Блог им. mihaylets |Фейковые и реальные опционные уровни. Как определять опционные уровни, и как не попасть в ловушку?

Опционные уровни, это то, что помогает определять уровни поддержки и сопротивления на рынке. Но в интернете полно фейковых опционных уровней, в основе которых лежат всего лишь чьи-то догадки и предположения, которые имеют мизерную вероятность. В этом видео мы рассмотрим как фейковые опционные уровни, так и реальные, за которыми стоят конкретные рыночные позиции. Кроме того вас ждет крайне увлекательный опыт, который кардинально изменит ваш взгляд на построение технических уровней. Приятного просмотра!

Блог им. mihaylets |Сделка с потенциалом несколько Х’ов

Что мы сейчас имеем по рынку? Экстремальные покупки среди розничных инвесторов, экстремальные объемы на покупку опционов Call и первые сигналы Risk off, о которых писал выше. Кроме того индекс волатильности VIX сейчас вблизи исторического минимума, что говорит о дешевизне опционов Put. В такой ситуации логично добавить себе эти опционы в портфель, как минимум ради хеджа от коррекции, ну а если портфель окэшен или доля кэша высока, то можно попробовать на них просто заработать.

Я рекомендую рассматривать далекие опционы, со страйками 2500-3300 (если речь о фьючерсе, либо 250-330, если вы торгуете опционами на ETF), со сроком 1-2 месяца. В случае даже небольшой коррекции, такие опционы с учетом низкой базы смогут вырасти в 3-10 раз. Для примера опцион Put 2500 со сроком жизни 45 дней стоит 110$ (на фьючерс), а на 3000 750$. Либо же опцион put на ETF SPY на 36 дней со страйком 300, который стоит всего 56$.

Конечно, риск в этих опционах 100%, т.е. вы должны покупать только на ту сумму, которую готовы потерять. Вернемся к этой идеи через пару недель, и посмотрим, что из этого получится.
Сделка с потенциалом несколько Х’ов

Больше подобных идей, аналитики по рынку и полезного материала по инвестициям, читайте в моем Telegram канале.



Блог им. mihaylets |Как опционные трейдеры манипулируют рынком?SoftBank заработал $4.000.000.000 на опционах.

Из видео вы узнаете:

  • Как опционные трейдеры стали причиной последнего ралли в технологических компаниях и заставили маркет-мейкеров покупать акции
  • Как SoftBank заработал $4 миллиарда на опционах и получил позицию в $50 миллиардов
  • Как ранее SoftBank терял $70 миллиардов за год, и заработал на одной сделке более $100 миллиардов, вложив всего $30 миллионов


Блог им. mihaylets |Как купить акции ниже текущей цены и получить дополнительную прибыль? Стратегии с опционами.

Это может показаться рекламным слоганом или очередной утопичной идеей, но к счастью для нас, это не так. В действительности эта техника существует и реализуется она за счет использования опционов. Как это выглядит на практике, с конкретными примерами плюсами и минусами этой стратегии, разобрал в видеоролике.



( Читать дальше )

Блог им. mihaylets |Что осталось у ФРС для стимулирования экономики? Смотрим на шаг вперед | Идеи по продаже опционов

Тайм код:
00:00 – заседание ФРС, о чем будет видео
00:45 – основной тезис заседания ФРС
01:30 – изменение таргета по инфляции
02:13 – структура баланса ФРС, что еще можно выкупить?
02:48 – цитата от Namura, чего больше всего боится ФРС
04:24 – операция Twist, первая оставшаяся опция для стимулирования экономики
04:55 – кривая доходности гособлигаций США
05:38 – отрицательные процентные ставки уже в 2021 году, почему это убивает банковскую систему и убивает капитализм

( Читать дальше )

Блог им. mihaylets |Философия экстраординарных результатов на рынке

Показывать результаты выше средних всегда было проблематично. Но если раньше «средние» были в районе 6-10% годовых, то сейчас это 0-4%. Раньше можно было просто держать деньги в банке, получать свои проценты, и в целом не особо озадачиваться на тему инвестиций. Но сейчас такой опции нет. Хотите положительную реальную доходность, велком в мир инвестирования.

Почему произошло такое снижение? Доходность инвестиций считается как безрисковая ставка + премия за риск. Когда безрисковая ставка была 3-5%, то инвестиционные инструменты давали 6-10%. Когда ставка стала ноль, фактическая доходность всех инвестиционных инструментов упала вслед за ней.

Впрочем, философия экстраординарных результатов осталась неизменной и заключается она в следующем. Если вы хотите результаты, не такие как у других, вы должны делать то, что не делают другие. Вы должны идти против общего консенсуса. Если все считают, что акции конкретной компании отличные инвестиции, то очень вероятно, вы уже вряд ли в них заработаете, т.к. цена будет сильно завышена. Чтобы получить результаты лучше остальных, вы должны покупать акции, которые никто не хочет покупать, вы должны покупать облигации, по которым высок риск дефолта и т.д.



( Читать дальше )

Блог им. mihaylets |Актуальные торговые идеи по продаже опционов. Трансляция в 19.00МСК

В период рыночной неопределенности, одним из лучших решений являются рыночнонейтральные стратегии, одной из которых является продажа опционов. На этой трансляции мы поговорим про торговые идеи, актуальные на текущий момент. Рассмотрим следующие рынки:

  • Валюты
  • Драгоценные металлы
  • Энергетика
  • Зерновые


Блог им. mihaylets |В США рекордное сокращение дивидендов. Где брать положительный кэш флоу?


В США рекордное сокращение <a class=дивидендов. Где брать положительный кэш флоу?" title="В США рекордное сокращение дивидендов. Где брать положительный кэш флоу?" />
Нельзя сказать, что этот процесс является неожиданным, но сами размеры сокращения для многих стали неприятной новостью, особенно для тех, кто стремился за счет акций получать положительный кэш флоу.

Сокращения находятся на уровнях кризиса 2008 года, и если тогда мы увидели постепенный возврат к предыдущим отметкам, то сейчас этот процесс очень вероятно займет значительно больше времени, ведь у многих компаний выросла долговая нагрузка, которую придется обслуживать. Подробнее об этом процессе писал еще в мае (https://t.me/veneracapital/45).

Доходности по бондам упали, дивиденды сократились, где брать положительный кэш флоу? Неужели придется «проедать» свой портфель, продавая частично имеющиеся позиции? Для большинства это единственный вариант. Даже если рассматривать развивающиеся рынки, например Россию, где дивиденды порядка 7%, то не стоит обольщаться. Такая доходность предвестник снижения размера дивидендов в будущем.



( Читать дальше )

Блог им. mihaylets |Запись трансляции «Торговля опционами, от теории к практике на конкретных примерах»

Если вы хотите расширить свой арсенал возможностей на финансовых рынках, то эта трансляция точно для вас. Опцион, это крайне гибкий инструмент, дающий такие возможности, которые нельзя получить больше нигде. А именно:
• Кратное увеличение капитала
• Хеджирование рисков
• Нейтральные к рынку стратегии — одновременный заработок как на росте, так и на падение
• Заработок на времени — время, единственный необратимый процесс

На этой трансляции мы разберем как саму теорию, что такое опцион и базовые понятия, а также рассмотрим каждую из вышеприведенных стратегий на конкретных примерах, разберем преимущества и недостатки каждой из них.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн