Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ — Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций «Россетей» (MOEX: RSTI) с 0,61 рубля до 1,70 рубля за штуку и акций «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) с 0,14 рубля до 0,33 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка. 
Кроме того, рекомендация для бумаг «Россетей» и «ФСК ЕЭС» была повышена с  «держать» до «покупать».

на ФСК ЕЭС закладывают более +50% роста к текущим… :)

МОСКВА, 24 ноя /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить внимание на ситуацию с тарифообразованием для электросетей. В ходе совещания по подготовке объектов электроэнергетики к зимнему периоду Новак напомнил, что тарифы электросетей в последние годы индексируются по формуле «инфляция минус». При этом затраты компаний растут в соответствии с инфляцией. 
«У меня большая просьба, Виталий Генадьевич (Королев, замглавы ФАС, присутствует на совещании — ред.), нам надо вместе внимательно посмотреть на состояние электросетевого комплекса. Все-таки это надежность энергообеспечения, это не какой-то вид услуги, которую сегодня можно оказывать, а завтра - нельзя», — сказал Новак. 
«Насколько я знаю, в части формирования тарифов для других отраслей, РЖД, например, идут затраты в плюс, фактически четко, да? Сегодня так тарифообразование происходит, а по электроэнергетике предлагается уровень »инфляция минус". Абсолютно непонятно в чем обоснованность. Хотелось, чтобы ФАС здесь был нашим сторонником", — сообщил Новак под аплодисменты присутствующих в зале электроэнергетиков.
=============
пора тарить ФСК и Россети… :) скоро взлет!

Сравнивая капитализации и оценку сетевого сектора невольно обращаешь внимание на жуткую недооценку самой крупной и прибыльной дочки Россетей ФСК ЕЭС. 
Чистая прибыль ФСК с каждым кварталом удивляет своим ростом, а рыночная цена своей недооценкой. 
Только за 9м. 2016г. компания по РСБУ увеличила прибыль более чем в 5 раз.  По МСФО почти в 2 раза.  И прибыль эта не бумажная, как у материнской компании (от переоценки акций дочек в рынке), она от основных видов деятельности.
Вот уже второй год подряд компания стабильно улучшает показатели.  За прошлый год выплатила очень щедрые дивиденды. Но  стоимость ее акций в рынке находится в 3 раза ниже БАЛАНСОВОЙ ОЦЕНКИ и почти в 3 раза ниже НОМИНАЛА!.
Многие аналитики и трейдеры прекрасно понимают, что ниже номинала на торгах обычно находятся акции банкротов и компаний генерирующих хронические убытки. 
У Россетей большая часть прибыли идет от переоценки дочек, но ее акции этой осенью вышли на 13% выше номинальной стоимости. При этом некоторые дочки МРСК до сих пор работают с убытком, но и их акции находятся выше 1\2 номинала (если смотреть

( Читать дальше )

обратите внимание на стр.5 данной презентации ...  
================ 
+ рост тарифов с 3 квартала во всех Сетях ... 

и там же в презентации стр. 13: 
соотношение рыночной капитализации к чистым активам 0,18 !!! не смешно?

ПАО «РОССЕТИ» СИЛЬНО НЕДООЦЕНЕННАЯ КОМПАНИЯ В СРАВНЕНИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ АНАЛОГАМИ В СЕКТОРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Источник: данные Bloomberg на 12.09.2016

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу 16 российских компаний с «негативного» на «стабильный». В список компаний вошли НЛМК, «Новатэк», «Газпром», РЖД и «Роснефть», «Транснефть», ЛУКОЙЛ, «Ростелеком», «Мосэнерго», МТС, «Объединенная энергетическая компания», «Совкомфлот», «Магнит», ФПК, «Россети» и «Северсталь», сообщает ТАСС. 

S&P изменило прогноз кредитных рейтингов России с «негативного» на «стабильный».

МТС подошел к хорошей линии сопротивления в 235-236р.,  кроме того в октябре компания заплатит хорошие дивиденды за  1 полугодие. к текущей котировке более 5%… :)  думаю самое время пополнить закрома.  после 4 дней падения должен быть как минимум отскок.
Думаю к отсечке увидим МТС не ниже 250р. 
==========
Россети тоже затащили ниже 0,9р., как не странно но обычка имеет очень сильную недооценку...
в сравнении с одной из дочек = ФСК… :) капа последней на порядок выше рыночной капитализации материнской структуры.
Так же Россети могут заплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2016г. 

Кроме того рынки сильно провалили с начала недели, должна последовать коррекция. 

Удачных инвестиций Господа Трейдеры… :) 

Эти две бумаги ходят друг за другом. То Сетка догоняет рост ФСК, то ФСК догоняет Сетку. 
ФСК — дочка Россетей генерирующая основную прибыль материнской компании. Работает с хорошей прибылью и торгуется в 3 раза ниже Чистых активов. 
Акции ФСК на дневках закрылись по ХАЯм дня, что говорит о продолжении хорошего роста.

Ловите момент и новую идею Господа трейдеры… :)

Общая рыночная капитализация Россетей составляет 143,5 млрд.р.,

из них  только Чистая прибыль за 1 полугодие 2016г. = 141 млрд.р...
улыбнулся… :)

Какие компании входят в Россети и какая у них рыночная капитализация?
========= 
ФСК = 198 млрд.р. 
МОЭКС = 46.37 млрд руб
МРСК Урала 14.16 млрд руб
Ленэнерго = 13.13 млрд руб
МРСК Центра = 13.15 млрд руб
МРСК ЦП = 11.26 млрд руб
МРСК Волги = 7.48 млрд руб
МРСК Северного Кавказа =  2.74 млрд руб 
МРСК Северо-Запада = 4.79 млрд руб
МРСК Сибири = 5.54 млрд руб
МРСК Юга = 2.39 млрд руб
ТРК = 1.68 млрд руб

Общая капитализация только 12 дочек составляет  320,5 млрд.р! ,

что уже более чем в 2 раза выше рыночной капитализации  Россетей … J

( Читать дальше )

Посмотрел сегодня как безумно растут МРСК и ФСК (дочки Россетей) и решил наращивать позицию по Сетке.
==================
 Когда ФСК входил в состав Россетей кофф. обмена был 0,28р ФСК к 2р 79к. Россетей. 
если ФСК и дальше растет, то Сетка должна сокращать разрыв. 
и показатели Сетки каждый квартал на порядок лучше чем у ФСК. 
сейчас цена ФСК 0,153р. = Сетка 1р. 52к. примерно. 
а Сетка стоит всего 0р 87к.… получается, что если в догонялки играть недооценка в 2 раза у Россетей...  

И что самое интересное Чистая прибыль Россетей за 1 полугодие 2016г. равна рыночной капитализации!  Посчитал, улыбнулся ... 
А как же все остальные активы?  37 дочек ничего не стоили до 2016г.? ...
================== 
Я лучше Сетку куплю и пусть растет следом. 
 драйверы роста Россетей: 
1. Промежуточные дивы 
2. Приватизация пилотных МРСК.


Удачных инвестиций Господа… :)

В момент начала торгов на ММВБ  ФСК ЕЭС  котировки акций почти сразу попали под лопасти самого мощного кризиса на Российском рынке в 2008г. и от номинала сходили чуть ниже 10к., но в течении 1 года вышли на уровень 36к.  и далее протестировали 48к.… но в то время у компании была достаточно большая инвестпрограмма, наращивание долговой нагрузки и убытки.  Но Чистые активы так и не снизились ниже НОМИНАЛЬНОЙ Стоимости = 50к. 

Сейчас ФСК ЕЭС начала наращивать хорошую Чистую прибыль и выплачивает очень достойные дивиденды. В 1 полугодии 2016г.  Чистая прибыль по РСБУ  примерно такая же как за весь 2015г.! И началось снижение чистого долга.  А следовательно можно ожидать увеличение дивидендов для акционеров примерно в 2 раза по результатам 2016г.  
Так же я не исключаю выплаты промежуточных дивидендов. Именно такие выводы можно было сделать из недавних заявлений Главы Россетей. А им сейчас очень нужны деньги. 

В 2009г. у ФСК ЕЭС такой прибыли не было… :)
и дивиденды не платили ... 

Удачных инвестиций Господа… :)