Сегодня рассмотрим отчет Русала за 1 полугодие 2024 года по МСФО, акции скорректировались с майских максимумах на 33,08%, а с абсолютных максимумах февраля 2022 года на 65,5%, стоит ли присмотреться к акциям, в каком направлении сейчас движется компания, не стоит забывать, что Русал это экспортёр и имеет 26,25% в доле ГМК Норникеле.

 />

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл.

РУСАЛ — российская алюминиевая компания, один из лидеров отрасли, контролирующий около 6% мирового производства алюминия и 6% глинозема. Для выпуска более 90% алюминия компания использует электроэнергию из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах. В активы РУСАЛа входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновой руды, производству глинозема, алюминия и сплавов, энергоактивов. Деятельность компании имеет широкий географический охват: на пяти континентах в 19 странах мира на предприятиях работает более 75 тысяч человек.

( Читать дальше )

Я понимаю, что наиболее ожидаемое произойдет в пятницу, сам с нетерпением жду собрания ЦБ, но и до пятницы будут интересные моменты.

 />

9 сентября  — Закрытие реестра по дивидендам Мать и дитя, 22 рубля на одну акцию;
9 сентября  — ВОСА по дивидендам Яндекса;
10 сентября  — Отчет за 8 месяцев по РСБУ от Сбербанка;
10 сентября  — Закрытие реестра по дивидендам Северсталь, 31,06 рубля на одну акцию;
10 сентября  — Судебное заседание на 4,6 млрд. рублей иска к ЮГК;
10 сентября  — Итоги работы в августе от Хэндерсон;
11 сентября  — Операционные итоги августа от Аэрофлота;
11 сентября  — ВОСА дивидендам Диасофт;
11 сентября  — ВОСА по дивидендам ФосАгро;
12 сентября  — ВОСА по дивидендам Ашинский Метзавод;
12 сентября  — Финансовые итоги 1 полугодия от Solidcore Resources (бывший Polymetal);
13 сентября — Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке + пресс-конференция Э.С. Набиуллиной.

Что еще интересного?

🔸Денежная масса(агрегат М2) в РФ в августе 2024 г. увеличилась на 2,1% — до 106,6 трлн рублей, после роста на 0,8% в июле — ЦБ РФ

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи падает и достигает уровня апреля 2023 года, есть новости по будущим дивидендам, прошли интересные размещения облигаций, как себя ведет криптовалюта, читайте в обзоре событий этой недели.

 />⭐Индекс Московской биржи

Индекс Мосбиржи по итогам недели продолжил падение и остановился на отметке 2623 пункта, снижение составило -0,9% (в моменте падение составляло -4,71%). Это майские минимумы 2023 года. На котировки оказывают негативное влияние несколько причин: во-первых, слухи о повышении ЦБ ключевой ставки до 20% на фоне данных об инфляции, во-вторых, продают в основном нерезиденты так как им надо завершить операции с Московской биржей, НРД и НКЦ до 12 октября. У них есть фактор срочности. в-третьих, снижение цен на нефть только за неделю черное золото снизилось на 7,16% и коснулась декабрьского уровня в 70,62$.
Дивиденды на этой неделе не объявляли. Аэрофлот обещал вернутся к выплате по итогам 2024 года, Сбербанк сохраняет планы по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, Совкомфлот в октябре рассмотрит выплату промежуточных дивидендов.

( Читать дальше )

Сегодня разберем отчет Транснефти за 2 квартал 2024 года по МСФО, акции компании упали на 24% с майских максимумах, какие есть перспективы у компании, какой дивиденд может заплатить, стоит ли подбирать данную историю- сегодня в разборе.

 />

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл.

«Транснефть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России.
Основные направления деятельности: — транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и за её пределами; — диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные работы; — координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов трубопроводного транспорта.

⭐Основные показатели

— Выручка выросла на 8% год к году и составила 348,1 млрд.руб

( Читать дальше )

Сегодня разберем Роснефть отчет за 2 кв. 2024 по МСФО, акции скорректировались с февральских максимумах на 22%, стоит ли присмотреться к акциям и какой дивиденд может заплатить компания, сегодня в разборе.

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл.

Роснефть — лидер нефтяной отрасли в России, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Занимается добычей нефти и газа в Западной Сибири, на Сахалине, Северном Кавказе и в арктических районах России. В активы компании входит 18 нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в ключевых регионах России, а также в Германии, Белоруссии и Индии, что делает ее лидером нефтепереработки в стране. Сбытовая сеть компании охватывает 70% страны.

🔸Основные показатели

Выручка выросла на 33,4% год к году и составила 5174 млрд.руб
— EBITDA выросла на 17,8% год к году и составила 1650 млрд.руб

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим отчетность ГК Мать и дитя (МД Медикал Групп) отчет за I полугодие 2024 по МСФО, акции скорректировались с июньских максимумах на 40%, компания недавно переехала и заплатила хорошие дивы. Стоит ли присмотреться к акциям и какой дивиденд может заплатить Мать и Дитя, сегодня в разборе

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл.

Мать и дитя — один из лидеров российского рынка частных медицинских услуг. Компания была создана в 2006 году акушером-гинекологом Марком Курцером и сейчас занимает ведущее место в России в сфере женского и детского здоровья.В активы компании входят 11 высокотехнологичных госпиталей, 44 клиники и 1 медицинский университет. Медицинские учреждения специализируются на широком спектре медицинской помощи, оказывая услуги как в области репродуктивной медицины, женского здоровья и педиатрии, так и в лечении социально-значимых заболеваний, в том числе онкологии и кардиологии.

( Читать дальше )

С прошлого месяца я ввел новую рубрику, теперь в первых числах каждого месяца я буду подводить итоги предыдущего, что купил, какие дивиденды получил, что интересного произошло с портфелем. Портфель находится на этапе формирования.

⭐Выплаты купонов, дивидендов, комиссий:
Выплата дивидендов по акциям Транснефть пр.= +1063,2 Р.
Выплата купонов по облигациям Сегежа Групп 003Р-02R= +766.47 Р
Выплата купонов по облигациям М.Видео выпуск 2= +2099,76 Р
Выплата купонов по облигациям Интерлизинг выпуск 7= +368,2 Р
Закрылся облигационный выпуск М.Видео выпуск 2= +5000 Р.
Итого за август: 9297 Руб.
Также были получены комиссии за стейкинг и пул -ликвидности:
Стейкинг: 25$
Пул ликвидности: 255,5$ (Пул пришлось закрыть, комиссия сильно упала, в перерасчете получилась хорошая прибыль, ищу пул доходнее)
Получен айрдроп: 42$ в Dogs
Итого: 322,5$ (29025 р)
⭐Покупка акций, облигаций, токенов и вклад:
Новатэк= 10 акций
Сбер= 30 акций
Лукойл=1 акция
Ленэнерго= 20 акций
Интер РАО=200 АКЦИЙ
Татнефть=3 акции
Северсталь=1 шт
ТКС Холдинг= 1 акция

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим отчет Лукойл за 1 полугодие 2024 года по МСФО, акции скорректировались с апрельских максимумах на 26%, стоит ли присмотреться к акциям и какой дивиденд может заплатить компания, сегодня в разборе.

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа.

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных запасов углеводородов. Компания представлена более чем в 30 странах, а в России ее деятельность охватывает около 70% регионов. Значительную часть нефтепродуктов ЛУКОЙЛ реализует на розничном рынке через диверсифицированную сбытовую сеть, которая состоит из 5 309 АЗС и 132 нефтебаз в 18 странах мира.

Основные показатели.

— Выручка выросла на 20,1% год к году и составила 33 трлн.руб
— EBITDA выросла на 13.1% год к году и составила 984,8 млрд.руб прирост небольшой, но показатель все равно высокий ( выше только в 2023 году за счет цен на нефть и курса рубля)

( Читать дальше )

Сегодня разберем отчет Московской биржи, как себя чувствует компания после попадания под западные санкций, что с доходами после отключения торгов евро и доллара, какие есть риски и сколько могут заплатить дивиденды? Сейчас узнаем.

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть

Московская биржа- крупнейший российский биржевой холдинг. Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и драгоценными металлами.

Основные показатели.

Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2024 года выросла до 38,8 млрд рублей с 26,4 млрд рублей рост составил на 63% чем в аналогичном периоде 2023 года. Прибыль могла быть больше, но давят расходы на персонал. ( по итогам второго квартала 2024 года чистая прибыль составила 19,495 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (12,1 млрд рублей) )

( Читать дальше )

Ключевая ставка остается высокой, есть риск дальнейшего повышения ставки (ближайшее заседание 13 сентября) идея с флоатерами является основной. Представляю вашему внимаю топ-5 облигаций с ежемесячным и плавающим купоном для неквалифицированных инвесторов. Срок погашения не более 3-х лет. Из чего складывается купонная доходность? Она зависит от ставки RUONIA (взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов или депозитов) или ключевой ставки (КС). На 27 августа ставка RUONIA составляет 17,95%, ключевая ставка 18%.

Актуальные процентные ставки по вкладам на 18.08.2024 тут.

1. Европлан 001Р-07 (RU000A108Y86)
Лизинговая компания, которая финансирует для юридических и физических лиц приобретение автомобилей в лизинг.
Рейтинг: A-(RU) от АКРА
Стоимость облигации: 1002,9 руб. (100,29%)
Купонная доходность: КС + 1,9%
Ближайшая выплата: 9 сентября 16,36 руб 19.9% (в августе купон 14,93 ₽ или 18,16%)
Дата погашения: 24.06.2027

2. Россельхозбанк 2Р2 (RU000A1068R1)

( Читать дальше )