Сортировать лучше по названию, чтобы изменения в пределах одного эмитента были видны легко. А то сейчас Веб банкир в разных местах, тут продали там купили. 

Vlad Kol, намного меньше, чем длинные. мы каждую отдельную историю не смотрим. смотрим общий результат. он заметно лучше рынка. если бы цены купленных облигаций падали быстрее рынка, было бы наоборот

Андрей Х., про просели сильнее рынка я сделал вывод исходя из вашей же таблицы где видно что большинство бумаг даёт премию по доходности к рынку в разрезе рейтингов. Но не учел дюрацию. Очевидно из-за инверсии кривой доходности ваши бумаги за счёт короткой дюрации и просели сильнее в размере доходности в годовых процентах, а в номинале просели также или немного меньше чем длинные. Ок.

Vlad Kol, они и не просели сильнее среднего? все напротив. короткая дюрация, относительно высокая доходность на входе. за последние 30 дней наш портфель хоть и потерял, но 1,8%, а Индекс ВДО от Cbonds — -4,3%. За 12 месяцев мы имеем +9,8%, а Индекс ВДО +2% (Индекс ОФЗ упал на -10%)

Андрей Х., да это я отмазываюсь что не дочитал, как обычно

Дюша Метелкин, простите. и так порезали табличку

Дюша Метелкин, 
Может тут
ivolgacap.ru/hy_probonds/

Андрей Х., спасибо, с телефона шрифт мелковат 🤣

Андрей Х., это хорошо, но тогда поясните за счёт чего если облигации в портфеле просели сильнее среднего по рынку.

alexandrstroys1, лучше с новой отчетностью, МСФО за 9 месяцев, она будет в ближайшие дни. она более показательна, чем прежние.
ручаться за эмитентов? это не к нам

Dangerous Assumption, человеческая природа консервативна. и предсказуема

nvst23, спасибо!

Дюша Метелкин, они выделены зеленым

Vlad Kol, очень вряд ли) мы опережаем рынок облигаций с всё возрастающий скоростью

Нормальное явление: рынок растет и участиники постят свои материалы (таблицы и кривые доходностей) .
Рынок в глубокой коррекции — участники молчком или пишут отстраненные потсты. О психологии, погоде и космосе.

Из года в год... 

Vlad Kol, а как определили, какие выпуски есть в портфеле Иволги?

Vlad Kol, от них точно больше пользы) для нашего управления точно. но на мысли наводит, когда у НКР A-, а у Эксперта BBB

Учитывая что ваш портфель сформирован не вчера и не месяц назад и что в перечне дающих бОльшую премию по доходности «ваших» выпусков намного больше чем в перечне дисконтируюших, надо признать, что набрали худших бумаг которые по тем или иным причинам сильнее и просели.

Оченно полезно.

alexandrstroys1, во как. Тогда понятно. В целом рейтинги конечно расслабляют и от них скорее даже больше вреда чем пользы.