1. Выйдут данные API чуть больше часа. Точно не знаю какая метода у них, но по сути они дают прогноз а не факт и могут дать большой рост запасов. Нефть полетит вниз на этом. брент на 53 и даже 52,5 легко отвалится.

2. Завтра выйдут уже данные минэнерго то есть фактические а не прогноз — а они могут дать падение запасов — тк импорт тупил всю неделю. Более подробно тут — ability.capital/analitika/obzoryi/syire/zapasyi-nefti-udivyat-i-czenyi-poletyat
На этом нефть полетит вверх, 57.

3. Потом от 57 коректоз вниз — тк разберутся что импорт во всем виноват.

4. Но потом нефть пойдет все же вверх на 60 — потому что ИРМА идет и как бы снижение добычи все же есть. Но уже не так быстро пойдет — уже просто рост.

   

Первоначально, из-за урагана Харви цены на нефть стали снижаться, что очень сильно удивило многих игроков на рынке нефти, в том числе и ОПЕК. Но падение нефти все же, имело логику. Из-за урагана и остановки многих НПЗ в США, спекулянты в последние дни августа, стали активно играть на увеличение разницы цен на бензин и нефть. Суть данной операции проста, спекулянты покупали контракты на бензин и продавали фьючерсы на нефть. Это и послужило главной причиной падения цен на нефть. Позже, цены на нефть отвоевали утраченные позиции и вернулись к прошлым уровням, за счет того что спекулянты стали закрывать свои ранее открытые позиции по вышеупомянутой операции, то есть фиксировали длинные позиции по бензину и откупали назад короткие позиции по нефти.

В итоге цены на нефть нырнули вниз и потом быстро выросли назад к прежним уровням. Теперь рынок нефти ждет данные по запасам нефти в США, которые должны показать истинное положение вещей в нефтяной отрасли США.  Есть разные оценки о том, сколько мощностей по добыче  и переработке нефти простаивало.  Возможно за семь дней, средние потери в добыче нефти составят 3,5 млн. баррелей, то есть 500 тыс. баррелей в день.  В то же время, в среднем за семь дней, простой НПЗ составил  2 млн. баррелей в сутки, то есть 14 млн. баррелей за неделю. Это будет означать, что запасы нефтепродуктов, бензина и дистиллятов, должны сократиться на более чем 10 млн. баррелей (меньше  объема переработки, так как эффективность переработки не равна 100%). Запасы нефти должны вырасти на 14 млн. баррелей неиспользованной нефти НПЗ, минус потери по добыче 3-4 млн. баррелей, что в итоге даст рост запасов на + 10 млн. баррелей. Плюс к этому изменение запасов, не зависящих от урагана. Агентство Bloomberg, в своем прогнозе приводит примерно такие цифры.

• запасы сырой нефти: +3.193 млн. (средний прогноз: 2 эксперта ожидают снижение и 5 экспертов — рост);
• запасы бензина: -6.012;
• запасы дистиллятов: -2.878;

( Читать дальше )

Как можно сейчас прочесть в СМИ – ураган «Харви» продает нефть. Однако это лишь общий настрой, можно даже сказать общественное мнение, и на мой взгляд не верное. Смысл общего мнения такой. Ураган привел остановке работы многих НПЗ в США, и из-за этого спрос на нефть со стороны перерабатывающих заводов уменьшился, и от того запасы будут расти. Но рыночное мнение, почему то не учитывает тот факт, что не только НПЗ остановились, частично остановилась и добыча нефти. На территории США остановилось 15% мощностей по переработке нефти и 22% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе.

Как по мне, так для нефти важен уровень добычи и уровень конечного потребления. Все что между потребителем и добычей, является деталями. И если посмотреть с такой стороны, то можно ведь сказать, что ураган Харви значительно снизил добычу нефти в США, в объеме не менее 500 тысяч баррелей в сутки, а по самым пессимистичным оценкам до 1,4 млн. баррелей в сутки.  При этом, потери общего спроса на нефть в США из-за урагана, даже близко не могут сравниться с потерями в добыче. Техас и Луизина в целом, потребляют нефти меньше, чем объем падения добычи в США, поэтому даже если в Техасе, условно, из-за урагана вообще перестали бы потреблять топливо, то это все равно было бы меньше потерь по добыче.

( Читать дальше )

В мире много оценок того, сколько нефти добывается в мире и сколько потребляется. Есть данные ОПЕК и данные компании British Petroleum, и эти оценки разнятся между собой. ОПЕК обычно отражает добычу именно нефти, тогда как данные BP, показывают более расширенную картину, учитывая и нефть и другие жидкие виды топлива, аналогичные нефти по назначению, например NGL (жидкое содержание природного газа) и другое. Поэтому чтобы понять, что происходит с балансом нефти в мире, более верным будет оценить именно данные British Petroleum. Причем для сопоставления спроса и предложения в мире, нужно учитывать так же и биотопливо.

Ниже в таблице, представлено то, как выглядит баланс спроса и предложения в нефти в мире по данным BP в миллионах тонн. 



В 2007 году, образовался дефицит нефти в объеме 51,2 млн. тонн, это тогда и привело к взлету цен на нефть. Далее последовал провал 2008 года, но после него, вплоть до 2013 года, баланс был отрицательный, что тогда и позволило ценам на нефть, устойчиво находиться выше отметки 100 долларов за баррель. В 2014 году, возник избыток нефти в объеме 51 млн. тонн. К 2015 году избыток увеличился до 98 млн. тонн. Поэтому, цены на нефть и обвалились тогда. 

( Читать дальше )

 

После прошлых постов о нефти кратко с целями — http://teopa.livejournal.com/191745.html  и там где много букв —  http://teopa.livejournal.com/191628.html   где было сказано, что в год копиться по 1 млрд. баррелей нефти. Возник вопрос, а где эти накопленные за 2015 и 2016 года, 2 млрд. баррелей нефти храниться то.

Отвечаю.

Итак рынок нефти сегодня это 95 млн. баррелей в день (+- поскольку есть разные оценки).  При этом надо понимать, что конкретная молекула нефти, выкаченная из земли сегодня, в бензобак в виде бензина, может попасть только через полгода.  А полгода, это грубо говоря, 180 дней по 95 млн. баррелей в день. То есть 180*95. Всего получается, что даже в данный момент 17 млрд. баррелей нефти, текут по трубам и плывут в танкерах до НПЗ. Потом хранятся на НПЗ и ждут очереди на переработку, потом перерабатываются и уже бензин ждет очереди для отгрузки на заправки, после  бензин едет к потребителю и ждет своего часа, пока его не купит потребитель. 

( Читать дальше )

В общем ИМХО нефть в топку поиграли в рост и хватит. Цель первая 33-35 на графике снизу. Потом может вообще на 25,5 уйти.

Почему — если кому много буков надо то тут - http://teopa.livejournal.com/191628.html — а если кратко то — после падения цены со 100 избыток нефти никуда не ушел. И более того общие запасы нефти как физической так и бумажной еще более выросли. баланс спроса и предложения не был достигнут.

Волна притока бабок в нефть меняется и начинается барабум. Линейное стояние в последние недели по графику показывает явный барьер где кто то явно продавал и все атаки быков тушил. Кто это не трудно догадаться — это хеджи нефтяников — тех же сланцевиков той же Мексики итд итп. 

На рынке нефти конечно же, определяющим является спрос и предложение. Но помимо спроса, есть еще и инвестиции и объем запасов. Сантимент определяет поток инвестиций.

К примеру, в нефти 93 предложение 90 спрос, и должна цена падать, а нифига. Толпа думает, что вверх и тарит тупо, тратя деньги и выкупая на корню излишеки в эти 3 млн барр. Сантимент, это переменная часть она либо увеличивает спрос, либо увеличивает предложение. 

Когда сантимент в плюс, то поток денег в актив тоже в плюс идет, и этот поток вполне легко может выкупить весь излишек. Но от этого растет нетто лонг и запасы. Чем больше нетто лонгов и запасов, тем больше денег сидит в нефти. И может сидеть даже если реальный избыток будет расти, если инвестиций будет больше чем рост избыток то его выкупят. 

1 млн бар нефти в день это 50 млн долл всего. Если сантимент бычий и может привлекать по 300 млн. долл в день в инвестиции в нефти, неважно в запасы ли это идет в виде хранилищ или в лонги на биржах — то пофиг, сантимент выкупит избыток.

( Читать дальше )

Супер оффтоп получился у меня — в прошлом посте про навального - 
smart-lab.ru/blog/offtop/384148.php

48 плюсов при 71 просмотре за 3 часа 









Ну и теперь про рынок (но главное по ссылке выше в прошлом посте) 

Короче нефть в мире 2 ярда запасов + 1 ярд стратег запасы США + на ярд баррылей натарили бумажной нефти.

Общий лонг более 4 млрд. баррелей.  Если сантимент пойдет вниз — то 2 ярдам баррелей при дефиците нефти 3 млн. барр в сутки. который наступит токо через год после падение цена опять на 30 — будет еще два года.  
В общем лонгов на рынке хватит чтоб нефть на 30 держать 3 года.  А если США решат распродать свой запас то на 4 года. А после 20-го года как говорят спрос на нефть начнет неуклонно падать. И все капут пришел

Короче споры тут — тех кто за сантимент и те кто за спрос и предложение — правы все и не правы тоже тк все вместе работает.

Конечно же, определяющим является спрос и предложение. Но помимо спроса, есть еще и инвестиции и объем запасов. Сантимент определяет поток инвестиций.

К примеру, в нефти 93 предложение 90 спрос, и должна цена падать, а нифига. Толпа думает, что вверх и тарит тупо, тратя деньги и выкупая на корню излишеки в эти 3 млн барр.  Сантимент, это переменная часть она либо увеличивает спрос, либо увеличивает предложение. 

Когда сантимент в плюс, то поток денег в актив тоже в плюс идет, и этот поток вполне легко может выкупить весь излишек. Но от этого растет нетто лонг и запасы.  Чем больше нетто лонгов и запасов, тем больше денег сидит в нефти.  И может сидеть даже если реальный избыток будет расти, если инвестиций будет больше чем рост избыток то его выкупят. 

1 млн бар нефти в день это 50 млн долл всего.  Если сантимент бычий и может привлекать по 300 млн. долл в день в инвестиции в нефти, неважно в запасы ли это идет в виде хранилищ или в лонги на биржах — то пофиг, сантимент выкупит избыток.

Но мина то в чем, что сантимент меняется и он не вечный, и когда он поменяется, то все эти лонги и запасы, которые растут при бычьем сантименте, начнут переворачиваться и создавать огромные продажи.  Причем чем дольше сантимент будет выкупать излишек нефти и перекрывать избыток, тем сильней потом пойдут продажи и причем продажи будут без оглядки на реальный спрос и предложение. 

Щас у нефти избыток расчетный в текущий момент около 3 млн. барр. Запасы растут темпом 1 млрд. барр в год.  то есть по 50 млрд долл инвестиций в нефть.  

Глянте на отчет BP - http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf

Там есть такая таблица — трэйд мувмент, где общий объем торговли нефтью в 2015 году, вырос до 61,2 млн барр, то есть на 3 млн. в сравнении с 2014 годом.   Я не думаю, что мировая экономика вот так вот взяла и увеличила потребление на 3 млн. барр.  Эта нефть ушла на склад как раз.  Плюс в этом году еще 1,5 млн добавили. Итого 4,5 млн барр нефти сверху, по сравнению с 2014 годом сейчас.  Из них, думаю 1,5 это замещение потерь сланцевой индустрии.

( Читать дальше )

Охуж эти арабы. как торговка перекупщица на рынке — все обвесить хочет и как то намухлевать. Хотят весь мир шулерством развести. Ток тут не огурцы и помидоры — мир не дурак

Мол мы сократим на 1,2 если другие сократят на 600 в том время как Россия токо на 200 согласна. И попутно выкинем из картеля Индонезию с ее 700 тыс — что будет означать рост добычи на эти 700 тк ее квоту распределят меж другими. 

То есть Опек по факту соглашения сократят токо на 500 тыс с пика ноября что будет равно летним объемам добычи которые больше чем были год назад на 1 млн. И при этом от других будут требовать сократить на 600 — а если те другие откажутся то соглашение не вступит в силу. 

короче филькина грамота — поехали назад. ))))))))))))