👨🏻‍🎨Выбор размера позиции — искусство. Доходность портфеля зависит больше от размера позиций и количества акций, чем от количества «выигрышных» позиций. Кому интересно, гуглите Money management investing

🏁Две схемы от Оливера Келла. Победителя чемпионата США по трейдингу. Выиграл с доходностью за год +941%. Писал про его торговую систему тут: t.me/c/1278031858/473

1️⃣ С плечом.  

Позиция 1: 25-35% Супер идея — чувствуете, понимаете и знаете бизнес. Цель снизить размер позиции до 20- 25% при первом сильном отрыве от 10 EMA чтобы сидеть в позиции более уверенно. 
Позиция 2: 25-35% Супер идея. Смотри выше
Позиция 3: 15-20% Хорошая идея
Позиция 4: 15-20% Хорошая идея
Позиция 5: 10-12% Волатильная идея
Позиция 6: 10-12% Волатильная идея
Позиция 7: 10-12% Обычная идея
Позиция 8: 10-12% Обычная идея
Позиция 9: 7-8% Swing позиция
Позиция 10: 7-8% Swing позиция
Позиция 11: 7-8% Swing позиция
Позиция 12: 7-8% Swing позиция

В 1970 году лауреатом нобелевской премии по экономике Юджином Фамой в работе «Эффективные рынки капитала: обзор теоретических и практических исследований» была представлена гипотеза эффективного рынка.

 Эта гипотеза отражает зависимость капитализации компании от уровня информационного обеспечения его участников. Согласно гипотезе, цена отражает уровень информированности участников рынка («пул информации»). 

Эффективный рынок — рынок, который отражает все доступную инвесторам информацию.

🔹 По Фаме, существует два вида рыночной эффективности:

— рыночная (плавная работа рынка ценных бумаг и своевременная обработка поступающей информации);

— информационная (рыночные цены ценных бумаг быстро реагируют на новую информацию).

🔹 Также есть три формы эффективности рынка:

— слабая (прошлая информация отражена в текущих ценах);

— полусильная (вся публичная доступная информация в цене активов);