Предполагаю, что на протяжение последних двух месяцев развивается финальная волна [v] мощного тренда, берущего свое начало в марте 2020.

В настоящий момент цена движется в боковике, напоминающем треугольник в волне (iv)of[v].

Выделяю два варианта потенциального движения:

1️⃣ Треугольник завершен. Рост последних дней является началом волны (v)of[v]. Основной вариант, выделен цветом.
2️⃣ Треугольник еще не завершен. Цена сформирует еще пару зигзагов d и e, прежде чем продолжить рост.

📈 Цель движения предположительно лежит в районе 78-82 рублей за акцию. По ходу движения можно будет уточнить эти значения.

➖ Отмена идеи при уходе ниже вершины a of(iv), расположенной на отметке 68 рублей.

Telegram Patient trading

Озон заканчивает формировать клин, прижимаясь к нижней границе вил Шифа. Клин этот, судя по всему, является конечной диагональю в составе волны С коррекционной плоскости (2).

➡️ Заключительная волна диагонали – волна [v]ofC – почти сформированный зигзаг (a)(b)(c ). Здесь волна (с )of[v] пока что тоже похожа на конечную диагональ.

📈 В случае возобновления покупок из выделенной области 3500 – 3600 можно предполагать старт нового импульса роста в волне 3 с перспективой на заметное обновление текущего максимума. Более локально в качестве цели можно выделить уровень медианы вил Шифа – район 4200.

Также текущий клин можно рассмотреть в качестве волн Вульфа. По логике отработки данного паттерна теоретическая цель расположена на линии, соединяющей вершины [i] и [iv], – район 4200, а более консервативная цель — на уровне вершины [iv] – отметка 4000 рублей.

С момента прошлой публикации MAIL сформировал 3 ожидаемые волны: [4]of i, [5]of i и ii. Волна i в итоге немного не достала до предполагаемой цены, а вот волна ii скорректировалась аккурат в район 1480.

В апреле, в прошлый раз, когда я писал о Сбербанке, движение подтвердило альтернативный вариант с плоскостью в волне iv of(i). Сейчас, спустя почти полгода, в рамках основного сценария я предполагаю, что мы уже находимся в волне (iv).

📌 Шикарная точка входа была в июле на завершении волны (ii). Волна yof(ii), опустившись на отметку 290 рублей за акцию, достигла равенства с волной wof(ii) и уровня коррекции 0,5 по Фибоначчи для самой волны (ii). А дальнейший рост от этой точки обозначил ложный пробой зеркального уровня 294, что в данных обстоятельствах давало хороший лонговый сигнал. К сожалению, я эту точку тогда не увидел.

После резкого роста акций практически до 340 сейчас на графике мы видим некоторую консолидацию в районе 320 – 335.
Здесь стоит обратить внимание на 2 момента, указывающих на продолжение роста:
➡️ После пробоя майского максимума на уровне

О Золоте последний раз писал в июле здесь. Общее видение остается без изменений. Глобальную разметку последних лет на дневном графике можно увидеть в этом посте.

📌Обращаю внимание, что для анализа я использую cfd на золото с тикером GOLD. Инструмент XAUUSD торгуется практически с идентичной ценой. Фьючерс же GD на срочном рынке ММВБ, непосредственно которым я торгую, имеет небольшие отличия в цене.

➡️ Считаю, что резким снижением с последующим выкупом в первой половине августа была закончена волна (b)of[iii], где [iii] – часть конечной диагонали. А в дальнейшем можно предполагать движение пятеркой в рамках волны (c )of[iii].

Отталкиваясь от этого предположения рост от старта волны (b) до отметки 1834 является волной i of(c )of[iii]. Эту пятерку можно представить в качестве начальной диагонали с минимальным сужением. Не самый техничный вариант, но тем не менее соответствующий нормам.

Очередное обновление по Норникелю. Изначальную идею описывал здесь. Всю историю публикаций можно посмотреть в блоге по заголовкам «Норникель» или в телеграм-канале по тэгу.

➡️ Коррекционный рост в волне (4) прошел в виде тройного зигзага. Сейчас формируется заключительное снижение в волне (5). Предполагаю, что оно пройдет в формате классического импульса, поэтому мы увидим еще один заход вниз.

Т.к. минимальная цель для волны (5) на обновление минимума волны (3) выполнена, в качестве альтернативы можно допустить, что волна (5) уже окончена в виде не очень техничной диагонали, но не похоже, что внутренняя структура волн снижения соответствует этому варианту.

📌 Вход в лонг советую искать только после формирования заходных волн.

Мой стоп, о котором писал здесь, остался неисполненным из-за резкого роста фьючерса. Я немного пересмотрел разметку, закрыл треть шорта для снижения риска после резкого роста открытия 06.09.21. Как потом оказалось, это был локальный максимум. Остаток позиции зафиксировал вчера, в районе вершины (3).

Об Аэрофлоте последний раз писал в начале текущей коррекции в июне — здесь и здесь.

Я все также рассматриваю рост в мае-июне этого года в виде имульсного пятиволнового движения (1). Это движение показано на четырехчасовом таймфрейме. При всем желании, не могу найти здесь тройку. Отталкиваясь от этого, все последующее снижение от вершины (1), расположенной на отметке 74,6, является коррекционным.

К последней публикации поступил адекватный комментарий:

«Дивергенция, переход к восходящему тренду… Это всё замечательно. Только вот фундаментально-где источник, на котором компания начнёт генерить прибыль?»

Не хочу разжигать холивары между адептами фундаментального и технического подходов, но воспользуюсь данным вопросом, чтобы высказаться на эту тему 😄

В моем понимании фундаментал на практике немного переоценен, и я вижу только 3 применения ему в реальной торговле:

1️⃣ Разумные вложения с большим горизонтом по-хорошему требуют глубокого понимания бизнеса конкретной компании или хотя бы сектора.
2️⃣ Краткосрочные локальные ситуации, торговля на новостях. Нужно уметь грамотно интерпретировать новость, оценить, как поймет ее толпа и быстро среагировать. 
3️⃣ Дивидендная политика как триггер для переоценки.

Я в своей торговле реально использую только пункт 3️⃣. И то, только тогда, когда ожидание подтверждается графиком.

Бумага обновила минимум в конце августа, тем самым отправляя все мои последние предположения в утиль.

Пришлось пересмотреть всю разметку текущей коррекции, которая продолжается уже год. Честно говоря, предыдущая разволновка мне нравилась больше, но в эту вписывается последнее снижение волной (v).

Немного о том, как эмоции и излишняя самоуверенность могут навредить вашему депозиту)

Вчера вышел из сделки по Палладию, идею которой описывал здесь.
В полной уверенности дальнейшего роста (без понятия даже откуда она взялась) короткий стоп под отметкой 2400 сначала превратился в длинный под 2320 при том же размере позиции, а затем и вовсе был убран.

«Не, ну тут точно лонг же, просто коррекция более глубокая рисуется».

В итоге закрывался я руками по 2273, а первоначальный заложенный риск на просадку актива на 1,3% (или на 5% по гарантийному обеспечению, т.к. это фьючерс) вылился в -6,4% по активу и -23% на используемые в сделке средства.

📌 Не отклоняйтесь от своих торговых принципов или системы и не трогайте изначальные стопы.

Я думаю, те из вас, кто торгует давно, уже не раз все это слышали. Так пусть мой небольшой пример послужит для вас дополнительным подтверждением данным словам 😄