Фиксация прибыли после роста цен к месячному максимуму оказала давление на металл.


Во вторник цены на золото резко подскочили после того, как отчет о числе рабочих мест вне сельского хозяйства в США показал, что в сентябре рабочих мест было создано меньше, чем ожидалось. Эти данные усилили надежды на то, что Федеральная резервная система США будет придерживаться своей программы стимулирования экономики, которая, по мнению инвесторов, может повысить инфляцию.
 
Инвесторы покупают золото как средство защиты своих денежных средств от инфляции. Однако быстрое подорожание золота побудило некоторых из них зафиксировать прибыль. Инвесторов также обеспокоил рост краткосрочных ставок по кредитам в Китае. По их мнению, рост может предвещать ужесточение денежно-кредитной политики, что, вероятно, ослабит спрос на металл со стороны этой второй по величине экономики, которая также является крупным импортером сырьевых товаров.


( Читать дальше )

Доллар США по-прежнему уязвим, и сохраняется высокая вероятность его ослабления в краткосрочной перспективе.

EUR/USD
Пара удержалась выше отметки 1.3700 и в ближайшей перспективе, вероятно, сможет продолжить рост в направлении отметки 1.4000. В то же время, учитывая сохраняющуюся перекупленность, разворот тренда вниз может состояться практически от любого уровня на подходе к 1.4000. В этом случае последует развитие коррекции к поддержке в районе 1.3450, где проходит 50-дневная SMA.
В дальнейшем ожидается разворот тренда вверх на подходе к 1.3450 и возобновление восходящего тренда с целью тестирования отметки 1.4000. Прорыв ниже 1.3450 на данный момент выглядит маловероятным.

GBP/USD
Пара консолидируется немного ниже отметки 1.6200. Однако в ближайшей перспективе она может осуществить бросок вверх и протестировать сопротивление в районе 1.6300-1.6360. Его уверенное преодоление подтвердит развитие восходящего тренда к ключевому сопротивлению 1.6750.

( Читать дальше )

Слабые данные по занятости в США стали причиной роста котировок.


Министерство труда сообщило во вторник о том, что американская экономика в сентябре создала 148 000 рабочих мест против прогноза в 180 000. Замедление найма в США укрепило инвесторов во мнении, что ФРС сохранит без изменений свою программу покупки облигаций до конца этого года.
Учитывая то, что американское правительство в этом месяце пережило 16-дневную приостановку своей работы, и некоторые последние экономические данные сигнализируют о том, что экономический рост в США замедляется, вероятность сворачивания стимула ФРС в этом году приблизилась к нулю.
Это является позитивным фактором для спроса на золото. Инвесторы покупают металл как защиту от инфляции на случай, если мягкая денежно-кредитная политика будет провоцировать рост инфляции.
С технической точки зрения, перспективы золота пока не изменились, поскольку ему не удалось преодолеть верхнюю границу диапазона ключевого сопротивления 1320.00-1350.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA. При этом риски остаются понижательными, и сохраняется возможность падения ниже локального минимума 1250.00 в район 1200.00.
Только прорыв и устойчивое закрепление выше отметки 1350.00 просигнализирует о смене настроений и сделает возможным рост к 200-дневной SMA в район 1390.00, далее к сопротивлению 1435.00, а затем, вероятно, к отметке 1500.00.
 

Доллар США вновь ослаб, однако в ближайшей перспективе он может обрести поддержку и немного восстановить позиции.

EUR/USD
Пара уверенно преодолела сопротивление 1.3710, что открыло дорогу дальнейшему росту в направлении отметки 1.4000. Однако в паре заметно выросла перекупленность, вследствие чего рост в краткосрочной перспективе может быть ограничен текущим максимумом в районе отметки 1.3800.
При этом вероятно развитие коррекции, которая усилится в случае прорыва ниже отметки 1.3710, и ее целью в этом случае станет поддержка 1.3450, куда вышла 50-дневная SMA. В дальнейшем ожидается разворот тренда вверх на подходе к 1.3450 и возобновление восходящего тренда с целью тестирования отметки 1.4000.
Прорыв ниже 1.3450 на данный момент выглядит маловероятным, однако если он произойдет, пара продолжит снижение в направлении поддержки 1.3100.

GBP/USD

( Читать дальше )

Инвесторы избегают активности в ожидании публикации отчета по рынку труда США. 
Выход данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США за сентябрь задержался по причине 16-дневной приостановки работы американского правительства. Многие инвесторы рассматривают данные по занятости как индикатор перспектив денежно-кредитной политики, так как ФРС неоднократно заявляла о том, что укрепление рынка труда – одно из ключевых условий сворачивания программы стимулирования, осуществляемой центральным банком США.
 
Цены на золото остаются достаточно высокими перед публикацией, однако данные могут спровоцировать их колебания. При этом спрос на золото может вырасти, если отчет по занятости разочарует рынок. Это будет означать более длительный период удержания ставок на низком уровне, что повышает привлекательность активов с нулевой доходностью, к которым относится золото. В то же время, позитивные сигналы с рынка труда США, напротив, могут вновь столкнуть цены на металл вниз.


( Читать дальше )

Доллар США консолидируется в узком диапазоне, и его краткосрочные перспективы выглядят неопределенно.

EUR/USD
Пара продолжает консолидироваться в крайне узком диапазоне на подходе к сопротивлению 1.3710, в связи с чем высока вероятность продолжения восходящего тренда, и уверенное преодоление данного сопротивления откроет дорогу росту к отметке 1.4000.
Если же сопротивление 1.3710 устоит, или прорыв выше окажется краткосрочным, последует коррекция в направлении поддержки 1.3450, откуда вероятно возобновление восходящего тренда.
В то же время, преодоление поддержки 1.3450 с последующим закреплением ниже 50-дневной SMA станет сигналом перехода к среднесрочной коррекции в направлении ключевой поддержки 1.3100-1.3180, где проходит 200-дневная SMA. Второстепенной поддержкой может стать 100-дневная SMA.

GBP/USD
Пара немного скорректировалась, однако ее перспективы остаются позитивными, и после завершения краткосрочной коррекции ожидается выход к сопротивлению в районе 1.6300-1.6360. Его уверенное преодоление подтвердит развитие восходящего тренда к ключевому сопротивлению 1.6750.

( Читать дальше )

EURUSD
 
Пара сформировала 5-ти волновой восходящий паттерн и протестировала важный дневной максимум (красная линия). Прорыв выше него просигнализирует о еще большем восходящем потенциале с целями в районах 1.3850, 1.4000 или выше.
 
График EURUSD (4 часа):

 
На данный момент EURUSD может скорректироваться 3 волнами вниз к одному из уровней Фибоначчи. Прорыв ниже поддержки 1.3660 увеличит вероятность подобного сценария.


( Читать дальше )

Инвесторы вновь заняли выжидательную позицию, сосредоточившись на перспективах политики ФРС США.


 
В четверг цены на золото резко подскочили, так как инвесторы считают, что 16-дневная приостановка работы правительства может вынудить ФРС отложить начало сворачивания мер стимулирования на более длительный период. Программа покупки облигаций, осуществляемая центральным банком, оказывала поддержку ценам на золото, так как инвесторы стремились покупать его в качестве инструмента хеджирования от инфляции, которую может подстегнуть эта программа.
 
Однако рост цен привел к снижению спроса на металл, в особенности со стороны покупателей из Азии. Кроме того, участники рынка хотят получить больше данных, в том числе, публикация которых была отложена из-за приостановки работы госслужб, чтобы более точно оценить экономическую картину США и возможные шаги ФРС. Вследствие этого рост котировок застопорился, и по итогам дня они незначительно снизились, однако удержались выше отметки 1300.00 долларов за унцию.


( Читать дальше )

Падение доллара США застопорилось, и в краткосрочной перспективе не исключено некоторое восстановление его позиций.

EUR/USD
Пара консолидируется на подходе к сопротивлению 1.3710. Его уверенное преодоление откроет дорогу росту к отметке 1.4000. Если же сопротивление 1.3710 устоит, или прорыв выше окажется краткосрочным, последует коррекция в направлении поддержки 1.3450, откуда вероятно возобновление восходящего тренда.
В то же время, преодоление поддержки 1.3450 с последующим закреплением ниже 50-дневной SMA станет сигналом перехода к среднесрочной коррекции в направлении ключевой поддержки 1.3100-1.3170, где проходит 200-дневная SMA. Второстепенной поддержкой может стать 100-дневная SMA.

GBP/USD
Перспективы пары остаются позитивными, и после завершения непродолжительной консолидации ожидается выход к сопротивлению в районе 1.6300-1.6360. Его уверенное преодоление подтвердит развитие восходящего тренда к ключевому сопротивлению 1.6750.
В то же время, если район 1.6300-1.6360 ограничит рост пары, последует обратная коррекция к 50-дневной SMA, закрепление ниже которой, вероятно, усилит нисходящую динамику, открывая дорогу падению сначала к 100-дневной SMA, а затем к 200-дневной SMA, проходящей около 1.5450 и выполняющей функцию ключевой поддержки.

( Читать дальше )

После выхода США из бюджетного тупика внимание инвесторов переключилось на вероятный курс денежно-кредитной политики ФРС США.
В среду вечером Конгресс одобрил меру, направленную на временное повышение потолка долга и возобновление работы правительства. Теперь у законодателей будет больше времени для проведения переговоров об изменении долгосрочного курса налогово-бюджетной политики. Однако инвесторы задумались о том влиянии, которое противостояние в Вашингтоне оказало на реальную экономику. По их мнению, в 4-м квартале был нанесен серьезный ущерб экономическому росту.
В результате многие инвесторы обратили свои взоры на Федеральную резервную систему США, которая неоднократно заявляла, что экономический рост является одним из ключевых факторов, определяющих темпы и сроки сокращения покупок облигаций, ежемесячный объем которых составляет 85 млрд долларов. Поскольку ФРС не захотела ужесточать политику или сворачивать стимулирование в сентябре, сейчас еще более вероятно, что она не захочет этого делать, дабы не причинить еще одно ненужное потрясение системе.


( Читать дальше )