Мы изучили консенсус-прогнозы российский инвест. домов на 2023 год и как обычно они оказались довольно похожи между собой. Более того, самое страшное, что могло случиться — это то, что 3 из 4 компаний, акции которых я держу, попадают в число самых популярных “top picks” аналитиков — это Сбербанк, ИнтерРАО и Новатэк.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/868205.php, К слову сказать в этой таблице есть некоторые неточности, но автору в любом случае спасибо за то, что сэкономил наше время.

4 января я описал свои итоги года, одним из выводов которого стало:

“почти каждая из идей принесла прибыль только потому, что эти идеи были не особо популярны в момент покупки (неортодоксальны), и напротив, если покупать какую-то акцию, которую начинают рекламировать из каждого угла, то такая бумага уже практически не двигалась вверх”.

Если тенденция прошлого года продолжится, то краткосрочный апсайд в акциях SBER, IRAO, NVTK может быть ограниченным. 

Добавлю, что несмотря на попытки мыслить нестандартно, Сбербанк кажется сейчас самой очевидной и перспективной идеей на рынке и разрушить ее, пожалуй, может какая-то новая негативная информация. Если плохих новостей не будет, Сбербанк, на наш взгляд, продолжит свое плавное движение к отметке 200 руб и выше. Пиковые точки в Сбере мы увидим по факту объявления щедрых дивидендов. Когда эту новость уже купят все, она будет на 90% отыграна (как это было с Газпромом в 2022 году). 

Выводы с прошлого года заставили меня задуматься о том, какие идеи в 2023 могут быть теми, которые принесут прибыль выше рынка. Давайте попробуем составить список таких акций.

Удачные решения 2022 года

Еще 2 августа этого года мы в @mozgovikresearch посчитали российские акции с наибольшим «навесом» нерезидентов — смотри табличку (в открытый доступ мы публикуем ее впервые).

С точки зрения влияния давления расконверта на рынок можно было оценить соотношение «поза нерезов»/средний дневной объем торгов по бумаге. Чем больше нерезов относительно ликвидности бумаги, тем дольше бумага могла оставаться под давлением. 

Сегодня вечерочком все СМИ профакапили сущфакт о допке ВТБ.
Только акции даже не упали на этой инфе)
Достоверно известно, что инсайд о допке попал на рынок заранее, поэтому народ шортил бумагу весь день😄

p.s. а инсайда по параметрам допки ни у кого нет? ставлю на то, что еще 500 млрд продадут. Вот только кому, интересно?
p.p.s. а допка не повышает шансы на выплаты по субордам?😉

На форуме ВТБ кстати щас толпа народа: https://smart-lab.ru/chat/?x=1906