Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!
В течении всей недели становится заметно, что классические стратегии инвестирования сейчас не подходят из-за ситуации геополитической турбулентности. Уже во вторник вам рассказывал подробно свой спекулятивный подход и результаты сделки.

Сегодня Индекс Мосбиржи уже спустился ниже крепкой позиции 3100 (-2,94%📉), многие ждут отскок. Это усиливает нервозность инвесторов и наблюдаем такое повышение волатильности от нехватки факторов поддержки рынка и информации на новостном фоне геополитики.

Какой ритейлер выбрать для портфеля?

ИКС 5
Итак, среди главных главных ритейлеров лидирующие места занимает Группа X5, которая владеет магазинами торговых сетей. К итогу 2024 г. под управлением X5 находилось 27 015 магазинов (22 976 «Пятёрочек», 986 «Перекрёстков», 2 346 «Чижиков». По версии HeadHunter входит в топ-3 лучших работодателей России.

Сегодня день инвестора X5 Group (17:00 мск)

Теперь переходим к свежему отчету за 2024 г., который ритейлер опубликовал на прошлой неделе:

Приветствуем подписчиков и трейдеров рынка!✨
После «красного вторника», российский рынок продолжает демонстрировать свою слабость медленным темпом восстановления, а потом обратно в боковик.
Обычно этот феномен трейдинга называю «каруселью». Поэтому остаемся в узком диапазоне 3200-3240 Индекса Мосбиржи.

Сам процесс восстановления поддерживает замедление инфляции за неделю. С 11 по 17 марта, снизилась инфляция на 0,06% после 0,11%.
Замедление инфляции мы наблюдаем уже вторую неделю. От этого позитивного фактора завтра будет зависеть решение ЦБ по вопросу ключевой ставки. Инвесторы прогнозируют сохранение ставки 21%. Сейчас нет повода перейти к снижению ставки.

На какую компанию агросектора инвестору сделать выбор?

Продолжается горячий сезон отчетов МСФО за 2024 г и IV квартал. На этой неделе много информации и новостей было в сфере агросектора.

Русагро
Позавчера «Группа Русагро» опубликовала свой свежий отчет МСФО. За весь 2024 г. выручка компании выросла на 23,2%.
А вот чистая прибыль снизилась -31,6%

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала
После громкого заявления Трампа о ведении новых жестких санкций, пятница продемонстрировала обвал российского рынка на -1,28%📉 Поэтому, после выходных, сегодня ожидаемый технический отскок в динамике Индекса Мосбиржи на +1,68%📈 и возвращаемся в безопасную зеленую зону — выше 3200. Нет повода паники.

Таким образом Трамп продемонстрировал себя в образе Байдена применив старый инструмент — санкции против России. Основной удар пришелся по котировкам банковского сектора. В этом нет ничего катастрофического. За 2024 г. банки заработали 3,8 трлн руб., т.е. на 15% больше, чем год раньше.

Что ожидает банковский сектор и какие прогнозы на 2025 г. ?

Мы уже проходили подобный путь и могу выделить главные факторы сектора:
1. Траектория ключевой ставки
2. Санкционное давление
3. Геополитическая обстановка

Поддержкой для наращивания прибыли банков может стать снятие санкций с российских банков и подключение к системе SWIFT. Я как психолог, уже понял, что Трамп любит в своей риторике угрожать для собственного пиара. Санкционная политика будет не в его пользу в плане ведения переговоров с Путиным.

Приветствуем всех подписчиков и подписчиц в предпраздничную пятницу!✨
После повышенной волатильности в четверг, торги завершились в боковике из-за напряженности на фоне геополитики, особенно француза Макрона. 

На западе США и ЕС хочет свой «кусок пирога» в плане урегулирования украинского конфликта, хотя без России это невозможно.

Акции каких компаний смогли быстро восстановится после боковика?

В течении недели я обратил внимание за быструю позитивную динамику Русала🏭. Даже несмотря на коррекцию, бумага быстро восстановилась. В итоге, за неделю собрала +8,1%🔥.

Главным драйвером остаются слова Путина о готовности возобновления поставок алюминия в США. Здесь надо учитывать, основным поставщиком алюминия для США была Канада, а после введенных пошлин 25% во вторник, Трамп решил выбрать нового поставщика, причем будет не Китай из-за тех же пошлин.

При таком сценарии стоит ожидать продолжение роста Русала на российском рынке на следующей неделе. Напомню, Белый дом уже готовит проект отмены американский санкций против РФ.

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!⭐️
После бурного вторника с заметным прорывом Индекса Мосбиржи на +3%📈, сегодня рынок показывает более спокойное настроение инвесторов. Переход в «охлаждение».

Однако, это не помешало именно сегодня реализовать мой вчерашний прогноз как раз по поводу динамики Индекса, цит.:

"… закладываю прогноз на дальнейший рост в диапазоне 3250-3300 Индекса Мосбиржи в ближайшие сутки.".

Итак, утром Индекс преодолел сопротивление 3250 и направился еще выше, медленным ростом +0,67%📈.

Сезон отчетности в разгаре, какие компании обещают приличные дивиденды?

Если говорить конкретно о дивидендах уже отчитавшихся компаний за 2024 г. и IV квартал по стандарту МСФО, то привлекли внимание следующие компании.

Моя помощница Ekaterina Fox сегодня предоставила свеженький отчет Полюса🌟 с ростом выручки 40% (7,34 млрд. руб.). Пожалуй золотодобытчик с наиболее высокими показателями за 2024 г., поэтому в ближайшее время ждем выплаты объемных дивидендов.

10 марта уже будет принято решение рекомендации акционеров Полюса по выплате дивидендов за IV квартал, при этом должно быть не меньше 30% от показателя EBITDA (чистый долг уменьшился в 1,1х).

Приветствуем наших любимых подписчиков и читателей на канале!☀️
Март начал свои торги с повышенного уровня волатильности на рынке. Это было вызвано после неудачной встречи Трампа и комика. Теперь произошел раскол взглядов Европы и США в вопросе решения вопроса украинского конфликта.

Может смогут поддержать позитивные отчеты?

Все дело в том, что инвесторы в первую очередь следят за геополитикой, а не квартальными отчетами компаний. Хотя нельзя было не обратить внимание на результаты за 2024 г. самой дорогой компании России.

Сбер🏦 за прошлый год заработал рекордную чистую прибыль 1,58 трлн руб. Несмотря на факт, что Сбер немного не дотянул до результатов прогноза аналитика, все равно высокие показатели прибыли.

Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 19% за год. Это выше 27,7 трлн руб. По поводу розничного портфеля, уже более умеренный результат из-за давления высокой ключевой ставки ЦБ. В результате прибавил 12,7%.

По прогнозам аналитиков Сбера, банк ожидает к концу 2025 г. повышения чистой процентной прибыли в среднем на 5,6%, а чистые комиссионные доходы ростом на 7-10%.

Приветствуем наших любимых подписчиков и читателей канала!
С утренней сессии торгов наблюдал за рынком, потому что событий на сегодня мало и вялая ликвидность. Главная обсуждаемая новость дня — это 16 пакет санкций ЕС, однако он не оказал существенного давления на российский рынок, а загнал в боковик -0,12%📉 Индекса Мосбиржи. Почему?

После того как Трамп заявил, что больше не планирует отвечать за безопасность ЕС как союзников НАТО, вынуждает европейских лидеров самостоятельно создать 50 бригад в вопросе обороны Европы. На это может уйти 250 млрд евро в год.

Российские трейдеры в курсе этих событий и были уже готовы к новому пакету санкций. Более того, Русал🏭 включенный в санкционный список с отказом покупать первичный алюминий, все равно остался в положительной динамике +0,68%📈. Это яркий пример слабого влияния дальнейших санкций Запада, т.к. скоро могут быть сняты.

Какие компании вообще не реагировали на санкции?

Несмотря на давление рынка со стороны новых санкций ЕС и продолжения укрепления рубля, металлургическая отрасль выглядит более продуктивно в отличии от голубых фишек.

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!
Ну вот уже завершается рабочая неделя, довольно прибыльная. Как уже предупреждал, основные влияющие новости теперь стоит ждать вечерами из-за агрессивной политики Трампа, но дружелюбной к России.

Сегодня пятница, поэтому торги российского фондового рынка будут идти по классическому сценарию в коррекции после позитивных дней от среды. Динамика Индекса Мосбиржи -0,23%📉 будет мелочь, ведь за неделю Мосбиржа набрала +3,93%📈. (воздушная подушка).

Какие компании тоже остались в плюсе за неделю?

Самые высокие показатели за неделю я заметил у СПБ биржи🏦, которые составляют +16,4%. Когда сейчас царствует коррекция, я закупил акции компании за 241 руб., потому что всю наделю наблюдал высокий спрос на бумагу максимально до 276 р. (во вторник).

Драйверами роста служат положительные новости на фоне геополитических событий. Вспомните, встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии была тоже во вторник, когда весь рынок был красный, акции СПб биржи выросли на +7,17%🔥 именно после информации о начале переговорного процесса.

Приветствуем всей командой любимых подписчиков и новичков канала!📊
Дорогие друзья, несмотря, что вчера была, достигнута позиция выше 3000 Индекса Мосбиржи, нужно помнить, что преодоление очередной отметки психологического уровня Индекса не дает никаких гарантий, что таким все сохраниться.

Вот вечером, когда в США уже разгар дня, Трамп заявил, что временно приостановил разработку своего плана относительно украинского конфликта.
В результате рынок погрузился в глубокую коррекцию. Только вчера я вас предупреждал, что на этот факт сделаны большие ставки инвесторов с расчетом на высокий доход.

Тогда как реагировать на подобные случаи?

Чтоб прибавить вашу уверенность на торгах, сохраняйте терпение и дождитесь минимум Индекса 3050. Значит уверенно рынок преодолел сопротивление. Подобное укрепление можно ожидать уже пятницу, когда ЦБ в компании с Набиулинной сохранит ключевую ставку и инвесторы встретят позитивно «ракетой».

Отскок возник по какой причине и на какие активы обратить внимание?

Приветствуем наших подписчиков и трейдеров канала!⚡️
Итак, на этой неделе будет много сюрпризов и разворотов на российском фондовом рынке, поэтому пристегните ремни! Первый сюрприз уже произошел — Индекс Мосбиржи превысил позицию 3000 (+1,24%).

Этому способствовали два фактора:
1️⃣ Большие ставки инвесторов до сих пор рассчитаны на снижение геополитической напряженности. Информация газеты New York Post до сих пор не подтверждена в интервью Трампа о якобы, разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта с конкретным планом
, но подняла настроение инвесторов улучшить ликвидность российского рынка. Сегодня это мы и наблюдаем.

2️⃣ Напоминаю, что 14 февраля будет заседание акционеров ЦБ РФ и нет никакого прогноза на повышение ключевой ставки. Это тоже поднимает уровень позитива.

Делаем вывод! Если все эти факторы будут подтверждены и реализуются, то эта неделя станет самой прибыльной и будет несколько «ракет»🚀

Какие компании смогут принести больше дохода?

Конечно хорошо смогут хорошо отыграться банки, их акции часто одни из самых дешевых. При этом акции банков стабильно растут параллельно с инфляцией и платят высокие дивиденды. Я выбрал два самых популярных, чтобы мои подписчики смогли сделать правильный выбор!