Вчера была идея шорта, которая реализовалась буквально сразу после написания поста: http://smart-lab.ru/blog/172971.php

Цены сформировали «обратный заход» за ранее пробитый уровень, разрушив все бычьи ожидания двумя днями ранее. Движение было практически прямолинейным до обозначенной поддержки на значении 124$ (остаётся ещё доллар).


AGN, 60 Hourly

Глядя на дневной график, полагаю целесообразным, в случае открытия торгов с гэпом вниз, перенести стоп-лосс на 124-125$ и позволить цене самой определить дальнейшую судьбу позиции (есть ощущение, что нисходящая динамика может быть продолжена, так как объём на этой бычьей ловушке значительно превосходил средние значения за предыдущий месяц.

( Читать дальше )

В последние дни цена бумаг AGN консолидировалась возле 130$. Чёткое горизонтальное сопротивление на данных значениях было позавчера пробито вверх (рис. 1).

 
AGN, Daily

Сегодня цена снова легла на данный уровень. Возможно, она отскочит от данного уровня и продолжит своё восходящее движение. Однако, буду работать иной сценарий при его наличии.

Если цена совершит обратный заход за данный уровень, можно расценивать это как «бычью ловушку», и на основании этого инициировать шорт.
При этом Стоп-Лосс устанавливается на уровне 132$ (предыдущий локальный максимум на часовом фрейме). А Take Profit устанавливается на 124$ (предыдущий максимум на дневном фрейме).

( Читать дальше )

На текущий момент пара EUR/USD вплотную подобралась к своему сопротивлению на недельном графике (рис. 1). 

 
Рис. 1.  EUR/USD, Weekly

Также на графике видны две последовательные дивергенции с индексом относительной силы RSI (14).

Более того, как писалось во вчерашнем посте, индекс доллара США в настоящий момент находится на сильной поддержке http://smart-lab.ru/blog/170039.php Вероятность локального его укрепления высока.

На более коротком дневном интервале (рис. 2) на графике пары EUR/USD сформировались модели «Пин-бар» и «Внутренний день». В сочетании с локальной перекупленностью пары EUR/USD на недельном фрейме и возможным отскоком индекса доллара США, эти обстоятельства дают хорошие торговые возможности.

( Читать дальше )

Данный пост навеян моей предыдущей статьей, в которой я излагал своё видение краткосрочной ситуации на рынке золота. smart-lab.ru/blog/169151.php  

В комментариях к той статье наши размышления пошли намного дальше краткосрочной торговой идеи. Стали делаться попытки предвидеть более долгосрочные перспективы жёлтого металла. Именно в связи с этим у меня родилась идея текущего поста.  

Анализировать товарный рынок в целом, и рынок драгоценных металлов в частности, без относительно рынка валютного не представляется целесообразным. Помимо чисто фундаментальных факторов, на данные активы большое влияние оказывает стоимость валют, в которых они номинированы. Большая часть международной торговли (и практически вся биржевая торговля) ведётся в долларах США. Одно только обесценение или удорожание самого доллара США напрямую сказывается на стоимости большинства товарных комплексов, и в ещё большей степени – на стоимости драгоценных металлов.  

Здесь мы не открываем истину. Традиционно любой межрыночный анализ начинается с исследования тенденций на валютных рынках. И уже только за тем анализируются товарные рынки, потом рынки облигаций, и уже в завершении — рынки акций.


( Читать дальше )

Золото с середины декабря прошлого года, оттолкнувшись от сильного уровня поддержки на 1190 $, дало уверенный рост, достигнув на текущий момент  значений в1350 $ за тройскую унцию. За три месяца восходящего движения метал подорожал на 13,4%.
На текущий момент котировки жёлтого метала достигли локального сопротивления на уровне предыдущего пика (горизонтальная линия на рис. 1). Данный уровень очень важен, в недалёком прошлом цена апробировала его несколько раз (овалы на рис. 1). 


Рис. 1. Золото, Daily
 
При более приближённом рассмотрении текущей волны роста по золоту можем чётко выделить восходящую линию тренда (синий цвет), а также тройную дивергенцию между котировками метала и индексом RSI(7) – рис. 2.




( Читать дальше )

Сургут преф начинает реализовывать то, о чём писалось здесь: http://smart-lab.ru/blog/162048.php

Рис. 1. S&P 500, Daily

Есть и поддержка, и «медвежье поглощение» на свечках, есть и пробитие ЕМА — посмотрим, что будет. 

Акции сбербанка (одновременно и фьючерсы) после трёх-дневного падения достигли своей поддержки (рис. 1).


 
Рис. 1. SBRF, Daily

 
Одновременно на часовике образовалась дивергенция с RSI (рис. 2). Высока вероятность локального отскока по бумагам.

 
 Рис. 2. SBRF, 60min

( Читать дальше )

Сегодня на акциях Сургут-П на дневном графике сформировалась явно выраженная модель “Бычья западня”. Лари Вильямс называет такую формацию – “Ловушка специалиста” (рис. 1).

 
Рис. 1. Сургут-п, Daily
На 26 руб. был явно выраженный сильный уровень сопротивления. В прошлую пятницу 24.01.2014 бумаги совершили уверенную попытку пробить данный уровень. Однако в понедельник 27.01.2014 цены резко вернулись к 26 рублям на уровень.
Фактом ловушки является обратное возвращение за ранее пробитый уровень и дальнейшее закрепление за ним (если быть более точным, то необходимо вернуться за минимум свечи, на которой состоялось пробитие уровня – 25,813 руб. – свеча от 24.01.2014).
Сегодня по факту пробития данного уровня нами был инициирован среднесрочный шорт.
Стоп лосс выставляется чуть выше максимума вчерашней свечи – в район 27 руб. Краткосрочная цель по акциям Сургут-п может располагаться в районе прохождения ЕМА (100) – приблизительно 24 – 24,5 руб. (рис. 2).




( Читать дальше )

На котировках акций ТГК-1 явно идентифицируется разворотная модель «Бриллиант» (рис. 1). При более близком рассмотрении (рис. 2) можно видеть, что дання модель пошла на реализацию (на днях произошло пробитие модели вверх). Высока веротяность развития повышательной динамики на бумагах ТГК-1 в ближайшие месяцы.



 Рис. 1.

 Рис. 2.

( Читать дальше )