комментарии Пономарев Евгений на форуме

ВК - все таки зашел в акции.
На небольшой объем все таки зашёл в акции ВК.

👉🏼 Идея t.me/thinkinvest/2141

Пока одни продают хороший актив, самое время его прикупить.


Помните, я говорил о спекулятивной сумме в 100 000 руб., которую буду использовать на краткосрочных сделках.
Продал из этого объема акции Лукойла (https://t.me/thinkinvest/2095 ) с хорошим профитом и зашел в ВК.

Если после возобновления торгов акции еще проваляться — докуплю.
Если будут расти — зафиксирую профит.

Запасаемся терпением. 🍿

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВК - заработать на терпении
Всем здравствуйте!
В последнее время наблюдаю за акциями #VKCO.

С начала года бумаги выросли на 44,5%.
А вот за последний месяц упали 14,27%, причем основное падение пришлось на текущую неделю (10,09%).

☑️ Причина вполне понятна.
В понедельник, 18 сентября последний день торгов акциями #VKCO.
С 19 сентября расписки компании временно не будут торговаться на Мосбирже.
Акционеры и совет директоров VK утвердили перерегистрацию юридического лица с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.

🧐 Лично я расцениваю такое падение исключительно как выход участников рынка, не желающих замораживать свои средства на неопределенный срок. В этом падении я не вижу фундаментальных оснований, связанных с бизнесом компании. Ну и эффект страха среди неопытных инвесторов я тоже не исключаю — акции вдруг падают, и их в панике продают, придавая дополнительный нисходящий импульс.

🟢 Отсюда и идея, основанная на просто и очень эффективном законе — ПОКУПАЙ НА ПАНИКЕ, ПРОДАВАЙ НА ПОЗИТИВЕ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

М.Видео - манипуляция в цифрами в отчете? Или я чего-то не понимаю?
Всем привет. Решил тут изучить отчетность МВидео за 1П2022 и сравнить цифры с 1П2021 г. 
И вот что увидел. Цифры по основным финансовым показателям расходятся, при чем очень существенно. 

В чем дело?
Манипуляция, перерасчеты или что?

Тут выручка сократилась?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Meta. Акции падают. На что рассчитывать инвесторам.

Мета. Что происходит с компанией и что делать инвесторам.

Динамичный рост акций Facebook или Мета, как кому удобно, в 2020 году обернулся падением акций с сентября 2021 года. А в феврале 2022 г. акции компании упали на 30% после отчета, который разочаровал инвесторов.

Компания сообщила о замедлении темпов роста новых подписчиков и снижении прогнозируемой прибыли на 1КВ 2022 г., на фоне сокращения рекламных доходов из-за ужесточения политики Apple (защита данных в системе IOS), растущей конкуренции TikTok и растущих расходов по созданию метавселенных.

Дополнительным негативным фактором явилось и то, что власти Евросоюза рассматривают поправки, ограничивающие передачу личных данных граждан ЕС за рубеж. В ответ на это Mета заявила, что готова заблокировать приложения FB и Instagram на территории ЕС, если у нее не будет возможности передачи данных пользователей в США.
Тучи надо головой Мета продолжают сгущаться.

 Что же делать инвесторам и на что рассчитывать?

Давайте посмотрим на компанию, на мой взгляд, в FB как социальная сеть именно в том виде, в котором она существует сейчас – себя изжила.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк. Откуда столько негатива.

Сбер. Откуда столько негатива? И какие перспективы?

 

После коррекции российского рынка в общем и акций Сбера в частности, многие участники рынка (в основном конечно начинающие инвесторы), вдруг решили, что ценные бумаги Сбера им стали неинтересны и бесперспективны.

Со своих пиковых значений в октябре 2021 года акции к февралю 2022 скорректировались на 34% с 387 до 256 руб.

Что же, давайте посмотрим на бизнес компании комплексно.

— Сбер крупнейший банк России с капитализацией 5,7 трлн. руб.

— самый крупный банк в Восточной Европе по размеру активов.

— 15-й банк в мире по рыночной капитализации.

— 3-й по силе бренда в мире.

 

Рыночная доля в России:

31,9% — Корпоративный кредиты.

42,6% — Розничные кредиты.

45,2% — Розничные депозиты.

Клиентская база:

104 млн. человек —  число активных розничных клиентов банка.

73,1 млн. человек – количество ежемесячных пользователей сервиса Сбербанк онлайн.

2,4 млн. ежемесячный пользователей Сбер Бизнес Онлайн

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Детский мир" - эпоха АФК Системы прошла. Что ждет компанию в будущем.

«Детский Мир»

Группа «Детский мир» – мультиформатный цифровой оператор розничной торговли, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Аналогов бизнеса в этом сегменте и такого масштаба в России пока нет.

«Детский Мир» — это узнаваемый бренд с лояльной и постоянно увеличивающейся аудиторией.

Акции компании торгуются на бирже с 2017 года под тикером #DSKY

 

Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ (пункты выдачи заказов) Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». 

Общее количество магазинов Группы составило 929 магазинов (+9,3% год к году) в 378 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.

 

Рассмотрим результаты работы «ДМ» за 1-е полугодие 2021 года:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Facebook - акции продолжают падать. Что происходит и есть ли точки роста?
До сих пор считаете акции FaceBook привлекательной инвестиционной идеей.
Но я бы не рекомендовал покупать их сейчас.

С сентября 2021 года акции Facebook потеряли уже 17,4%.

Причины воздержаться от покупки акций Facebook:

• Утечка внутренних документов, свидетельствующая о вмешательстве в алгоритмы работы социальной сети и намеренной блокировки негативных новостей о Facebook и приоритетной выдачей постов о ее новых продуктах.

•  Не получилось запустить детскую версию Instagramm. Политики и общественность не оценили идею.

• Обновленная политика Apple. Политика защиты персональных данных, позволяющая пользователям отказаться от таргетированной рекламы.

В прошлую пятницу акции Snap упали на 30% после сообщения о том, что новая политика яблочников не позволяет рекламодателям тестировать и оценивать свои рекламные компании.

•  Френсис Хауген. Это бывшая сотрудница социальной сети, после увольнения обнародовала рабочие документы и заявила, что в угоду большей прибыли Facebook продвигала посты, провоцирующие злость и вражду.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор металлургов. Отчетность НЛМК за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.

Открыт сезон отчетностей за 3 квартал 2021 года. Не все российские металлурги еще отчитались. Пока только НЛМК и ММК предоставили свои операционные отчетности за 3 кв. и 9 месяцев 2021 года. Сразу напрашивается вопрос, почему нельзя публиковать сразу вместе операционный и финансовый отчет, как это делает Северсталь. К чему эта пауза, непонятно. 

НЛМК — лидер сектора российской черной металлургии с самой высокой капитализацией. 

Результаты вполне ожидаемо оказались не столь положительными как в предыдущие периоды:

Ключевые операционные показатели 3 кв. 2021 г.:

🔸 Производство стали снизилось на 15% кв/кв до 3,9 млн т (+1% г/г).
На фоне инцидента на производстве Липецкой площадки в августе и последующих ремонтных работ.

🔸 Продажи уменьшились на 4% кв/кв до 4,1 млн т (-7% г/г) со снижением производства стали Липецкой площадки.
Загрузка восстановилась с в сентябре составила 97%.

🔸 Продажи полуфабрикатов третьим лицам выросли на 1% кв/кв, в основном за счет роста продаж чугуна.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русагро. Сахар и пшеница растут в цене.

Экспортные цены на российскую пшеницу растут уже 13 недель подряд.

Цены на сахар +20% с августа текущего года.

Возможно, есть смысл присмотреться к Русагро.

Надо напомнить, что за 1 полугодие объемы продаж сахар у компании снизились на 28,7%.

Объемы продаж сельскохозяйственного сегмента тоже снизились, за исключением пшеницы.

Доля сахарного и сельхоз сегмента в общей выручке группы составляет 15,9% и 11,4% соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Экспортные цены на российскую пшеницу растут уже 13 недель подряд.

Цены на сахар +20% с августа текущего года.

Возможно, есть смысл присмотреться к Русагро.

Надо напомнить, что за 1 полугодие объемы продаж сахар у компании снизились на 28,7%.

Объемы продаж сельскохозяйственного сегмента тоже снизились, за исключением пшеницы.

Доля сахарного и сельхоз сегмента в общей выручке группы составляет 15,9% и 11,4% соответственно.

Газовая истерия на рынках, какой исход ждать.
Цены на газ в Европе сегодня творили что-то невероятное.

Начав ралли с 1500 $ они совсем немного не дотянули до 2000$ за кубометр. Однако потом акции резко скатились вниз в район 1300$.

Аналитики высказываются, что причины такого роста — банальным шорт-сквизом (вспомните полеты Game Stop и AMC). Якобы крупные трейдеры шортили акции, а они все росли и росли, пока обеспечение не счетах не закончилось. Что привело к закрытию сделок.

Реакция Европы:
⁃ Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс 6 октября заявил, что спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет.
⁃ Необходима комиссия, чтобы разобраться в причинах аномального роста цен на газ.
⁃ 13 октября Еврокомиссия обещает предоставить пакет мер по реагированию на энергокризис
⁃ 21-22 октября на саммите ЕС этому вопросу будет уделено особое внимание.
⁃ Необходимо задуматься о снижение зависимости ЕС от ископаемого топлива — как лучшем решении в борьбе с энергокризисом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

BELUGA GROUP. Разбор. Не все так хорошо как кажется на первый взгляд.

BELUGA GROUP (Белуга) 

Крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки, ликера-водочных изделий. Один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране.

Компания имеет представительства в США, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Израиле, Казахстане, Грузии, Кипре и странах Балтии. Развивает продажи продукции под собственной торговой маркой, так и продажи компаний партнеров.

Основные бренды в категории водка: «Белуга», «Мягков», «Беленькая», «Русский Лед», «Царь», «Архангельская», «Белая сова».

Основные бренды в категории «бренди»: «Золотой Резерв», «Бастион», «Каменный лев», «Старая гвардия».

Основные бренды в категории настойки: «Доктор Август», «Капитанский», «Белуга Хантинг».

Основные бренды в категории вино: «Поместье Голубицкое» и «Тет де Шеваль».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ашинский металлургический завод (в рамках большого разбора металлургического сектора)

Ашинский металлургический завод

Акции ашинского металлургического завода за последнее время выросли в несколько раз. При этом колебания в 10% за день уже стали для этих бумаг обычной историей.

А как же у компании обстоят дела? Давайте разберемся и постараемся сделать вывод о том, стоит ли покупать акции завода в долгосрок и откуда такая динамика в акциях.

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» — металлургическое предприятие России, расположенное на основных транспортных магистралях России в Уральском Федеральном округе. 

Капитализация компании 11,1 млрд. руб.

Основным видом деятельности Группы является производство стального горячекатаного и холоднокатаного листового (плоского) проката, а также производство лент и магнитопроводов

 

Структура выручки (по состоянию на 1-е полугодие 2021 года)

Продажа толстолистового горячекатаного проката – 89%

Продажа тонколистового холоднокатаного проката – 3,6%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор Мечел (в рамках большого разбора металлургического сектора)

 Мечел

«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий — производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

• Входит в ТОП-10 мировых производителей металлургического угля. Находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля.
• Контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в России.
• Занимает второе место в России по производству сортового проката, является наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.

Занимает 4 место по капитализации (97 млрд. руб.), уступая место НЛМК, Северстали и ММК.

Работает в 3-х сегментах

Металлургический (производство стали и металлопродукции).
Добывающий (добыча угля, железной руды, производство кокса).
Энергетический (производство и сбыт электро и тепловой энергии).

Структура выручки (по состоянию на 2 квартал 2021 г.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вебинар с руководством Группы Черкизово
Продолжаю делиться полезными ссылками.

Сегодня (30.09.21) состоится вебинар с руководством Шруппы Черкизово.
Регистрация по ссылки: sber.zoom.us/webinar/register/WN_IYvNj5o-RiGq5kGDOVsSHA

Лично мне нравится бизнес Черкизово и акции эмитента я держу в своем портфеле.
Разбор Черкизово есть в моем блоге или в Телеграмм канале.
t.me/thinkinvest/312

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор ММК (в рамках большого разбора металлургического сектора)

ММК «Магнитогорский металлургический комбинат»

«Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

По капитализации занимает третье место в секторе черной металлургии, уступая НЛМК (1 место) и Северстали (2 место).

 

Структура выручки/Продукция (данные по состоянию на 2 квартал 2021 года):

Горячекатный прокат – 47,12%

Оцинкованный прокат – 19,78%

Сортовый прокат – 7,4%

Оцинкованный прокат с полимерным покрытием – 7,2%

Холоднокатный прокат – 6,14%

Слябы и заготовки – 1,1%

Продукция глубокой переработки (проволка, метизная продукция, стальная лента, трубы и пр.) – 9,18%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово. Эмоциональное падение. А ведь не все так плохо.

Вчера в СМИ была опубликована новость о том, что Минсельхоз договорился с производителями заморозить цены на птицу до конца года. После такой новости акции Черкизово упали почти на 7%.

Сегодня утром опубликовал об этом пост в своем телеграмм канале. 

При разборе акций Черкизово я писал, что ждать от нашего Правительства можно, что угодно, и заморозка цен — один из сценариев t.me/thinkinvest/314
smart-lab.ru/blog/724747.php

Давайте разберёмся, неужели все так критично.
Я так не считаю.

С начала года отпускные цены Черкизово на мясо курицы выросли на 16% (со 117 до 136 руб.), индейки же наоборот снизились на 3,8% (со 191 до 184 руб.).

В объеме выручки мясо курицы занимает 54%. Объёмы продаж за 2 квартал 2021 года выросли на 13%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор НЛМК (в рамках большого разбора металлургической отрасли)

Группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)

Лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной
близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС.

НЛМК имеет гибкую производственную цепочку – примерно 20% стали производится электродуговым способом, 80% стали производится конвертерным способом на одной из самых низкозатратных компаний в мире — липецкой площадке НЛМК. Около 94% сталеплавильных мощностей расположено в России.

Более 90% производимой стали может перерабатываться на собственных прокатных активах Группы в России и за рубежом.

• 19% – доля на мировом рынке слябов
• 21% – доля в российском производстве стали
• 18% – доля на рынке арматуры в России
• 25% – доля на рынке холоднокатаного проката в России
• 23% – доля на рынке оцинкованного проката в России
• 22% – доля на рынке проката с полимерными покрытиями в России

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вебинар с руководством Банка Санкт-Петербург
Банк «Санкт-Петербург» – крупный региональный банк.
Его акции самые недооцененные среди российских финансовых институтов.

В этом году Банк демонстрирует отличные финансовые результаты и повышает прогнозы.

28 сентября (вт) в 11:00 мск «АТОН» проведет вебинар с руководством Банка, чтобы поговорить о том, что позволило ему добиться сильных результатов, о его текущей работе и планах дальнейшего развития.

Эксперты также обсудят ситуацию в банковском секторе, рост процентных ставок, регулирование, новые бизнесы Банка и дивиденды.

Чтобы стать участником вебинара необходимо зарегистрироваться:
www.aton.ru/~z5CNr (не получается с телефона разместить активную ссылку полностью)

Это не реклама, просто я сам держу акции Банка Санкт-Петербург в своем портфеле (и я уверен, что тут я не одинок), поэтому не мог не поделиться полезной информацией.

Всегда интересно послушать информацию от первого лица.

Мой телеграмм канал, где я делюсь полезной информацией об инвестициях и рассказываю о своих сделках: t.me/thinkinvest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор Северстали ( в рамках большого разбора металлургической отрасли)

ПАО «Северсталь»

Вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом (Украине, Латвии, Польше, Италии и Либерии.)

Компания состоит из двух частей: «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская сталь». Первая занимается добычей железной руды, коксующегося угля и обеспечивая потребности всей компании. Вторая занимается непосредственно производством стали.

   

Структура выручки/Продукция (данный на 2 квартал 2021 года):

Стальная продукция — 62.7% выручки.

Полуфабрикаты – 11.8%

Горячекатный прокат и толстый лист – 41,15%

Холоднокатный прокат – 10,45%

Оцинкованный прокат – 9,5%

Метизы – 6,6%

Сортовый прокат -6.04%

Прочие стальные трубы, стальные гнутые профиля – 5%

Прокат с полимерным покрытием – 4,4%

Трубы большого диаметра – 1.6%

Авто-репост. Читать в блоге >>>