Сразу оговорюсь.Пост НЕ ОТНОСИТСЯ к чистой и голой политике! И даже к одетой. Потому в «срачъ» его отправлять сразу и не стоит. И даже не стоИ'т!

     Давайте вместе, мои Уважаемые Коллеги, попробуем уловить ВОЗМОЖНУЮ взаимосвязь ОЖИДАНИЯ от результатов выборов в США и ДИНАМИКОЙ фондового рынка России. Почему? Потому что наши пытливые умы ищут во всём закономерности!

     Что-то подсказывает, что она есть. Но так ли это на самом деле? Обратимся к двум фактам.


     1. Линии букмекеров на исход выборов. Почему именно они? Да просто потому, что буки отвечают за свои цифирки своим баблищем. А динамика их коэффициентов говорит об увеличении ставок на кого-то из участников забега (лошадок, собачек, кандидатов в президенты). В отличие от п*здоболов из телевизера. Те — максимум — своей головой. Да и кому она только нахрен нужна.

     Я внимательно отслеживаю движение линии. Ещё в воскресенье, 15 сентября, линия на результаты выборов выглядела так:

( Читать дальше )

     03 сентября 2024 года наш Уважаемый Коллега опубликовал пост (который почему-то сейчас просто исчез… Не Коллега исчез, а пост… Почему бы?)

     Пост назывался гордо и недвусмысленно: «Скоро произойдёт большой дроп на рынке...» Поста нет, но его скрин остался. Так вот он же ж!



     В той статье и в комментариях к ней «Виктор» ёрничал над всеми, кто открыл лонги по индексу ММВБ (фьючи, акции) от 2 500. А самое главное — он настоятельно просил "зафиксировать это сообщение".

     В комментах к той статье я ответил, что ВСЕПРЕНЕПРЕМЕННЕЙШЕ это сделаю. И скинул скрин своего квика с длинным фьючом на индекс. Вот он:



( Читать дальше )

     Ответ — он на поверхности. Можно и то, и другое. «И с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе.»





( Читать дальше )

     В своё время, давным-давно это было, я выступал на Правлении одного из московских банков с теорией, которую я гордо назвал «Теория постоянного доминирования». Нет, это было не про ЛГБТ или прочие там БДСМ.

     Краткое содержание — деньги должны постоянно находиться в каком-то движении (не в движении самих себя, а движении активов или пассивов, в которые они вложены). С некоторой периодичностью, оцениваются риски и потенциал выигрыша по каждому из возможных направлений. И в случае ЯВНОГО количественного и качественного превосходства одного из них над текущим, просто производится перемещение-перераспределение средств. И всё.

     Что я вижу сейчас? Сейчас у меня (воткнут и запихан в «портфель») среднесрочно — лонг ММВБ. В виде ближнего фьюча MXU4.



     На что я положил? Нет-нет, не ЕГО, а свой глаз? Правильно — ЛОНГ Брента, опять же ж, в виде ближнего фьюча BRV4. Приведу график ЦэЭфДэшки оного:



( Читать дальше )

     Как мы с Вами и предполагали, мои Уважаемые Коллеги, Индекс ММВБ умело оттолкнулся вверх от СуперСуперСуперСтрайка 2 500 и очень технично вошёл аж в самую серёдочку нашего предполагаемого диапазона окончания Первого Импульса Роста (2 620 — 2 690).

     После этого, опять же, следуя всем нашим с Вами расчётам и рассуждениям, Индекс ММВБ чуть остыл и подопустился (точнее, его опустили нехорошие дяди, которых мы не любим).

     Пока — всё крайне технично. А, значит, ЛОГИЧНО! И по амплитуде, и по таймингу!

     Рассмотрим чуть крупнее картинку последних дней:



     Два шага (дня) вверх и вперёд, один полушажок — вниз. Да к тому же ещё и пятничное настроение.

     Сформировался ИДЕАЛЬНЫЙ СЕТАП для последующего дальнейшего техничного продолжения роста.

     Возврат выше 2 640 будет его и означать. Мы сможем говорить о формировании краткосрочного роста (Short-Term). Всё — в наших руках и в бычачьих копытах.

( Читать дальше )

     Как и я ожидал (а вместе со мной — и очень многие, окромя некоторых явных хейтеров), Индекс Мосбиржи весьма симпатично и с явным удовольствием уверенно оттолкнулся вверх от СуперСуперСуперСтрайка 2 500. Кто не мял сиськи и не жевал сопли ( и уж тем паче со смешками не хейтил меня!), а смело играл — тот неплохо поднял счёт. Надеюсь. И поднимет ещё.

     Нарисовался первый атакующе-бычачий импульс. Впрочем, он пока ещё не издох. Где края? Сколько по времени это будет продолжаться?

 

     Исходя из всеобщих теорий, дивизионная глубина ожидаемого движения расположена в диапазоне 2 620 — 2 690. Ожидаемое время достижения первой цели импульса роста — сегодня-завтра-послезавтра (четверг-понедельник). Нижняя граница взята. Импульс — уже в целевой зоне.

     Разумеется, расклады чисто теоретические. Всё может произойти и намного веселей. Я всего лишь ожидаю небольшого отката. Как минимум, замирания в боковике. Так сказать, боковик vs быковик.

( Читать дальше )

     Ну что ж, Уважаемые Коллеги, давайте вместе порассуждаем и постараемся ответить на этот вопрос.

     Не далее как вчерась я писал от том, что 2 500 — это текущая точка Джи для индекса (ой, «текущая ТД» — как-то слишком эротично режет ушко, ну да ничего)

     Давайте вместе посмотрим на график. Вот он — он соврать не даст.



     Что, тоже заметили? 2 500 — это много или мало? Да нет, ровно и аккуратно практически в серединке двух каналов — падающего и растущего.

     Действительно, даже в марте 2022-го (во время стоп-торгов) Мосбиржа отдыхала и стояла именно на этом уровне (2 470).

     И в настоящее время очень неплохой реальный торговый диапазон = 2 000 — 3 000. Аккурат по 20% вверх-вниз от нонешнего. Нормально? Конечно! Любому спекулю вполне хватит, чтобы разгуляться-разрезвиться. Да ещё и с плечиком. Да ещё и на заёмные. Уххх!
 
     Что-нибудь ещё течёт снизу, изнывая от ожидания прямой стимуляции? А как же! Это и 2 000, и 1 500, и даже 1 000!

( Читать дальше )

Есть Точка Джи
Между прошлым и будущим.
Тронешь её - 
Начинается жизнь!

     И никаких тама «фундаментальных анализов». Ещё не хватало копошиться в лайне и нюхать его. Фу!



     Вот и подошёл сей сюрпризный момент. СуперСуперСуперСтрайк 2 500. Значение индекса практически легло на него. Хорошо, оставим один процент на его «пуленепробиваемую штыконепротыкабельность». 25 пунктов, то есть. То есть КРИТИЧЕСКОЕ значение = 2 475.

     А на связанных временных столбиках (я их в своё время назвал «связанные тайм-фреймы». Молодой был, глупый) Ну так вот, на ентих самых «связанных» часовиках — прекрасная коррекция (глубокая, то, што надо!) от стартового первого импульса. Лонгового импульса.



( Читать дальше )

     Однако, симпатично пляшут Индексные Лоси. Спасибо им, баблоносненьким нашим!

     С предторговки — и прямо аж в небеса. РАКЕТА!

     Искренне верую, что подавляющему большинству моих Уважаемых Коллег-Трейдерюг нашего Индекса это пришлось явно по вкусу. Впрочем, как и заспанным и уже было пригорюнившимся Инвесторам. Рано, ребятки-девчатки, всё будет хорошо!

     Хиханьки-хаханьками, но торговля Индексом ММВБ становится интересней и прибыльней всяких там нефтев и газюлек. Однако, надо и честь знать. 

     Все лонги, открытые с предторговки, успешно закрыты. 6,2% удалось у кого-то отнять. Стыдно.



     CLOSE PROFIT LONG MXU4 @ 256 850 => 258 975 (1/2 объёма)
                                                                                                           => 260 275 (1/2 объёма)

( Читать дальше )

     Кратко, очень кратко. А то я уже публиковал пост сегодня. Не стО'ит частить. И даже не стоИ'т.

     Итак, что же объединяет эти два существа? Правильно — они ОБА ПОКУПАЮТ! И всё.

     А в чём же различие? Инвестор покупает АКТИВ (как он считает) по какой-то там цене. А Трейдер — НАПРАВЛЕНИЕ.


     Почти 16 лет назад, 18 декабря 2008-го года, во время сходняка ЛЧИ в клубе «Нефть» (что на «Маяковской») я познакомился с Олежкой Богдановым. И будучи в состоянии, «унижающем человеческое достоинство и оскорблющем общественную нравственность», предложил два термина, которые ему очень приглянулись:

1. «Инвестиционный шорт».

2. «Шортить вверх».

     Нелогично? Нелогично.

     Прикольно? Ещё как.

     А посему — да нет никаких различиев. Все — хотят набаблить бабла. И всё. И без «бла-бла». А уж каждый — «дрочит, как хочет»

     
     Более того, для опционных трейдеров, кроме НАПРАВЛЕНИЯ может играться и НЕНАПРАВЛЕНИЕ (нерост, непадение, неоченьсильныйростилипадение и т.п.) И даже гармоничное совмещение взаимоисключающих торгуемых направлений (СПРЕДЫ). Вот как-то так…

( Читать дальше )