Портфель за 2+ мес. (считаю с 7 ноября 2022г.) обогнал индекс Мосбиржи на 9% !

Друзья,

в этом выпуске – о том, почему на фондовый рынок в 2023г. смотрю оптимистично,

про риски, мнение о том, когда окончится СВО,

как определить мнение крупняка о валюте (с конца 2022г. был низкий спрос на валюту),

разбор статистики из США (почему 2023г. начался с роста),

про 4-летний президентский цикл на рынке США и как это влияет на остальные рынки,

как компании проигрывают и какие выигрывают от крепкого рубля,

почему в начале 2023г. металлурги хуже рынка.

Причины оптимизма:

— рост денежной массы М2 более 20% в год (до сец. операции рост был около 10% в год), инфляция,

— предполагаемая высокая дивидендная доходность российского рынка,

— гос. заказ (оборонка и не только),

— ожидания от ФРС, цикличность.

Идеи для разного уровня риска.

Выложил в закрытом канале 3 января портфель без металлургов, который в начале 2023г., по моему мнению, будет лучше рынка.

Сейчас рынок спокоен. Но, по поводу акций RU, когда кранты, растёт валюта, а акции с ISIN на RU — это рубли.

Друзья,

в этом выпуске – мнение о том, каким будет 2023г. на финансовых рынках,

почему жду позитив от ФРС во 2 полугодии,

почему на фондовых рынках высокие риски в 1 полугодии 2023г.,

почему считаю, что в 2023г. евро будет лучше, чем доллар,

почему считаю, что рубль сейчас сильный, до долгосрочно слабый.

Идеи для разные стратегий (разных уровней риска):

— высокий риск: портфель акций,

— рост Евро: покупка 1-2-3 (не больше, недостаточная ликвидность) RUS-25 EURO (по ЦБ РФ, нет налога на валютную переоценку), доходность и риски по замещающим облигациям,

— если Вы считаете, что в России будет расти инфляция, то линкеры 52001, 52002.

Подвожу итоги по публичному портфелю акций и по валютным фьючерсам.

Желаю Вам Здоровья и Успеха в наступающем 2023 году !

С уважением,

Олег.

Изменение денежной массы М2 (собственные доступные для платежа средства + депозиты) в России и в США.

На сайте ЦБ РФ вышла информация о М2 на 1 декабря 22г.:
76 873 млрд. руб.,



+ 1,6% к 1 ноября,
+ 23,4% за год,
+ 48,8% с 1 января 2020г.

Денежная масса М2 — это собственные средства плюс депозиты.

В США с августа денежная масса уменьшается примерно на 0,3% в месяц,
за год динамика 0%,
с 1 января 2020г. + 38,3%.

АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ.

Основная часть портфеля была сформирована 7 ноября 2022г.

Индекс Мосбиржи
7 ноября 2022г. был 2212,78,
индекс Мосбиржи закрыл вечернюю сессию
30 декабря 2154,22, т.е.
индекс упал на 2,72%,
портфель вырос на 6,83%
(плюс дивы Лукойла 1,27% от стоимости портфеля).

Основные идеи, которые выстрелили: Полюс Золото, Сбер, СевСталь, НЛМК.

Честно, прозрачно.
Если есть желание, то можете проверить: точные цифры в закрытом канале.
Основные идеи -в бесплатном канале t.me/OlegTrading и в чате.

Была получена прибыль на ФОРТС за 2,5 мес. на паре CNY-3.23 +15%,
вчера утром писал на каналах о закрытии позиции около 10,2.
C учетом взятого плеча, +67% от выделенных на данную позицию средств на ФОРТС.

Желаю Вам здоровья и профита!

С уважением,
Олег.

Друзья,

в этом выпуске – мнение о том, каким будет 2023г. на финансовых рынках,

какие моменты настраивают на позитив (ожидания от ФРС, президентский цикл в США, дивиденды российских компаний, прибыль российских банков).

Почему в начале ноября сформировал портфель

Индекс Мосбиржи – в боковике, но ряд акций лучше рынка – Полюс Золото, ГМК, Мосбиржа, СевСталь, НЛМК, Сбер, именно эти акции – основные в портфеле.

За 1,5 мес., индекс Мосбиржи упал на 1%, портфель высок на 6%.

Идеи для разные стратегий:

— высокий риск: портфель акций,

— рост Евро: покупка 1-2-3 (не больше, недостаточная ликвидность) RUS-25 EURO (по ЦБ РФ, нет налога на валютную переоценку),

— если Вы считаете, что в России будет расти инфляция, то линкеры 52001, 52002.

Заработал арбитраж на юане, если Вы хотите портфель с хеджированием валютных рисков, то лучше через юань.

Желаю Вам Здоровья и Успеха в наступающем 2023 году !

С уважением,

Олег.

Друзья,

в этом выпуске – обзор динамики российского рынка по секторам

(индекс Мосбиржи – в боковике, но ряд акций лучше рынка – Полюс Золото, ГМК, Мосбиржа, СевСталь, НЛМК, Сбер).

Почему падает рубль и когда рекомендую покупать валютные инструменты, какие валютные инструменты есть на Мосбирже.

Мнение о том, каким может быть 2023г. и какая вероятнее всего будет политика ФРС на 2022г., почему индекс S&P500 в боковике.

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением, Олег.