📈🇷🇺После повышения ставки ЦБ c 28 октября Россия стала страной с самыми высокими процентными ставками в реальном выражении
 
Реальной процентной ставкой называется разница между номинальной процентной ставкой и инфляцией. Для измерения этих показателей мы взяли данные из раздела «Макроэкономика» на Cbonds, где доступны данные по ставкам ЦБ и инфляции по всем странам мира. Разница между ставкой ЦБ и инфляцией дает оценку уровня реальных процентных ставок в экономике.
 
📊 В России этот показатель стал равен 12.4% (ключевая ставка 21% минус инфляция в годовом выражении 8.6%). На втором месте по уровню реальной процентной ставки находится Мозамбик с реальной ставкой 11.05% (ставка ЦБ 13.5% при инфляции 2.45%), на третьем месте — Пакистан с реальной ставкой 10.6% (ставка ЦБ 17.5% при инфляции 6.9%). В ТОП-10 стран с самыми высокими реальными ставками входят также Эквадор, Шри-Ланка, Демократическая Республика Конго, Кения, Грузия, Гамбия и Руанда.
 
Вы до сих пор думаете, что инфляция в России 8% и надо срочно нести деньги на депоз, что такой подарок в 20% валяется на дороге?) 

( Читать дальше )

Сегодня в вечерку позитивные торги, в + вышли по индексу к ценам закрытия основной сессии. Напомню вчера в это время индекс упал в вечерку на 1%.

Завтра можем увидеть долгожданный отскок, народу начали поступать дивы Северстали и ГПН, завтра будут тратить 

Видно как пылесосят валюту, готовят девал, но не сразу на 150, а постепенно. 

Начался резкий откуп всего рынка, крупняк пользуется возможностью и покупает бумаги со скидкой 40-50% в сравнении с ценами мая. 

Кэш у участников имеется однако.

Тем временем, ставки вниз пошли:

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде октября снизилась на 0,12 п.п., до 19,66% годовых, сообщает Банк России. Снижение средней ставки произошло впервые со второй декады марта 2024 года.

Посмотрел все бумаги входящие в индекс, сейчас их 49, выделил все, кто имеет вес более 1%, вывод следующий:

Большинство бумаг с мая упали на 40% и более, металлурги в лидерах снижения, вернулись на цены начала СВО. 

Нефтяники держатся хорошо, падение не более 28%, однако хуже всех это Сургут обыкновенные, упали на 40%, будут быстрее рынка расти на восстановлении. 

В + только одна бумага, это Полюс Золото, остальное всё упало на исторические минимумы. 

Падение индекса на 27% и снижения большинства бумаг на 40% и более разве не достаточно для текущей ситуации? 

Не, я конечно понимаю, если бы не было такой денежной массы 

Ну реально, кризиса в стране нет, рецессии нет, бабки печатают со страшной скоростью, а рынок в опе. 
Не пора ли исправить ситуацию? 

Ждать еще падения условно НЛМК после снижения на 55% это как называется? 🤭

Это график роста денежной массы, 37 трлн за 2.5 года прирост, ранее такой объем прирастал за более чем 4 года. 

Текущие ставки по депозитам 20+% и доходности облигаций 25% говорят не о перспективе заработать, а о том, что рубль нереально обесценился и мало что стоит. 

Акции и золото интереснее тем, что хотя бы есть рост курсовой стоимости. 
Даже недвижка не падает в цене несмотря на высокую ставку т.к народ паркует деньги в реальные активы. 

Я общался на днях с людьми имеющими сотни млн, так вот они боятся таких ставок по депозитам, понимают, что это не подарок, значит рубль обесценился и проложит падать. 

Перспектива того, что Украина согласится на уступки по территории в обмен на некоторые западные гарантии безопасности, становится все более реалистичной, — The Washington Post

Завершение СВО это уже более чем реальный сценарий в ближайшем будущем. ВСУ теряют по несколько населённых пунктов в день, очевидно, что ситуация для них будет только усугубляться. Украина явно ждёт выборов, что бы после них согласиться на уступки. 

Цены на большинство акций упали на 50% и более, Трампа ралли начнётся уже на текущей неделе на ожиданиях и продолжится на следующей в случае его победы. 

Такая возможность бывает редко, купить акции по хорошим ценам и к Новому Году заработать хорошую прибыль👍

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,27% С 0,20% С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ

Ставка не влияет это уже очевидно всем, прелесть заключается в том, что деньги на депозитах и облигациях обесцениваются, причём народ в них застрял на годы, а вот акции как раз спасут от обесценивания. 

Народ похоже вообще не понимает, что ЦБ паникует, впереди денежная реформа после окончания СВО, только акции спасут. Недвижка немного, золото . 

Хорошая новость для нефтяников, можно и пару% по индексу сегодня прибавить💪

FT узнала о переговорах Москвы и Киева об отказе от ударов по энергетике. 

Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, речь идет об «очень ранних переговорах о возможном возобновлении чего-то», пишет издание.

Сургут наверное единственная компания для которой высокая ставка это позитив) 
Спрэд между обычкой и префом разбежался, думаю скоро сузят, обычка на 32

Финам:

В третьем квартале «Сургутнефтегаз» стал бенефициаром стабильной ситуации на нефтяном рынке, ослабления рубля относительно низкой базы конца второго квартала и повышенных процентных ставок, позволяющих получать более высокие процентные доходы.

По нашим оценкам, порядка 80% кубышки, размер которой мог достигнуть 6,1-6,2 трлн руб., размещены в долларах и юанях, что делает «Сургутнефтегаз» одним из основных бенефициаров ослабления рубля. При этом оставшиеся 20%, по нашим расчётам, размещены в рублёвых инструментах с фиксированной доходностью, что позволяет нефтянику выигрывать от жёсткой ДКП.