Гном: Откуда у ВТБ могут уже взяться желающие купить акции на 120 ярдов?

Седой: Дык может это держатели субордов, по которым перестали платить? Конвертируют их и всё.

Гном: ну так суборд уже в капитале ВТБ

Седой: в капитале 2 уровня. А станет в 1 уровне. Но вообще ВТБ выгоднее конечно привлечь 120 ярдов с рынка, чем отконвертить суборд по номиналу в акции ВТБ. Ведь суборды можно выкупить с дисконтом, а разницу между ценой выкупа и номиналом зачислить в капитал 1 уровня😁

Гном: я них*я не понял, но очень интересно. Может Костин просто сам не понял, что сказал?

Вы спрашивали — почему я не рекомендую долгосрочные ОФЗ, вот и ответ: посмотрите, что происходит с дефицитом бюджета РФ в декабре-январе. Растущая дыра бюджета означает, что занимать Минфину придется очень много, а когда ОФЗ становится слишком много, ставки по ним должны начать расти (а цены на длинные выпуски при этом могут сильно снизиться). 

В этой заметке:

✅коротко разобрал последствия ситуации с бюджетом

✅обозначил возможные долгосрочные последствия для рынка

✅рассказал о своих действиях по портфелю

✅список предыдущих статей Mozgovik, где мы указывали на проблемы с бюджетом

Все думали что ВТБ сделает допку на 500 ярдов в пользу государства. Так в общем и писали ранее.

Сегодня Костин по ТВ заявил, что будет SPO во 2 квартале. Все естественно подумали, что будет еще одна допка.

Потом Интерфакс вроде как разжевал подробнее, что оказывается ВТБ у государства ни копейки не берет, 150 ярдов — это внесение в капитал РНКБ + списание субординированного депозита, а еще на 120 ярдов+ во втором квартале сделают рыночное размещение акций.

ну и типа 270+ ярдов хватит чтобы залатать все дыры в капитале к концу 1 полугодия.

Блин, как это все понимать?

Может Силуанов посчитал сколько денег в казеном кошельке осталось после декабрьской-январской дыры и сказал Костину:

«Андрей, помочь ничем не можем, давай сам на этот раз»

Интерфакс изменил текст новости.
Из расширенной версии комментария Костина видно, что это будет не две допэмиссии, а одна, которая уже была объявлена, разделенная на 2 части:

1 часть:
РНКБ + погашение суборда = 150 млрд рублей

2 часть
Размещение акций на рынке. Заявки от инвесторов уже есть на 120 млрд руб.

Суммарное привлечение в капитал составит не менее 270 млрд руб по итогам 1 полугодия.

Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто коммерческая. Мы будем размещать акции на открытом рынке, у нас есть предварительные заявки на порядка 120 млрд рублей уже», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24

Кто давно за мной следит, в курсе, что у меня в портфеле всего три бумаги: Сбер, НМТП и Новатэк.
Новатэк самый отстающий, всего +17% прибыли с момента покупки 10 октября.
Но сегодня картинка стала выглядеть чуть лучше на заявлениях Михельсона о росте прибыли Новатэка на 50%.
Я правда не знаю, чего рынок так возбудился, ибо у нас в @mozgovikresearch такой прогноз по прибыли и стоял.
В целом, мы тут взвешенно без агрессии на эту бумагу смотрим, есть риски определенные, поэтому просто держу.
Кстати известные телеграм каналы во всю в шорты загоняли в газовом секторе, может шортокрыл просто обычный сегодня?

Читаю аналитику Invest Heroes на смартлабе, цитата:

Что касается резидентов РФ, владеющих акциями в НРД (~ 9% от общего акционерного капитала), то компания «продолжает искать альтернативные варианты разблокирования акционеров после процесса редомициляции».

Перевожу с витеватого на простой:

Решения проблемы акционеров Полиметалла, которые покупают акции на Мосбирже (и хранят их в НРД), на данный момент нет.

То есть все кто владеет акциями POLY кроме тех кто с Мосбиржи, получат все права + дивиденды.

для российских держателей нужно специальное решение в виде обмена акций в НРД на акции материнской компании в Казахстане. При этом мы не видим, каким способом можно открыть брокерский счет c доступом на AIX нерезиденту Казахстана.

Хз, может впоследствии замутят какую-то схему с обменом Polymetal PLC в НРД на РДР Полиметал-Казахстан, правда неизвестно будет ли сотрудничать казахский AIX с НРД, который под санкциями?

Короче схемы.
И пока не ясно, сработают ли они вообще.
Аналогичная история безусловно не только с POLY, но и со всеми иностранными компаниями, которые торгуются на Мосбирже в НРД, включая X5, Яндекс, Globaltrans, VKCO и т.п.

Продолжение.  Начало публикации в первой части: https://smart-lab.ru/blog/876173.php 

В этой публикации мы пофантазировали на тему, какую торговую систему можно построить, опираясь на рекомендации Троицы, а также привели результирующую таблицу всех пусков ракет и скриншоты графиков “всех запусков”.
 

Я не особо обращал внимание на деятельность ХЗВ, никогда их не читал, как не читал и остальные каналы, которые формируют какую-то активную точку зрения, которая может повлиять на мою собственную. Но их деятельность повлияла на мои позиции на рынке, в результате чего мой прибыльный шорт в Яндексе пришлось закрывать в небольшой минус. Рынок есть рынок, никаких обид у меня нет.

С другой стороны, если что-то влияет на позиции на рынке, это является частью рынка, это и есть рынок, и я должен с этими силами считаться. Я решил объективно, без какой либо критики или разоблачений (которых жаждит публика), разобраться как это работает. 

Итак, 31 января — 1 февраля ряд крупных публичных телеграм каналов (ХЗВ + Добрый Юморист + Заяц с СПбБиржи, далее “Троица”) резко позитивно высказались в пользу покупки акций Яндекс. В этот день Яндекс вырос на 6%, а максимальный рост в акциях Яндекса за 2 дня составил 10%. Объем в акциях поднялся до максимума за последние 2 месяца: 1 февраля оборот по Яндексу составил 3,3 млрд руб, на 65% больше чем в Газпроме и на 167% больше, чем в Лукойле. Относительно 30 января объем вырос на +810%. Никаких новостей, которые могли бы объяснить рост акций и объемов не выходило.