Сегодня хочу рассмотреть Биткоин. Сам я криптовалюты не торгую, но всеобщий ажиотаж и постепенное становление крипты как полноценного класса активов мотивируют хотя бы изредка оценивать обстановку.

➡️ На дневном графике можно посмотреть глобальную разметку. Полагаю, что импульсный рост, стартовавший весной прошлого года, сформировал волны [iii] и [v] в волне 3 большего порядка.

➡️ С марта прошлого года бумага находится в восходящем тренде, демонстрируя почти троекратный рост с последнего минимума. На картинке привожу разметку, которую веду по инструменту в настоящий момент. Текущий характер движения позволяет предполагать, что мы наблюдаем финальный рост в волне (v)of[iii], развивающийся в виде конечной диагонали в волне v.

Исходя из норм формирования конечной диагонали можно выделить диапазон 58,72 – 61,4 в качестве области, где произойдет разворот.

📉 О целях коррекции в волне [iv] судить пока рано.

➖Уход выше отметки 61,4 потребует пересмотра разметки.

Telegram Patient trading

Компания стала публичной в 2011 году разместившись на Лондонской фондовой бирже. С тех пор котировки находятся в даунтренде, сейчас бумаги в Лондоне торгуются по 1,6$ при цене размещения в 7$. Размещение на Московской бирже прошло лишь в прошлом году, аккурат перед пандемией. На представленный дневной график умещается вся история торгов. Цена на Московской бирже соответствует цене в Лондоне, выраженной в рублях.

➡️ Движение с низов марта 2020 – импульсное, с визуально различимой пятиволновой структурой. Максимум в вершине [i] был поставлен в начале 2021 года в районе 140 рублей за акцию. Оттуда развивается коррекционное движение в волне [ii], которое пока что представляет собой одинарный зигзаг (a)(b)©.

На графике темно-зеленым цветом выделен треугольный сектор. Это зона, которую я отмечаю вероятной для разворота и возобновления роста. На то есть несколько причин:
1️⃣ На отметке 115,2 расположен уровень вершины (iv)of[i].

Общую картину по Аэрофлоту я рассматривал больше двух месяцев назад. Было опубликовано два поста: с дневным графиком и с часовым.

Станет ли волна (b) треугольником или плоскостью судить пока рано, но в рамках волны с of (b) на часовом графике движение развивается в соответствии со сценарием 2️⃣. Волна с является одинарным зигзагом [A][B][C]. Последнее снижение к отметке 63 окончательно сформировало коррекционную волну [b] этого зигзага.

О том, почему именно зона 62,5 – 63,5 ожидалась в качестве разворотной, я писал в последнем посте по бумаге.

Первоначально идею описывал три месяца назад здесь.

Сегодня цена достигла намеченной цели – верхней границы вил Шифа. Здесь же находится верхняя граница канала (черный пунктир), в котором развивался весь рост с прошлого лета. Сегодня же наблюдаем максимальный дневной объем за последний год, примерно в 3 раза превышающий средний объем торгов по бумаге.

Скорее всего, такой объем не пройдет бесследно и даст свою реакцию в виде некого коррекционного снижения.

➡️ С точки зрения волновой структуры я склоняюсь к мысли, что цена сформировала вершину v of (iii). Тогда коррекция будет развиваться в волне (iv), и можно рассчитывать на еще один рывок вверх.

Полагаю, что основной рост состоялся в волне (iii), и волна (v) не уйдет сильно выше.

📉 Потенциальной целью для снижения выделяю уровень 44, который являлся максимумом 2019 года, установленным перед дивидендной отсечкой. Примерно там же располагается уровень 0,236 коррекции к волне (iii) по Фибоначчи. Возможно, докуплю еще бумаг по таким ценам.

Вчера появилась новость о том, что «Магнит» договорился о покупке магазинов группы «Дикси». Речь идет о 2,6 тысячах торговых точек, большая часть которых расположена в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. «Магнит» таким образом наращивает свое присутствие в самых платежеспособных регионах РФ, и по доле рынка приближается к своему главному конкуренту — «X5 Retail». Новость безусловно положительная. Утром акции компании выстрелили вверх почти на 5%. Сейчас этот импульсный рост корректируется.

Прошлый обзор был месяц назад, последний комментарий я давал в Разборе месяца.

Рассматривал возможность шорта при пробое уровня 5050 – 5070, о который цена несколько раз ударялась сверху. После сегодняшней новости о шорте пока можно забыть.

Давно я не обновлял глобальную картинку по РТС.
Локально немного изменил разметку с момента прошлого обзора. Вместо сужающейся диагонали в волне [c]ofE теперь рассматриваю классический импульс, пятая волна которого является диагональю, но уже расширяющейся. Речь идет о волне (v)of[c].


➡️ На четырехчасовом графике два сценария остаются прежними:

1️⃣ Постковидный рост представляет собой волну Е масштабного треугольника. Волна Е раскладывается на зигзаг [a][b][c]. Сейчас цена находится в заключительной стадии волны v of (v)of[c].
2️⃣ Постковидный рост является началом нового цикла. В таком случае мы наблюдаем окончание формирования волны 3. Сценарий отмечен черным цветом.

Предполагаю, что цена находится в волне [iv]of3 глобального тренда. Рост с марта 2020 развивается в формате зигзага, текущая волна которого похожа на диагональ. Здесь возникают варианты:

1️⃣ Диагональ является конечной в волне с зигзага аbс некой более крупной структуры,
2️⃣ Перед нами заходные 1-2-1 вместо abc и растяжение в волне [v]of3.

Второй вариант возможен, но я не очень люблю размечать растяжения в реальном времени, когда есть альтернативы.

Если опираться на вариант 1️⃣, то наиболее реальной структурой, с таким зигзагообразным ростом, мне видится формирующийся треугольник в волне [iv].

Последняя ситуация была хорошей, но идея не подтвердилась. Зафиксировал небольшой убыток по стопу. В связи с чем, решил поподробнее рассмотреть текущее движение с точки зрения волновой разметки.

➡️ На дневном графике фьючерсного контракта SI отображены 3 возможных на мой взгляд сценария, и все они представляют треугольник в волне 4. Вариант с треугольником я вел, как основной еще с марта.

1️⃣ Основной сценарий. Стандартная цветная разметка. Текущее снижение представляет собой волну [e]. В таком случае примерно на текущих значениях окончится волна [e] и, соответственно, волна 4. Цена не должна опуститься ниже вершины [c].
2️⃣ Альтернативный. Черная разметка. Волны [d] и [e] не сформированы, а движение от вершины [c] представляет собой формирующийся зигзаг в [d]. В таком случае цена так же не должна опуститься ниже вершины [c]. Рост может начаться уже с текущих значений.
3️⃣ Альтернативный. Оранжевая разметка. Все движение с ноября 2020 от вершины [b] является частью волны [c], которая вполне может окончиться еще заметно ниже, в районе 70000 – 72000.