Вася Олейник, оказывается, сильно поумнел, как большими деньгами стал ворочать. Раньше постоянно в какой-то блудняк рисковый заходил, а тут намедни я послушал его пятничный эфир и вполне дельные вещи транслирует:
«Мы в финальной фазе находимся» — это Вася про коррекционный тренд рынка. «Пока всё смотрит вниз — будем падать дальше. Наверное около 2500 будет какая-то развязка, по ощущениям.»

Перетряхнул на этой неделе свой портфель, который инвестиционный на Россию. Он занимает 40% всех его денег. Выкинул пять или шесть акций из него, увеличил другие доли. Практически полностью закрыл ОФЗ.

Рынок подешевел, но не сказать, чтобы стал дешевый весь. Выходят нерезиденты, это прекрасно видно в некоторых компаниях.

Через какое-то время(может месяц) рынок очистится от инострынных игроков-нерезидентов и это будет крайне мега позитивный момент для рынка.

Ситуация с бюджетом будет все хуже и девальвация рубля неизбежна. Для Сургута-преф это может быть поддержкой(купил под этот сценарий).

Минфин разместился под новую рекордную доходность почти 16%, проблема с бюджетом до конца года будет только расти каждый месяц. Поэтому ослабление рубля на 10-15% неизбежно. Поэтому Вася делает ребалансировку с упором в эскпортеров без долгов платящих дивы, которые выиграют от ослабления рубля и имеют кэш, на котором они тоже заработают при высокой ставке.

( Читать дальше )

Вася Олейник вчера в своей передаче Деньги не спят выдал немного подробностей про СПб Биржу, так как варится в этой теме:
Общаюсь я больше с технарями, а не с представителями биржи, лица у всех грустные пока. Проблема есть, проблема сложная. Может быть и получится решить, но лица грустные. Сам тоже застрял в Гонконге, Америку я торговал на прямом доступе, а Гонконг… Думал, что рисков нет, ну так заверяли. Гонконг использовал дружественный депозитарий, кастодиан находится в дружественной стране, в Гонконге. Американские акции, как вы понимаете, кастодиан на американский банк, здесь гонконгский брокер или гонкогский банк, без разницы, но кастодиан находится в дружественной юрисдикции, там хранятся наши активы. Но в депозитарной цепочке есть проблемы, чтобы дотянуться и депозитарная цепочка и в Америку и Гонконг через одних и тех же провайдеров идет. Именно с ними и проблема, что не хотят пока контрагенты проводить новые сделки. Поэтому здесь не лучше ситуация — застрял ты в Америке или Гонконге. Активы, конечно, никуда не потеряются, даже в случае заморозки, это понятно. То есть как вы владели акциями, так и остаетесь, просто потрогать их нельзя. Ну хреново, да. Ждем, надеемся и верим. Молимся, надеемся, что еще… Это школа, это опыт.

( Читать дальше )