Сегодня в США и Европе — короткий день перед католическим Рождеством.

Закрытия 23 12 2020г.
S&P500 = 3690 (+0,06%), Nasdaq = 12771 (-0,29%), DJ = 30129 (+0,38%),  Brazil Bovespa = 117806 (+1,00%).

Срез 24 декабря  8-45 утра по Москве.
Индексы.
Shanghai = 3372 (-0,29%), ASX 200 India = 6664,8 (+0,333%), Nikkei225 = 26605 (-0,24%), Kospi = 2810 (+1,82%).

Валюты.
Индекс доллара = 90,15 (-0,21%),в январе и феврале индекс доллара почти все годы рос,
EURO / USD = 1,2202 (+0,14%), BTC (биткоин) / USD = 23091 (-0,59%), GBP / USD = 1,3552 (+0,45%), USD / JPY  = 103?57 (+0,03%), USD / RUB = 74,9500 (-0,05%), EURO / RUB = 91,4566 (+0,23%).

Товарные рынки.
Brent = 51,52 (+0,63%), золото = 1880,30 (+0,12%), серебро = 25,9450 (+0,09%).
Прогнозирую нейтральное открытие по индексу Мосбиржи.

2020г. — исключительно успешный: + около 75%.
Лучшими (самыми прибыльными) идеями 2020г. были
удержание FXGD и среднесрочное удержание фьючей на золото и платину до августа (выход на обвале всех драг.металлов),
удержание портфеля акций РФ апрель — июнь включительно.
Рассказывал об этом на youtube и в telegram.
Стараюсь торговать позиционно (среднесрочные позиции).

( Читать дальше )

Коллеги,
сейчас на рынке миллионы новых трейдеров, которые добились успеха в чем — то, не связанном с трейдингом и они себя считают успешными во всем.
Впервые открыв брокерский счет, они сразу заработали.

Первая прибыль очень опасна.
На самом деле, успехи в профессиональной нефинансовой деятельности никак не связаны с успехами в трейдинге.
Первая прибыль может привести к тому, что новичок станет считать себя финансовым гением, при этом не будет ни чувства опасности, ни дисциплины.
Жесткая расплата за такое самомнение неизбежна.

Почему — то многие считают, что Газпром обязательно будет стоить выше 500р.
Видимо, чьи — то мысли принимаются как истина (а нужно любую идею тестировать под себя).
Многие верят, что именно сейчас — начало нового сырьевого цикла: видимо, поверили в эту чужую, очень спорную идею. 
Возможно, сначала рынки придут к справедливой по мультипликаторам оценке, а уже потом будет новый сырьевой цикл.

Возможно, будет и как в США в 1970-е: высокая  инфляция и боковик.

( Читать дальше )

Вчера на обвале индекса доллара, рубль не смог уйти значительно ниже 73 за доллар.
Уровень 73 — сильный. Если ВЫ настроены на уход от риска, то логична покупка доллара по курсу 73р.

В 2021г., с высокой вероятностью, будет коррекция и
на коррекции логична будет продажа доллара для формирования портфеля акций. 

Высокий % на «живом» долларе не заработать, но после такого обвала доллара, возможен, по крайней мере, технический откат.
В ЕВРО (вес 57% в расчете индекса доллара) нет ничего привлекательного: отрицательные ставки, продолжение QE, темпы роста долгосрочно ниже среднемировых.

Рост нефти, всех промышленных металлов, пшеницы, сои и др. приведет к росту инфляции в США существенно выше 2%, а
это — негатив для рынков.

Байден приведет свою команду.
Возможно, при Байдене будет и новый глава ФРС (должен же быть крайний, когда инфляция в США значительно превысит 2% и будут вопросы «кто виноват»).
Если будет новый глава ФРС, то у него не будут связаны руки предыдущими обещаниями.

( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

В ноябре, сразу после выборов, ускорился рост денежной массы в США и ЕЭС, ускорились рост баланса ФРС, поэтому рынки растут не смотря на рекорды по COVID (ситуация с COVID будет еще, по крайней мене, полгода, только ухудшаться).

Серьезные обвалы происходят неожиданно: ФРС не ожидала в марте 2020г., что новая пандемия настолько опасна. Сейчас уже есть понимание опасности. Когда ФРС готова к кризису, то она принимает меры, чтобы не допустить обвала рынков. Поэтому для формирования портфеля, жду коррекцию и считаю, что она будет не глубокой (когда — нибудь, коррекция все — таки будет). 

Обработал цифры с сайта ФРС и сделал для ВАС слайд. С ноября 2020г. темп роста денежной массы М2 вырос и стал около 40% годовых. 

Теперь по РФ.

( Читать дальше )

Много в предыдущих постах писал про золото.
Серьезные отскоки по золоту не получаются: на таких отскоках, золото сливают.
Такой ползущий вниз тренд может длиться долго.

Возможно, в золоте вообще поменялся долгосрочный цикл.
С 2019г. на золоте отлично зарабатывал
(это было основной инвестицией, на youtube канале рассказывал, в telegram on line рассказывал).

С 2007г. на рынке. 
В ноябре 2020г. считаю тренд в золоте опасным, в котором могут выиграть спекулянты при работе от шорта.

Обратите внимание на то, как может падать золото
(если долгосрочный тренд поменялся, то коррекция может быть 20 — 30 — 40%).


( Читать дальше )

В свежем обзоре,

про экономику РФ, рынки и прогноз от Bank of America.

Рекордный рост кредитования в РФ:

( Читать дальше )

В новом выпуске разбираю взаимосвязь индекса Мосбиржи и акции Мосбиржи.

Отчетность Мосбиржи:

В выпуске показываю, почему снижение ставки ЦБ не выгодно АО МосковскаяБиржа.

С конца октября в США не могут принять пакет помощи, неопределенность с этим пакетом помощи
(возможно, в дальнейшем суммы будут уже не в триллионах), 
поэтому в США с октября перестала расти денежная масса и почти перестал расти баланс ФРС.
Золото растет на инфляционных ожиданиях (они прошли, даже появился риск дефляции),
это — причина роста индекса доллара и коррекции в драгоценных металлах.

( Читать дальше )

1. Одержав победу в Пенсильвании, Байден заручился 20 голосами выборщиков.
Таким образом, он наберет по меньшей мере 272 голоса при 270 необходимых.
Подсчет голосов все еще продолжается (т.е. Байден может набрать еще запасные голоса) выборщиков.
BBC сегодня объявила что Байден выиграл выборы.                                                                                                                                                                       
2. Голосование за 2 места места в Сенате от штата Джорджия будет в январе (2 тур).
В Джорджии, в отличие от подавляющего большинства американских штатов,
для победы на выборах в сенат требуется 50% плюс один голос — иначе назначается второй тур.
И именно там ни один из кандидатов не набрал необходимого процента.   


( Читать дальше )

1.

ЕЦБ не стал менять параметры ДКП, «откалибрует» инструменты на основе декабрьских прогнозов

Франкфурт. 29 октября. ИНТЕРФАКС — Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%.
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет «уверенно» приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%
ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,35 трлн евро, как и ожидали эксперты.
Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.
При этом в сообщении ЕЦБ говорится, что новый раунд макроэкономических прогнозов в декабре позволит регулятору тщательно оценить экономический прогноз и баланс рисков. На основе этих обновленных оценок совет управляющих надлежащим образом «откалибрует» имеющиеся инструменты.

2.
Пандемия = падение нефти и рубля.
Мой портфель.

( Читать дальше )

Желаю ВАМ Успешного Дня! 👍

Закрытия 19 10 2020.
S&P500 = 3390,68 (-0,30%), Nasdaq = 11431,35 (+0,64%).Brazil Bovespa = 99605 (-1,40%).

Срез 20 10 2020, 8-50 по Москве.
Индексы. Shanghai = 3263,25 ((+0,27%), Nikkei225 = 23430 (+0,02%), Kospi = 2339 (+0,35%), ASX200 India = 6057,7 (+0,11%).

Валюты.
Индекс доллара = 93,08 (+0,17%),
EUR / USD = 1,1780 (-0,06%), GBP / USD = 1,3043 (-0,04%), USD / RUB = 77,4024 (+0,18%), EUR / USD = 91,1265 (+0,20%).

29 октября в 15-45 — заседание ЕЦБ:
решение по процентной и по депозитной ставкам
(сейчас депозитная ставка минус 0,5%) и комментарии
(могут озвучить пакет помощи: в этом случае, EUR / USD упадет),

Товарные рынки.
Brent = $40,91 (-1,68%), Natural Gas = 3,030 (+0,36%), медь = 6826,64 (=0,10%), золото = 1910,40 (-0,07%), серебро = 24,52 (-0,20%). Прогнозирую небольшое падение по индексу РТС на открытии.

Мнение о рубле и рынках — это фактически telegram портфель
(11 августа на обвале продал драг. металлы ETF и фьючерсы, 12 августа купил доллары,
логика продажи 11 августа:
если золото может упасть на 6%, а серебро на 15% за день, то тренды больше не сильные и среднесрочные лонги в них опасны).


( Читать дальше )