▫️Капитализация: 17,5 млрд
▫️Выручка: 11,6 млрд (+15% г/г)
▫️Валовая прибыль:3,9 млрд (+8% г/г) 
▫️Операционная прибыль: 2,2 млрд (+29% г/г)
▫️Чистая прибыль: 1,35 млрд (+22,7% г/г)
▫️Net debt/EBITDA:около 3
▫️P/E: 13
▫️fwd дивиденд 2021: 2%
▫️Fwd P/E 2022: 12

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉ПАО «Абрау-Дюрсо» — российская компания, специализирующаяся на выпуске игристого вина. Располагается в посёлке Абрау-Дюрсо.  👉География продаж:

▫️Россия: 96%
▫️Экспорт: 4%

👉 Компания работает в относительно защитном секторе со стабильным спросом. Возможные ограничения поставок импортной алкогольной продукции на российский рынок — это позитив для компании.

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 568 млрд р

▫️Выручка 1кв2022: 106 млрд (+45% г/г)
▫️скор. EBITDA 1кв2022: 1,3 млрд (-88%)
▫️Убыток 1кв2022: 13 млрд(против 3,2 млрд в 1кв2021)

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉Сегментация и темпы роста выручки за 1кв2022:
▫️Поиск: 38% (+25,4% г/г)
▫️Такси и доставка: 23% (+47% г/г)
▫️Маркет: 18% (+70% г/г)
▫️О2О: 8%
▫️Медиасервисы: 5% (+67% г/г)
▫️Прочее: 8%

✅ Темпы роста выручки замедлились. Так как в 1кв2021 рост г/г составлял 56%. Однако, замедление не такое существенное и оно адекватно, учитывая уровень проникновения компании в рынок и шоковую составляющую для экономики в марте 2022 года.

( Читать дальше )

Текущая ситуация может привести к существенному снижению объемов мирового производства семян подсолнечника и зерновых культур.

Скорее всего, это приведет к дефициту и продлению периода высоких цен на продовольственную продукцию и дальнейшему росту инфляции.

В данном видео подробнее рассмотрели суть происходящего и определили драйверы роста акций компании РУСАГРО

 ▫️Капитализация: 58,5 млрд р

Результаты 2021 года(в EUR):

▫️Выручка 2021: 288,8 m (+19,7%)
▫️EBITDA: 116 m (+19,3%)
▫️Опер. прибыль: 91,1 m (+11.8%)
▫️Прибыль: 68 m (-15,6%)
▫️Net debt/EBITDA: 1,48
▫️P/E 2021: 10
▫️fwd дивиденд 2021: 8-9%

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉Структура продаж:
▫️Услуги поликлиники и оказания помощи на дому: 58%
▫️Выручка от услуг стационара: 42%





❌Компания показала отчет хуже ожиданий по результатам 2021 года:

( Читать дальше )

▫️ Капитализация: $1.6 T
▫️ Выручка TTM: $0,47T
▫️ Прибыль TTM: $33.4 b
▫️ P/E TTM: 45 (fwd P/E 2022: 50)
▫️ P/B: 11
▫️ P/S: 3

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

📊 Сегментация компании TTM

— North America -$279.8 b ➡️ 60% выручки
— International  - $127.8 b ➡️ 27% выручки
— AWS        -$62.2 b ➡️ 13% выручки

ASW — Amazon Web Services





✅Последний годовой отчет компании был нейтральным. В 2021 году выручка бренда достигла отметки в$0,47T, что соответствует росту н

( Читать дальше )

👉Отчет 2021 года:
▫️Капитализация: 2,5 трлн
▫️Выручка 2021: 9,4 трлн (+62% г/г)
▫️EBITDA 2021: 1,4 трлн (+104% г/г) 
▫️Чистая прибыль: 773 млрд (x50)
▫️FCF 2021: 694 млрд (+147% г/г)
▫️Net debt/EBITDA: 0,06
▫️P/E: 3
▫️fwd дивиденд 2021: более 20% (при соблюдении див. политики)
▫️Fwd P/E 2022: 5

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉Где зарабатывает компания:

▫️В России: 16%
▫️За рубежом: 84%

👉94% выручки — продажи нефти и нефтепродуктов


✅Компания показала хороший отчет за 2021й год и 1кв2022 тоже должен показать рекордные результаты. У компании практически нет долга. Общая задолженность составляет

( Читать дальше )

▫️ Капитализация: 452 млрд р
▫️ Чистый % доход 2021: 132,6 млрд р
▫️ Чистый ком. доход 2021: 47,3 млрд р
▫️ Чистая прибыль 2021: 63,5 млрд р
▫️ P/E 2021: 7
▫️ fwd P/E 2023: 3
▫️ P/B: 2,6

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉 Все банки в РФ находятся под ударом из-за происходящего, однако Тинькофф до недавних пор мог резко нарастить свою долю рынка, так как санкции прошли мимо него. После заявлений Олега Тинькова начались заявления о возможной продаже его доли в бизнесе, о ребрендинге, об оттоке части клиентов и т.д. Всё это негатив, но он пока без конкретики в цифрах, поэтому разберем ситуацию в моменте, но с оглядкой на эти риски.

( Читать дальше )

И немного о банковском секторе.

▫️Капитализация: $99,5b
▫️Выручка 1кв2022:$19,2b (-2% г/г) 
▫️Чистая прибыль 1кв2022: $4,4b (-46%)
▫️P/E: 5,2 (fwd P/E 2022:6)
▫️fwd дивиденд 2022: 4%

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

Предыдущий обзор компании делал еще в январе: t.me/taurenin/423 тогда писал, что компания не выглядит интересно для вложений. Большинство банков в США от предстоящего ужесточения ДКП пострадают: придется наращивать резервы (а ведь в 2021м роспуск резервов формировал существенную часть прибыли, вырастут дефолты, подешевеют облигации на балансе и т.д. + геополитика американских банков тоже касается.

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: 27,7 млрд
▫️Выручка: 102,3 млрд 
▫️Чистая прибыль: 7,1 млрд 
▫️P/E: 4
▫️fwd дивиденд 2021: 12,5%
▫️fwd P/E 2022:5
▫️fwd дивиденд 2022: 10%

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

✅Выручка за 2021год выросла на 15,1%, а чистая прибыль снизилась на

( Читать дальше )

📉 Рынку еще есть куда падать, но акции дешевеют и становится интереснее, поэтому продолжаем тщательно следить за наиболее интересными компаниями РФ и мира.

Сегодня более детально разобрал Детский мир в видео-обзоре. Это одна из компаний, которую я покупал 24 февраля.


( Читать дальше )