🏠 ПИК (PIKK) - стоит ли подбирать девелопера на фоне падения котировок?
▫️Капитализация: 721 млрд
▫️Выручка TTM: 430 млрд
▫️EBITDA: 120 млрд
▫️Прибыль TTM: 54 млрд
▫️Net debt/ebitda: 2,36
▫️fwd P/E 2021: 10
▫️P/B: 3,5
▫️fwd дивиденд 2021-22: 3%
Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
👉ПАО «ПИК СЗ» — российская девелоперская и строительная компания со штаб-квартирой в Москве. Крупнейший девелопер России.
👉В апреле 2021 года Совет директоров ПИК принял решение об обновлении дивидендной политики. Согласно новой политике рекомендованный целевой уровень ежегодных дивидендов будет составлять не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО.
🌍География застройки:
Москва — 69%
МО — 24%
Остальные регионы — 7%
✅Компания показывает стабильный рост. Выручка за первое полугодие выросла на 36% г/г, За 5 лет компания
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии TAUREN на форуме
-
Стоит ли покупать акции Газпрома?
Небольшой видео-обзорчик по Газпрому
👉 О том, какие могут быть финансовые результаты компании в 2021-2022 годах и почему.
👉 Какая справедливая оценка акций компании на текущий момент?
👉 Когда ждать восстановления котировок?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🛍️ VipShop (VIPS) - обзор перспектив недорогой китайской компании
▫️Капитализация: $6,3b
▫️Выручка TTM: $18,4b
▫️EBITDA: $1,1b
▫️Прибыль TTM: $0,9b
▫️fwd P/E 2021:7,5
▫️P/B: 1,2
▫️fwd дивиденд 2021:-
👉Vipshop — китайская компания, занимается электронной коммерцией и (продажи брендовых товаров с дисконтом).
👉На чем зарабатывает компания: 98% — онлайн-продажи 2% — прочие услуги и финансовый сервис
✅У компании низкое долговая нагрузка: чистый долг меньше $1 млрд, ачистый долг/EBITDA < 1.
✅Компания показывает стабильную прибыльность и прирост финансовых показателей уже более 10 лет.
✅FCF компании TTM составляет $628m (P/FCF < 10).
✅Компания достаточно дешево стоит по мультипликаторам. P/E TTM = 7, при медианном >15, P/S = 0,41, P/B = 1,2 — очень хорошие показатели для сектора электронной коммерции.
❌У компании крайне низкая маржинальность. Чистая маржа = 4,8%, операционная маржа = 5,3%. При это маржинальность снижается несколько кварталов подряд/ Также, бизнес стал демонстрировать достаточно скромный рост финансовых показателей, что собственно и привело к падению: выручка 3кв2021:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
как думаете через месяц бумага до 50 дойдёт?
Alexandr Nevskij, если дивы не объявят — возможно.
TAUREN, а если объявят то что это изменит? Вопреки законам природы попрёт?
Alexandr Nevskij, согласно див политике там хорошие дивиденды могут быть за 2021. И думаю их объявят но позднее.
🤳Veon (VEON) - обзор перспектив компании
▫️Капитализация: 235 млрд
▫️Выручка TTM: 634 млрд
▫️EBITDA: 273 млрд
▫️Прибыль TTM:-28 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 2,4
▫️P/B: 3,2
▫️fwd дивиденд 2021-22: 5%
Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
👉Veon — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии. В России известен через сотового оператора российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», бренд «Билайн».
👉Дивидендная политика:
минимум 50% FCF после оплаты лицензий при условии сохранения долга на уровне или ниже 2,4x по МСФО.
👉Ключевые рынки(выручка/EBITDA):
Россия $1025m / $384m
Украина $270m / $183m
Пакистан $349m / $173m
Казахстан $150m / $86m
Бангладеш $149m / $62m
Узбекистан $51m / $26m
✅Компания неплохо отчиталась
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡ Комментарий по рынку | закончился ли обвал?
Последние недели у нас непростые дни для российского рынка.
О том, что рынок дорогой и нужно держать много кэша я писал не раз. По обзорам компаний Вы могли заметить, что идей с хорошим апсайдом практически небыло, а для меня хороший апсайд — это не менее 35% на перспективу года. Собственно на самом дне большинство голубых фишек и имели такой потенциал роста...
📉 RTS достигал 1500 пунктов (-22,5% с макс.)
📉 ММВБ достигал 3502 пунктов (-18,5% с макс.)
Всё это на фоне положительной динамики курса рубля и цен на энергоресурсы:
🛢️$74,4 за барр
💵 73.5
💶82.9
🔥Газ в Европе $1367
📊 Учитывая то, что валюта стабильна — причины этому, вероятно следующие:
1. Отработка коротких позиций российских институциональных инвесторов. Большое количество коротких позиций юр. лиц и длинных позиций у физ. лиц — вероятно могло стать причиной продавливая цены.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡ Комментарий по рынку | закончился ли обвал?
Последние недели у нас непростые дни для российского рынка.
О том, что рынок дорогой и нужно держать много кэша я писал не раз. По обзорам компаний Вы могли заметить, что идей с хорошим апсайдом практически небыло, а для меня хороший апсайд — это не менее 35% на перспективу года. Собственно на самом дне большинство голубых фишек и имели такой потенциал роста...
📉 RTS достигал 1500 пунктов (-22,5% с макс.)
📉 ММВБ достигал 3502 пунктов (-18,5% с макс.)
Всё это на фоне положительной динамики курса рубля и цен на энергоресурсы:
🛢️$74,4 за барр
💵 73.5
💶82.9
🔥Газ в Европе $1367
📊 Учитывая то, что валюта стабильна — причины этому, вероятно следующие:
1. Отработка коротких позиций российских институциональных инвесторов. Большое количество коротких позиций юр. лиц и длинных позиций у физ. лиц — вероятно могло стать причиной продавливая цены.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Учитывая короткие огромные позы юрлиц, длинные физлиц и то, что рубль, нефть и газ не падают — думаю это просто российские институционалы просто пытаются физиков поиметь, плечи повыбивать и т.д.
Никакой геополитики и прочего. Иначе страдала бы валюта.
Ну, плюсом перекладка в ОФЗ и фиксация прибыли, рынок реально не дешевый был))
💡 Moderna (MRNA) 💉 - снова актуально?
Предыдущий обзор компании делал еще здесь t.me/taurenin/13, когда только создал канал.
📈 Компания с того момента сделала почти +200% и сейчас практически вернулась к тем ценам, поэтому настало время освежить взгляд по данной компании.
▫️ Капитализация: $102b
▫️ Выручка за 9м2021: $11,3b
▫️ FWD выручка на 2021: $16-18b
▫️ FWD выручка на 2022: $17-22b
▫️ Прогнозный P/E за 2021 год: 9
▫️ Прогнозный P/E за 2022 год: 2,5
▫️ P/B: 10
Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
✅ Рентабельность продаж в 2021-2022 года будет в диапазоне 60-70%, учитывая $17b законтрактованных поставок на 2022й год, прибыль составитне менее $10,2b (самый консервативный сценарий).
У компании, по данным последнего отчета, на балансе почти $8b отложенной выручки (т.е. компания получила предоплату, но еще не поставила вакцину и в выручке она не отражена).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🔌ТГК-1 (TGKA) - стоит ли подбирать «упавшего» энергетика?▫️Капитализация: 38 млрд
▫️Выручка TTM: 99 млрд
▫️EBITDA: 23 млрд
▫️Прибыль TTM: 9,4 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 0,3
▫️fwd P/E 2021: 4
▫️P/B:0,26
▫️fwd дивиденд 2021: 12%
Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
👉ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.
👉Доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет около 50%, в Мурманске — 72%, в Петрозаводске — 100%, в Апатитах и Кировске Мурманской области — 100%.
Большинство ТЭЦ работает на газовом топливе.
✅У компании стабильная дивидендная политика. Выплачивается не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Прогноз дивидендов по итогам 2021 года:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📱 VK (MAIL) - освежим взгляд | обзор проблем и перспектив
▫️Капитализация: 247,3 млрд
▫️Выручка TTM: 120,7 млрд
▫️EBITDA: 27,6 млрд
▫️Прибыль TTM: -21,5 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 2,8
▫️P/B: 1,36
Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
👉VK — российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году. В августе я уже публиковал разбор компании: t.me/taurenin/107. Однако с того момента капитализация упала на 28%. Давайте разбираться почему и освежим взгляд.
✅Компания показывает уверенный рост выручки. Выручка за 3 квартал составила 30 млрд(+14% г/г), EBITDA =8,43 млрд(+25%). Рентабельность EBITDA за год выросла с 25,5%, до 28,1%, что очень хороший показатель.
👉Основные сегменты по выручке и их динамика г/г за 9 месяцев 2021 года:
Реклама в социальных сетях⏩34 млрд/+30%
MMO игры⏩28 млрд/+17%
Пользовательские платежи в соцсетях⏩13 млрд/+1%
Онлайн-образование⏩
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📱 VK (MAIL) - освежим взгляд | обзор проблем и перспектив
▫️Капитализация: 247,3 млрд
▫️Выручка TTM: 120,7 млрд
▫️EBITDA: 27,6 млрд
▫️Прибыль TTM: -21,5 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 2,8
▫️P/B: 1,36
Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
👉VK — российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году. В августе я уже публиковал разбор компании: t.me/taurenin/107. Однако с того момента капитализация упала на 28%. Давайте разбираться почему и освежим взгляд.
✅Компания показывает уверенный рост выручки. Выручка за 3 квартал составила 30 млрд(+14% г/г), EBITDA =8,43 млрд(+25%). Рентабельность EBITDA за год выросла с 25,5%, до 28,1%, что очень хороший показатель.
👉Основные сегменты по выручке и их динамика г/г за 9 месяцев 2021 года:
Реклама в социальных сетях⏩34 млрд/+30%
MMO игры⏩28 млрд/+17%
Пользовательские платежи в соцсетях⏩13 млрд/+1%
Онлайн-образование⏩
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А насколько теперь вероятны дивы эн+?
paalex, я бы сказал, что вероятность 60% ))
- 📉 Акции обновляют минимумы | что делать? И как работает фундаментал на практике?
Тем, у кого пока не получается выходить в стабильный + на рынке советую дочитать этот пост до конца.
💵Доллар: -0,5%
💶Евро: +0,4%
🛢️Нефть: +1%
📉RTS: -2,1%
📉MMВБ: -2,6%
Вчера рынок сильно падал и на то есть причины, которые вне политики:
⚡ПРИЧИНА 1: Возможно, что инвесторы ожидают, что пик повышения ставок будет пройден после заседания ЦБ РФ и перекладываются из акций в ОФЗ. Чтобы Вы понимали, доходность длинных ОФЗ сейчас стремится к 9%, что больше дивидендов большинства компаний на бирже.
⚡ПРИЧИНА 2: Последнее времяя выкладываю мало идей, так как российский рынок рынок стоит нормально. С текущих уровней большинству компаний есть куда расти и есть куда падать.
📈 Мои позиции по рынку РФ в сравнении с индексами РФ практически не просели. Основную долю портфеля занимает 💵 кэш (33%), 🔥 акции Газпрома (15%) и 🌾 компаний сектора удобрений (15%). Собственно, в этих компаниях я пока не вижу поводов для беспокойства вообще (газ в Европе уже 3й месяц дороже $1000).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 📉 Акции обновляют минимумы | что делать? И как работает фундаментал на практике?
Тем, у кого пока не получается выходить в стабильный + на рынке советую дочитать этот пост до конца.
💵Доллар: -0,5%
💶Евро: +0,4%
🛢️Нефть: +1%
📉RTS: -2,1%
📉MMВБ: -2,6%
Вчера рынок сильно падал и на то есть причины, которые вне политики:
⚡ПРИЧИНА 1: Возможно, что инвесторы ожидают, что пик повышения ставок будет пройден после заседания ЦБ РФ и перекладываются из акций в ОФЗ. Чтобы Вы понимали, доходность длинных ОФЗ сейчас стремится к 9%, что больше дивидендов большинства компаний на бирже.
⚡ПРИЧИНА 2: Последнее времяя выкладываю мало идей, так как российский рынок рынок стоит нормально. С текущих уровней большинству компаний есть куда расти и есть куда падать.
📈 Мои позиции по рынку РФ в сравнении с индексами РФ практически не просели. Основную долю портфеля занимает 💵 кэш (33%), 🔥 акции Газпрома (15%) и 🌾 компаний сектора удобрений (15%). Собственно, в этих компаниях я пока не вижу поводов для беспокойства вообще (газ в Европе уже 3й месяц дороже $1000).
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
📊 Мой взгляд на криптовалюты | стоит ли их вообще покупать?
❗ Сразу оговорочка:
Я расцениваю все инструменты на рынке в качестве возможностей получить доход. У меня нет предвзятой точки зрения, поэтому я лишь объективно смотрю на вещи и оцениваю риски и перспективы.
👉 Если будем исходить из логики, то что мы можем сказать о крипте:
✅ Действительно,если использовать и создавать крипто-кошельки без посредников — это безопасно и анонимно. Но я думаю, что из тех, кто использует крипту, лишь единицы имеют десктопный или аппаратный кошелек. Остальные имеют всё те же риски, что и при хранении средств на счете у посредника (банка, брокера, платежной системы), только не имеют документально подтвержденных прав требования на свои активы, а деятельность посредников практически не регулируется.
✅ С точки зренияэкономии — это выгодно, но если Вам не нужно пополнять и выводить деньги из кошелька. Однако, вести расчеты криптой пока можно далеко не везде.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🚙Li Auto (LI) - обзор | дороже Теслы и перспектив меньше▫️Капитализация: 38 млрд
▫️Выручка TTM:4 млрд
▫️Прибыль TTM: -63 млн
▫️Net debt/equity: 0,14
▫️P/B:4,16Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy
👉Li Auto — также известная какLi Xiang, является китайским производителем электромобилей со штаб-квартирой в Пекине, с производственными мощностями в Чанчжоу.
Компания появилась в 2015 году и запустила массовое производство автомобилей в 2019 году. Первая модель Li ONE (Li ONE'19) — это большой внедорожник премиум-класса.
✅По данным InsideEVs за первое полугодие 2021 года, Li ONE стал 4-м самым продаваемым электромобилем в Китае.
✅Компания крайне успешно отчиталась в последнем квартале, показав прибыль в $52M, что в 20 раз выше прошлогодних значений. Предыдущие 3 квартала компания генерировала убытки. Net income TTM = — $63M.
✅LI провела успешное IPO в августе 2021 года. Компания привлекла
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
