Предпочитаю среднесрочные операции.
На Мосбирже торгую уже 14 лет.
В основном, сейчас в USD (потому что настрой скорее медвежий, но не беру высокий риск, поэтому не шорчу тонкий рынок).
Кроме USD, сейчас есть небольшая cумма на ФОРТС.
USD продам и составлю портфель акций, когда американские компании и индексы станут более — менее адекватно оценены (т.е. после коррекции).
Думаю, ждать придется порядком.

Но 20 февраля решил был особый день:
ФОРТС по иностранным валютным парам работал с 10-00 до 18-45, а FOREX в выходной не работал.
Поэтому решил прикольнуться на небольшую сумму.
На ФОРТС коэффициент ликвидности 1.4, поэтому вполне можно было дополнительно погонять ED внутри дня.

Было часа 2 свободного времени и решил прикольнуться на ФОРТС на ED-3.21 (EURO / USD).
Думал, что нужно играть на возврат к цене закрытия FOREX.
Выбрал именно эту пару по 2 причинам:
-   к России иностранная валютная пара имеет не существенное отношение,
-   ED ликвиднее других валютных пар, в которые не входит рубль.

( Читать дальше )

ED — 3.21 (euro / usd) по дневным: пила.

На смартлаб сегодня самые популярне посты — про обвал.
Уже называют точные сроки обвала и глубину.

Слова Э. Набиуллиной про нейтральную ДКП отыграли, доходность RGBI уже 6% при ставке ЦБ РФ 4,25%. 

Слишком точные прогнозы (когда обвал и какая его глубина) не реальны.
Будущее точно знать не возможно.

В ответ на такие слишком  точные прогнозы по времени и глубине, вспомнил анекдот. 
Вася, посмотри, мигалка работает?
Тот высовывается из окна и смотрит на крышу:
— Работает! Не работает. Работает! Не работает… . 

Решил погуглить про обвал, посмотреть википедию и не только.
Нашел интересную информацию.

Обвальщик работает с сырым мясом. 
Свежее мясо такое красное — как раз как японские свечи на обвале рынка.

( Читать дальше )

Много всего рассчитано про перекупленность рынка США
(индикатор Баффета, P/E S&P500, про компании — вампиры и компании, про рост долгов),
не буду это повторять, ВЫ все это уже слышали и читали.

Да, коррекция когда — нибудь будет, но неизвестно когда и не факт, что в феврале — марте.

EURO = risk on, USD = risk off.
ED-3.21 (EURO / USD) по дневным (боковик):

RGBI (индекс ОФЗ) по дневным (доходность индекса уже 6%, т.е. повышение ставки ЦБ РФ отыграно, из падения в боковик):


( Читать дальше )

Коллеги, 
обратите внимание: для банков ослабление рубля — это плохо.
Рекомендации наблюдательного совета выплатить дивы за 19г. = 50% ЧП, СБ будет решать в середине сентября
(отыграно и не известно, что решат).

ВТБ упал, СБЕР почти не упал: им логично идти вместе, помогу Сберу определиться с направлением.
Обратите внимание: юр. лица в Сбере увеличивают шорты.

Telegram портфель:


( Читать дальше )