💡Делимобиль станет первой российской компанией в 2024 году, которая проведет IPO. Сервис каршеринга в результате листинга компания сможет привлечь до 4 миллиардов рублей. Об этом сообщают источники Reuters. В 2021 году Delimobil Holding S.A. планировал IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве, но сделка была отложена. $RU000A1052T1 #ipo

💡В 2022 году средним классом в России могло считаться около 32% населения. Об этом говорят расчёты ВШЭ. Однако только треть от этой части населения соответствуют всем трём критериям среднего класса: высокий социально-профессиональный статус, высшее образование и доход более 1,25 медианы. 🤷‍♂️

💡 Платформа по кредитованию малого бизнеса JetLend планирует IPO в следующем году.
Перед размещением JetLend планирует предложить свои акции узкому кругу инвесторов для определения их справедливой стоимости. IPO пройдет в ноябре-декабре 2024 года, пишет Forbes.
Оценка компании может составить 11-20 млрд рублей и она станет первым публичным представителем сектора краудлендинга в России. Традиционно, эмитент уже активно «знакомится» с долговым рынком перед IPO.

( Читать дальше )

​​​💡За всё время портфель был пополнен на 42,5 тыс рублей. Еженедельное пополнение — 500 рублей.
Текущая сумма — 52,5 тыс рублей. То есть счёт вырос ровно на 10 тыс рублей. Доходность за всё время — 23 процента.

💡Активы в портфеле.
Портфель умеренный, примерно 30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Газпром – минус 21,5 процента.
🍏 Самый большой рост — Россети Центр ( +100%). Отличный рост за всё время у Татнефти ( +98 %) и Сбера + 95 %.

💡Облигации чувствуют себя не очень, большая часть красная. 🍎
Есть М.видео выпуск 3. Уже минус 17 %.
Сегежа — минус 10 %.
ОФЗ потеряли в среднем 3-8 процентов. 🤷‍♂️

( Читать дальше )

💡 В случае ввода санкций против НКЦ торги валютой перейдут на внебиржевой рынок, а юаневые облигации могут превратить в «замещайки», — Владимир Цыбенко. $USDRUB
Технически возможность торгов не на бирже есть, о чем ни раз заявляли монетарные власти. Конечно, в таком случае будет «плохо всем», вырастут расходы на инфраструктуру, но фатальных последний не предвидится. Спреды на бирже и «внебирже» — всего сотые процента.
Мертвым грузом юаневые бумаги точно не останутся, однако в случае ввода санкций против НКЦ, конечно, торговля усложнится.
— Есть мнение, что лучше вообще не держать валюту на счетах у брокера. СПБ биржа тоже говорили, что заморозки активов не будет. 🤷‍♂️

💡 КЛВЗ «Кристалл» перенес IPO с декабря на январь, — компания
Причина решения не сообщается. Стало известно о победе «Кристалла» в суде с Mast-Jagermeister SE из-за сильной внешней схожести одного из продуктов компании, пишет ТАСС.
Производитель алкоголя уже направил ответный иск на 500 млн рублей. В случае победы, компания намерена вложить их в развитие производства в Калужской области.

( Читать дальше )

​💰⛽Недавно прочитал такую идею, что на 2024 год лучше всего держать акции Сбера, акции Лукойла или Роснефти лучше будет продать. В крайнем случае лучше переждать в облигациях.

💡Насколько вообще имеет смысла данное утверждение? Понятно что сравнивать банковский сектор с нефтегазом нет большого смысла, но попробовать все таки можно.

— Альфа, Тинькофф, Атон делают ставку на рост Сбера в течение года до 300-319 рублей. Потенциал роста в среднем 13,8 процентов. К этому еще можно добавить дивиденды в районе 12 процентов. То есть рост + дивиденды в течение года могут суммароно дать 25 процентов.

— Лукойл. Брокеры считают, что цена может вырасти до 8500 р за одну бумагу. Потенциал роста около 29 процентов. Дивиденды ( прогноз на ближайщие 12 месяцев) – 10-11 процентов ( Атон – 18 процентов). Возможный доход за год – 39 (47) процентов.

— Роснефть. Брокеры и различные инвест дома ничего не считают… Шутка конечно, но все таки в топ идей на 2024 год данную компанию не включают.

( Читать дальше )

💡Исключили Роснефть и добавили Алроса.
Роснефть исключается на фоне снижения стоимости нефти марки Brent и расширения дисконта к ней российской Urals. Дисконт уже достиг $18 за баррель.
При этом суммарный размер дивидендов на акцию может превысить ₽70–80 и при текущих котировках на уровне ₽564 за бумагу дивидендная доходность ожидается двузначной. 🎄 $ROSN $ALRS
Алроса.
Даже по рыночным ценам/текущем курсе, без учета дополнительных продаж накопленных запасов (эти запасы были накоплены осенью) и учитывая 7%-ную экспортную пошлину компания торгуется х3,8 EV/EBITDA по сравнению с х4,9 для «Полюса» и х5,5 для ГМК «Норникель». 👍
Плюс дивиденды — 50% от чистой прибыли.

Портфель выглядит следующим образом:

1.ЛУКОЙЛ (LKOH) — вес в портфеле 15%. Целевая цена — ₽8547. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 15%; $LKOH

2.Сбербанк (SBER) — вес 15%. Целевая цена — ₽319. Ожидаемая дивдоходность — 12%; $SBER

3.OZON (OZON) — вес 12,5%. Целевая цена — ₽2832. Ожидаемая дивдоходность — 0%; $OZON

( Читать дальше )

💡
Правительство изменило параметры льготных ипотечных программ.
1. До 30% ( вместо 20) повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.
Семейную и IT ипотеки не тронули. Только по IT-ипотеке снизили субсидии банкам.

2. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составит 6 млн рублей.
Ранее лимит по льготной ипотеке для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составлял 12 млн рублей.

3. По дальневосточной и арктической ипотеке с 6 до 9 млн рублей увеличен предельный размер кредита.

Думаю что на рынок ипотеки это повлияет скорее негативно, так как первоначальный взнос увеличен, плюс уменьшен максимальный размер ипотеки, а значит что объектов для данного вида ипотеки станет меньше.
Единственная поддержка это дальневосточная и арктическая ипотека… Станет ли больше желающих? Возможно, но в масштабах страны — это не очень много.

( Читать дальше )

💡В целом удачно. Аллокация была небольшой, у меня всего 12 процентов. У некоторых 6 или 2 процента. 🤦‍♂️

Заходил суммой на 450 тыс, дали на 54 тыс рублей или 4700 акций. $SVCB
Продал по 13 рублей, хотя можно было дороже, кто то умудрялся и по 14,6 р продать. 🤷‍♂️
Но приложение Тинькофф Инвестиции не отображало ни цену, ни стакан… Почти ничего. Как торговать в таких условиях?)
Надо было сидеть за компьютером с терминалом. Такие выводы.

Стоит ли участвовать в других IPO? Например Мосгордомбар. Думаю что нет.


#ipo #совкомбанк

​💡Малый дивидендный сезон продолжается. Недавно пришли дивиденды от Позитива, скоро должны прийти дивиденды от Ростелекома, Вуш, Инарктика, КуйбышевАзот.
Впереди выплаты дивидендов от крупных компаний: Лукойл – 290 млрд, Фосагро – 37 млрд, Норникель – 139 млрд, Газпромнефть – 393 млрд, Совкомфлот – 15 млрд, Татнефть – 76 млрд, Роснефть – 326 млрд, Магнит – 42 млрд. Всего 1318 млр рублей. Часть вернется в рынок, но на фоне высокой ставки вряд ли вернется много + часть заберет государство ( или какой-нибудь Газпром, который владеет 95 процентами Газпромнефти). В общем прогнозы на то, что рынок наполнится деньгами и будет только расти пока строить рано.

🍎ЭсЭфАй. 7 процентов.
Российский инвестиционный холдинг, принадлежащий семье Гуцериевых. Портфель активов холдинга «ЭсЭфАй» состоит из российских компаний в сегментах лизинга и страхового дела, IT-стартапах, кроме того, он владеет миноритарными долями промышленных и розничных компаний: Русснефть, М.Видео, Европлан, ВСК...

Выручка растет, прибыль тоже, в этом году она может быть рекордной. Европлан — актив компании, который по итогам 2022 года заработал 11,9 млрд руб. чистой прибыли может выйти на IPO в 2024 году. Европлан может превысить текущую капитализацию Холдинга, которая составляет 63 млрд руб.

( Читать дальше )

💡 Tele2 повысит цены на связь с Нового года более чем на 10%, — Ведомости
А МТС и Ростелеком за ними последуют?
$MTSS $RTKM

💡 Самолёт не планирует SPO в ближайшие 2 года
— По прогнозу компании, выручка группы в 2023 году увеличится по сравнению с предыдущим годом примерно на 55% — ориентировочно до ₽300 млрд.
— Объем продаж первичной недвижимости Самолета по итогам года должен вырасти на 50%. Также ожидается рост скорректированной EBITDA в 2023 году примерно на 45% — до более чем ₽70 млрд, сообщает РИА Недвижимость.
— «Самолет Плюс» станет публичной компанией. В 1-2 квартале 2024 года готовится выход на Pre-IPO.
$SMLT

✈ Девелопер «Самолет» покупает собственный банк, — генеральный директор группы «Самолет» Антон Елистратов
«Мы покупаем банк с универсальной лицензией. Наше ходатайство о приобретении банка уже находится на рассмотрении в ЦБ, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить о хороших новостях», — сказал он.

💡 В России долги за электричество превысили 320 млрд рублей

( Читать дальше )

💡Продолжаем разбирать стратегии на 2024 год. Но перед этим хотелось бы посмотреть в прошлое ( в которое не только лишь все могут посмотреть) и вспомнить какие прогнозы делали брокеры в конце 22 года и что из их прогнозов сбылось, а что нет. К счастью у меня все ходы записаны)
Какие компании рекомендовали покупать ведущие инвестиционные компании в РФ.

💡Sber CIB.

ЭЛ-5 Энерго. Бывшая Энел. Див доходность около 28 процентов. Все получили дивиденды? Я – нет. Прогноз был так себе, правда компания выросла на 18 процентов. $ELFV

Лукойл. Какие риски были: эмбарго, потолок цен. Мало того что акции выросли за год на 56 процентов, так еще и бонусом мы получили ( получим) 13 процентов дивидендов за год. А те кто покупал в январе 23 года, то все 20. $LKOH

ОГК-2. Прогнозная див доходность была – 18 процентов, а заплатили примерно 8 процентов. + Рост за год 5 процентов. Ну такое себе. Кто то продолжает анализировать компанию по тех анализу. Но не стоит забывать про допэмиссию на 48 млрд акций или + 48 процентов. Размытие доли акционеров со всеми вытекающими… $OGKB

( Читать дальше )