комментарии igotosochi на форуме

Каждый день — день открытых дверей. Залы Мосбиржи будет работать ежедневно

В прошлом году представители главного игорного (зачёркнуто) биржевого заведения России говорили о планах сделать торговлю по выходным, а также о перспективе работы по ночам. Это не что-то новое и исключительное. Те же криптобиржи позволяют терять деньги 24/7/365.

Приглашаю в мой телеграм-каналпро инвестиции на 11+ тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Поработать на выходных

Мосбиржа будет работать по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Для начала будет доступна дневная сессия. С 9:50 — аукцион открытия. С 10:00 — основная сессия. В 18:50 будут заканчиваться торги на срочном рынке, а в 19:00 — на фондовом рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сочи дорожает быстрее всех, а Москва нет. Что произошло с ценами на недвижку за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. В Сочи там рекорд по росту цен за квартал. А что в Москве? В прошлый раз я смотрел июнь–июль. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

20,85% на лизинге. Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

Давненько у нас не было облигаций лизинговых компаний. Примерно неделю. Интерлизинг в этот раз идёт к инвесторам с флоатером, а не фиксом, а в остальном ситуация стандартная для эмитента: 3 года, амортизация, приличный объём. Посмотрим, что там.

Что ещё по свежим флоатерам: Трансконтейнер, Самолёт, Аренза-ПРО, Мособлэнерго, Совкомбанк Лизинг. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 3,5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2,85%. Без оферты, с амортизацией по 4% на 12–36 купонах. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от Эксперт РА (июль 2024).

Интерлизинг — компания, которая 24 года ведёт свою лизинговую деятельность в 68 городах России. Осуществляет лизинг автомобилей, грузового автотранспорта, строительной техники, производственного оборудования и прочего транспорта. Основная доля клиентов приходится на МСБ с различной специализацией.

• Выпуск: Интерлизинг-001Р-09
• Объём: 3,5 млрд рублей
• Начало размещения: 3 сентября (сбор заявок до 29 августа)
• Срок: 3 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как стоимость нефти влияет на акции, облигации и курс рубля

Если коротко, то влияние колоссальное. Дороже нефть — дороже акции, стабильнее себя чувствуют облигации, а рубль крепчает. Особо любознательные котлетеры и туземунщики могут провалиться в пост за подробностями.

Приглашаю в мой телеграм-каналпро инвестиции на 11+ тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Нефтегаз занимает 15–20% ВВП России, а если говорить про экспорт, то 40–50%. Бюджет пополняется нефтерублями на 30–40%. Очевидно, что чем нефть дороже, тем доходы выше. Нефтегазовый сектор тянет за собой и другие сектора, хоть и не так очевидно. Когда у государства много нефтерублей, оно заказывает больше госзаказов, нефтянка потребляет много электроэнергии, а также оборудования, и все нефтяные контрагенты тоже хорошо зарабатывают. Когда нефть дешёвая, нефтянка затягивает пояса и экономит, экономическая активность государства сокращается. Не зря Трамп (тот самый, которого ненавидят во всех подъездах России) указывал, что ошибка Байдена (тоже подъездного хулигана) в том, что он не уследил за ценами на нефть. Нефть — друг России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

До 10% в юанях на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро CNY на размещении

Если портфель не удобрять, он может дать плохие всходы. И тут на помощь спешит производитель удобрений ФосАгро. А ведь совсем недавно смотрели удобрения в юанях от Акрона, а также от ФосАгро в долларах. Теперь и в юанях тоже решили занять денег на пару лет. Посмотрим, что внутри.

Ещё юаневые выпуски: Русал, ГМК Норникель, Уральская Сталь, Славянск ЭКО и Акрон, ГТЛК. Квазидолларовые: Новатэк, Полюс, ФосАгро. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то в юанях появится, не пропустите.

Кроме выпуска БО-П02-CNY (про который этот пост), также на размещении выпуск БО-П03-CNY. Он тоже на 2 года, но с офертой через 6 месяцев и ориентиром купона до 8%.

Объём выпуска — 1,5 млрд юаней. 2 года. Ориентир купона: 9–10% (YTM до 11,25%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AAA от Эксперт РА (март 2024) и АКРА (март 2024).

ФосАгро — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире и один из ведущих производителей фосфорных продуктов. Компания обладает собственными месторождениями и полностью обеспечивает себя ресурсной базой для производства сырья. Много экспортирует, поэтому часть долгов берёт в валюте, а инвесторам валютные облигации помогают защититься от девальвации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

20% на контейнерных перевозках. Свежие облигации: Трансконтейнер на размещении

Очередной скучный выпуск облигаций с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке, которая всё ещё 18%. Штош, ничего страшного, скука в инвестициях — это даже хорошо. Посмотрим, что там внутри контейнеров спрятали, и какую начинку бондов нам везут.

Что ещё по свежим флоатерам: Аэрофьюэлз, Позитив, Самолёт, Аренза-ПРО, Мособлэнерго, Совкомбанк Лизинг. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 15 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (декабрь 2023)).

ТрансКонтейнер — лидер контейнерной ж/д логистики, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров на всей ж/д сети. Более 300 000 маршрутов, реализация комплексных транспортно-логистических решений «от двери до двери», позволяющих доставить контейнерный груз в любой пункт назначения РФ и ряда других стран, с использованием собственных и партнёрских транспортных активов. Входит в группу Дело. В группу Дело входит также Глобал Портс.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

20,5% на современном коммерческом лизинге. Свежие облигации: Совкомбанк Лизинг на размещении

Что ни день, то новый выпуск флоатеров. Что ни день, то новые облигации от лизинговых компаний. Вот и дочка Совкомбанка возвращается на долговой рынок, чтобы инвесторы дали денег. Интересное предложение как по купону, так и по надёжности.

Что ещё по свежим флоатерам: Практика ЛК, Аэрофьюэлз, Позитив, Самолёт, Аренза-ПРО, Мособлэнерго. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2%. Без оферты, с амортизацией по 5,5% в даты 19–35 купонов, 6,5% при погашении. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (ноябрь 2023) и АКРА (апрель 2024).

Совкомбанк Лизинг — средняя по размеру активов лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта. Под текущим наименованием компания функционирует с 2020 года (ранее Соллерс-Финанс), когда СКБ выкупил компанию.

• Выпуск: Совкомбанк Лизинг-БО-П07
• Объём: 5 млрд рублей
• Начало размещения: 23 августа (сбор заявок до 20 августа)
• Срок: 3 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Святой рандом августа. RTKM — акции Ростелекома

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

20% на энергетиках. Свежие облигации: Мособлэнерго на размещении

Продолжаем марафон флоатеров, и сегодня у нас энергичный обзор энергетиков из Московской области. Этот выпуск вряд ли добавит адреналина инвестиционному портфелю, ведь рейтинг у эмитента высокий, значит о надёжности переживать не стоит. Если током не долбанёт.

Что ещё по свежим флоатерам: Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз, Позитив, Самолёт, Аренза-ПРО. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 3,5 млрд рублей. 5 лет. Ориентир купона: КС+2%. С офертой через 3 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA+ от АКРА (ноябрь 2023).

Мособлэнерго — региональная электросетевая организация, работающая на территории МО. Принадлежит на 100% Московской области в лице Министерства имущественных отношений Московской области.

• Выпуск: Мособлэнерго-001Р-01
• Объём: 3,5 млрд рублей
• Начало размещения: 20 августа (сбор заявок до 15 августа)
• Срок: 5 лет
• Купонная доходность: до КС+2%
• Выплаты: 12 раз в год
• Оферта: да, через 3 года
• Амортизация: нет

Почему Мособлэнерго? За МКАДом есть электричество?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

21,25% на заградительной ипотеке. Свежие облигации: Джи-Групп на размещении

Лучшая ли сейчас точка входа в облигации девелоперов или слишком опасно? Всё зависит от запаса прочности и специальных предложений. Очередной флоатер, как сейчас принято, от хорошо известного на долговом рынке застройщика. Посмотрим, что там как.

Что ещё по свежим флоатерам: Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз, Позитив, Самолёт, Аренза-ПРО. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 2 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,25%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (май 2024) и АКРА (сентябрь 2023).

Джи-Групп — группа компаний, специализирующихся на недвижимости. Унистрой строит ЖК, UD Group занимается коммерческой недвижимостью, My Corner by UNISTROY строит индивидуальные домики. Девелоперская компания ведёт деятельность в Татарстане, Башкортостане, Самарской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге.

• Выпуск: Джи-групп-002Р-05
• Объём: 2 млрд рублей
• Начало размещения: 16 августа (сбор заявок до 13 августа)
• Срок: 3 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну вот, опять не дешевеет недвижка. Зато дешевеют рубль, акции и крипта. ОФЗ-ракета, дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Украшением недели стало эпичное снижение недвижки на 0,1%! Рубль выступил слабее, растеряв около 2% своего величия. Крипта и акции тоже немного отрицательно укреплялись на фоне чёрного понедельника. Русско-китайское IPO КИФА провалилось и не состоялось, но состоялись новые размещения облигации и назначения дивидендов. Откладывайте дела и влетайте в свежий дайджест.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль опять слабеет

Рубль перешёл к ослаблению. Курс доллара за неделю вырос с 85,50 до 86,90 руб. за доллар (курс ЦБ 87,99). Юань 11,94 → 12,12 (ЦБ 11,89).

После бана Мосбиржи валюта продолжает оставаться волатильной. ЦБ вообще поднял курс на 3 рубля за неделю. Коридор по доллару 85–90 продолжается.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть, к примеру, долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему растут ОФЗ?
Потому что пора. Инвесторы устали сидеть в том, что не растёт. Или это фальстарт?

Отсюда: t.me/igotosochi/1750 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где дивиденды, Татнефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Татнефти

Не эчпочмаком единым, но и дивидендами! Смотрим татарского нефтяника, дружелюбного к инвестором, его обычные и привилегированные акции.

Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Газпром, Сбер и Интер РАО. 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Татнефть — одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный бизнес, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. На 34% Татнефть принадлежит правительству Татарстана. Ресурсная база находится в бассейне Волги, в том числе на Ромашкинском месторождении, одном из крупнейших в мире.

Дивидендная политика

СД при определении размера дивиденда основывается на размере чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В сети вирусится несостоявшееся IPO КИФА

Отсюда: t.me/igotosochi/1747

Опрос: почему не состоялось IPO?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

4 млн шопоголиков пришли на распродажу, но скидки оказались не финальными

В июле двери Мосбиржи открылись перед 396 тысячами шопоголиков, готовых на всё ради скидок. Мосбиржа поделилась итогами июля 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Спасибо ей за это. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель июля и другие интересные данные. 

Свежая кровь

Депозиты под 18% притягивают деньги, но и июльский дивидендный сезон тоже привлёк любителей богатеть. Суммарный объём вложений частных инвесторов в июле составил 132,7 млрд рублей (114,6 млрд в июне).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за июль увеличилось на 396 тысяч и достигло 32,8 млн, ими открыто более 58,7 млн счетов (+1 млн). В июле было 4 млн активных инвесторов (3,6 млн в июне). Приток снизился, а количество активных инвесторов выросло. Скидки привлекли людей. Только им не сказали, что распродажа не финальная!

Я, один из этих 4 млн активных инвесторов, веду телеграм-каналпро инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

21,5% на лизинге оборудования для бизнеса. Свежие облигации: Аренза-ПРО на размещении

Пока в сети завирусилось решение ЦБ сделать флоатеры только для квалов, у нас тут флоатер только для квалов. Лизинговая компания Аренза-ПРО решила занять под 21,5%, а точнее — под ставку, равную ключу с премией в 3,5%.

Вот такие были недавно ещё: Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз, Позитив, Самолёт. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 300 млн рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,5%. Без оферты, с амортизацией по 10% в даты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов, 30% при погашении. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB- от АКРА (июнь 2024).

Аренза — первая в России лизинговая FinTech компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса стоимостью от 100 000 до 15 000 000 рублей. Входит в АФК Система и по количеству сделок находится в ТОП-5 компаний по лизингу оборудования в России.

• Выпуск: АРЕНЗА-ПРО 001P-05
• Объём: 300 млн рублей
• Начало размещения: 9 августа (сбор заявок до 6 августа)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все фонды денежного рынка

Фонды денежного рынка при высокой ключевой ставке ЦБ приобрели небывалую популярность у инвесторов, которые ждут удачного момента для входа в другие активы: акции, облигации, валюту и другие инструменты. И их как грибов после дождя развелось. Посмотрим, что есть в рублях и в валюте на данный момент.

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 11 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!

Собрал все актуальные фонды денежного рынка, их СЧА (стоимость чистых активов) и комиссии за управления фондами управляющими компаниями. Кроме того, покупка и продажа несут вместе с собой комиссии у брокеров в зависимости от тарифных планов и дополнительных условий.

Рублёвые

LQDT — Ликвидность (ВТБ/ВИМ)

• Комиссии: 0,40%
• СЧА: 207 млрд ₽

Мастодонт и самый крупный по СЧА фонд, а значит и самый ликвидный. В ВТБ без комиссий за сделки.

SBMM — Сберегательный (Сбер/Первая)

• Комиссии: 0,40%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все фонды денежного рынка

Фонды денежного рынка при высокой ключевой ставке ЦБ приобрели небывалую популярность у инвесторов, которые ждут удачного момента для входа в другие активы: акции, облигации, валюту и другие инструменты. И их как грибов после дождя развелось. Посмотрим, что есть в рублях и в валюте на данный момент.

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 11 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!

Собрал все актуальные фонды денежного рынка, их СЧА (стоимость чистых активов) и комиссии за управления фондами управляющими компаниями. Кроме того, покупка и продажа несут вместе с собой комиссии у брокеров в зависимости от тарифных планов и дополнительных условий.

Рублёвые

LQDT — Ликвидность (ВТБ/ВИМ)

• Комиссии: 0,40%
• СЧА: 207 млрд ₽

Мастодонт и самый крупный по СЧА фонд, а значит и самый ликвидный. В ВТБ без комиссий за сделки.

SBMM — Сберегательный (Сбер/Первая)

• Комиссии: 0,40%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Made in China. IPO китайской торговой платформы КИФА

Китай передаёт привет. Ну и раз уж даже на олимпиаде путают Южную Корею и Северную корею, то напомню, что КНР — это не КНДР, а надёжный торговый партнёр. На IPO выходит КИФА — проводник между Поднебесной и Подсанкционной. Более того, КИФА — китайская компания. Как так, что такое, синь сяо и сколько стоит — смотрим ответы на все эти вопросы.

IPO, про которые ранее писал: Совкомбанк, Делимобиль, Диасофт, Европлан, МТС Банк, IVA, ВсеИнструменты, Промомед и АПРИ. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Кто такие?

КИФА — платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте B2B, принадлежащая китайской компании QIFA SILU. Занимается оптовой торговлей китайскими товарами и напрямую соединяет поставщиков и покупателей на территории РФ и КНР. Кроме того, занимается экспортом российских товаров в Китай. В КИФЕ есть 2 сервиса: Open-Trade (покупка по каталогу) и Private-Trade (индивидуальные условия).

У КИФЫ есть кредитный рейтинг BBB от НРА. Впервые рейтинг был получен в 2021 году (на тот момент BB), с тех пор он ежегодно повышался на одну ступень. Повышение кредитного рейтинга обусловлено развитием бизнеса и увеличением информационной прозрачности. Компания приступила к регулярной публикации консолидированной финансовой информации по МСФО.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лучшие ОФЗ с переменным купоном — государственные флоатеры

Нет надёжнее заёмщика, чем государство, и нет ОФЗ стабильнее, чем ОФЗ-ПК — гособлигаций с переменным купоном, который подстраивается под текущую ситуацию. Они имеют привязку к RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Посмотрим, что среди них имеется.

Любопытный момент: купон рассчитывается, как среднее арифметическое значение RUONIA в купонном периоде с лагом в 7 дней. ОФЗ-ПК с 29006 по 29010 предполагают премию к RUONIA и рассчитываются с задержкой 6 месяцев.

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга сроком на один день (овернайт). Ставка рассчитывается ежедневно как усреднённое значение сделок 35 крупных банков России и регулярно публикуется на сайте ЦБ. RUONIA используют в качестве индикатора стоимости денег и базы для других процентных ставок. В том числе, RUONIA применяется при расчёте купона по облигациям с плавающей ставкой. Коррелирует с ключевой ставкой ЦБ.

Полезное про облигации:

• Свежие флоатеры Самолёта NEW

Авто-репост. Читать в блоге >>>