Тимофей Мартынов

Читают

User-icon
7181

Записи

15099
Chart-icon
1

место
List-icon
оглавление блога
+Подписаться Rss-icon
Search-icon
Calendar-icon

Мониторинг свежих лоёв на сегодня 07.11.2024

К сожалению, Трампоралли особо не было, был только небольшой Трампо-гэп.
А дальше трампо-слив.

⚡️📉Самолет копает днишко -8% и новый лой с 2021 после инфы что топ-акционер хочет слить бизнес😁
📉POSI -5%, компания понизила гайденс. Вчера сливали инсайдеры, сегодня льют аутсайдеры.
⚡️📉ПИК -4,3%, по закрытию это минимальные цены за 4,5 года
📉SVCB -3,3% кто и почему льёт — хз, наверное тоже инсайдеры))
⚡️📉LEAS -1,9% топчется на рекордных лоях
📉SELG -1,6% новый лой 2 года
⚡️📉DIAS -1% 4544 — еще чуть-чуть и новый рекордный лой будет
📉GCHE -1%переписал годовой лой
📈GEMC +2,6%, хз кто втарив, но неликвид
📈RENI +0,9% вчера объявили ожидаемый див
📈OZON +0,3% после отчетности

Ну вот мы и узнали причину падения акций Позитива.

Ну вот мы и узнали причину вчерашнего падения в POSI😁
Походу инсайдеры сливали 👍

P.s. компания понизила гайденс продаж до 30-36 млрд. Предыдущий гайденс был 40-45 млрд

Если бы Биржа вообще не открылась, всем бы было жить легче👍❤️

… ну кроме брокеров конечно

Б* буду, лучше бы биржа еще полгода-год не открывалась
Всем инвесторам жить легче бы стало
А ваши долгосрочные инвестиции все равно принесут доход😁 и к тому моменту как раз прилично отрастут...
Если бы Биржа вообще не открылась, всем бы было жить легче👍❤️

Сделал конспект выступления Андрея Осноса с конфы: выдал базу по банковскому сектору в моменте и по Совкомбанку в частности

Доброго! Коль скоро меня сильно волнует наличие банковских акций в моем портфеле и жестокая борьба ЦБ с банками, я решил запастить знаниями от первоисточника и посмотрел целиком выступление топ-менеджера Совкомбанка Андрея Осноса на конфесмартлаба. Вот его выступление:


А вот мой конспект:

👉Тенденция: рост ставок, рост спреда фондирования к процентной ставке
👉с 1 октября банки вышли из послаблений по нормативам ликвидности от ЦБ
👉Далее будет ужесточение 1 января и 1 апреля
👉СЗКО испытывают дефицит ликвидности => спред фондирования расширился
👉Совком разместил облигации 22 ярда ключ + 2,25пп
👉Усиление регулирования физиков, пределы по долговой нагрузке физиков, надбавки.
👉Новые клиенты стали очень дорогими, их нет
👉Кредитный портфель наш сильно вырос, все по высоким ставкам, когда ставка развернется, у нас будет рекордная прибыль



( Читать дальше )

Что за шляпа опять? Почему торги сломались? Какая есть информация?

Вы помните хоть раз такой случай, чтобы на NYSE торги не стартовали по техническим причинам вовремя?
Я чёт не помню...

Кто знает в чем причины там?
Когда возобновление торгов?
Мосбиржа, не томи!
Разбудите сисадмина

На чем вдруг обрушился Позитив?

Чето все техи сегодня прессанули.

Posi больше всех -4,4% и новый лой.
Data тоже -3,5%.
Dias в легком минусе...

Астра, Ива в легком плюсе, но хуже индекса.

Логика такая чтоле: типа Трамп => завершение войны => возвращение западных поставщиков?

Или на чем еще они все хуже рынка? 🤔

📈OZON выстрелил после отчета на 7% - рассказываем почему

Доброго дня! Всем привет из Москва-Сити! Только что я общался в прямом эфире с менеджментом OZONа, спасибо компании за такую возможность!
Игорь Герасимов и Мария Бераснева рассказали в деталях как правильно понимать отчет и ответили на все вопросы:

Трамп ралли: надолго ли?

Сегодня индекс IMOEX раллирует на 3% — самое сильное однодневное движение с 26 августа (кстати че там было такого 26 августа?)
Как думаете, уважаемые господа, долго ли хватит запала?
Кто победит:  Трамп или ставка ЦБ?
Чемезов или Эльвира?
Добро или зло?

Кто ждет заливное к концу дня?
Шортите или покупаете?
Обсуждаем в комментариях!

p.s. я сам вчера немного дозакупился в ожидании Трамп-ралле.

Конспект отчета OZON за 3 квартал👍

Конспект отчета:

👉GMV +59%г/г до 718 млрд
доля маркетплейса в продажах = 86%
👉Выручка =41% 154 млрд (из них 24,4 млрд это финтех)
👉Выручка е-кома =+31%г/г = 136 млрд руб
👉Выручка от собственных продаж +10% = 44B
👉Выручка от услуг +47% до 96.3B (комиссии = 53B (+28%), реклама = 35B (+82%))
👉EBITDA = 13 млрд (рекорд)
👉финтех заработал больше EBITDA чем е-коммерс = 8,6 млрд vs 4,4 млрд для е-кома
👉акт покупатели +11 млн до 54 млн
👉финтех выручка +200% до 24.4 млрд
👉остатки на счетах +59%к/к и X5 в годовом выражении = 150 млрд руб из них 137,5 это текущие счета (бесплатные деньги=)
👉capex & opex снизились кв/кв
👉склады +52%г/г до 3 млн м2

👉Долг 106 млрд руб, чистый долг непонятно как посчитать
👉процентные расходы выросли с 4 млрд до 14,2 млрд
👉полученные проценты 2 млрд


Конспект отчета OZON за 3 квартал👍

POV: за 1,5 часа до конференции OZON

Трансляция будет тут 13:30мск
www.youtube.com/live/0itKD7dwH0g

Конспект стратегии Альфа-Банка по черным металлургам

👉используют ставку дисконтирования (WACC) = 25%
👉для получения целевой цены сливают 2,5 метода в один и берут среднюю
👉то есть рассчитали DCF, который дал низкие значения с даунсайдом
👉а потом посчитали P/E и EV/EBITDA по историческим значениям и натянули сову на глобус, взяв среднюю цену по всем трем, что методологически является абсурдом😁😁😁
👉типа EV/EBITDA (2026) = 1,5x-3,0x и там дисконт 50%

👉Китай экспорт 91 млн т, 8% от объема производства, экспорт Китаем стали 2024 может стать рекордным
👉2017-2022 Китай экспортировал всего 60-65 млн т
👉в 1П24 73% китайских стальных компаний завершили период с убытком, на общую сумму $1,3 млрд
👉WSA: потребление стали в Ките упадет на 3% до 869 млн т

👉Ср. производство стали в РФ = 72,5 млн т, пик 77М в 2021 году
👉внутр потребление всего 45 млн т
👉9 мес производство стали -12%г/г
👉металлотрейдеры на внутр рынке распродают запасы
👉премия внутр рынка рекордная к экспортному паритету +$200
👉давление на РФ рынок со стороны Китая и Казахстана
👉стройка обеспечивает 75% потребления стали в РФ
👉сможет ли 2025 год показать рост объемов строительства???
👉Альфа считает что спад спроса стройки может составить 3-7%
👉в общем 2025 будет годом сокращения спроса на сталь, альфа ждет снижения спроса с 43,7 млн т до 42,2 млн т
👉EBITDA маржа российских производителей неадекватно высокая 22-31% — у мировых компаний она в районе 5-10%

Ну вот собственно и сам революционный метод оценки:
Конспект стратегии Альфа-Банка по черным металлургам

полезные записи за 24 часа

★11 29 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★8 10 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 140 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★5 32 Про заморозку вкладов
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★3 31 Главные причины недовольства оппозиции, из-за которых проходят протесты в Абхазии
★3 10 Подтвердились ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при устойчивом ускорение средненедельной инфляция в РФ на 11 ноября в годовом выражении до 28,32% c 26,96% на 4 ноября
★3 1 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 12 ❇️ Рынок не будет вечно КОРМИТЬ ИНВЕСТОРОВ. На примере Сбербанка
+139 140 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+109 29 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+100 31 Ал-л-ло, Владимир?
+88 39 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+81 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+79 22 Пенисов не будет!
+65 40 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+60 58 Нет заголовка((((
+60 28 IMHO, высокая вероятность отката курса к 97-98 уже сегодня...

самые обсуждаемые сегодня

26к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
22к Пенисов не будет!
9к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
10к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
4к Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
3к Может ли уборщица купить квартиру в России?
4к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
5к 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
2к нежданно-мохнатый плюс акций
1к Пятничный поцелуй

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн