Больше не стратегия, а презентация для эффектного выступления.

Кроме того в презентацию зашита продажа продуктов Тинькофф — фондов под их управлением, так что всерьез эту аналитику воспринимать не стоит, поскольку это больше продающий лендинг с элементами аналитики.

👉Недооценки на рынке акций больше нет

👉Геополитические риски

👉Риск мировой рецессии

👉Стратегия: Покупать замещайки, держать рф акции, продавать сша-акции. Покупать немного бонды, золото.

👉Фавориты: Яндекс, ОЗОН, Мосбиржа, Сбер, Лукойл, Новатэк, Магнит, Самолет, Инарктика.

👉Бонды крайне привлекательны на фоне высоких ставок.

👉Тарить бонды: Балтийский Лизинг 8, 16,4%; Новотранс 4 дох 14,5%; Джи-групп 2Р-03 дох 16,1%; Делимобиль 1Р-02 Дох 15,9%, Газпромбанк 1Р-26Р, дох 14,1%.

👉Тарить флоатеры: Газпром 7 ключ+130бп; МТС-Банк ключ+220бп; Система ключ+190бп; Ресо-лизинг ключ+225бп 

👉Тарить замещайки: ПИК 5, Дох 8,2%; Газпром 37 и 29, Дох 7% и 6,6%; Тинькофф перп 2 12,8%; Газпром 26 перп евро, 18,1%

Ск, когда я читаю аналитику от брокеров, у меня ощущение, что я читаю рекламный буклет, который пиарит компанию и ее акции.
Аналитики брокеров это как пиарщики-копирайтеры...
Где сука искреннее желание разобраться в рисках и пиз**х с которыми столкнуться держатели акций в будущем?
Я на какую компанию не взгляну, вначале пытаюсь разобраться с ощущением что ее акционеры хотят меня нае*обмануть...

И наоборот.
Бывает серьезный инвестдом напишет, что потенциал падения акции 90%, а потом эта акция улетает на 100% вверх😁😂

Интересная ситуация на LQDT.
Дело в том, что после повышения ключа до 12%, привлекательность фондов ликвидности резко выросла.

Вчера-позавчера на LQDT были рекордные объемы: по ~2 млрд руб в день

Маркетмейкер решил слегка поиметь народ и приподнял ASK (OFFER)… Народ в любом случае туда стучался и переплачивал за более высокий вход.

Сегодня с утра маркетос вернулся в норму, поэтому LQDT утром упал на 0,1% (в теории он вообще никогда падать не должен)

На AKMM все норм, но он не такой популярный — обороты там вчера-позавчера были по 170 млн руб в день

На понижении ставки кстати маркетос может поиметь второй раз в обратную сторону, так что надо быть аккуратнее)

На дневном графике все выглядит более отчетливо