Инвест-идея по компании Seagate Technology plc. #STX

Инвест-идея по компании Archer Daniels Midland. #ADM

Компания Archer Daniels Midland предлагает пищевые ингредиенты, корма и кормовые ингредиенты, биотопливо и другие продукты. ADM превращает натуральные продукты в полный набор ингредиентов и ароматизаторов для продуктов питания и напитков, пищевых добавок, кормов для домашних животных и скота и т.д. Была основана в 1902 году, штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.

Текущая(16.04.21)цена 59.12 компания даст отчет 27 апреля до открытия рынка. Мои расчеты говорят — что отчет будет лучше средний рыночных ожиданий.

Инвест-идея по компании Humanigen, Inc. #HGEN

Антон — инвестор. Пять лет Антон инвестировал в IPO по Book. Его управляющая компания присылала ему предложения для покупки.

Антон покупал, покупал, покупал… Потом эта компания начала поднимать комиссии, давать меньшее количество акций на его капитал. И он познакомился с Серёжей, который тоже инвестирует в IPO, но через другую управляющую компанию и немного по-другому.

И они решили сравнить условия своих сделок – IPO market и IPO book.

Аллокация

Антон узнал, что технологическая компания Adaptive (ADPT) выходит на IPO и решил инвестировать 50 000$ в IPO через свою старую компанию несколько месяцев назад. Он подал заявку в предвкушении того, что сможет хорошо на ней заработать. Но, управляющая компания, начислила акций всего на сумму 5 000$. Антон упустил ту прибыль, которую мог заработать на этой компании, так как заработок был начислен на ту сумму, на которую была аллокация, только на 5 000$.

Серёжа проинвестировал 50 000$ в IPO Adaptive и купил акции на всю эту сумму. И был рад, что смог заработать.

Проводя анализ наиболее слабого сектора — который наиболее подвержен коррекции в ближайший квартал пришел к выводу что это — технологический сектор.

Моментума и относительной силы видно — что сектор зашел в зону слабости.
Далее посмотрим какие компании могут быть наиболее слабыми в секторе.

Резкий рост цена на Биткоин в течении квартала привел к резкому оживлению в индустрии. Цена майнинга выросла до уровней последнего халвинга, что позволяет резко увеличить прибыль майнеров.
С этим связан резкий рост акций компании Marathon Patent Group, Inc. — которая занимается майнингом. Майнинг биткойнов — общеизвестно энергоемкое занятие. Тем не менее, Marathon приобрела более 20 000 майнеров Bitmain S19 Pro Antminers, «возможно, наиболее энергоэффективных майнинговых машин из доступных на сегодняшний день», а также зарезервировала место для операций по майнингу с «низкой стоимостью электроэнергии и полной комиссией за управление 0,034 доллара за кВтч ».Кроме того, Marathon установил партнерские отношения с Beowulf Energy для обеспечения необходимой мощности и Two Point One (2P1) для обеспечения установки, эксплуатации и управления парком. Эти «структурированные партнерские отношения», — говорит Деде, могут повысить долю рынка Marathon до «сверх того, что можно увидеть в крипто-майнинге в Северной Америке, обеспечивая мощность, приближающуюся к более чем 5% от всей мощности глобальной сети для майнинга биткойнов 9,6 ГВт».
В следствии данных событий и ожиданий появилась инвест-идея позволяющая эффективно заработать.

При следующих параметрах MARA:
Инвестиция до 19 марта 2021 — 114 дней.
Текущая цена: 4.91$
Нижняя граница откуда начинается убыток: 3$ — защитный барьер 60%🔥
Доходность при снижении цена на 1$(20%) до 4$: +18% IRR или 57% годовых.
Доходность базового сценария и рост к 7.5$: +63% IRR или 201% годовых 😃
При падении цены акции до 1$ на 80%: убыток составит 36%✅

Для тех кому интересна инвестиционная идея, реализовать можно на счете в Interactive Brokers. Пишите @infosmit

TG t.me/smitandco

В ноябре запустил новую стратегию которая базируется на слияниях и поглощениях для выхода компании на IPO — SPAC

Стратегия показала доход более 26% с максимальным drawdown ниже портфеля из облигаций!!!

и очень внушающими показателями:
Max DrawDown SPAC 0.37% VS SP500 1.91% VS JNK(индекс корпоративных облигаций) 0.74%
Sharp Ratio SPAC 16.28 VS SP500 8.65 VS JNK 7.6
Sortino Ratio SPAC 202.97 VS SP500 20.35 VS 17.97
Correlation SPAC — VS SP500 -0.1 !!!
Beta SPAC VS SP500 -0.14 !!!

Если посмотреть на результаты портфеля SPAC то очень важно что корреляция к SP500 была немного отрицательная. Это значит, что даже когда широкий рынок снижался в целом портфель из компаний которые были мной отобраны с целью слияния и поглощения продолжал расти.
Отрицательная Бетта возле 0, как раз подтверждает то что подобные инвестиции не коррелируют с рынком акций, облигаций и товарным рынком. 

5 наиболее позитивных результатов в портфеле и 5 наихудших результатов в портфеле:

Rubrik - разработчик платформы для резервного копирования, управления проектами и обеспечения кибербезопасности. Rubrik можно использовать как в облаке, так и на основном устройстве источника данных. Клиенты rubrik собирают и хранят данные в различных хранилищах. Поддержание контроля, единых правил обеспечения безопасности и соответствия правилам комплаенса между данными из различных хранилищ занимает много времени и ресурсов. Rubrik позволяет управлять всеми хранилищами из одного места, также платформа позволяет оптимизировать процессы хранения данных, удаляя повторяющиеся данные, и выявлять утечки и потенциальные киберугрозы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Используя платформу Rubrik клиенты могут искать данные из любых хранилищ, использовать для решения бизнес задач неструктурированные данные, а также автоматически применять и оптимизировать правила безопасности, резервного копирования, архивирования, восстановления и комплаенса для всех приложений и хранилищ. Помимо этого, платформа включает в себя аналитические модули и дэшборды, позволяющие в режиме реального времени отслеживать и прогнозировать нагрузку в разрезе каждого корпоративного приложения или хранилища данных.

Каждая публичная компания, которая торгуется на фондовом рынке США, обязана 4 раза в год публиковать финансовую отчетность. Финансовый отчет отражает прибыль и выручку компании, куда тратит средства и комментарии, почему квартал прошел именно так. Данные финансового отчета конфиденциальны до публикации. Конфиденциальность  охраняется законом США. То есть данные не могут быть законно опубликованы или сообщены заинтересованным лицам до момента публикации.

По этой причине, никто, кроме сотрудников компании не знает, как идут дела у компании. И отчет может показывать, как прибыль компании, так и убытки.

Поскольку отчет отражает результат за целый квартал, то держатели акций и инвесторы принимают решение: купить или продать акции. То есть инвесторы, судя по отчету, могут увидеть, что дела идут плохо, и продать свои акции. И наоборот:) По этой причине в первый день после публикации отчета начинается активная торговля акциями компании. Цена на нее идет вверх или вниз. Статистически в среднем цена меняется на 6% сразу после публикации отчета.

Интернет-брокер Robinhood первым в мире отменил комиссии за сделки с акциями. Такой маркетинговый ход привлек 10 млн пользователей и вынудил другие брокерские фирмы последовать его примеру. Так, упразднили комиссию за торговлю акциями Charles Schwab, Interactive Brokers, TD Ameritrade и E*Trade.

Как заявляет сооснователь компании Владимир Тенев: «Люди платят меньше, и эта ситуация уже вышла за пределы Robinhood. Сейчас такая возможность доступна десяткам миллионов людей в США».

Robinhood генерирует доход, по крайней мере, тремя способами: она взимает проценты за средства, которые пользователи хранят на счетах Robinhood, она продает премиальные подписки, чтобы обеспечить расширенный сервис на платформе, и продает поток заказов на биржи, желая большей ликвидности. Благодаря нескольким потокам доходов компания во многих случаях сохраняет свою цель предоставлять бесплатные услуги своим пользователям.

Хотя генеральный директор Robinhood Баджу Бхатт (Baiju Bhatt) открыто говорит, что его компания намеревается провести IPO, сроки этого процесса остаются неясными.