Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/b94b9b19d4df806317f6bdbcc6e4f828/

В этом ролике – 

Картина рынка (личное мнение):

-   инфляция и мнение о том, какие могут быть варианты по ставке на 2025г.,

-   почему к заявлениям чиновников нужно относиться с юмором,

-   валютные неэффективности: какие были и какие остались,

-   акции: каким компаниям выгодна высокая ставка,

-   Транснефть: налог на прибыль 40% с 1 1 2025г., кто следующий (мнение).

Это и многое другое – в этом выпуске.

Друзья,

Этот же ролик в RUTUBE
rutube.ru/video/11e8c44efb23b281361d60d2c461f932/

в этом ролике

-    какие изменения на рынках произойдут в связи с избранием Дональда Трампа (сильный доллар, торговые войны, тренды),

-   заседание ФРС 7 ноября 2024г: итоги, ожидания, комментарии,

-   инфляция в России, ожидания,

-   Трамп ралли: проток денег на фондовый рынок,

-   анализ трендов: самые сильные и самые слабые,

какие акции держу в портфелях и почему,

-   ФОРТС: неэффективности по валютам, золоту и др.

Мои портфели, сделки on line, причины принятия решений – в VIP чате.

С уважением,
Олег

Как говорится,
«никогда такого не было и вот опять».
Всё-таки, заметна нервозность перед 12 октября.

Всё — таки, перед 12 октября (санкции на Мосбиржу) появляется нервозность.

На этой неделе растёт открытый интерес (ОИ) на индекс РТС, 
ОИ на РТС прошлой неделе закрылся 82 216 контрактов.
Сейчас теперь 109 359 контрактов (рост 33%).

Коэффициент корреляции по дневным индекса РТС и ОИ на индекс РТС с 1 1 2022г. = 0,60,
коэффициент корреляции индекса РТС и индекса Мосбиржи = 0,94
(т.е. высокая корреляция, идут в одном направлении).
Искажение — около квартальной экспирации
(резкое уменьшение ОИ), но
после квартальной экспирации прошло уже достаточно времени

На этой неделе
рост ОИ говорит о высоком интересе к индексу РТС.
Думаю, высокая вероятность, что
назревает отскок вверх в индексе РТС.

Как ВЫ понимаете, на рынке ничего не гарантировано,
поэтому оперирую понятием «вероятность».

С уважением,
Олег

РУБЛЬ
ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ

В валютных парах сейчас небольшая позиция,
синтетические валютные пары 
(считаю фондовый рынок растущим и наиболее безопасным и планирую получить дивиденды).

Ещё шорт золота от $1426 (но пост — о валютах).

Конечно, не ожидал именно сегодня небольшого роста волатильности
(иначе открыл бы более крупную позицию).

Около 8% от открытого интереса по HKD сейчас — в моём портфеле (шорт).





Думаю, 92,00р. за доллар — интересный курс для среднесрочной покупки валютных бумаг.

Обратите внимание:
на падении рубля волатильность Si обычно растёт, а на укреплении рубля падает.

Сейчас рубль 92,00 (USDRUB_TOM, в моменте) за доллар, но вола растёт (а не падает).
Поэтому существенно дорожает шорт валют (HKD-6.24 шорт), а
опционы Si CALL LONG (страховка)
(держу Si CALL LONG по центральному страйку 94000, экпирация 20 06 2024),
не смотря на укрепление рубля дорожают, а не дешевеют.
Поэтому и ставки на рост рубля в плюсе, и ставки на падение рубля в плюсе.

Для тех, кто не торгует опционами.

Друзья,
занимаюсь валютными фьючерсами
(акциями тоже, но пост не про акции).

В Сбере — архивный тариф 
(был клиентом «Тройка Диалог», Сбер в 2012г. купил «Тройка Диалог» и оставил их тариф, даже ещё улучшил).
Поэтому акции в Сбере — надёжно и выгодно, минимальные комиссии, нет абонентской платы.

Кстати,
в Сбере, видимо, сервера мощные.
Когда скачиваю инфо on line из QUIK в свой EXCEL по DDE серверу, у Сбера — хоть круглосуточно можно, без проблем.
У БКС периодически нужно перезаходить (не напрягает, но БКС, видимо, траффик экономит, а Сбер нет). 

На фондовой секции — комфортно, надёжно.
Но ФОРТС — мало инструментов, поэтому второй брокер — БКС (для срочки).
Хотя ИИС — в Сбере, хотелось на ИИС тоже заняться валютами, но инструментарий был не достаточный.
С завтрашнего дня, в Сбере будет полный набор валютных фьючерсов,
для всех квалов,
по крайней мере, так обещают.
По моему запросу, месяц мой менеджер проходил все инстанции и добился !
СБЕР СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ, ДАЁТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ !!!

По QUIK тоже:

Друзья,

в этом видео

рассказываю своё мнение по рынку.

Заседание ФРС

Ставку ожидаемо оставили 5,25% (депозитная) и 5,50% (кредитная).

Ожидания: 2 – 3 снижения ставки до конца 2024г. (по 0,25%).

Заседание ЦБ России.

Ставку ожидаемо оставили 16,00% (депозитная) и 5,50% (кредитная).

Ожидания: 2 – 3 снижения ставки до конца 2024г. (по 0,25%).

ЦБ России говорит, что цель по инфляции в 4% годовых может быть достигнута уже в конце 2024г.

Но банки в это не верят, потому что ОФЗ на этой неделе падали, а доходность и росла.
Например, ОФЗ 26238 (погашение 15 мая 2041г.)

уже по 60,22% номинала (доходность 13,33%).

ПИФЫ (негатив).

Во вторник, 19 марта, президент РФ Владимир Путин вывел из-под действия указа №520 сделки ПИФов, в активах которых есть акции в стратегических компаниях в пределах 1% от капитала. О чём Указ №520. Указ № 520 от 5 августа 2022 года запрещает нерезидентам из недружественных стран продавать активы без специального разрешения главы государства.

Друзья,

в этом видео рассказываю про позитивный настрой на рынке

не смотря постоянный ввод новых санкций.

Разбираю, какие акции-лидеры 2023г., по моему мнению, стали в 2024г хуже рынка

(Совкомфлот, Газпромнефть, продал) и про акции, которые лучше рынка и могут стать одними из лидеров 2024г.

Лукойл

Башнефть (и обычка, и преф)

Сбер

БСП (рассказываю также о ребалансировке индексов Мосбиржи с 22 марта 2024г),

Северсталь

И др.

Рассказываю о своем портфеле на фондовом рынке и о том, как в н/вр можно заработать на ФОРТС.

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

В этом году пока доходность 6% за 2 мес.

Telegram — это 2 в 1.

1.

Фондовый рынок.

Портфель из акций с растущими трендами.

2.

ФОРТС.

Зарабатываю на отклонениях.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег

Друзья,

в этом видео рассказываю, что произошло на этой неделе,

ожидания,
мой портфель и почему от именно такой.

По данным электронного бюджета,

в феврале расходы федерального бюджета резко ускорились.

За 13 дней месяца — 1 826 млрд, т.е. по 140 млрд в день.

Это на 55% (!) больше, чем в феврале 2023г, когда Минфин тратил 91 млрд в день.

Темпы расходов соответствуют годовым расходам в 51.4 трлн

(в законе о бюджете – 36.7 трлн; с начала года роспись увеличена до 37 трлн).

Электронный бюджет.

budget.gov.ru/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82

Основной риск — СВО:

рост расходов на оборону и связанные с обороной расходы.

При высокой инфляции,

% по вкладам (напоминаю о налоге на вклады) и облигациям может существенно отстать от Вашей личной инфляции.

У каждого — своя инфляция.

Личная инфляция может опередить % по вкладам и облигациям (минус налог).

Думаю, портфель акций безопаснее.

Друзья,
в этом видео коротко рассказываю про свой взгляд на рынок и
на чём можно заработать

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:
-  дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),
-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),
-   рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).

На этой неделе рынок был в боковике.
16 января в 17ч.+ на споте доллар к рублю вырос за 1 минуту с 87 до 93,
Теперь 93 стан новым сопротивлением.

Нефть:
Почему не растёт при напряжённости в мире.

Почему иногда лучше ничего не делать.

СевСталь
Хорошая новость: СевСталь оштрафована менее чем на 3% ЧП за 2021г.
Арбитражный суд Москвы признал законным штраф ФАС
в отношении Северстали в размере 8,7 млрд руб.
Теперь есть определённость и многие ожидали, что сумма штрафа будет выше.
Прибыль Северстали за 2021 год, когда завышались цены, 299,6 млрд руб.
Штраф составляет менее 3% от годовой прибыли.