То что армагедон на финансовых рынках происходит, когда рынки стремительно идут вниз, а акции и другие активы обесцениваются, это знают все. На всем протяжении всей истории финансовых рынков, когда большинство инвесторов разорялись, а целые государства рушались под невыносимым бременем долгов, которые в последствии приводили  к катастрофическому обнищанию населения, некоторые участники финансовых спекуляций делали огромные состояния на рынках. Что послужило краху? Какие причины приводят к этому? А главное, что сделать, чтобы избежать потерь и не дать более искушенным участникам себя перехитрить?

По пробуем разобраться.

Начнем с исторических фактов:

 «Тюльпономания» 1636 -1637 г.

На прошедших торгах на Московской Бирже,  завершившихся 16 ноября, лидером как по падению цены акций так и по объемам торгов стали акции ВТБ. Всего на бирже было заключено 93 360 сделок с акциями банка на сумму 5 883 174 919 рублей, около 1% акций банка сменили своих владельцев. Капитализация банка снизилась до 673 млрд.рублей. Такие объемы в акциях ВТБ рынок не видел с ноября – декабря 2014 г., когда весь Российский рынок лихорадило от скачков курсов валют. Сегодня ситуация на рынке далека от той, которая была в конце 2014 г., да и поводов для панических продаж нет. Можно связать текущие распродажи с новостью от 9 ноября, когда банк объявил об оферте акционерам не согласных с присоединением розничной структуры банка ВТБ 24. Напомню, что цена приобретения акции банка  ВТБ составит 0,038 рубля, что при текущей цене бумаги на бирже 0,052 рубля, составляет дисконт в 27%. Но новости прошли 9 ноября, а акция стала снижаться лишь с понедельника 14 ноября. Причем основной этап снижения пришелся на 15 и 16 числа. В чем причина?

Так крупный (около 6 млн подписчиков) поставщик услуг связи в США компания Centurylink, Inc  отчитался о снижении доходов 

Доход CenturyLink, Inc. составил:

  — Доход (Q3): $228 млн по сравнению с $305 млн в прошлом году.

— Снижение дохода (по сравнению с предыдущим годом):-25.2%

— EPS (Q3): 0.42$ по сравнению с 0.56$ в прошлом году.

— Снижение EPS (по сравнению с предыдущим годом):-25.0%

— Аналитики Estimate: 0.45$

— Доход (Q3): $4.03 млрд по сравнению с $4.38 млрд в прошлом году.

— Изменение дохода (по сравнению с предыдущим годом):-8.0%

До этого более худшую чем ожидалось отчетность предоставили компании AT&T INC. (SPB: T) и Verizon Communications Inc. (SPB: VZ) 

Рынок не верит, что операторам мобильной и традиционной связи удастся увеличить финансовые показатели за счет наращивания платы и подписки на услуги. 

Известный производитель электрокаров в США, компания Tesla Inc, в очередной раз отчиталась об убытках.

 Убыток компании составил 487,2 млн долларов или 2,92$ в расчете на акцию. Свободный поток наличности сократился на 1,4 млрд долларов, это больше чем прогнозировали аналитики (1,2 млрд долларов). Компания по прежнему отстает от плана производства моделей 3s (по плану 20 000 в месяц, в сентябре произвели всего 260). Однако инвесторы еще верят, что компании удастся добиться показателя производства в 10 000 автомобилей в неделю модели 3s к концу 2018 г.

Именно поэтому объясняется столь высокая капитализация убыточной компании 50 млрд долларов, чьи долги способны ее разорить, но слепая вера в хай-тек и прорывные технологии способны сохранять капитализацию на высоком уровне.

 Мы не советуем инвесторам покупать акции Tesla, до той поры пока компания не начнет стабильно зарабатывать деньги.

Компания   ONEOK, Inc. (SPB: OKE) объявила о выплате дивидендов по своим обыкновенным акциям в размере USD 0.75 на акцию. 
Эксдивидендная дата (Ex-date): 03.11.2017 
Дата закрытия реестра (Record Date): 06.11.2017 
Предполагаемая дата выплаты: 14.11.2017

      Див доходность %: 5,58%

Покупка от 54,35$

 Stoplossне выше 52,50$

 Targetprice61,50$ или по закрытию не ниже цены приобретения акции.

В первой половине ноября более 43 американских компаний котирующихся на бирже SPB Exchange закроют реестры под дивиденды. Выделим наиболее доходные из них.

1)   Компания   CMS Energy Corporation (SPB: CMS) объявила о выплате дивидендов по своим обыкновенным акциям в размере USD 0.33 на акцию. 
Эксдивидендная дата (Ex-date): 02.11.2017 
Дата закрытия реестра (Record Date): 3.11.2017 
Предполагаемая дата выплаты: 30.11.2017

     Див доходность %: 2,77%

2)   Компания   Eaton Corporation plc (SPB: ETN) объявила о выплате дивидендов по своим обыкновенным акциям в размере USD 0.60 на акцию. 
Эксдивидендная дата (Ex-date): 02.11.2017 
Дата закрытия реестра (Record Date): 3.11.2017 
Предполагаемая дата выплаты: 17.11.2017

Инвестировать в коммерческую недвижимость можно несколькими способами, либо Вы покупаете коммерческую недвижимость напрямую и сдаете ее в аренду либо, Вы доверяете деньги управляющей компании, которая за Вас покупает и управляет объектами недвижимости. И в том и в другом случае доход будет в большей степени зависеть от правильности оценки объекта недвижимости и деятельности управляющей компании.

 Однако на рынке акций США, есть целый ряд компаний связанных с коммерческой недвижимостью, и если у Вас есть длинные деньги Вы можете купить их акции с ежегодным дивидендным доходом 5 -7% в долларах США.

 Я расскажу об одной из таких компаний, которая вчера опубликовала свой отчет за 3 квартал.

 Это компания  Kimco Realty Corporation (SPB: KIM) является самостоятельным инвестиционным трастом недвижимости. Компания специализируется на владение, управление, разработке и работе открытых торговых центров, в которых открываются дисконтные универмаги, продуктовые магазины, аптеки. На 30 июня 2017, Компания владеет  510 торговыми центрами, включая 25 миллионов квадратных метров, расположенных в 32 штатах США, Пуэрто-Рико, Канаде.