комментарии Инвестировать Просто на форуме

Рекордные 26,5% годовых по облигациям Томска

Новые реалии диктуют новые условия заимствования на фондовом рынке. Из регионов нашей большой страны Томская область планирует установить новый годовой рекорд среди субъектов федерации по доходности выпуска облигаций — до 26,5%. Давайте разбираться.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения — 28.11.2024г.

📌Дата погашения — 12.12.2026г. — выпуск всего лишь на два года, короче остальных субфедеральных размещений.

📌Объем эмиссии — 1 200 000 000 рублей. На данный момент облигационные займы Томска составляют лишь 500 млн. рублей.

💰Размер купона — фиксированный на весь период размещения. Ориентир первого купона установлен в диапазоне от 24,5 до 26,5 процентов. Отличная золотая доходность для облигаций с минимальными рисками. Скорее всего по максимальному значению диапазона размещаться не будут, но на медианную доходность рассчитывать вполне можно. Хотя даже нижняя граница выглядит вполне прилично.

📌Выплата купонов — ежемесячно. Жирный плюс к высокой доходности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестировать Просто,
Спасение будет, но за счёт миноритариев, их доля размоется более чем в 4 раза. У АфК нет свободных денег, дойная коро...

Николай Панин, хоть где-то миноритарные инвесторы помогут

Спасение Сегежи уже близко?⁠⁠

Начну с того, что вчера вечером Сегежа разместила финансовую отчетность за 9 месяцев 2024 года по МСФО и информацию о SPO, разместила с фальстартом и через пару минут информация была удалена. Но интернет всё помнит, а инвесторы следят за отчётностью, поэтому мгновенной коррекции цены акций ждать не пришлось.

Эта история уже вызвала вопросики у ЦБ, который пообещал «проанализировать ситуацию». С виду звучит не особо грозно. Немного позже Сегежа разместила всё еще раз, чтобы инвесторы могли точнее удостовериться в необходимости продажи акций или в приближающемся светлом будущем...

📊Что там по отчетности за 9 месяцев?

🧮Начнем с выручки, которая у компании всегда растет, с ней никогда не было проблем, кроме, возможно, её размера. Выручка за 9 месяцев составила 76 млрд. рублей, показав рост год к году на 19,3%. Выручка растет за счет расширения количества покупателей и ростом продаж.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥Доллар выше 100. Итоги 19 ноября на Московской бирже

Опять это случилось — доллар укрепился до 100 рублей. Обычно на ослабление рубля рынок реагирует весьма положительно, но на рынке второй день главенствует геополитика, а значит рыночные законы и механизмы уходят на второй план. Индекс Московской биржи корректируется на 📉-3,32% до 2 630,51 пункта.

Движение вниз демонстрирует и рынок государственных облигаций, индекс которого опустился ниже 100 пунктов, как это уже было в начале октября. Оптимизм у инвесторов закончился. Немного запоздалая, но, как нам кажется, абсолютно правильная реакция.

Совет директоров Мать и дитя рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 20 рублей на одну акцию. Таким образом доходность выплаты составит 2,3%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 ноября. Новость отличная, компания стремится выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе и на выплаты направляет практически 60% чистой прибыли, но на падающем рынке акции корректируются на 📉-1,7%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Мать и дитя

Совет директоров МД Медикал Груп рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 20 рублей на одну акцию. Таким образом доходность выплаты составит 2,3%. Совокупная дивидендная доходность за 9 месяцев составит 19,5%, как мы вчера и предположили.

 />

💰Согласно дивидендной политики компания может направлять на выплату дивидендов до 100% чистой прибыли по МСФО.

За 9 месяцев 2024 года компания выплатит 183 рубля на одну акцию, а значит на выплату дивидендов компания направила 13,7 млрд. рублей, что составляет порядка 57% чистой прибыли. Есть еще куда расти.

Сегодня акции компании следуют за рынком и корректируются на 📉-1,9%, постепенно увеличивая дивидендную доходность.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации электроэнергетиков с максимальной доходностью

Сегодня на повестке топ энергетических компаний. Энергетику зачастую считают защитным активом, так как энергетические компании показывают постоянный рост выручки, не подвержены экономическим циклам и практически не имеют сезонности в бизнес-процессах, но главное в них — прямая или опосредованная связь с государством.

Выпусков облигаций энергетического сектора слишком много, поэтому пришлось вводить некоторые ограничения, главные из которых — срок обращения не должен превышать 2-х лет и кредитный рейтинг не должен быть ниже BBB+.

И вот что получилось в итоге.

1. МОЭК БО 001Р-04 (RU000A101XS6)

Московская объединённая энергетическая компания — энергетическая компания, снабжающая потребителей Москвы и ряда городов Подмосковья теплом и горячей водой. В сферу деятельности компании входят производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии.

Текущая цена — 93,4%

Дата погашения — 15.07.2026 года

Кредитный рейтинг — АА+

Доходность к погашению — 22,3%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации электроэнергетиков с максимальной доходностью

Сегодня на повестке топ энергетических компаний. Энергетику зачастую считают защитным активом, так как энергетические компании показывают постоянный рост выручки, не подвержены экономическим циклам и практически не имеют сезонности в бизнес-процессах, но главное в них — прямая или опосредованная связь с государством.

Выпусков облигаций энергетического сектора слишком много, поэтому пришлось вводить некоторые ограничения, главные из которых — срок обращения не должен превышать 2-х лет и кредитный рейтинг не должен быть ниже BBB+.

И вот что получилось в итоге.

1. МОЭК БО 001Р-04 (RU000A101XS6)

Московская объединённая энергетическая компания — энергетическая компания, снабжающая потребителей Москвы и ряда городов Подмосковья теплом и горячей водой. В сферу деятельности компании входят производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии.

Текущая цена — 93,4%

Дата погашения — 15.07.2026 года

Кредитный рейтинг — АА+

Доходность к погашению — 22,3%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

5 компаний с максимальной дивидендной доходностью⁠⁠

Зима близко, а вместе с ней приближается и зимний дивидендный сезон. Давайте рассмотрим 5 компаний, которые закрывают реестры акционеров по дивидендам в декабре 2024 года (то есть по ним еще можно поучаствовать в распределении прибыли) и при этом которые показывают максимальную дивидендную доходность.

1. Полюс

Золотодобытчик вернулся после перерыва к распределению прибыли. Резкий рост цен на золото помог компании наверстать все упущенные выгоды прошлых периодов, но нынешний трамповский тренд охладил рынок золота, цена на металл начала снижаться, и возможно, Полюс после этой выплаты опять возьмет паузу.

👉Размер дивиденда — 1 301,75 рубль;

👉Дивидендная доходность — 9,2%;

👉Дата закрытия реестра — 13.12.2024г.

2. Лензолото

Как только не издеваются аналитики над Лензолото: называли «пустышкой», предрекали скорое банкротство, апеллировали к высокой волатильности бумаг и существовании компании лишь на бумаге. Какой итог? Очередная выплата дивидендов. Но с мнением уважаемых инвестиционных экспертов я полностью согласен.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

5 компаний с максимальной дивидендной доходностью⁠⁠

Зима близко, а вместе с ней приближается и зимний дивидендный сезон. Давайте рассмотрим 5 компаний, которые закрывают реестры акционеров по дивидендам в декабре 2024 года (то есть по ним еще можно поучаствовать в распределении прибыли) и при этом которые показывают максимальную дивидендную доходность.

1. Полюс

Золотодобытчик вернулся после перерыва к распределению прибыли. Резкий рост цен на золото помог компании наверстать все упущенные выгоды прошлых периодов, но нынешний трамповский тренд охладил рынок золота, цена на металл начала снижаться, и возможно, Полюс после этой выплаты опять возьмет паузу.

👉Размер дивиденда — 1 301,75 рубль;

👉Дивидендная доходность — 9,2%;

👉Дата закрытия реестра — 13.12.2024г.

2. Лензолото

Как только не издеваются аналитики над Лензолото: называли «пустышкой», предрекали скорое банкротство, апеллировали к высокой волатильности бумаг и существовании компании лишь на бумаге. Какой итог? Очередная выплата дивидендов. Но с мнением уважаемых инвестиционных экспертов я полностью согласен.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

5 компаний с максимальной дивидендной доходностью⁠⁠

Зима близко, а вместе с ней приближается и зимний дивидендный сезон. Давайте рассмотрим 5 компаний, которые закрывают реестры акционеров по дивидендам в декабре 2024 года (то есть по ним еще можно поучаствовать в распределении прибыли) и при этом которые показывают максимальную дивидендную доходность.

1. Полюс

Золотодобытчик вернулся после перерыва к распределению прибыли. Резкий рост цен на золото помог компании наверстать все упущенные выгоды прошлых периодов, но нынешний трамповский тренд охладил рынок золота, цена на металл начала снижаться, и возможно, Полюс после этой выплаты опять возьмет паузу.

👉Размер дивиденда — 1 301,75 рубль;

👉Дивидендная доходность — 9,2%;

👉Дата закрытия реестра — 13.12.2024г.

2. Лензолото

Как только не издеваются аналитики над Лензолото: называли «пустышкой», предрекали скорое банкротство, апеллировали к высокой волатильности бумаг и существовании компании лишь на бумаге. Какой итог? Очередная выплата дивидендов. Но с мнением уважаемых инвестиционных экспертов я полностью согласен.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации ГТЛК на размещении или 25% доходности

На размещении и на рассмотрении попали опять облигации лизинговой компании, но впервые это будет Государственная транспортная лизинговая компания или ГТЛК. Давайте разбираться чем ГТЛК лучше своих частных конкурентов.

Государственная транспортная лизинговая компания специализируется в сегментах лизинга авиационной, железнодорожной техники, водного и городского пассажирского транспорта и занимает в этих сферах лидирующие позиции. То есть тут тяжелый лизинг, который может себе позволить компания с государственным участие и поддержкой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Флоатер от Новосибирской области⁠⁠

Правительство Новосибирской области идет в ногу со временем и размещает новый выпуск заимствований с привязкой к ключевой ставке. Это интересно, ведь наряду с неплохой доходностью мы получаем высокий уровень защищенности, ведь государство не допустит дефолта муниципалитетов.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения — 21.11.2024 года.

📌Дата погашения — 20.10.2029 года, почти стандартное размещение субфедеральных облигаций по сроку.

📌Объем выпуска — 27 800 000 000 рублей.

💰Размер купона — плавающий с привязкой к ключевой ставке плюс спрэд. Если отталкиваться от предыдущих предложений данного эмитента, то размер спрэда может составить 130-150 б.п.

📌Выплата купона — ежемесячная. Это большой плюс для субфедеральных бондов.

📌По выпуску предусмотрена амортизация номинала:

— 35% номинала будет погашено в 24 купон;

— по 25% — в 36 и 48 купоны;

— оставшиеся 15% будут погашены в дату погашения облигаций.

📌Выпуск НовосибирскаяОбл-34025-об доступен для квалифицированных инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💰Фондовый рынок в международный день распродаж 11.11

Несмотря на международный день скидок и распродаж, наш фондовый рынок продолжил расти и укрепляться. Знаковым событием последних месяцев можно считать восстановление индекса государственных облигаций выше 100 пунктов.

На этой волне инвесторы стали активнее покупать акции российского фондового рынка, тем самым рост индекса Московской биржи ускорился до 📈+1,86%, достигнув 2 785,31 пункта.


Благоприятное влияние на рынок оказала отчетность Сбербанка за октябрь по РСБУ. Чистая прибыль в октябре по РСБУ составила 134,2 млрд. рублей, увеличившись на 1% в сравнении с октябрем 2023 года. Чистая прибыль за 10 месяцев составила 1 327,5 млрд. рублей и год к году она выросла на 5,2%. Акции зеленого гиганта растут на 📈+1,9%.

Выручка Русагро 📈+2,1% за 9 месяцев по МСФО выросла на 21% до 215,3 млрд. рублей, при этом чистая прибыль сократилась в два раза до 19,4 млрд. рублей. Рост выручки произошел благодаря росту производства в масложировом бизнесе компании. Чистая прибыль скорректировалась из-за эффекта курсовых разниц, при этом этот показатель корректируется уже несколько кварталов подряд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На горизонте рекордные дивиденды от Сбербанка

Наш зеленый поезд уверенно движется вперед, наращивая прибыль от месяца к месяцу и из квартала в квартал.

👉Чистая прибыль в октябре по РСБУ составила 134,2 млрд. рублей, увеличившись на 1% в сравнении с октябрем 2023 года.

👉Чистая прибыль за 10 месяцев составила 1 327,5 млрд. рублей и год к году она выросла на 5,2%.

👉Чистые процентные доходы за 10 месяцев 2024 года выросли на 13,2% до 2 134,2 млрд. рублей за счет активного роста кредитного портфеля банка.

👉Чистые комиссионные доходы в январе-октябре увеличились на 6,9% до 615,2 млрд. рублей за счет роста доходов от эквайринга и РКО.

Банк направляет на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО. Если предположить, что чистая прибыль по РСБУ и МСФО существенно не будет отличаться, то за 10 месяцев дивиденды составили бы 29,4 рублей на одну акцию.

По итогам года расчетный дивиденд опять будет рекордным и составит ориентировочно 35,3 рублей на одну акцию.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации ЕвроТранс на размещении с доходностью в 25% годовых

ЕвроТранс входит в тройку крупнейших частных АЗС Москвы и Московской области. Компания владеет 55 автозаправочными станциями под брендом Трасса, имеет свои бензовозы и небольшую нефтебазу, с которой осуществляет оптовую продажу топлива. Кроме того владеет заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом и развивает сеть быстрых электрозаправок.

В ноябре 2023 года компания вышла на IPO на Московской бирже. Акции сразу же попали в первый котировальный список с тикером EUTR. По уже сложившейся традиции фондового рынка акции компании ЕвроТранс за последние полгода скорректировались на 52% и, возможно, это еще не предел, поэтому стоит обратить внимание на долговой рынок и их новое размещение облигаций.

Компания будет размещать сразу два выпуска в один день и я рассмотрю доступный для неквалифицированных инвесторов.

👀Что там по выпуску?

⛽Дата размещения — 11.11.2024г., в тот самый международный день распродаж.

⛽Дата погашения — 10.10.2029г., а значит выпуск относится к среднесрочному размещению.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 Пятый день непрерывного роста. Итоги 7 ноября на Московской бирже

Даже оборудование Московской биржи не смогло помешать участникам фондового рынка продолжить выкуп просевших акций и государственных облигаций. Второе на самом деле более показательно, ведь индекс облигаций вырос на 1,3% и понемногу возвращается к 100 пунктам.

На рынке акций торги начались с 12 часов и сразу же с продаж, но вторая половина дня развернула утренний тренд и привела к росту главного бэнчмарка страны еще на 📈+1,04% до 2 690,63 пункта. Стоит отметить, что голубые фишки активно толкают рынок вверх.

Совет директоров Ренессанс Страхования рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,6 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты составила 3,8%, и дата закрытия реестра — 20 декабря. Акции страховой компании подросли на 📈+2,7%.

Также инвесторов порадовало решение совета директоров Фосагро 📈+0,3%, который рекомендовал выплатить 249 рублей дивидендов на одну акцию с дивидендной доходностью в 4,8%.

Главный акционер ГК Самолет Михаил Кенин указал на сложное финансовое состояние своей компании, а также других девелоперов по причине завершения программы льготной ипотеки, которая давала основной объем продаж.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвесторы избавляются от акций Новатэк

Главная торговая площадка страны Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре. Из очевидного — количество частных инвесторов опять выросло и опять установило новый рекорд - 34,2 миллиона человек.

Из неочевидного — поголовье активных инвесторов тоже растет и уже достигло 3,9 миллионов. Активных стало больше и рынок за месяц обвалился рекордными темпами. Совпадение? Ну такое себе...

Инвесторы стали активнее проявлять себя на рынке облигаций (рост месяц к месяцу с 33,8% до 37,1%), но на рынке акций доля физических лиц сократилась на 1,6% до 72,6%. То есть несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на высокие ставки по вкладам в банках, несмотря на привлекательность фондов денежного рынка мы все равно продолжаем биться головой о рынок акций.

Правду ведь говорят, что у инвестора слишком короткая память. Жизнь нас ничему не учит. Продавать на просадке рынка — самое неправильное решение, также как и покупать новое при высоких ставках. Мы все это знаем, но продолжаем наступать на эти инвестиционные грабли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

4 компании, которые закроют реестры по дивидендам в ноябре

На текущий момент четыре российских компании объявили о своих дивидендах. Акции этих компаний еще можно успеть купить, если вы хотите поучаствовать в распределении прибыли.

1. ТКС Холдинг

👉Размер дивиденда — 92,5 рубля

👉Дивидендная доходность — 3,6%

👉Купить до 22 ноября 2024г.

После длительного перерыва компания вернулась к выплате дивидендов. Текущая цель — перейти на ежеквартальные выплаты. Согласно дивидендной политике на дивиденды будут направлять до 30% годовой чистой прибыли.

2. SFI

👉Размер дивиденда — 113,8 рублей

👉Дивидендная доходность — 8,3%

👉Купить до 28 ноября 2024г.

Инвестиционная компания планирует выплачивать не менее 75% от чистой прибыли по РСБУ при наличии поступлений от дочерних компаний.

3.Банк Авангард

👉Размер дивиденда — 68,16 рублей

👉Дивидендная доходность — 9,0%

👉Купить до 29 ноября 2024г.

Банк не имеет четко определенной дивидендной политики, что достаточно странно по нынешним меркам. Куда смотрит ЦБ?! При этом компания стабильно выплачивает дивиденды с 2018 года и старается это делать по 2-3 раза в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

4 компании, которые закроют реестры по дивидендам в ноябре

На текущий момент четыре российских компании объявили о своих дивидендах. Акции этих компаний еще можно успеть купить, если вы хотите поучаствовать в распределении прибыли.

1. ТКС Холдинг

👉Размер дивиденда — 92,5 рубля

👉Дивидендная доходность — 3,6%

👉Купить до 22 ноября 2024г.

После длительного перерыва компания вернулась к выплате дивидендов. Текущая цель — перейти на ежеквартальные выплаты. Согласно дивидендной политике на дивиденды будут направлять до 30% годовой чистой прибыли.

2. SFI

👉Размер дивиденда — 113,8 рублей

👉Дивидендная доходность — 8,3%

👉Купить до 28 ноября 2024г.

Инвестиционная компания планирует выплачивать не менее 75% от чистой прибыли по РСБУ при наличии поступлений от дочерних компаний.

3.Банк Авангард

👉Размер дивиденда — 68,16 рублей

👉Дивидендная доходность — 9,0%

👉Купить до 29 ноября 2024г.

Банк не имеет четко определенной дивидендной политики, что достаточно странно по нынешним меркам. Куда смотрит ЦБ?! При этом компания стабильно выплачивает дивиденды с 2018 года и старается это делать по 2-3 раза в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подборка топ-5 акций от БКС⁠⁠

Рынок сейчас находится вблизи многолетних минимумов и вполне логично выглядят идеи покупки просевших акций компаний с высокой капитализацией. То есть как в главном правиле: покупать хорошее и не покупать плохое.

Аналитики БКС подобрали 5 таких компаний, которые по их оценке покажут на среднесрочном горизонте сильную положительную динамику. Дополнительным бонусом является тот факт, что все компании из подборки выплачивают дивиденды. Давайте посмотрим на рекомендацию и основные факторы роста.

1. Сбербанк

✅Акции Сбербанка являются наиболее понятными для рынка, голубая фишка Мосбиржи и сейчас торгуются ниже цены капитала.

✅Банк выигрывает от роста ключевой ставки, так как имеет исторически дешевые ресурсы.

✅По итогам 1 полугодия банк нарастил чистую прибыль на 11% до 816 млрд. рублей по МСФО, а за 9 месяцев по РСБУ прибыль достигла 1,2 трлн. рублей.

✅Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО.

✅Прогнозная цена — 390 рублей (+61%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>