Airbnb крайне перспективная компания, которая является ярким примером компании, меняющей свою индустрию, наряду с такими компаниями как Uber, Tesla и иже с ними. В этом видео я разобрал ее главные преимущества и недостатки, сравнил с главными конкурентами, а также рассмотрел цены, по которым эта компания может стать интересной для покупки.
В одном из видео я делал обзор портфеля Баффета и его последних изменениях, что он продал, а что купил. Одной из крупных вложений стала компания Merk. Это фармацевтическая компания, которая в отличие от начинающих биотехов имеет неплохое финансовое положение, и относительно привлекательную цену. Например, текущее P/E у компании в районе 18, при этом же параметре у SP500 более 30 (все зависит, как считать).
С технической точки зрения цена защитила уровень 80, и сейчас видны активные покупатели, которые создают дисбаланс в сторону спроса. По моему мнению, компания заслуживает внимания на текущий момент.
Главной стратегией на 2021 год является покупка акций компаний, чей бизнес пострадал от пандемии, но которые далеки от банкротства. Одной из таких компаний является компания Disney, которую я рекомендовал несколько месяцев назад. В этом видео я расскажу, что происходит с компанией сейчас, сравним ее баланс с балансом Boing, чтобы понять, что такое хорошая компания и что такое плохая компания. Рассмотрим позиции Hedge funds по компании Disney, прогнозы от Citigroup, а также поговорим о том, что делать с этими акциями дальше.
Какие самые прибыльные инвестиции? Инвестиции в компании, которые разрушают текущую индустрию и создают на ее месте новую, либо сильно видоизмененную.
Теперь давайте поговорим про тренды, которые существуют в сегменте информации и ее поиска. Диджитализация всего и вся привела к тому, что самым важным активом практически любого бизнеса становится внимание клиентов, которое ему удается привлечь и удержать. Это касается бизнеса любого уровня. От крупных корпораций, которые тратят сотни миллионов долларов на различные информационные каналы, чтобы рассказать, что Mercedes это круто и статусно, а BMW это автомобиль для водителя. До девочки Тани, которая делает ногти и регулярно постит плоды своей работы у себя в инстаграме.
Привлечение и удержание внимания клиента происходит за счет создания различных форм информации. Например, если вы оказываете юридические услуги, вы будете писать статьи под определенные запросы в вашем регионе. И под те же запросы будут писать статьи ваши конкуренты. В итоге, человек, который будет искать что-то полезное для решения своей юридической задачи, будет вынужден прочитать кучу однотипных и похожих друг на друга статей. А это время и силы, причем как физические, так и ментальные. Вспомните свои ощущения после нескольких часов в гугле, вряд ли можно говорить о заряде энергии после такого занятия.
Рынок нефти сейчас очень волатилен, а высокая волатильность, это всегда возможности для хорошей прибыли. Цена на нефть находится между двумя факторами – сделкой ОПЕК+ и жесткостью новых карантинных мер. Смогут ли ОПЕК+ договориться по добычи нефти? Какие корреляции помогают спрогнозировать будущую цену на нефть? Как русские нефтетрейдеры зарабатывают на санкциях в Венесуэле, и торгуют в обход США? Почему маржин колы спекулянтов вновь помогут расти ценам на нефть? Ну и конечно же, на каких акциях можно будет заработать.
Ниже представлен перевод последнего комментария Далио на счет биткоина:
«Вероятно, я мог упустить что-то о биткоине. Если это так, я буду рад, если меня поправят. Моя проблема с биткоином в том, что, по моему мнению, эффективная валюта должна быть проста.
1. Биткоин не очень хорошее средство обмена, т.к. до сих пор вы не можете многое купить за него (я полагаю, это потому, что для большинства продавцов он слишком волатилен, поправьте меня, если это не так)
2. Биткоин не очень хорошее средство для сохранения капитала, также по причине волатильности, и потому, что его цена имеет низкую корреляцию с ценами на товары, в которых я нуждаюсь, следовательно, владение им не защищает мою покупательскую способность
3. Если биткоин станет достаточно успешным в обществе, это станет угрожать статусу государств, которые контролируют валюты, и вероятно, они сделают все, чтобы объявить биткоин вне закона, и пользование им станет опасным
Также, в отличие от золота, которое является третьим резервным активом среди центральных банков, я не могу представить, чтобы центральные банки, институциональных инвесторов, бизнес, и мульти национальные компании начали его использовать. Если я в чем-то неправ, буду рад, если вы меня поправите.»
В СМИ на сегодняшний день единый консенсус на тему того, что курс доллара будет падать в ближайшее время. Стимулы, конкуренция с Китаем, политическая борьба, все это, по мнению аналитиков, приведет к падению доллара.
Но мнение это однобокое, и факторы, на которые указывают СМИ, не показывают целостной картины. В этом видео мы посмотрим на обе стороны этой проблемы, и рассмотрим факторы, указывающие, как на падение доллара, так и факторы, указывающие на рост. А также сформируем правильный вывод на тему доллара, чтобы не дать СМИ ввести себя в заблуждение.
В продолжение дискуссии о тех анализе и модели, которую описывал вчера, уже сегодня мы увидели ее логичный финал. Суть модели это заход в рынок самых последних покупателей, тех, кто сидел и смотрел на уходящий тренд и решил в него зайти в самый последний момент. Этот паттерн повторяется от раза к разу на крайне перегретых рынках. Это мы видели на биткоине, и это видели на серебре (примеры по ссылке выше).
Но т.к. это последние покупатели, то дисбаланса дальше двигать цены вверх уже нет, и очень быстро мы видим разворот цен, что собственно и произошло. С большой вероятностью в ближайшее время по NIO мы будем наблюдать коррекцию, окончанию которой уже можно будет рассматривать для долгосрочных покупок. Но это вряд ли будет в ближайший месяц-два, поэтому надо набраться терпения, ведь это тренд на ближайшие десять лет, и торопиться некуда (о чем рассказывал в сегодняшнем видео).
Больше контента по рынкам, читайте у меня в Telegram.
Рынок электромобилей, а особенно акций компаний, которые их выпускают, один из самых горячих в этом году, и один из самых перспективных для инвесторов на горизонте ближайшего десятилетия.
Для примера рост Tesla в этом году 400%, а рост NIO 1100%, а с учетом изменений в структуре спроса на рынке автомобилей, это еще не предел.
Как выглядит рынок электромобилей, какие тренды на нем существуют, кто станет лидером в ближайшие годы, ну и, конечно же, как на нем работать частному инвестору, рассказал в этом видео. Приятного просмотра!
Рынок электромобилей, а особенно акций компаний, которые их выпускают, один из самых горячих в этом году, и один из самых перспективных для инвесторов на горизонте ближайшего десятилетия.
Для примера рост Tesla в этом году 400%, а рост NIO 1100%, а с учетом изменений в структуре спроса на рынке автомобилей, это еще не предел.
Как выглядит рынок электромобилей, какие тренды на нем существуют, кто станет лидером в ближайшие годы, ну и, конечно же, как на нем работать частному инвестору, рассказал в этом видео. Приятного просмотра!
Вот и отработка предыдущей идеи. Причем есть все шансы, что это далеко не конец, ведь признаков окончания роста пока не видно.
Подписывайтесь на мой Telegram, если интересно получать больше подобных рекомендаций.
Раз тема тех анализа так многим нравится, решил написать еще один пост на тему возможностей, которые существуют прямо сейчас. NIO это самая обсуждаемая акция на западе, которая переняла эстафету от Tesla во всех смыслах. В ближайшее время сделаю выпуск про EV рынок, где расскажу об этом подробнее, но сейчас не об этом (не об инвестициях).
Спекулянты со всего света прикованы к этой акции и ищут возможности поучаствовать в этом росте. И сейчас, после нескольких дней коррекции и возобновления роста, очень вероятно, что те, кто сидел и ждал, больше ждать не смогут и начнут заходить в рынок. На фоне Х10 в этом году, очень вероятно, что это будет один из последних импульсов вверх, но размер его, порой, может быть очень значительным (хотя заранее предсказать нельзя).
Ниже на графике привел несколько примеров такого рыночного паттерна, и то, что формируется сейчас на NIO. Использовать\не использовать, тут, как всегда, личное дело каждого.
Отмена крупнейшего в истории IPO Ant, повлекла за собой цепочку регуляторных вмешательств в работу технологических компаний со стороны государства. В моменте это выглядит негативно, ведь непонятны последствия такого вмешательства, кто в итоге получит «по шапке» и к каким изменениям в работе это приведет. Но с другой стороны, более прозрачные правила, и более «чистые» методы работы компаний (а основные претензии у регуляторов, кроме антимонопольных, это вопросы к использованию пользовательских данных, и к не совсем честной конкуренции) в долгосрочном плане помогут компаниям принять более цивилизованный вид и предоставлять большую ценность для инвесторов.
Поэтому та коррекция, которую мы сейчас наблюдаем в этом секторе, на мой взгляд, может принести неплохие возможности для набора позиции тем, у кого ее еще нет, и кто заинтересован получить экспозицию на Китай. Тот же ETF KWEB, о котором неоднократно писал ранее, сейчас корректируется. Пока коррекцию нельзя назвать значительной, но как минимум, эта ситуация заслуживает дополнительного внимания со стороны инвесторов, особенно тех, кто размещает капитал с горизонтом 3года+.
Читайте меня в Telegram, если нетересно получать больше подобных рекомендаций.
Сделал первод вчерашнего интервью, которое дал Рэй Далио Bloomberg на тему будущего юаня. В этом интервью он затронул несколько важных, на мой взгляд, тем:
Goldman Sachs украл несколько миллиардов из малазийского фонда, чьи облигации до этого, продавал американским инвесторам. За это он получил рекордный в истории штраф, а суммарная сумма всех выплат по этому делу превысит $5млрд. Но примечательно то, что именно на деньги, украденные из этого фонда, снимался всем известный фильм «Волк с Уолл стрит».
Подробнее об этой ситуации, об участниках, штрафах и реакции Goldman Sacks’а, рассказал в этом видео.
Буду признателен за + за интересный контент. Спасибо.
«Цикл размера телефонов. Сначала вы платите больше за все меньший и меньший телефон, затем за все больший и больший телефон. А затем опять за все меньший и меньший.» © Polemic Paine
Apple объявила что 12 iPhone с 5G будет меньших размеров, чем предыдущие поколения.
Девальвация рубля это очень горячая тема, особенно в последнее время с учетом перспектив новых санкций. Политика вещь сложно прогнозируемая, и оценить политические риски проблематично. Но вот экономические факторы, влияние цен на нефть, дефицит бюджета и т.д., мы можем оценить, причем оценить довольно точно. Кроме того мы можем посмотреть на другие страны, чьи экономики в большей степени зависят от стоимости энергоресурсов, и посмотреть на ситуацию с их национальными валютами.
В частности мы можем посмотреть на Кувейт и на Саудовскую Аравию. У них выше дефициты бюджета и выше доля энергоресурсов в бюджетонаполнении. Что будет с рублем? Стоит ли ждать девальвации? Стоит ли хранить свои сбережения в рублях? Какие факторы влияют на цену нефти? И многое другое, в свежем выпуске Wall Street с Андреем Михайлец.
P.S.: если понравился выпуск, буду благодарен за + и лайки на ютубе.
Вот такой интересный график мне попался, на нем показаны портфели разработчиков вакцины по странам (предзаказы на человека). Китай, в котором 1.5 миллиарда человек очень сильно отстает от остальных стран, со значительно меньшим населением.
Еще один вопрос, который не дает мне покоя, как может быть так, что в Индии, со схожим размером населения 6.3 миллиона случаев, а в Китае всего 85 тысяч?
Хотя я и не сторонник различных теорий заговора, эта ситуация и цифры явно указывают на то, что мы точно чего-то незнаем о китайском вирусе.
В последнем видео говорил про такую идею, как инвестиции в нефтегазовый сектор, и в частности в Exxon Mobil. Безусловно, это не та идея, с которой можно «жить» годами, это идея на короткий срок, взять профит и переложиться во что-то другое. Плюс нужно выбрать момент входа, но подробнее об этом говорил в видео.
Какой потенциал у этой идеи? Есть очень интересная корреляция цен компании к индексу, и цены на нефть. Если мы ожидаем снижения цен на нефть, то перспективы у компании не радужные. Но как глубоко могут упасть цены с текущих значений, где у многих производителей находится уровень себестоимости? Конечно, мы можем увидеть и 25 и 20, но вряд ли эта цена будет устойчивой. Поэтому как минимум мы можем говорить о флете, а с учетом восстановления экономики, базовый прогноз на ближайшее время это небольшой ап тренд.
Так вот если взглянуть еще раз на эту корреляцию и на базовый прогноз на рынке нефти, невольно прослеживаются крайне интересные инвестиционные возможности (которые, к слову, очень рисковые и подходят далеко не всем!).
Больше полезного материала по инвестициям и фин рынкам у меня в Telegram канале.
