Московская биржа обновила свой сайт: https://www.moex.com/
Сегодня Московская биржа в ходе пресс-брифинга объявила о ребрендинге.
Процесс ребрендинга занял 4 мес.

Приглашаю вас задавать компании Самолет вопросы! На следующей неделе проведем прямой эфир с Андреем Пахоменковым — управляющим директором группы «Самолёт». Чтобы не пропустить трансляцию, не забыть про неё, подпишитесь по ссылке.

Сегодня вышло раскрытие информации, в котором сообщается, что вчера (15 декабря) Владимир Кириенко приобрел 50 тыс акций VK на Мосбирже по цене 962,37 руб за акцию. Сумма сделки составила 48,1 млн рублей.

Начало примерно в 13:30мск или чуть позже.
 

Не забывайте ставить наше смартлаб-приложение:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.smartlab

Автоследование + плечи + утренние сессии — оружие массового поражения розничных инвесторов.

Сегодня на утренней на неликвидной утренней сессии мы видели маржин-коллы по ряду голубых фишек, в результате чего «голубые фишки» упали на «планку» (предельный размер падения акций, установленный организатором торгов). Очевидное спасибо за это надо сказать Московской Бирже, именно благодаря изобретению протяженных сессий с пониженной ликвидностью разумные инвесторы имели возможность купить акции по очень хорошим ценам, а неразумные инвесторы имели возможность принудительно от них избавиться.

Утренняя сессия на Московской бирже была запущена 6 декабря, и вот, спустя неделю после запуска утренних торгов мы увидели настоящий форс-мажор. Рынок открылся в 7:00мск, после чего мы скорее всего увидели массовое принудительное закрытие позиций розничных инвесторов, открытых с кредитным плечом. Поговаривают, что даже инвестор Элвис Марламов написал в Аленка Капитал (платный контент), что закрыл свою позицию в Газпроме, а это значит, что и его автоследуемые в брокере Финам могли быть принудительно закрыты этим утром, подливая масла в огонь утреннего падения. Но это лишь догадки.

upd. подписчик автоследования Элвиса сообщил, что «В Автоследовании продаж не было по Газпрому».

Пик падения пришелся на 07:30мск, когда большинство инвесторов спали и отсутствовали за мониторами.
Суммарное снижение акций Газпрома за период расширенной сессии вечерняя+утренняя составило -8,7%.
К настоящему моменту акции Газпрома торгуются выше цены закрытия предыдущей основной сессии.

( Читать дальше )

Сегодня происходит нечто исключительное — Газпром падает на 7,3% за день. Последний раз такое было в худший день ковидного падения рынка — 10 марта 2020 года. В основную сессию акции упали на 4,4%, и еще -3% Газпром делает на вечерней сессии. (Спасибо Московской Бирже).

Если убрать диви-гэп в 2019 году, то за 10 предшествующих лет Газпром больше падал за день лишь однажды — 3 марта 2014 года, на присоединении Крыма. Как правило, прошлые случаи такого однодневного экстремального падения совпадали с дном рынка. (хотя конечно это не гарантирует дно рынка и на этот раз).

Я добрал акций Газпрома по 309 руб. Спасибо всем, кто продавал.

Мне часто приходится слышать, что фундаментальный анализ акций никак не помогает в инвестициях. Естественно я с этим конкретно не согласен. 

Приведу пример.  

На хаях большая часть моего портфеля состояла из БСПБ, который куплен по 58 руб, и по которому получены дивиденды 4,5 руб. Я не покупал акции, потому что рынок выглядел дорогим после бурного роста. Я не продавал БСП, потому что вижу дальнейший потенциал, который, на мой взгляд, превышал вероятные риски просадки.

Когда ЦБ РФ начал цикл повышения ставок, мне сразу стало очевидно, что энергетика, телекомы, ритейл — это плохая идея. Из этого я взял только DSKY и MTSS но совсем на чуть-чуть, т.к. было интересно за ними последить после того, как провели smartlabonline с этими компаниями.

Фундаментальный анализ помог мне не вляпаться ни в одну серьезную лужу. В моем портфеле нет акций, которые показали большую просадку. Так, например, из топ-25 лидеров падения за последний месяц у меня есть:

ссылка на таблицу

( Читать дальше )

2 месяца назад наш рынок делал +30% с начала года.
и вот его темпы роста сократились всего до +10%.
Сегодня IMOEX падает на 3,3%. Таких дней большого падения за последний месяц на 3%+ уже было три.
До этого мы такие дни видели только весной 2020 года.

Теперь традиционно промониторим что как падает у нас сегодня.

📉MAIL -6,5%, падает 7 день подряд. Рекордный минимум 923 рубля за акцию. 8 дней идут мощные объемы по бумаге.
📉BELU -6,3% новый минимум за 2 мес
📉RSTI -5,5% макс падение за 1,5 года, новые минимумы за 1,5 года
📉ALRS -5,4% новый минимум за полгода
📉ETLN -5,3% новый минимум за 1,5 года
📉OGKB, TGKA -4,3% новый минимум за 1,5 года
📉DSKY -4,6% новый минимум за 13 месяцев
📉VTBR SBER -4,7% новый минимум за 8 месяцев
📉FLOT -4,6% рекордное падение за день, новый рекордный минимум 75 руб
📉TCGS -4,4% новый минимум за 5,5 месяцев
📉ORUP -4,6%, новый рекордный минимум 17,5 руб
📉LSRG -4%, новый минимум за 1,5 года
📉AGRO -4%, максимальное падение за 1,5 года, мин за 2,5 мес
📉AFKS -3,6% новый минимум за 1,5 года
📉MOEX -3% минимум за 1 год
📉MTSS -2,5% новый минимум за 1,5 года
📉YNDX -2,3% минимум за 1 год, падение 10 сессий подряд!
📉OZON -1,7% новый рекордный минимум 2485 руб
📉FEES -2,1% новый минимум за 1,5 года
📉MVID -2,1% новый минимум за 15 месяцев

☹️Сегежа, Самолет, ПИК, Мать и Дитя, КуйАзот, Полиметалл не падают

Что я сегодня делал?
1. увеличил Полиметалл
2. положил немного AGRO в портфель
3. смотрю на Газпром.

Мне пишут добро-памятные люди припоминают в комментариях: 

Стоп. Ты же после ipo говорил про мэйл «дали б по тыщонке взять мэйл, это было бы безопасно». Сейчас уже переобулся получается) «я не могу сказать, что 1000 это дёшево». Поаккуратнее с заявлениями, интернет всё помнит ;)

Этот вопрос мне уже задали не один раз, поэтому отвечу сразу в блоге, чтобы побольше людей увидели.

Вы так рассуждаете, как будто если я сказал, например, 1 января 2021 года какое-то мнение, то оно должно оставаться справедливым на протяжении всего года. Но это не так! Ведь компании — это не вещь какая-то со статическими свойствами. Компания — это динамическая система, которая тем или иным способом развивается, динамически публикует информацию о своем состоянии. Иной раз компания может опубликовать всего 1 отчетность, или выпустить всего одну новость, как инвесторы переоценивают на 30-40% за считанные мгновенья (такое часто бывает на американском рынке акций).

Я точно не помню, когда я говорил, что купил бы MAIL по 1000 руб, но с тех пор явно происходили вещи, которые свидетельствуют об ухудшении состояния дел в компании. И то что я не купил, например по 2000 руб, показывает, что я был прав, относительно дороговизны компании и вероятных рисков. В настоящий момент я пока не знаю цену, по которой я бы купил MAIL, потому что мне не нравится вектор развития событий, который мы наблюдаем, глядя отчетность компании.. 

Понятна логика?

В пятницу на 21-м этаже головного офиса Банка Санкт-Петербург мы пообщались с топ-менеджментом банка. Банк активно заинтересован в углублении сотрудничества с частными инвесторами и мы обсуждали форматы взаимодействия.

Было приятно узнать, что они читают наш форум акций Банка Санкт-Петербург. Мы предварительно запланировали провести с ними #smartlabonline в марте, после выхода годового отчета МСФО. Банк также проявил интерес к участию в нашей офлайн IR-конференции, которую мы планируем провести в Москве в сентябре.

Число физлиц инвесторов банка за 2 года выросло в 2,5 раза и составляет уже более 50 тыс человек. В двух словах, по итогам встречи, могу сказать, что мы увидели, что БСПБ заинтересован в расширении коммуникаций с частными инвесторами, и более того, заинтересован в том, чтобы акции банка росли и росла их ликвидность.