Сегодня в портфеле были сделки. Спешу поделиться.


( Читать дальше )

Вчера пообщались с  директором Аренадаты Максимов Пустовым. Запись тут
 
👉Оценка на IPO 19 млрд, подвинули вниз относительно ожиданий после того как рынок скорректировался. Типа дают дисконт к той оценке справедливой, которую нарисовали брокеры😁
👉Ждут что темпы роста выручки будут примерно составлять +50% в ближайшие годы
👉Импортозамещение — один из 3 факторов роста выручки, и не самый главный. Главный = это компании стали наращивать расходы в работу с данными. Зарубжный софт у нас замещен на 1/3 и процесс будет проходить до 2026 года. Окончательное замещение произойдет к 2030 году
👉Рентабельность EBITDAC сохранится в районе 40%
👉EBIDTAC — честный показатель после вычета капитализированных затрат
👉Аренадата почти не отправляют затраты на разработку в CAPEX (в отличие от Астры например и других)

( Читать дальше )

Забавно, сегодня индекс +1,9% а все бумаги с моего вочлиста красные.
Пошел смотреть как такое может быть:

ссылка на эту таблицу котировок

Вот оно в чем дело! Сегодня рост сместился в сторону подубитых акций, которые сильно упали и не сильно росли до этого.
Кстати из этого списка лично я купил Алросу (по 47 рублей) вопреки своей логике и просто потому что она стала очень дешевой (10-летний лой). В итоге бумага сделала +18,5% с момента покупки. Также немного Новатэка брал, вопреки строгой логике, только потому что его активно продавали через «форточки», а по моим прикидкам, процесс этот подходил уже к концу.

За Газпром и Русал очень рад, но не смог найти здравых оснований чтобы туда лезть с тем уровнем долгов и проблем, которые там есть.
За Самолет тоже тревожно. Бонды их уже 25-26% торгуются. Это совсем уже жесть на мой взгляд.

У нас есть форум акций, вот ссылка на него: https://smart-lab.ru/forum/
Некоторые из вас заходят по этой ссылке и дальше видят вот такую картинку

Те кто ходит сюда, подскажите мне, что вы делаете на этой странице?
Что вы ищите?
Как вы ей пользуетесь?

Хочу улучшить её и сделать более удобной, потому что ее дизайн я разрабатывал лет 7 назад и с тех пор ничего не менял…

Начинаем трансляцию в 19:45мск!
 

У кого не работает ЮТ, трансляция на ВК будет тут:
https://vk.com/video-53159866_456239730

👉капа = 120 млрд
👉долг = 3,4
👉поручительства = 5,8 млрд
👉отлож налог = 6,1 млрд
👉кэш = 4,2

📈Выручка +58%г/г => 4,9
👉астра 2,4 => 2,7
👉экосистема Астра 0.2 => 1,1
👉сопровождение 0,5=>1

📉себестоимость +136% => 2,2
📉опер расходы +74% => 1,82
из них персонал: 1,4=>2,9

📈чист фин доходы +0,33 млрд
Прибыль = 1,4
FCF = 1,66
Прибыль LTM = 4
P/E(LTM)=30

( Читать дальше )

После того как рынок перестал падать, интерес к ежедневному мониторингу цен у меня пропал.
Потому что, когда цены падали, мне было интересно что можно взять.
Сейчас я продавать особо ничего не собираюсь, поэтому мне не интересно в этом диапазоне как растут цены.

А растет сейчас опережающими темпами в основном всякий неликвидный шлак. 

Короче не особо сейчас интересное состояние у рынка для меня, чтобы за ним следить в ежедневном режиме.
Разбудите меня когда

👉ЦБ снизит ставку 
👉IMOEX ниже 2500
👉IMOEX 3500

  
• Наши видео в ВК: https://vk.com/video/@smartlabru
• Наши видео в RUTUBE: https://rutube.ru/channel/25760253/

Напомню, что на конференции 26 октября в Москве Элвис будет беседовать с нашим аналитиком Олегом Кузьмичевым на тему: «Можно ли разбогатеть на инвестициях, философия и принципы инвестbций»

Покупай билеты на конфу, пока не закрыли регистрацию: https://conf.smart-lab.ru/ 
Промик -20% по слову «martos»