Павел Дерябин

Читают

User-icon
195

Записи

582

Как стать миллионером. Долларовым. Прямо сейчас

Мне понравилась эта статья. По многим причинам. У людей гуманитариев, поэтов и писателей (в статье это не написано) есть проблема «вдохновения». У меня нет вдохновения, я ничего не напишу! У трейдеров на бирже с утра не задался день, чуйки нет! Чушь. Это все последствия мотивации и наслаждения от плодов.
При этом я в жизни встречал много нищебродов трейдеров, писателей, художников, которые прозябают без работы, без денег, без идей, ожидая от небес «просветления». С какой же ненавистью они смотрят на своих коллег, которые каждый день без вдохновения что то рисуют, делают, ходят на работу. Отсюда такая ненависть к аналитикам, к управляющим, разорившим своих клиентам, к критикам, которые не оценили «мои труды».

Хотелось бы напомнить пару фактов. 
Лев Толстой несколько раз полностью переписал Войну и Мир, прежде чем ее издать. А многие не могут похвастаться, что смогли ее прочитать. Пушкин днями и ночами выводил слог для крохотного стихотворения на одну страничку. Гоголь сжег без сожаления второй том Мертвых душ, который писал много лет. Руководители фонда Vanguard, Franklin, или Джордж Сорос ежедневно совершали миллионы ошибок, читали по 200-300 страниц текста с отчетами компаний, прежде чем седалать верные инвестиции.

На этом фоне рассуждения лентяев и непризнанных гениев о том, как им не повезло, выглядят смешно!

СТАТЬЯ. Не я автор, к сожалению

siliconrus.com/2015/04/discipline/



 


Будущее в "розовых очках" для американских компаний

Будущее в "розовых очках" для американских компаний


Компания Apple зарабатывает в квартал 18 млрд. долларов, собирается потратить 200 млрд. долларов, которые у нее скапливаются на счетах, на выкуп своих акций и на дивиденды.

 www.marketwatch.com/story/heres-how-much-apple-earns-more-than-everyone-else-2015-04-27

Не сложно посчитать, что через 10 лет с такими темпами заработков у компании может появиться 1 триллион долларов свободных денег, а также будут собственные акции на такую же стоимость. Обладая покупательной способностью почти на 2 триллиона долларов можно заняться инвестированием… в автомобили, общепит, напитки, в космос… Да куда угодно. 

Еще есть Фейсбук, Гугл

Однако не перестают ворчать «предсказатели» ужасного конца америки, проклинатели доллара, люди, так и хочется их спросить, да вы хоть посмотрите отчеты компаний, посмотрите, сколько они платят налогов. 

Что делать обычному инвестору? Зная, что компании типа Apple генерят десятки миллиардов долларов, нужно и можно предположить, что эти компании будут приобретать своих более слабых конкурентов, навроде как Микрософт приобрел Скайп. Выделив объекты для поглощения, можно скупать акции в надежде на выгодные условия по приобретению их крупными компаниями

Как студия Марвелл из банкрота превратилась в монстра

Когда то Уолт Дисней купил Марвелл Студио и выложил за нее огромные деньги, спустя годы прибыль Марвелла превысила эту сумму в два раза. А были времена, когда Марвелл была банкротом

 www.marketwatch.com/story/how-marvel-went-from-bankrupt-dweeb-to-financial-superhero-in-13-charts-2015-04-27?link=MW_home_latest_news

Первый Железный человек принес обладателям жалких 600 млн. долларов, то Последние Мстители и предыдущие 10 фильмов уже....7,2 миллиарда долларов.

В 1996г компания Марвелл потребовала защиты от кредиторов и объявила себя банкротом. Ну а когда состарились Сталонне, Шварценеггер, Стэтем и еще около 100 супер героев пришла пора комиксов.

Покупайте акции компании Дисней, себестоимость производства фильмов по комиксам в разы меньше, чем с приглашенными Шарлиз Теронами. Компьютерные терминаторы «рулят», они не стареют со временем, им не нужен спорт зал, у них не отрастают животы и они не седеют. Наоборот, со временем, компьютерные технологии дешевеют. Вспомните, сколько стоил Терминатор 2. Почти миллиард долларов. Теперь его любой МакБук про за день нарисует 

 

Выкуп акций Уралкалий

Выкуп акций УРАЛКАЛИЙ
3,2 доллара это 160 рублей по курсу 50 (по рынку-нет стимула для роста)
Выводы: шортить бумагу категорически нельзя, ее выгодно использовать в качестве актива, под который можно брать займ.
Долгосрочно-рост котировок
Забавно, IPO Уралкалий проходило под знаменем объем размещения на 1 млрд долларов. Правда цена была в 10 раз дешевле


Уралкалий утвердил программу buyback на сумму до $1,5 млрд во II квартале

Цена выкупа составит $3,2 за акцию и $16 за GDR.
В рамках программы планируется приобрести не более 15,97% уставного капитала компании.


Загадка Фосагро

Ниже я представил подробные данные об этой достаточно непрозрачной компании, с менеджментом, который ранее как то не сильно озадачивался проблемами капитализации компании и ее инвестиционной привлекательности.
Но какие изменения последовали в результате санкций! Я иногда даже думаю, что санкции стоило бы немного усилить, чтобы отечественные компании навсегда стали честными, прозрачными и щедрыми.

А то проходили десятилетия на нашем рынке акций, когда воровство было выгоднее, чем делится с акционерами результатами деятельности.

Фосагро? Да! Его однозначно нужно иметь в портфеле, планы у менеджмента грандиозные, на уровне мировых стандартов



Чистая прибыль «Фосагро» в 2014 г. увеличилась почти в 30 раз, до 27,585 млрд рублей, говорится в отчете компании по РСБУ .

Выручка за год выросла в 8,6 раза, до 38 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась с на 18,1%, до 658,2 млрд руб. Прибыль до налогообложения возросла в 124 раза, до 25 млрд руб.

28 апреля намерен заслушать предложения менеджмента компании по снижению долговой нагрузки и изменению дивидендной политики, предусматривающей увеличение объема чистой прибыли, распределяемой на дивиденды, говорится в сообщении компании.



( Читать дальше )

Как инвестировать в Китай уже сейчас

Благодаря тому, что через Гонк Конг сейчас можно купить около 700 компаний из материкового Китая, многие инвесторы восопользовались этим, благодаря чему индекс CSI300 вырос почти в два раза за полгода. 
Но только российские участники фондового рынка по прежнему не могут, не знают, не понимают как же можно дотянуться до Китая.

Ну во первых, часть акций из Китая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. К примеру AliBABa.
Во вторых, разбираться в деятельности каждой компании из Китая вовсе не обязательно. Для грамотного подсчета ее справедливой стоимости и перспектив развития потребуется около двух дней. Понятно, что пока будут подсчитаны все 700 компаний, время для инвестирования будет упущено. По крайней мере для спекуляций.

Поэтому существует такой вариант. Инвестировать через ETF.

Как инвестировать в Китай уже сейчас 


Итак, у нас есть 3 больших ETF для Китая.

 Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF 

( Читать дальше )

Tesla чуть было не продали Google в 2013 г

Чтобы спасти компанию от банкротства, Tesla Motor в начале 2013г вела переговоры с Google о продаже всей компании.

 www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-20/elon-musk-had-a-deal-to-sell-tesla-to-google-in-2013

Это было до впечатляющего отчета компании в мае 2013г, после которого стало ясно, что Tesla может продавать автомобили с высокой маржой и они будут пользоваться спросом. 

Но Google повезло, и повезло больше, чем нынешним акционерам компании, которые еще долго будут рассчитывать вероятность выживания компании. Не всегда понятно, кто и как делает такие вбросы информации, но явно, что такая новость отразится на котировках обеих компаний.

Сейчас, в 2015году, спор не ведется о выживании Tesla, он скорее направлен в плоскость как долго еще компания будет не самоокупаемой. А вот тогда будущее представлялось в ином свете 

 

Почему не хожу на конференции СмартЛаба

Ну, во первых, это экономия денег. 
Считаю, что такие «конференции» проще проводить за кружкой пива в баре.
Мыслей будет больше, идеи лучше, КПД будет приближаться к 100%

Самое важное, что голос обычного заурядного игрока как всегда не будет услышан. Обычный трейдер опять будет сидеть в амфитеатре и слушать выступления «гуру». Хотя, вполне возможно, ему есть что сказать.  Есть, чем поделиться. Вполне вероятно, что в голове такого трейдера может родится идея, которая сделает его миллионером. Но эту идею он никогда не сможет высказать, потому что толпа пришла слушать тех, кого она и так читает каждый день.

На конференцию никогда не придет тот, кто двигает рынком, кто проводит скупку компаний ради контроля блокирующего пакета акций. Ее обходят стороной как раз те из за кого котировки акций не скатились к нулю.

Так стоит ли тратить время на обсуждение «торговых стратегий», на которые автор тратит  10 тыс долларов, на «графики», где эксперты-художники видят «сигналы на покупку», а при этом не способны повлиять ни на один пипс… Я бы пошел на конференцию, если бы там были управляющие, трейдеры, инвесторы, которые могли бы поделится опытом успешных инвестиций за 5, за 10, за 15 лет. Только вот где они?


 

Греф и Сбербанк

Только факты, факты и ничего другого, господа. 
Ну неужели в огромном банке Сбербанк не могут спланировать выступления ее руководства? И при этом Греф считается человеком либеральных взглядов, оппозиционер Путину, прогрессивный менеджер на фоне серого и молчаливого управленческого аппарата.
Как то не в первый раз я замечаю по истине х а м с к о е отношение к акционерам, как будто руководство банка мстит им за некие грехи.
Откуда такое барское отношение, как его лечить, и что с ним делать
 

Размер дивидендов Сбербанка снижен из-за необходимости поддержки достаточности капитала — Греф

Как будто нельзя было заранее просчитать, подготовить инвесторов к мысли, что у банка есть желание направить деньги на развитие, на повышение качества работы и т.д. Получите и распишитесь.
Минус 8% упала цена привилегированных акций и 5% обыкновенных.

Вторая новость:

Собрание акционеров Сбербанка в мае рассмотрит вопрос продления полномочий главы банка — Греф

Он пояснил, что другие кандидатуры собрание акционеров рассматривать не будет, планируется продлить полномочия Г.Грефа.

почему, собственно, и нет? 


Историческое IPO в США

Virtu’s IPO: First high-frequency trading firm goes publicfinance.yahoo.com/news/virtu-s-rewards--first-high-frequency-trading-firm-goes-public-151825635.html

Впервые в истории человеческой цивилизации на бирже размещается компания, работающая в сфере высокочастотной торговли. VIRT. Сразу после IPO ее акции выросли в цене на 20 процентов. Бизнес модель компании в отдельных чертах чем то схожа с той компанией, в которой я работаю. IT Invest. 
Пока сложно говорить, насколько долго компания сможет показывать положительные результаты, одно можно сказать заранее, что финансовые результаты, производимые торговыми роботами, будут… прогнозируемыми. Ну и ли скажем более прогнозируемыми, чем интернет — компаниями, только что вышедшими на биржу. Даже у Facebook дела шли не сразу удачно, и только грамотное продвижение рекламы через мобильные телефоны позволило Facebook резко увеличить выручку.
Что касается маржинальности бизнеса тут есть повод задуматься, потому что производство грамотных роботов стоит не так дорого, скорее это «удача» или «прозрение» придумать везучего робота. Вопрос в том, какие стратегии будут использовать для заработков в этой компании.

Вобщем, взвесим все за и против, я решил рискнуть и… купить первую алготрейдинговую фирму. Будь что будет. В америке хоть что то происходит, хоть какие то идеи реализуются, хоть как то движется прогресс, в отличие от загадок финансового мира России.

Второе IPO сегодня в США прошло более успешно.

Компания ETSY-онлайн продавец предметов искусства выросла в цене на 100%)))

www.marketwatch.com/story/etsy-shares-more-than-double-in-their-trading-debut-2015-04-16

Купить ее не решился, но добавил ее в модельный портфель, чтобы отслеживать по ней новости и котировки

 

теги блога Павел Дерябин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн