Европейские держатели евробондов, эмитированных российскими компаниями, не находящимися под блокирующими санкциями ЕС создали и направили в Европарламент петицию, требующую пристально разбирательства в абсурдной ситуации с европейскими депозитариями.

Все выплаты от не подсанкционных эмитентов необоснованно блокируются внутри Euroclear и до держателей не доходят. Обратную связь по этому вопросу держателям перестал предоставлять не только депозитарий, но и брокеры банков, учет бумаг которых ведется в Euroclear.

Судя по новостям – Clearstream все таки собрался идти по пути Euroclear и собрался полностью заблокировать на счетах клиентов евробонды российских эмитентов. Пока, напомню, держателям в Clearstream купоны от росэмтентов с большой задержкой, но приходят. В Италии получение купонов подтвердили клиенты следующих организаций: Mediolanum, Monte Paschi, Investis, Sella, Webank, Banca Stato Canton Ticino.

Текст петиции в Европарламент https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/petition/content/0379%252F2023/html/Conseguenze%2Bsui%2Brisparmiatori%2Bdella%2Bcrisi%2BRussia%2B-%2BUcraina

Первая часть https://smart-lab.ru/blog/908147.php

Вторая часть https://smart-lab.ru/blog/908867.php

Третья часть https://smart-lab.ru/blog/909100.php 

Четвертая часть https://smart-lab.ru/blog/914647.php

Против ПАО «ГТЛК» и GTLK Europe DAC в российских судах рассматривается 4 иска по поводу не выплаты купонов по евробондам:

УК «Первая» — суд отложен до 08.09.2023, причина — суд согласился привлечь к заседаниям дополнительных лиц, которых попросил привлечь ответчик: GTLK Europe DAC, GTLK Europe Capital DAC, НКО АО «Национальный Расчетный Депозитарий».

Банк «Ресо Кредит» — первое заседание пройдёт 01.08.2023.

АО «НС БАНК» — суд отложен до 01.08.2023, причина – необходимость извещения GTLK Europe DAC, GTLK Europe Capital DAC.

СК «Росгосстрах-Жизнь» — суд отложен до 04.08.2023, причина – необходимость привлечь к участию: в качестве третьих лиц Евроклир Банк СА/НВ, Клирстрим Банкинг, Банк оф Нью-Йорк Меллон Корпорэйт Трасти Сервисез Лимитед, ООО «Специализированный депозитарий «Партнер».

Дикая ситуация в получении купонов клиентами иноброкеров продолжается и достигла своего апофеоза. Купоны по бумагам с учетом в депозитарии Clearstream массово приходят держателям, включая все отправленные и застрявшие в платежных агентах.

Euroclear держателям в иноброкерах не перечисляет ни цента. Все деньги аккумулируются внутри бельгии.

Очень характерная цитата из обсуждения ситуации от одного из держателей росеробондов в банке Италии:

«К настоящему моменту евроклиринговые банки уже даже не отвечают, это значит, что у тех, кто имеет к этому отношение, пока остается приличная сумма денег, которую не отдают держателям. И тем хуже для нас, потому что половина людей, которые получили купоны из clearstream, перестанут протестовать. пришло время инвестировать в вазелин. всех поимели.»

Ублюдки из euroclear тупо обули всех.

_________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Инвестиции в современной России это только держать надежные долговые бумаги, крайне желательно валютные.

Все остальное – только спекуляции, причем лучше всего краткосрочные.

Все это на собственном депозите в понедельник прочувствуют инвесторы в российские акции.

Могу только посоветовать – если нет больших плечей, ни в коем случае не сливать на панике, т.к. глобальных предпосылок нет.

Берегите свои депозиты.

Первая часть smart-lab.ru/blog/908147 

Вторая часть smart-lab.ru/blog/908867

Третья часть  smart-lab.ru/blog/909100

GTLK Europe DAC в 2021г. выдала гарантию требования на 20 миллионов долларов в пользу истцов CBA SA. Гарантия, которая регулируется английским законодательством и подпадает под исключительную юрисдикцию английских судов, касалась контракта кипрской компании POLA на оказание помощи CBA в доставке бокситов из Гвинеи на завод Aughinish Alumina в Лимерике, ключевым акционером которого является Олег Дерипаска.

Compagnie утверждает, что Pola нарушила свои обязательства по соглашению от 2017 года и, следовательно, имеет право применить гарантию к ГТЛК.

В июне прошлого года она направила письмо с требованием полной выплаты $20 млн от ГТЛК.

GTLK ответила, что неясно, почему было запрошено требование в полном объеме, и, отметив, что оно является предметом положения ЕС о замораживании активов, заявила, что «не может выполнять какие-либо платежи по гарантии, пока такие ограничения не будут сняты».

Критериев освобождения от обязательного замещения еврооблигаций локальными долговыми бумагами пока нет, сообщил «Интерфаксу» директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков в кулуарах ПМЭФ-2023.

«Мы еще не рассмотрели подходы, критерии, по которым освобождать от этого. Их еще нет. Когда они будут, мы их обязательно опубликуем сразу», — сказал Чебесков.

«Пока, скорее, у нас есть заявки тех, кто не хочет выпускать „замещающие“ облигации », — отметил он, комментируя отсутствие на текущий момент новых размещений «замещающих» бондов.

О планах обратиться в правкомиссию с просьбой освободить от обязательного замещения публично заявил пока также только один эмитент — ВЭБ. Некоторые компании критиковали идею обязательного замещения еще до того, как она была утверждена, крупнейший из них заемщик — «Норильский никель»

_______________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Перспективы зачисления держателям в иноброкерах купонов и погашений по росевробондам – лучше не становится.

Держатели в иноброкерах как массово не получали, так и не получают купоны и погашения по росевробондам: банки кивают на ЕК, ЕК кивает на санкции и все ничего не делают.

Ответы по ситуации, которые даны резидентам ЕС от одного из крупнейших банков ЕС – Fineco:

«Уважаемый г-н ___________,

мы уточняем ваше сообщение по данному вопросу и настоящим полностью напоминаем о нашем предыдущем ответе, которым мы уже разъяснили позицию Банка по данному вопросу. Отмечаем, что

приложения к вашему сообщению не имеют отношения к целям заданного автору вопроса, в том числе в связи с тем, что облигация, в отношении которой вы жалуетесь на незачисление купонов, относится к категории российских облигаций и/или выпущена Российскими эмитентами (находящиеся под санкциями и подпадающие под Эмбарго) подлежат отзыву с торгов , а также отсутствие у нижеподписавшегося «Согласия», действительного в отношении рассматриваемой ценной бумаги.

Part 1 smart-lab.ru/blog/904119.php

Риски, связанные с инвестициями в облигации

1)      Риск, связанный с процентными ставками

Цена типичной облигации будет двигаться в направлении, противоположном движению

процентных ставок: рост процентных ставок обусловливает падение цены облигации; при падении процентных ставок цена на облигацию растет. Если инвестор вынужден продать облигацию раньше даты ее погашения, рост процентных ставок приведет к фиксации убытка (продажа облигации будет совершена по цене более низкой, чем цена покупки).

2)      Риск, связанный с реинвестициями

Колебание реинвестиционных ставок, связанное с изменением процентных ставок. Инвестор рискует реинвестировать промежуточный денежный поток по более низким процентным ставкам. Риск реинвестиций более высок для долгосрочных облигаций, равно как и для облигаций с крупным промежуточным денежным потоком, т. е. для облигаций с высокими купонными ставками.

3)      Риск, связанный с колл-опционом