Торгуется новый фонд на Московской Бирже под тикером VTBG. На самом деле это даже не ETF, а БПИФ.

Торговля паями фонда осуществляется в долларах США.

✔️БПИФ стремится обеспечить получение дохода, равного динамике цены на золото.

⚠️ Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,5% в год.

▫️Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%

▫️На содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,18%

▫️На иные расходы не более 0,1%

🔹 Сам же американский ETF SPDR Gold Shares на свое содержание тратит 0,4% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда VTBG, так как не являются комиссиями ВТБ.

 ⚠️ Страница VTBG на RUSETFS. Изучайте факты обо всех БПИФ и ETF.

Фонд не инвестирует в компанию, если она связана с чем-либо из следующего:

1. Детский труд
2. Генетические исследования стволовых клеток у эмбрионов
3. Порнография
4. Биологическое, химическое и ядерное оружие
5. Аборт и контрацептивы

22 мая 2020 года на Московской Бирже стартовали торги паями нового БПИФа “Райффайзен — Индекс МосБиржи полной доходности 15” под тикером RCMX.

Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

Целевой индекс

📌Специально для RCMX Московская биржа создала Индекс МосБиржи 15, в состав которого входят акции 15 наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. Он представляет собой версию Индекса голубых фишек, адаптированную с учетом требований нормативных актов Банка России к максимальной доле активов, приходящихся на одного эмитента.

WSKY. Прочитайте вслух название ETF еще раз.

Вы уже догадались о чем этот ETF? Да-да, это биржевой фонд на крепкий ароматный алкоголь — виски.

Открылся он в 2016. В состав входили 23 акции, среди которых обладатель бренда Johnnie Walker, холдинг Jack Daniels, правообладатель The Glenlivet, Chivas Regal, Jameson.

К сожалению, ETF WSKY уже не существует. Спрос на акции этого фонда не удовлетворил искушенную американскую аудиторию по причине высоких комиссий за управление и был закрыт в 2018 году.

RUSETFS (телеграм-канал @rusetfs_news)

Стартовали торги паями нового ETF VTBX от ВТБ.

На сайте RUSETFs появилась страничка для нового фонда, где народ насобирал имеющиеся крупицы данных.

Из важного:

• 0,78% — комиссия
• Индекс - МосБиржи полной доходности
• Рекордное количество акций среди $SBMX, $RUSE, $FXRL

Текущие цены ряда ETF сильно отличаются от стоимости чистых активов в расчете на один пай. Инвесторам в ETF стоит ждать значительных корректировок по своим позициям в начале следующей недели.

Прошлая неделя стала неожиданно волатильной для Московской Биржи, да и для мира в целом. Только за пятничную сессию РТС упал на -6.24%, а IMOEX на -4.48%. В соответствии с механизмом работы фондов стоимость пая должна была снижаться вслед за рынком.

При должном анализе наблюдаются неожиданности, последствия которых отразятся на наших портфелях буквально в первые дни следующей недели. У фондов появились сильные разрывы между динамикой биржевых цен пая и их СЧА на момент закрытия торгов на Московской Бирже. Ожидается, что подобные неэффективности закроются за пару дней в случае стабильного рынка.

Выше представлена выжимка по отклонениям доходности ETF от доходности их индексов и СЧА (INav). Доходность рассчитана по сравнению с ценами ровно месяц назад на 28 января 2020. Соответственно, за базовый период взят ровно один календарный месяц.

FXJP закрывается 17 февраля вместе с другими фондами FXAU и FXJP.

Фонд торговался со средней премией 0,205% с 16 августа до выхода новости о закрытии 16 января. После новости в стакане резко перестали стоять покупатели и продать можно было в основном только маркет-мейкеру с дисконтом в -0,133%.

Инвесторы заплатили треть процента, чтобы избавиться от внезапно закрытого долгосрочного фонда.