​🎄🎄🎄
Решил прикинуть, сколько дивидендов я получал за все время владения некоторыми российскими компаниями, как росло число акций в портфеле и т.д.

Пока сделал только по 11 компаниям, но если будет интересно, то могут и по всем остальным.
Вначале в таблице идет по годам сколько дивидендов получал в рублях ( начиная с 2019 года).
Почему только с 2019 г? Какие то российские акции я покупал в 2017-2018 годах, но статистики по ним нет, так как эти акции были куплены при поддержке БКС ( Тинькофф тогда пользовались их услугами).
2024п – это прогноз по дивидендам за 2024 год. Цифры приблизительные. Затем идет раздел, в котором написано как менялось число акций в штуках. Понято что 1 акция Сбера не равна 1 акции Норильского никеля или Фосагро… Это просто чтобы показать динамику, как все росло.

🎄Сбер. Сбер прив. Значительно нарастил количество акций в портфеле в 2022-23 годах, пока цены были относительно невысокие. В этом году могу получить что-то в районе 66 тыс рублей дивидендами ( это больше чем за все время владения бумагами, начиная с 2020 года). $SBER

( Читать дальше )

💡Выручка «Ростелекома» в 2023 году превысила ₽700 млрд, рассказал президент компании Михаил Осеевский.
По итогам 2021 года выручка «Ростелекома» ₽580,1 млрд. Позднее компания прекратила публиковать финансовые отчеты, однако в середине 2023 года Михаил Осеевский сообщал, что по итогам 2022 года выручка достигла ₽650.
Таким образов, в 2023 году показатель вырос на 7,8%. $RTKM
Ждём рекордные дивиденды.

💡Группа «Аэрофлот» в 2023 году перевезла 47,331 млн пассажиров, что на 16,3% больше по сравнению с 40,69 млн пассажиров годом ранее. Пассажирооборот вырос на 25,4%, до 123,39 млрд пкм. Занятость кресел увеличилась на 3,9 п.п., составив 87,5%.
$AFLT

💡 НОВАТЭК. Добыча природного газа выросла на 0,3% в 2023 году $NVTK
— Всего в прошлом году компания добыла 82,39 млрд кубометров газа. Добыча жидких углеводородов выросла на 3,6% до 12,37 млн тонн [согласно предварительным производственным результатам].

— Из общего добытого объёма 1,1 млрд кубометров газа, а также 1,3 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки считаются «остатками готовой продукции» и «товарами в пути» в составе запасов.

( Читать дальше )

🎄🎄🎄Юнипро, Русгидро, Интер РАО.

Сбер обновил список компаний, которые могут вырасти в 2024 году. И в этом списке есть электроэнергетики. Потенциальная доходность – 20 ( и более) процентов за год.

🎄Юнипро.
+ Компания дешевая, но по стоимости Интер РАО кажется интереснее.+ Акции компании выглядят привлекательно по коэффициентам на 2024 год: 0,8 EV/EBITDA и 3,3 P/E против соответственно 4,3 и 7,3 в среднем за 2019-2023 годы.
+ Скорректированная чистая прибыль Юнипро в 2023 году может вырасти на 11%, а рентабельность показателя может составить около 27%.+ Рост тарифов и процентных ставок позволит увеличить прибыль в 2024 году еще на 26%. — Операционный контроль над компанией перешел к Росимуществу, германская Uniper остается ее контролирующим акционером, что препятствует возобновлению дивидендных выплат. Сроки выхода Uniper из капитала остаются неопределенными.
Когда будут дивиденды – никто не знает. Возможно не раньше 2025 года. Дивиденды за 2023 год могут быть более 10-12 процентов.

( Читать дальше )

​🎄 Объем торгов на Московской бирже в 2023 году составил ₽1,3 квадриллиона, сообщила площадка. В прошлом году оборот торгов на Мосбирже был ₽1,1 квадриллиона.

— За декабрь 2023 года объём торгов составил ₽139,6 трлн, что на 47,5% больше, чем в декабре 2022 года.

— Площадка сообщила, что в декабре 2023 года объем торгов на фондовом рынке достиг ₽4 893,7 млрд, увеличившись на 16,3% по сравнению с ₽4 207 млрд в декабре 2022 года. $MOEX

🎄 Выплаты по бумагам с хранением в депозитарии «СПБ Биржи» будут облагаться налогом по ставке 30%, — пресс-релиз биржи
Причина: Налоговая служба США приостановила действие FFI-соглашения с «СПБ Банком», а значит статус компании для целей FATCA временно приостановлен и соглашение об отмене двойного налогообложения не работает, налог составит 30%.
Если вы подписывали форму W-8, то с дивидендов все равно будут забирать 30%. 🤷‍♂️ #налоги

🎄 «СПБ Биржа» хочет ликвидировать совет директоров и передать его функции правлению компании, — биржа
Планируется, что в правление войдет 5 человек. $SPBE

( Читать дальше )

​🎄Продолжаю пополнять Пенсионный портфель ( данному портфелю уже более 2х лет). Последние покупки были в ноябре… нужно срочно что-то покупать)
За последний год портфель вырос на 21,8 тыс, до 138,7 тыс рублей. 4,5 тыс рублей – дивиденды, 3,4 тыс р – купоны. Пополняю стабильно, на 1 тыс рублей в месяц. Правда недавно автопополнение сбилось, 1 январе почему то 1 тыс рублей не перевелась, пришлось делать все вручную.

Задача данного портфеля: показать что даже небольшие суммы ( 1000 р в неделю) способны создать капитал, в идеале создать денежный поток, который будет выше средней пенсии в РФ.

С 22 ноября пришли дивиденды от Лукойла ( 447 р), Ростелекома ( 108 р). Купоны от ГТЛК ( 58 р), Аэрофлота ( 41р), АФК Системы ( 67 р), Евротранс ( 33р), Интерлизинг 6 ( 100 р), Делимобиль ( 94р), Софтлайн ( 92 р), Эталон ( 102 р).
Всего 1142 рубля. Даже чуть больше, чем еженедельное пополнение. Пока это конечно немного, но сумма растет. Рекорд был в июле и октябре – 1746 и 1174 рублей купонами и дивидендами.

( Читать дальше )

🎄
— Что надо покупать? В лидерах Лукойл, Сбер, Яндекс, Х5, Глобалтранс, Магнит… Ничего нового.
— Прогнозы по индексу МосБиржи. От 3200 до 4100. 🤷‍♂️ Разброс огромный. Возможный рост до 30 % за год.
$TMOS
— Доллар 88-92… А где же доллар за 100-120??) $USDRUB
— Ставка ЦБ — 11-13%. Ждём снижения.
— Прогнозы по нефти достаточно оптимистичные — 79-95 долл за баррель. Сейчас — 78.
— Золото — 1900-2200. Сейчас — 2031. Есть ли смысл вообще покупать золото, если возможный рост не более 10 процентов? $TGLD

#прогноз #золото #нефть #индекс #ставка





( Читать дальше )

​🎄
— В 2024 году на IPO должны выйти Делимобиль (провели допэмиссию под IPO). По данным Forbes они хотят привлечь от 2,5 до 10 млрд весной 2024 года. Деньги пойдут на покупку 7000 новых автомобилей. Оценка всей компании – 60-90 млрд рублей.

Так же планируют выйти на IPO: Диасофт ( IT сектор), Skyeng, Кристалл ( алкоголь), Селектел ( IT), ИКС холдинг ( что-то из людей Х или IT, компания оценивается в 300 млрд р).

— Кристалл планирует заполучить 1-1,5 млрд рублей. Компания пока не входит в 10 крупнейших производителей алкоголя в РФ ( а Белуга на 2м месте), но планирует увеличить производство в 2 раза.

— «ИКС Холдинг» — многопрофильный холдинг технологических компаний, куда среди прочих входит производитель серверов и систем хранения данных «КНС Групп» (бренд Yadro), производитель систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Цитадель», разработчик решений в области информационной безопасности «Гарда Технологии», развивающий частную глобальную спутниковую группировку «Бюро 1440» (к 2035 году планирует создать и запустить более 900 низкоорбитальных отечественных спутников) и др.

( Читать дальше )

​🎄ГЕНЕТИКО. Один из крупнейших лабораторно-производственных комплексов международного уровня в России, дочка ИСКЧ. Центр проводит комплексную генетическую диагностику наследственных заболеваний и нарушений репродуктивной функции. Торги акциями начались в апреле под тикером GECO.
3 года компания не зарабатывает денег, ну то есть чистая прибыль отрицательная. Сейчас компания торгуется на 90 процентов дороже цены размещения. Почему? Для меня загадка.Возможно это связано с уходом западных компанй с рынка, или с низкой конкуренцией в секторе.
Компания планирует начать экспансию в Казахстан, а в 2025 году в ОМС могут включить НИПТ…
Неинвазивный пренатальный теста (НИПТ) — определение внеклеточной ДНК плода в крови матери. Он же позволяет определить пол ребенка и его резус-принадлежность. НИПТ является заменой обычного скрининга, он современней и точнее.
Это может произойти, а может и нет. Если произойдет, то может вызвать рост доходов в данном направлении. Кроме того долги у компании растут, а прибыли нет. Нет очетов по МСФО. Плюс к этому компания не обоснованно дорогая.

( Читать дальше )

​🎄В 2023 было много IPO. Часть из них даже была удачной. Поучаствовал в 2х и даже успешно.

Астра. Российская IT-компания, разработчик отечественной операционной системы Astra Linux, которую используют в качестве альтернативы Windows, после ухода Microsoft из России. Астра начала торговаться на Московской бирже в октябре под тикером ASTR.
Аллокация была очень низкой — 2-4 процента.
Про аллокацию писал здесь:
t.me/pensioner30/5650
IPO Группы Астра прошло по верхней границе ценового диапазона. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона.
Участвовал, продал в плюс. Сейчас бумага торгуется по 514 р, цена размещения — 333 р. Успех 👍

Совкомбанк. Частный коммерческий банк, входит в ТОП 15 крупнейших банков страны. Выпускает карту рассрочки «Халва» и является лидером рынка рассрочки в России. Торги акциями стартовали 15 декабря под тикером SVCB.
Зашёл на 450 тыс рублей, дали 54 тыс. Аллокация — 12 процентов. Продал в плюс.

( Читать дальше )

​🎄
Что купить? Очередная инвест стратегия на 2024 год.

🎄Высокие дивиденды: Лукойл, Сургут-П, Сбербанк, Ростелеком-П, Транснефть.
Развитие: CarMoney, Ozon, Софтлайн, ВУШ.
Корпоративные действия: X5, Глобалтранс, ЕМЦ, АФК Система.
Защитный и дефицитный сектор: Полюс, ЮГК.

--В базовом сценарии цены за черное золото будут колебаться от $75 до $85 за баррель.
--Ждем роста цен на золото от $2 200 до $2 300 за унцию. В 2024 году спрос со стороны ювелирной продукции и ЦБ останется высоким.
--Производство стали в мире продолжает снижаться.
--Денежная масса в 2024 году вырастет на 10,5%. Меньше, чем в 2023. Печать денег замедляется — это позитивно повлияет на инфляцию.
— ЦБ хочет замедлить рост денежной массы и планирует держать ставку на высоком уровне. Есть риски в компаниях с высокой долговой нагрузкой: Сегежа, М.Видео, Русал, Газпром, Аэрофлот и др. ( По моему риски и так были здесь всегда))

Лидеры на 2024 год.
— Лукойл: компания с высокой маржинальностью и высокими дивидендами таргет — 8 500 руб. $LKOH

( Читать дальше )