Вчера Совкомфлот последний день торговался с дивидендом в размере 11,27 рублей на акцию (доходность 10,1%).

Это последняя компаний из моего портфеля, по которой закрылся реестр на право получения дивидендов.

Теперь только осталось дождаться выплат, которые потихоньку стали поступать на мои брокерские счета.

Буквально вчера пришли дивиденды от Магнита и ФосАгро на общую сумму в 9000 рублей. Бумаги интересные, но пока приобретать их не планирую, свое решение по ним описывал в телеграм канале.

До конца текущего месяца должны поступить еще порядка 62 тыс рублей дивидендами.

Также на днях погасились два выпуска облигаций (о них напишу чуть позже) на общую сумму в 13 тыс рублей, деньги также упали на счет.

Помимо этого, сегодня день зарплаты, соответственно как всегда откладываю с нее 40 тыс рублей, которые направлю на фондовый рынок.

Итого, с учетом всех планируемых поступлений, в этом месяце надо будет закупиться на 140 тыс рублей.

Лично для себя я принял решение дождаться заседания ЦБ (26 июля), на котором, похоже что уже однозначно, повысят ключевую ставку.

( Читать дальше )

X5 Group ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». В марте вошла в перечень экономически значимых организаций РФ, в связи с чем, подлежит обязательной редомициляции на Родину. С 5 апреля торги ее расписками на Мосбирже приостановлены. В процессе переезда депозитарные расписки сконвертируются в акции новой российской компании, торги которыми на Мосбирже должны начаться не раньше сентября текущего года.

Итак, за 6 месяцев текущего года:

— дополнительно открыто 994 новых магазина, общее их количество составило 25466;

— выручка выросла на 25,9% (с 1,4 до 1,8 трлн руб). У сети «жёстких дискаунтеров» Чижик она подросла более чем в 2 раза (с 45 до 100 млрд);

— число покупателей выросло на 13% (до 3,9 млрд), а средний чек на 11,6%;

— стоимость доставленных заказов увеличилась на 73,5% (с 57 до 100 млрд рублей), при росте количества самих заказов на 77,5%.

Как видите, показатели растут двузначными темпами!

В моем портфеле доля X5 Group составляет скромные 1,6% (37 тыс. рублей). При этом сектор продуктового ритейла я считаю защитным в условиях экономического кризиса и высокой инфляции.

( Читать дальше )

Кстати, компания все таки приняла новую дивидендную политику на 2024-2026 годы, согласно которой предполагается выплата не менее 35 рублей на акцию. 

С конца прошлого года под будущие дивиденды я понемногу добирал МТС в свой портфель, последнюю покупку совершил в марте т.г. Планирую к получению 6400 рублей чистыми.

В акциях МТС наблюдаю интересную тенденцию. Примерно с начала года на ожиданиях объявления дивидендов бумагу начинают разгонять, а после див.отсечки ее цена летит вниз и это падение может продолжаться вплоть до конца года. Кстати, прошлогодний дивидендный гэп (346 рублей), так и не был выкуплен. 

📊Также на днях МТС представил финансовые результаты за 1 квартал 2024 года, из которых следует:

🔹 выручка выросла на 17,4% (со 137 до 161 млрд рублей). Ее большая часть традиционно приходится на услуги связи (112 млрд, рост 7,9% г/г), абонентская база достигла 81,3 млн клиентов. Также МТС Банк продемонстрировал рост выручки на 56%, до 30 млрд.

🔹 чистая прибыль увеличилась втрое (с 12 до 39 млрд рублей). Правда такой рост, в первую очередь, обусловлен продажей  бизнеса в Армении за 19 млрд. 

( Читать дальше )

💸 В пятницу на мои брокерские счета поступили дивиденды компании в размере 7018 руб (уже с вычетом НДФЛ).

📌Неплохо так, но стоит учитывать, что указанная сумма — это размер выплаченных дивидендов не только за 2023 год в размере 191,51 руб на акцию, но и уже за 1 квартал т.г. в размере 38,3 руб.

‼️Северсталь вернулась к выплате ежеквартальных дивидендов, прям, как в старые добрые времена. И это действительно радует. Хотелось бы, чтобы остальные сталелитейщики последовали этому примеру. 

📈За последние полгода акции Северстали на ожиданиях объявления и выплаты дивидендов подросли более чем на 40%, превысив отметку в 2000 руб за акцию, но с конца мая цена начала корректироваться и после див.отсечки (18 июня) упала до 1500 руб (-23% от своих пиков). 

✅Понятно, что инвесторы заходили в бумагу в предверии будущих дивидендов, разогнав ее. Сейчас же цена находится в приемлемом диапазоне. 

💼На данный момент в моём портфеле 37 акций Северстали (вес 2,6%), из которых в этом году я приобрел всего лишь 5 штук, и то 2 только после див.отсечки. Остальные покупал в основном в 2022-2023 года по «вкусным» ценам от 750 до 1100 руб за акцию. 

( Читать дальше )

На нашем рынке продолжается дивидендный сезон и это не может не радовать. 

💸24 июня т.г. совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить 177,2 руб на одну акцию. Дивидендная доходность по текущей цене составляет 11,4%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 20-й день с даты принятия собранием акционеров решения о их выплате. Дата проведения такого собрания пока не определена. 

📈На новостях акции подросли чуть более 1%, но позже немного скорректировались.

🗣Напомню, что на прошлой неделе Правительство РФ своим распоряжением определило размер вышеуказанных дивидендов, что привело к снижению цены акций более чем на 3%, так как аналитики ожидали сумму предстоящих выплат от 180 до 200 руб на акцию.
 
❗️Кстати, в преддверии объявления дивидендов, в рамках ежемесячных покупок, 21 июня т.г. я докупил 10 акций Транснефти (на 16 тыс рублей). 

💼В настоящий момент доля Транснефти в моем портфеле составляет 1,6% (36 тыс рублей). Данную компанию я начал покупать только в этом году, буквально после сплита ее акций (дробление 1 к 100). С учетом рекомендаций планирую получить дивидендами 3500 рублей (уже с вычетом НДФЛ).

( Читать дальше )

💼 Доля данной компании в моем портфеле составляет всего лишь 0,5% (11,5 тыс рублей), поэтому дивидендами получено скромные 852 рубля, уже с вычетом НДФЛ. 

📁 Интер РАО я начал покупать год назад, периодически добирая ее наряду с другими компаниями из сектора энергогенерации. 

📊 Интер РАО показывает неплохие финансовые результаты. Если за 2023 год выручка увеличилась на 7,5%, а чистая прибыль на 15,7%, то по итогам 1 квартала т.г. данные показатели (в сравнении с 1 кв. 2023 года) выросли на 10,1% и 17,6% соответственно. 

❗️При этом на счетах компании скопились немалые 520 млрд рублей наличных денежных средств, при долге всего лишь в 11,8 млрд рублей. 

💸Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от прибыли МСФО.

📌20 марта ​​Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,32 руб. на акцию (див.доходность — 8,1%). 

Не сказать что доходность большая, зато платят стабильно.

💼Всего же в моём портфеле общая доля компаний из сектора энергогенерации сейчас составляет 4,9% (считаю для себя ее комфортной). 

( Читать дальше )

💸 На днях на мои брокерские счета (Тинькофф и ВТБ) поступили дивиденды компании за 2023 год в размере 4424 руб (уже с вычетом НДФЛ).

🗣10 апреля т.г. совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды в размере 25,43 руб на акцию, див.доходность составила 11,7% (на момент их объявления).

📈На фоне рекомендации и до див.отсечки (24 мая) акции компании выросли более чем на 18%.

📌НЛМК не выплачивал дивиденды более двух лет. В последний раз акционеры получали от компании ежеквартальные дивиденды в декабре 2021 года в размере 13,33 руб на бумагу.

📁Согласно дивидендной политике, НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне:

🔹Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0, то выплачивается 100% свободного денежного потока;

🔹Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0, то выплачивается 50% от свободного денежного потока.

⁉️Хотелось бы верить, что НЛМК последует примеру Северстали, которая первой среди представителей сектора черной металлургии вернулась к выплате квартальных дивидендов и уже рекомендовала их за 1 квартал т.г. в размере 38,3 руб на акцию.

( Читать дальше )

​​📊Обновил сведения по своему портфелю о планируемым к получению дивидендах, из числа рекомендованных, а также уже одобренных, но еще не выплаченных.

💸Общая сумма на данный момент составила 87 854 руб.

📌Неплохие поступления ожидаются от Сбербанка, Сургутнефтегаза (привилегированные), металлургов (Северсталь и НЛМК) и МТС. Это обусловлено не только количеством приобретенных акций данных компаний, но и хорошей дивидендной доходностью, которую они предлагают.

⁉️Конечно же у меня возникают сомнения по поводу выплаты дивидендов от ФосАгро, так как со следующего года для компании в разы будут повышены налоги, что потребует дополнительных денег для их уплаты.

💸💼Всего же за истекший период 2024 года дивидентами мною уже получено 46 тыс руб. До конца года также ожидаю неплохие  поступления от нефтянников, в первую очередь от Лукойла.

📌Помимо обозначенных выше дивидендов, купонами по облигациям на сегодня пришло 7 тыс руб.

‼️Все деньги реинвестированы  обратно в рынок!

✅Всего же по итогам 2024 года, при позитивном сценарии, хотелось бы получить с рынка не менее 180 тыс руб (чистыми).

( Читать дальше )

📁Транснефть — это естественная монополия России по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов. 

❗️Компания включена в перечень стратегических и полностью принадлежит государству (100% голосующих акций). На Мосбирже торгуются только привилегированные акции, которые дают право лишь на получение дивидендов. 

📌Тарифы на услуги устанавливаются ФАС России, соответственно экспортные цены на российскую нефть не влияют на ее доходы. Главное — это объем прокачки.

✅В январе т.г. тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов повысились на 7,2%, что является позитивом для компании. 

📊Согласно финансовым результатам по МСФО за I квартал 2024 года:

🔹Выручка выросла на 17,5% (с 314 до 369 млрд руб). 

🔹Чистая прибыль выросла на 4,3% (с 91 до 95 млрд руб). 

🔹На балансе компании находится 643 млрд денежных средств и иных финансовых активов (деньги, размещённые в
облигациях и на депозитах). 

( Читать дальше )

💸31 мая совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб на акцию, что составляет 5,8% доходности от текущей цены. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 12 июля 2024 года.

🗣Кстати, интересен тот факт, что выплаченные в январе т.г. дивиденды Магнита по итогам 2022 года также составили 412,13 руб на акцию.

📉На новостях акции упали более чем на 8%, так как аналитики (и я вместе с ними) ожидали дивиденды в два раза выше, на уровне 900 руб.

❗️Почему именно такой размер дивидендов был одобрен, непонятно, но деньги у компании имеются. При этом не исключается возможность, что Магнит может направить оставшиеся средства на выплату дивидендов позже.

📁Помимо этого, пока не ясна судьба выкупленных у нерезидентов 30% акций, которые сейчас принадлежат дочерней компании Магнита. На данные акции также будут начислены дивиденды и возможно головная компания вернет их себе и распределит среди акционеров. А может и нет!

💼В настоящее время доля Магнита в моем портфеле — 5,2% (122 тыс руб). С учетом рекомендаций, сумма причитающихся мне дивидендов составит 5300 руб (уже с вычетом НДФЛ).

( Читать дальше )