Думаю у кого были 6 плечи больше не с нами)
Спасибо этим парням, их деньги теперь в надежных руках!

Не знаю как вам, а мне нравится, докупаю в портфель малыми объемами акции.

Как вам раннее известно 6 плечи я сбросил аккурат перед всем этим падением.
smart-lab.ru/blog/1131029.php

Потихоньку докупаю в портфель отличные фирмы!

Как у вас дела?)

На носу IPO, а я должен за 1 минуту вам объяснить почему не стоит в нём участвовать!
Поехали!


МСФО за 2024 год нет, но есть за 9 месяцев 2024.

Смотрим:




Компания убыточна на операционном уровне!
Что ещё добавить, маркетинг у них аля пирамида: кешбеки, приведи друга.

Пару слов про их концепцию:

Любому нормальному бизнесу одобрят кредит, это я вам как владелец бизнеса говорю.
Они же выдают каким-то мутным ИП и ООО ваши бабки.
И речь не про 1-30к как в МФО. Тут лямами выдают.
Я в такое не верю.

Переложил бабки в надежные активы)

С последнего созвона (https://smart-lab.ru/blog/1127286.php) увеличил активы на ~10%

Кстати раз я вышел, завтра может все нехило вырасти)

Лавров: Россия не пойдёт на компромиссы по Украине, угрожающие жизням людей

Ну собственно компромиссы озвучили вчера В Джидде!

Мне кажется дело пахнет обвалом.
Как я думаю:
Всё что пока озвучили РФ не одобрит (и по делу!).
Война продолжится — > польются санкции -> ММВБ упадет.

Объективно у России два союзника, и это не Трамп и Маск, а армия и флот!

13/02/2025 Фосагро опубликовал отчет МСФО за 2024 год.

Изменение финансовых показателей по годам:

Выручка, млрд руб	?	+2%	+66%	+35%	-23%	+15%
Операционная прибыль, млрд руб		+14%	+178%	+39%	-34%	-7%
EBITDA, млрд руб	?	+13%	+124%	+34%	-29%	-3%
Чистая прибыль, млрд руб	?	+17%	+200%	+40%	-43%	-4%

Результаты компании не радужные, но пойдет!
По всем показателям кроме выручки падение.

Маржинальность бизнеса ~28% Космос! это вам не РТКМ с 15%
Долгов много. 332 ярда, в 2024 году на проценты ушло  14,7 ярда или 10,5% маржи. Рост в 2 раза!

Дивы ежеквартальные но выше 10% годовых я не надеюсь, тем более при цене 6800 за акцию!

Всегда задаю себе вопрос: купил бы я 100% Фосагро за 875,9 ярдов?
Я бы торговался до 800 ярдов (6200 за акцию), а вы?
Пишите свои мысли в комментариях!

26.02.2025 отчитался Ростелеком

Изменение финансовых показателей по годам:

Выручка, млрд руб	?	+15%	+6%	+8%	+13%	+10%
Операционная прибыль, млрд руб		+104%	+7%	+31%	+24%	+4%
EBITDA, млрд руб	?	+14%	+13%	+13%	+14%	+7%
Чистая прибыль, млрд руб	?	+16%	+22%	+9%	+11%	-30%

Мне результаты компании не понравились!
1) Выручка на уровне инфляции. 
2) Опер. прибыль выросла слабее.
3) Чистая прибыль существенно просела.


Маржинальность бизнеса ~15%
Долгов 571 ярд, в 2024 году на проценты ушло  84,3 ярда или 14,74 маржи.

Контора работает на кредиторов.
Дивы если и будут, то копейки (5 рублей).


Всегда задаю себе вопрос: купил бы я 100% ростелекома за 249,3 ярдов?
Я нет, а вы?
Пишите свои мысли в комментариях!