Один ответ на пятничный топик размещаю отдельно, как запоздавший на трое суток).

    Ответ краткий по причине того, что советы и, особенно, обучение трейдингу как принято у нас, —  считаю не этичными в первую очередь, потому что ведут они в массе своей к сливу, не давая базовых знаний, которые нужны  для выработки трейдерской хватки — чтобы видеть дальше текущего рынка нужно анализировать компанию в ореоле экономики отрасли, экономики страны и международной экономике, но это не пройти за 24 часа, как черчение графиков теханализа (прикладная второстепенная вещь на самом деле, раздутая у нас по методики).
 
    Потому и анализ Линча, по точности прогнозирования брокеров в США, не удивляет — 90 % прогнозов идут с опозданием к тренду, 50 % появляются ближе к развороту —  прямо как у нас)))

     Резюме ответа также кратко: ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ — СЛЕДУЙ ЗАВЕТУ ЛЕНИНА: УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ!!!  

( Читать дальше )

   На какой информационный шлак надо забить трейдеру, чтобы отсечь лишнее и понять настоящее?

   Бегло читая шлак, выпускаемый аналитиками, начал бы так:

  — на заявления по ставке фрс США.
  — на заявления по рынку труда США
  — на изменение количества новостроек в США
  — на количество беженцев в ЕС
  — на занятость в странах ЕС
  —  на урожай яблок в ЕС
  — на мифические триллионные контакты России и Китая
  — на цунами на Западном побережье США
  — на кал аналитиков Инвестдомов
  —  на заявления ОПЕК (уже не в тренде)
  —  на заявления Сечина, Миллера, Лаврова и прочее
  —  на саммиты… перечислите сами)
  — на Деловые форумы… перечислите сами
  — на  валютное равновесие от Силуанова и Набиуллиной
  — на то сколько биткоинов у Грефа (полезней знать сколько у него акций Сбера)

( Читать дальше )

  Каждый брокер отличился за прошедшую неделю обмусолив тему ставки ФРС, но больше всего понравился сегодняшний топик на СМАРТ-ЛАБе одного аналитика — уж он облизал, обсосал и обмусолил ставку ФРС со всех сторон, разве что оргазм не получил (хотя кто знает))) — вышел дайджест от брокерских домов по этой теме.

   Вопрос в том — какие выводы? разнополярные: может так, может сяк с разными степенями вероятности, много слов «мы» (почему мы, если подписывает определённый человек?), то есть бестолоковые. Что делать трейдеру из таких предположений? Что брокеры находятся «вне рынка» до заседания ФРС и это же рекомендуют другим?

    Кто нибудь из них задался вопросом: что дают 0,25 % ставки ФРС мировым рынкам, мировым биржам???


    Да, блин, рынки безыдейны и деградируют, как и брокеры, в виду волатильности мировой и региональных экономик и отсутствия базовых экономических инструментов для анализа, разыгрывая спекулятивно всякую мелочь словно в казино, значит что бы ни было на ФРС — спекулятивно событие будет отыграно — но это лучше делать на чужие деньги)))

( Читать дальше )

   Как правило брокеры и блогеры, занимаясь рекомендациями по акциям, забывают или неверно трактуют суть и необходимость ребалансировки портфелей акций. При ребалансировке присутствуют риски, но она необходима для поддержания роста прибыли портфеля и адаптации стратегии под рынок.

Например, возьмём вот этот инвестиционный портфель:

 

стратегия которого с 2014 г. заточена под учёт девальвационных и макроэкономических параметров – экономика отрасли и предприятия присутствует всегда, цель данной стратегии – выжать максимум прибыли из текущей волатильности при минимальных психофизических затратах (меньше спекуляций))):

Изначально его ударной силой были удобрения (Акрон и ФосАгро) и горнометаллурги (АЛРОСА с НорНикелем), слегка разбавленные МосБиржей с Газпромнефтью и префами Сургута.

Затем в стратегии вышли на передний план два фактора:
1. Замедление девальвации, что приблизило Акрон с ФосАгро к так называемой справедливой стоимости, что ещё и совпало с подходом котировок к «точке плато», в связи с чем положительное влияние завершающихся инвестиционных программ стало нивелироваться. По простому говоря: потенциал роста этих акций стал ограничен в текущем моменте. А на горнометаллургов стала давить падающая стоимость сырья. Сургут префы, до отсечки, так резко пошёл вверх после 42, что не продать эмоциональный порыв спекулянтам выше 44 было грешно)))

2. Структура экономики российских нефтяных компаний в условиях девальвации рубля и падения цен на нефть, по сравнению с удобрениями и горнометаллургами, имеет лаг более полугода, чтобы отразить в отчётности положительный эффект. (Здесь стоит отметить и просчёты стратегии: префы Сургута, когда резво пошли выше 42, были проданы, но … нельзя объять необъятное: прибыль в 50 % компенсирует то, что не возможно было просчитать – Кремль только начал понимать, что происходит с доходной частью бюджета и сделал рубль с простыми россиянами заложниками ситуации – вера в порядочность власти нажала кнопку «продать»))).
 

( Читать дальше )

По занятости совсем редко пишу, что возможно изменится из-за сегодняшнего утра …

Пью дома кофе с журналисткой (в юности-то на журфаке МГУ частенько бывал, на Моховой, ещё при Засурском), вдруг она говорит:
— Может тебе у нас колонку по финансам открыть?
— Думаешь стоит?
— С редактором говорила, он спрашивает насколько ты будешь полезен и откровенен. Я отвечаю: во-первых, я с трахаюсь с ним: значит могу рассчитывать на откровенность, во-вторых, потому что я с ним трахаюсь, я заказала новый Мерседес GLC, на честно заработанное на акциях. Да-да, на вашу зарплату могу позволить себе только платье от Рикель, часики Картье и кулончик от Булгари … В общем сказала, как посмотрев твою работу, купила акций ФосАгро на 500 тысяч, а потом услышав как ты разговариваешь с каким-то Роджерсом, погуглила его и, увидев, что Джим Роджерс – добрый, весёлый старичок – купила ещё на 500 тысяч, где-то с год назад. А на сегодня это вылилось в 2 680 000 руб. Ну я заехала в салон Мерседес и говорю: хочу такой GLC, а менеджер мне: — Такой стоит 2 990 000. А я ему, подмигнув: — У меня есть ровно 2 680 000 и ещё я известная журналистка, МЯУ … Он: -Сейчас поговорю с шефом. Ну выходят они с шефом и шеф говорит: — Только для известной журналистки сделаем 2 680 000, и можно с вами на фоне моего мерина сфотографироваться… А чего ж за скидку 310 000 не сфотографироваться …

( Читать дальше )

 В продолжение сегодняшнего топика:

 Больше года назад  разместил топик для желающих немного подзаработать на бирже, чтобы помочь убрать информационный шум от украинского конфликта и использовать его в целях заработка (прямо как у олигархов))):

http://smart-lab.ru/blog/183582.php

 Так вот, год прошёл — очень хороший год для российского рынка акций и для тех, кто покупал доллар ниже 50 рублей, так что ещё раз размещаю эту доступную и простую информацию,  без загруза экономическими выкладками и аналитическими  хитроспелениями:

 

Связь экономики и политики (политэкономия),  которую труды адептов экономики капитализма, в первую очередь США, опустили до экономики, чтобы завуалировать политэкономические действия США, набирает силу. И если, этот подъём в Германии происходит толерантно, то использование политической экономии вместо экономики несёт практический характер в таких странах как Индия и Китай.

( Читать дальше )

   Читая аналитику давно обратил внимание на особенность инвесткомпаний и их трейдеров-аналитиков: для скрытия своего скудоумия и развода клиентов – им только повод дай по ушам поездить.

   Сейчас уже мало кто помнить американские КУЕ: КУЕ-2, КУЕ-3, а ведь ещё не так давно в каждом отчёте и топике строились теории «что скажет Бернанке», «что если параметр КУЕ изменят так-то» и такие умные рожицы при этом были – просто умиление вызывали))) И на Смарт-лабе помню печатали дайджесты  заседаний ФРС …

    Так вот, не то, чтобы это КУЕ всем надоело, просто прогнозы, которые на его базе строили трейдеры-аналитики сбывались не более чем на 10 %, т.е. укладывались в погрешность работы шимпанзе, потому тема потихоньку сошла на рабочий уровень, но к «счастью» разводил от фондового рынка началась Украина, а потом Греция:  европейская деревня не привлекала столько внимания со времен Эллады, хотя, если убрать взаимодействие финансовых вливаний ЕС и экономики Греции, то её вклад в экономику ЕС составит где-то 0,7 % (далеко не 2%), а в мировую  экономику – даже стыдно сказать для «гордых» греков.  В общем та же бестолковая  аналитическая возня, как с КУЕ и т.п.

( Читать дальше )

   По отчётности шахты Распадская, к концу 2014 года она окончательно вышла на доаварийные (2010 года) объёмы добычи. Соответственно, даже 3-ёх кратный рост акций с минимума далёк до теоретической фундаментальной оценки, особенно в условиях девальвации рубля и нынешнего уровня инфляции. 

   Однако реально даже произошедший рост акций частично сделан авансом, исходя из финансово-хозяйственной картинки в текущем моменте, в том числе учитывая возможную поддержку ЕВРАЗа, возможный рост цен на коксующийся уголь и наращивание продаж угля за рубеж, что очевидно позитивно при девальвации рубля.

    Практически 6 лет понадобилось Распадской, чтобы восстановиться и выйти на прежние объёмы добычи, но существуют последствия аварии:

   — упущенная выгода, связанная не только с падением добычи, но также с падением цены на продукцию за время восстановления добычи, что не позволило воспользоваться  повышательным рыночным циклом со всеми последствиями: создать подушку кэша, как для акционеров, так и под инвестиции в основные средства и т.п.– этот фактор официальные аналитики не учитывают.

( Читать дальше )

Возвращаясь к блогу от 19 февраля сего года Рыночная аномалия и гений трейдера: 

Приходится признать, что система оказалась точнее и надёжней, что подтверждает биржевое правило:

«Разработай систему и придерживайся её без эмоций»,

так как основной счёт сидит в боковике и небольшой вброс позиций в режиме «накапливать» практически не повлиял на ситуацию.

  Однако, стоит признать, что некоторая эмоциональность, связанная с интуицией и новостным вбросом имеет место быть, причём с увеличением опыта торговли на бирже, вероятность прибыльного исхода таких сделок превышает 50 %.

  Вот топик от 19 февраля:

К сегодняшней ситуации на рынке акций:

Однажды, так получилось, торговать пришлось во время и после концерта, почти публично. И вот возвращаюсь к ноуту с очередной порцией кофе, а среди так называемых зрителей был студент, я его прозвал «ботан» — так уж выглядел))) Вид у него испуганный, возможно на одну стипендию живёт, тычет в монитор, а там минус больше 300 тыс…

( Читать дальше )

  Краткий топик о важности надёжности интернет-соединений для частного трейдера.

  Как уже писал, с февраля этого года нахожусь на новом месте, потому вопросы связи и интернета в стадии настройки и тестирования, а сегодня впервые за всё время случился следующий глюк:

  Произошёл сбой в интернет-соединении, и после сбоя одна из систем КВИК при входе стала писать «Вы уже работаете в системе», после звонка брокеру минут 10 разбирались в чём дело и выяснили, что в результате интернет сбоя, КВИК у меня отключился, а на сервере брокера подвис в работающем виде и процедура его возврата в нормальное состояние занимает не менее 20 минут. Итого, подобный сбой интернет-соединения выбивает из торговли минимум на 30 минут. 

  В общем ещё одна напоминалка о том, что в трейдинге всё имеет первостепенное значение)