Сбер опубликовал отчетность по итогам января, согласно которой чистая прибыль Сбера в прошлом месяце выросла почти на 10% гг до 110.1 млрд руб., и сам факт превышения докризисных показателей определенно позитивный фактор. Хорошие показатели как чистого процентного (16.4% гг), так и комиссионного (14.9% гг) доходов. Розничная клиентская база составила 106.9 млн. человек – это рост на 0.2 млн. человек за месяц.

Некоторое замедление темпов роста кредитного портфеля юрлицам банк объясняет погашением кредитов рядов крупных заемщиков. В дополнение Сбер сообщил, что планирует опубликовать результаты по МСФО 9 марта.

Если Сбер выделит на дивиденды 50% чистой прибыли, то дивы будут около 7р. (4% от текущей стоимости акции).

Теперь Сбер возобновляет публикацию отчетности.

Див доха 4%.
Позитив?
Или уже нет?

Обсудить можно тут или в чатеhttps://t.me/OlegTradingChat(1182 участника, в т.ч.около 350 в сети в торговое время).С уважением,
Олег.

По дневным:
тренд растуший.



Отчетность.
Позитив.



( Читать дальше )

Как Вы себе это представляете?
Предложение, от которого нельзя отказаться?

Добровольный взнос из прибыли в бюджет.

Российский фондовый рынок начал торги среды умеренным ростом, в середине дня демонстрировал разнонаправленную динамику вблизи нулевых отметок примерно до 13:50 мск, но затем на рынке случился обвал после сообщения Интерфакса о том, что власти прорабатывают вопрос выплаты крупными компаниями добровольного взноса в бюджет из прибыли за 2022 год. Журналисты ссылаются на слова вице-премьера правительства Андрея Белоусова, который уточнил, что речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате «windfall tax».

С уважением,
Олег.

Причины роста российского рынка.

Дефицит бюджета в январе 1,7 трлн.руб. (предварительно).

Ослабление рубля.

Рост денежной массы М2 (собственные средства + депозиты) в 2022г. 25% и в 2023г., вероятно, не будет ниже в %.

Инфляционные ожидания (около 12,5% за год).

Госзаказ (для оборонной промышленности и др., это, фактически, поддержка промышленности).

ВЫВОД.
Бегство от рубля:
рекордные суммы ипотечных кредитов с декабря 2023г. (вкладывают и свои деньги, и в кредиты влезают),
покупка акций.
Вариантов для инвестиций для граждан России не много:
высокий риск заморозки иностранных активов из-за рос. гражданства.

Самый простой способ для новичка вложиться среднесрочно — собрать портфель с % как в индексе Мосбиржи.

Важно выбирать сильный рынок и сильные акции, а слабые сокращать.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
«Выстрелили» Сбер, СевСталь, ММК, НЛМК, Мосбиржа, Полюс.
И в них остается среднесрочный потенциал.

Во 2 эшелоне — СПБ Биржа, СовкомФлот, даже Аэрофлот.

( Читать дальше )

СПБ Биржа.Рост более 20% 16-17 января на росте объёма более чем в 10 раз: появился интерес!

Несколько раз писал про идею в СПБ Бирже.
Накапливаю на ИИС.
СПБ Биржа по дневным:
рост на средних объёмах.



Высокий риск и возможность заработать в разы.
Продолжаю писать про СПБ Биржу.
Ожидается прибыль в 2022г. (на сайте нет отчётности за 2022г.) и ожидается запуск торгов 500+ гонконгскими акциями и ETF.

На смарт-лаб бывают очень полезные коментарии:
пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.

Сегодня может быть пятничная коррекция.Пишу про среднесрочный тренд.Продал сегодня Лукойл, полностью.
Докупил Сургут обычку, Совкомфлот, немного СПБ Биржи
МТС — компания с растущим долгом, выручка растет ниже инфляции, зато дивы хорошие.
Если Роснефть не будет расти, то вместо Роснефти в т.ч. и МТС куплю.

Основной подход — не сложный:
режу убыточные позиции, накапливаю прибыльные.

На ИИС продал Лукойл, докупил Сургут, Мосбиржу, МТС.

Из нефтегаза — только Сургут и Роснефть.
Не устраивает динамика Роснефти: если не будет расти, в феврале также продам.
Из нефтегаза радует только Сургут: давно пишу об этой идее.

Металлургов (Полюс, ГМК, НЛМК, СевСталь, ММК), Сбер не трогаю.
Режу только то, что не оправдывает ожидания.

Фьючерс лонг ED (EURO/USD) держу среднесрочно.

Мысли — на открытом ((бесплатном) канале
t.me/OlegTrading

С уважением,
Олег.

Денежная масса М2 — это собственные, доступные для платежа средства плюс депозиты.

В России М2 выросла за декабрь 2022г. аж на 7,2%, итого за год на 24,4%, с 01 01 2020г на 59,5%.
До СВО, денежная масса росла примерно на 10% в год.


В США в декабре денежная масса М2 выросла на 0,2%, а за год упала на 1,3%.
Рост с 01 01 2020г. 38,6%.


( Читать дальше )

В бычьем тренде Сбер, Мосбиржа и индекс металлов и добычи (ISIN: RU000A0JPDF6, по дневным, перед Вами).



Как всегда, в субботу выложу подробный разбор портфелей в закрытом канале.

Идеи, как всегда — на открытом канале.
Приглашаю на бесплатный канал:
t.me/OlegTrading

С уважением,
Олег.

Высокие инфляционные ожидания — позитив для фондового рынка!Официально, инфляционные ожидания около 12%
(ежегодно инфляционные ожидания выше, чем официальная инфляция).

Провел опрос на своём канале.


Действительно, ждут, в среднем, близко к 12%.

При таких ожиданиях,
выгодны линкеры и не выгодны длинные ОФЗ.

А как по факту?
Мониторю, проверю.

С уважением,
Олег.

Доля выручки металлов: Палладий — 39% Медь — 22% Никель - 21% Платина — 4%. Перспективы: Доля экспорта палладия России составляет 45% мирового рынка — который, разумеется, поставляет Норникель. После падения в 2020 году прогнозируется бурный рост спроса на палладий в 2023 и 24 годах.

Палладий:
используется для производстаа катализаторов (двигатели ДВС и гибриды).
Пока рост, но, долгосрочно, падение
(в электромобилях не используется).



Платина.
Падение производства дизелей (используется в катализаторах дизельных двигателей).

Медь.
Растёт мировая экономика = растёт потребность в меди



Медь, Никель: рост потребления.
Платина, Палладий: падение.

С уважением,
Олег.