Сегодня отчитался ТКС Холдинг (наш бывший тинёк), посмотрим отчет, чтобы понять куда движется компания, какую новую дивидендную политику предлагает менеджмент и как ТКС справляется с высокими ставками, сегодня в обзоре.

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО.

ТКС Холдинг- инновационный провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.
Группа обслуживает более 40 млн розничных клиентов и более 1 млн клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.

Основные показатели

Выручка выросла на 72% год к году и составила 193.4 млрд. руб (II кв. 2023 г. -112,3 млрд руб.)
- Чистая прибыль составила 23,5 млрд.руб рост на +15% год к году (рост мог быть выше, но менеджмент деньги не экономит, обещают, что закончат год ростом более 30%).

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим отчет Алроса, чтобы понять как дела обстоят в компании, куда она движется, какие дивиденды может выплатить и стоит ли ее прикупить в портфель. Компания сильно закрылась на фоне западных санкций, но всё равно продолжает публиковать урезанную отчетность.

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО.

Алроса- крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, занимается обработкой, продажей алмазов, производством бриллиантов. На компанию приходится более 25% мировой добыче алмазов. Ключевые добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.

Основные показатели.

Выручка составила 179 млрд руб, падение на-5% год к году и на -34% квартал к кварталу. Скорее всего это связано с эффектом покупки алмазов в Гохран Минфина.( федеральное казённое учреждение, занимающейся формированием, учетом, хранением, обеспечением сохранности драгоценных металлов)

( Читать дальше )

 

 

 

 

 

 

Сегодня рассмотрим операционный отчет Северстали за 2-й квартал ( компания как и раньше стала ежеквартально раскрывать информацию и выплачивать дивиденды), чтобы понять на что рассчитывать акционерам компании, начнем с основных показателей:

Выручкадостигла 220,4 млрд.р (+17% кв/кв) почти добралась до максимумах 2021 г. (236 млрд.р)

Чистая прибыль: 35,9 млрд.р (-27 кв/кв)
EBITDA: 61.2 млрд.р (-6% кв/кв)
Свободный денежный поток: 24.3 млрд.р (-27% кв/кв)
Производство чугуна: 2 млн.т. (снизилось на 28% кв/кв)
Выплавка стали: 2,32 млн.т. (снизилось на 20% кв/кв)
Продажи металлопродукции: 2,68 млн.т. (выросли на 8%)
Стоит отметить два важных момента, во-первых, выплавка стали и производство находится на минимальных значениях за последние 10 лет из-за планового ремонта доменной печи на Череповецком металлургическом комбинате. Это позволит повысить надежность и производительность объекта, а также снизить себестоимость продукции и выбросы CO2. Во-вторых, маржинальность упала из-за приобретения крупнейшего металлотрейдера в РФ – А Групп ( металлотрейдерский бизнес сам по себе низкомаржинальный).

( Читать дальше )