Тимофей Мартынов

Читают

User-icon
7101

Записи

15033

Сегодня последний день для годовых собраний акционеров

Сегодня кстати последний день июня — последний день для годовых собраний акционеров.
Поэтому в нашем новостнике @newssmartlab целый день прут сообщения о том, что ГОСА чето там решили по дивидендам.

Хотя новостей конечно там быть может тока одно: либо если ГОСА вдруг решили не выплачивать утвержденный советом див или если как Ростелеком — ГОСА будет перенесено вместе с выплатой соответственно)))
Сегодня последний день для годовых собраний акционеров


О чем говорит данный график? Простая гипотеза по акциям Фосагро

О чем говорит данный график?
О чем говорит данный график? Простая гипотеза по акциям Фосагро
 
Цены на удобрения пошли вниз, прибыль Фосагро развернулась, а оптимизм по акциям сохраняется.
Для шорта еще не повод, но покупать стрёмно.

Кстати, кто давно на рынке, кто вспомнит, почему был такой бум краткосрочный по ценам на удобрения в 2008-м году?
О чем говорит данный график? Простая гипотеза по акциям Фосагро

Смартлаб открывает рынок флет: что интересного?

Главное событие — 📈Бакс +0,6% с утра, 88.10 — новый хай за 15 месяцев.
📈Юань, который я держу, также утром переписал хай, 12,13 руб за ¥.

📈Наши любимые Сургутнефтегазы продолжают переть по +1%. Преф уже на хаях с момента дивгэпа в июле 2021 (2-летний хай).
Обычка отстает, пока хай лишь только с 22 февраля. 

Все экспортеры голубые фишки растут в пределах 0,2%-0,3%, хотя могли бы и получше на фоне перманентного ослабления рубля.
Король пока только Сургут, отставший от рынка.
Газпром хуже рынка -0,5% на фоне инфы о падении добычи газа в мае на 24,4%г/г против -11,4% по сектору.

📈RENI который спекулятивно разогнали и вчера слили, за 10 минут выскочил из -1% в +1%. Слежу за развитием.

Нефть пытается отползать вверх, 74,64. В июне была большая глобальная конференция по комодитис, >1000 участников, крупняк считает, что $60 скорее более вероятно чем $90 на фоне замедления глобальной экономики.

Философия инвестирования Mozgovik Research

В @mozgovikresearch мы работаем на наших подписчиков. Мы рассчитываем, что наши подписчики разделяют с нами наши цели и ценности, поэтому я призываю вас также участвовать в формировании нашей философии анализа и принятия инвестиционных решений.
Общая описанная философия должна дать понять тем, кто еще не с нами, подходит ли им наша аналитика или нет.
Итак, я постараюсь описать философию и рассчитываю на вашу обратную связь.


Я бы хотел начать с того, что инвестиции в акции — это не покупка лотерейного билета, а покупка части бизнеса в компании. С одной стороны да. Но с другой, если у вас уже, например, есть бизнес, который генерирует денежные потоки, инвестировать 100% времени 100% своих сбережений в российские рублевые компании не совсем правильно с точки зрения рисков. Поэтому подходящий метод инвестирования и выбор активов в портфель в конечном счете сильно зависит от вашей индивидуальной ситуации: размера ваших сбережений, источников дохода, ваших целей и т.п.

Наша страна всегда подкидывает нам сюрпризы, поэтому это требует от нас большей гибкости в управлении финансами.

В целом мы декларируем общую цель — быть впереди индекса IMOEX полной доходности долгосрочно, т.к. десятилетиями подряд. По историческим меркам это означает делать в среднем более 15% годовых доходности. Это в 2 раза больше, чем средняя инфляция за последние 12 лет и более чем в 2 раза превышает темпы ослабления рубля.

Фундамент нашей философии — наши интересы и интересы наших подписчиков на 100% совпадают.
В этом смысле мы делаем стопроцентный BUY SIDE анализ, то есть мы делаем анализ, чтобы заработать деньги, а не для того, чтобы впарить клиентам какой-то продукт, заработав на комиссиях (sell side). Мы все чувствуем ответственность за наших подписчиков еще большую, чем за собственные средства и собственные портфели. В этом смысле я должен сделать отдельную оговорку про автоследование.

Несмотря на то, что бычий рынок порождает огромное количество «гениев» инвестиций, мы точно знаем, что на больших капиталах систематически обгонять индекс по доходности почти никому не удается. Мы против автоследования, так как запредельные комиссии за активное управление стимулируют управляющих идти на повышенный риск ради высокой доходности, при этом при сравнении с долгосрочной доходностью индекса комиссии за активное управление выглядят недопустимо высокими. Автоследование выгодно брокерам, управляющим, но никак не клиентам. Среди тысяч клиентов брокеров всегда найдется десяток управляющих, случайно показавших сверхвысокую доходность на отдельном участке времени, которые впоследствии заканчивают обнулением счетов.

Метод обретения нами преимущества на бирже — это тщательный глубокий анализ бизнеса компаний с целью определения его СТОИМОСТИ. Но рыночная цена редко равна стоимости. На 📈бычьем рынке цены как правило выше стоимости, на 📉медвежьем — ниже стоимости. По этой причине медвежий рынок нам нравится больше, чем бычий, т.к. в этом случае всегда есть возможность найти компании, которые недооценены рынком. 

( Читать дальше )

Добреющее утро, господа инвесторы! 📈+0,6% на открытии

📈+0,6% по IMOEX с открытия. Привычный уже рост. Это бычий рынок, детка!
📈+0,5% по USDRUB = 86,80. Рубль сливается вместе с IMOEX.

📉Ренессанс вчера заракетили 10%+, сегодня с утра фиксят позы -2%
📈НМТП почти 10 рублей, +1%👍

📈📉Магнит вчера на вечерке унесли +5,5% на новостях утроения байбека у нерезов, сегодня с утра фиксинг -1%

С*ка, такой оптимизм повсеместный, который создает чувство безопасности. Даже мне уже хочется купить какого-нить трэшачка.

📈Углеводородица отскочила вчера в очередной раз от поддержки $72, молимся за нее каждый день

МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕГО ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРАМ КОМПАНИИ

МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕГО ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРАМ КОМПАНИИ
В связи с позитивной реакцией инвесторов на Тендерное предложение и значительным интересом со стороны Акционеров было принято решение увеличить размер Тендерного предложения до 30 370 000 акций «Магнита»

Текст сущфакта полностью: smart-lab.ru/blog/disclosure/916902.php

Weekly#48: Несостоявшийся черный лебедь + главные идеи конференции смартлаба

За минувшие выходные у нас состоялось два эпичных события: конференция смартлаба и поход на Москву ЧВК Вагнер.

Начнем с “мятежа”, как называют его в СМИ. Данное событие могло стать самым настоящим “черным лебедем” для российского рынка — совершенно непредсказуемым событием, которое могло бы привести к резкому падению рынка.

Хочу лишь отметить, что наша стратегия была готова к такому развитию событий: всего лишь треть моего портфеля в акциях: Сургут-ао и Сургут-ап, остальное в юане и рублевых депозитах.

С таким позиционированием мне приходится с одной стороны жалеть, что не удалось ничего купить подешевле (сценарий “я же говорил” не сработал), с другой — я рад, что все закончилось без последствий для нашей страны и экономики.

Подчеркну: наша стратегия ориентирована на то, что мы сейчас живем в такое время, когда черные лебеди намного более вероятны, чем в прошлом, поэтому рискам надо уделять гораздо больше внимания, чем прежде. 



( Читать дальше )

Что интересного я узнал, прочитав Таинственный Остров Жюля Верна.

Что интересного я узнал, прочитав Таинственный Остров Жюля Верна.
Это второй роман Жюля Верна, который читаю ребенку, и могу точно сказать, что «за 80 дней вокруг света» поживее читается и ребенком воспринимается с большим интересом. Для дочки даже 9 лет начало «Таинственного острова» подзатянуто, к концу становится читать гораздо интереснее. Но для более взрослых читателей конечно «Т.И.» хорош👍 Это было во-первых.

А во-вторых, инженер Сайрес Смит — конечно мой кумир. В наше время вряд ли вы найдете человека, который умеет столько всего создать из ничего. Оказавшись на необитаемом острове, Сайрес Смит умудрился наладить производство металлических изделий, одежды, блин, они даже сделали электрический аккумулятор и телеграф, чтобы общаться между собой на расстоянии😂😂😂 Но больше всего меня порвало, когда они из ничего сделали бомбу и взорвали скалу, чтобы откачать немного озера...

Но главный мой вывод из романа совсем неожиданный. Вывод такой, что человек — это самый большой паразит на теле планеты Земля. Пять человек попали на мирный девственный остров, но сколько же животных они погубили своим присутствием, чтобы прокормить себя и добыть нужные себе ресурсы. Бесчисленное количество птиц, каких-то там морских котиков, орангутангов на базе перестреляли почти всех ни за что, леопардов всех уничтожили, так как они представляли опасность… Этот остров конечно — это миниатюрная модель существования человека на Земле. Читаешь и понимаешь, что по мере роста цивилизации, мы (человечество) просто обязаны оградить свое негативное влияние на животный мир, искоренить обжорство, максимально снизить убийство животных😢. 
Быть может в этом случае человечество научиться ценить жизни других людей, и это в целом снизит уровень агрессии и войн в мире. 



( Читать дальше )

📈Открываем рынок ростом на +0,3%: Софтлайн дивы, нефть походу кирдык

Доброе утро! Смартлаб открывает рынок акций небольшим ростом +0,3%.
Новостной фон — флет, никаких особых новостей нет.

Разве что 📈SFTL +4,5% на новостях о принятии новой дивполитики.

Первые 15 минут быстрее всех на моем листе растет 📈Сургут-ао, +1,5%. Этой бумаги у меня больше всего, поэтому особенно приятно, хотя причины роста мне неведомы. Чисто по технике SNGS вышел на хай с 5 сентября. 
📈Сургут-ап тем временем уже на хаях с ноября 2021.

📉МТС -10% Геп -32 рубля при дивиденде 34,29 (или 29,83 после налога). Следующий супердив тут нескоро и не факт, поэтому наверное бумага еще побудет под давлением.

📉Нефть собака пугает, стелется к поддержке 70. Походу будут пробивать и вниз пойдут...😢😢😢😢

Чуть не забыл: 📈НМТП прет как танк каждый день, +2,2% — хай за 2 года

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн