Открытие торгов на российских площадках ознаменовалось продажами. Индекс ММВБ к текущему моменту теряет 0,44% у отметки 1496 пунктов. Запилы отметки в 1500 пунктов продолжаются и на этот раз проходят сверху вниз. Закрепление значения индекса по итогам дня ниже указанной отметки станет подтверждением «падающей звезды», сформированной днем ранее, и увеличит шансы на дальнейшее снижение. Индекс РТС снижается на 0,34%, достигнув значения 1428, 5 пункта. В предыдущем обзоре упоминалось о том, что движение во второй половине дня понедельника задаст тренд на большую часть недели, поэтому ожидаю преобладание медвежьих настроений.
Фьючерс на индекс РТС снижается у отметки 142700, нисходящее сопротивление  устояло, а значит, при пробое поддержки 142000 можно увидеть полноценную волну «С» вплоть до области вблизи отметки 137000. Стоит учитывать, что волна «С» резонансно усиливается подволной «с»,  поэтому выход из нового треугольника с вершиной на уровне 142045 более вероятен вниз.


( Читать дальше )

На российских площадках неделя началась с символического укрепления. Индекс ММВБ  прибавляет 0,28% у отметки 1508,35. Индекс РТС показывает более скромные значения (1446,15, +0,08%). Фьючерс на индекс РТС находится у нисходящей линии сопротивления. В целом цена может продолжать консолидироваться в сужающемся треугольнике с уходом к вершине треугольника у отметки  144000, выход из которого задаст дальнейшее направление. Также стоит отметить, что консолидация из одного треугольника может перерасти в консолидацию в другом треугольнике с вершиной у отметки 142045.

( Читать дальше )

Торги в США в четверг проходили под контролем быков. Результаты по индексам следующие: DOW +0,69%, NASDAQ +1,22%, S&P500 +0,81%.
Фьючерсы на указанные индексы по итогам четверга также подросли. К текущему моменту котировки находятся вблизи нейтральных отметок. При этом ушедший день пока не отменяет медвежьи фигуры «три черных вороны», отмеченные по фьючерсам на индексы S&P500 и Nasdaq100.
На сырьевом рынке фьючерс на нефть марки WTI пытается сформировать восходящий импульс после 12-дневной консолидации в области поддержки. Но говорить о сломе нисходящей тенденции пока преждевременно. В случае снятия запрета на поставки иранской нефти рост предложения усилит давление на котировки. Фьючерс на медь тестирует область сопротивления у отметки 3,2000. Для подтверждения истинности нисходящей тенденции от данной области должна сформироваться очередная медвежья волна.
В ходе торгов в Азии чувствуется нервозность. Динамика смешанная: Asia Dow -0,04%, Nikkei225 +0,11%, Hang Seng +0,44%, Shanghai -0,44%.



( Читать дальше )

Прочитал пост Lemmy http://smart-lab.ru/blog/151613.php и захотелось высказаться. Недавно сам Тимофей констатировал, что публика смартлаба озлобилась. О чем свидетельствует множество нелицеприятных комментариев в адрес отдельных  участников данного ресурса. При этом, как правило, идет переход на личности и обсуждение их достижений. По характеру комментариев сразу видно, что они в большинстве своем носят эмоциональный характер.  А любой более менее опытный трейдер подтвердит, что там, где царят эмоции, мало объективного.
Я считаю, что слова, высказанные Всемирновым Алексеем в своем блоге, вполне рациональны и могут быть полезны. При этом, хочу это подчеркнуть, мне не важно, успешный он трейдер или нет, и как часто он проводит семинары. Это его личное дело и ему самому решать, где и каким способом зарабатывать.
Мне важнее, почему человек так думает. И если его доводы покажутся мне убедительными, я с ними соглашаюсь.
Я считаю, что даже если человек потерпел неудачу, будь то трейдинг или что-то еще, это не значит, что у него нечему учиться. Более того, я из личного опыта замечал, что мнение некоторых трейдеров, потерпевших неудачи, зачастую оказывалось верным. Пока ты не торгуешь, ты способен более правильно и беспристрастно анализировать ситуацию, а значит, лучше прогнозировать. Как раз тот факт, что аналитик находится вне позиции позволяет ему лучше прогнозировать. Отсюда вывод, что даже если человек оказался неудачником в трейдинге (я не имею в виду конкретно Всемирнова), это не значит, что он не прав в своих высказываниях.

( Читать дальше )

Техническая картина по фьючерсу на валютную пару доллар США — российский рубль следующая. В области 33600-33800 сформирована двойная вершина. После чего цена импульсно ушла вниз. В области 31900-32200  отмечаем сильную поддержку. Также стоит отметить, что от поддержки цена отбивалась уже дважды вверх, однако  так и не смогла преодолеть 50% рубеж  от предыдущего медвежьего импульса. Поэтому  область 32800-33000 также можно считать в качестве следующей области сопротивления. Такая картина  пока дает больше оснований за дальнейшее снижение с пробоем области поддержки 31900-32200. Целью снижения стоит рассматривать область вблизи отметки 31200. Точки входа для открытия позиций на понижение стоит искать  в области 32800-33000.

Фьючерс на индекс РТС с одной стороны выполнил краткосрочные цели снижения до области поддержки вблизи отметок 144000 — 146000.  Стоит пронаблюдать, насколько сильной окажется поддержка. В целом, если она устоит, то от указанной области может вполне получить продолжение восходящий тренд с обновлением локальных максимумов.  Если данный сценарий не реализуется, то после краткосрочного отскока снижение продолжится вплоть до  следующей сильной поддержки 139800-141200.  Тем участникам, которые  держат короткие позиции, открытые  выше отметки 148000, позиции можно продолжать удерживать. Точек входа для открытия длинных позиций пока нет. В качестве предпосылки  для возможного возобновления роста необходимо увидеть некоторую фигуру консолидации цены в  диапазоне и формирование импульса вверх. В подобном случае стоит открывать позиции в сторону импульса.

Сегодня анализ решил начать с фьючерса на валютную пару доллар США – российский рубль. На 4-хчасовом таймфрейме прослеживается некоторая понижательная тенденция, ограниченная диагональными нисходящими линиями. Выбивается из этой картины первая половина сентября.  Конечно, помимо того, что канал получился не очень красивым, также не очень технично смотрится ряд моментов. Во-первых, лучшей целью  для снижения была зона вблизи отметки 31700. И то, что цена остановилась вблизи отметки 31900, с одной стороны говорит о силе зоны 31900-32100, которая берет свое начало еще с апреля текущего года.  Эта сила сумела вытянуть фьючерс до зоны сопротивления 32350-32510. Но, с другой стороны, недовыполнение целей может привести к перевыполнению в будущем. Стоит понаблюдать, как оттестируется сопротивление 32350-32500.  Основных вариантов развития пока 2. В первом предполагается приближение к  отметке  32500 с последующим импульсом вниз. Во втором ожидается начало снижения от текущих значений.  Цель снижения  - область вблизи отметки  31600.  Также есть еще один вариант консолидации в зоне сопротивления, наступление которой уже будет в пользу пробойного импульса вверх с стремлением к цели 32800.


( Читать дальше )

Рассмотрим ситуацию на российских фондовых площадках. Индекс ММВБ на открытии прибавляет около 0,28%  у отметки 1520 пунктов. Это уже 4-й выкупной день после медвежьего импульса 23 октября, коррекцию к этому импульсу можно считать вполне состоявшейся, поэтому стоит опасаться нового удара вниз. Индекс РТС выглядит явно слабее в силу укрепления доллара. Значения индекса сохраняются у нижней границы импульса 23 октября, продолжая лежать на поддержке. Поскольку от поддержки многие открывали длинные позиции, а цена вверх не пошла, вполне вероятен пробой указанной поддержки и уход ниже 1480 пунктов. Кроме того, положительный сентимент в большей степени игнорируется на нашем рынке, а это тоже в пользу продолжения снижения.
Рассмотрим динамику фьючерса на индекс РТС.  На 4-хчасовом таймфрейме видно, что цена импульсно ушла вниз от верхней границы восходящего канала, затем мы отмечаем проторговку в течение нескольких дней на поддержке, однако импульсного движения пока нет ни в одну из сторон. То, что цена продолжает лежать на поддержке и уже больше положенного касалась зоны 148000-148400, скорее говорит о том, что поддержка может перестать работать и должна быть пробита.  Но, с другой стороны мы также наблюдаем вырождение медвежьих фигур сначала флага, а затем и вымпела, поскольку попытка создать импульс вниз оказалась не состоятельной и цена осталась в диапазоне больше положенного срока. Не подтверждение медвежьих фигур обычно идет в пользу быков.


( Читать дальше )

Закрытие торгов на американских площадках в пятницу  оказалось довольно показательным. В целом торги проходили в боковике, но в последние 20 минут отмечены импульсы вверх, что позволило основным индексам  закрыться в хорошем плюсе. DOW +0,39%, NASDAQ +0,37%, S&P500 +0,44%.  Тем не немее импульсы на закрытии мы расцениваем как закрытие внутридневных  и внутринедельных шортов.  Значит, несмотря на уверенный восходящий тренд желающих открывать короткие позиции уже довольно много. Вполне возможно, что эти игроки начнут вновь открывать короткие позиции уже сегодня.
На премаркете фьючерсы на американские индексы торгуются в умеренном плюсе. DJIA +0,29%, S&P500 +0,26%, Nasdaq100 +0,32%.
Фьючерс на нефть марки WTI консолидируется в области горизонтальной поддержки под уровнем $100. Текущее значение составляет $97,65.  Сможет ли от текущих уровней нефть начать укрепление, пока сказать сложно. Но в случае пробоя поддержки следующей целью снижения станет отметка $85.
Фьючерс на медь продолжает консолидацию в диапазоне 3,2000-3,3500 ближе к его середине. Текущее значение 3,2740.  Выход из указанного диапазона, скорее  всего, обозначит направление развития тенденции. Пока же неопределенность сохраняется.


( Читать дальше )

Итак, анализируем дневной график фьючерса на индекс РТС. Внизу поддержка в области 118000-123000. Сверху с одной стороны видим пробой вверх  нисходящей линии тренда, построенной по 3-м точкам, но есть вариант  новой линии нисходящего тренда, которая построена по 2-м точкам. В соответствии с новой линией у цены есть все шансы оставаться пока в нисходящем тренде, а потенциал роста ограничен нисходящим сопротивлением в районе 154000.
Также видим вверху широкую область сопротивления от 155000 до 175000, в то время как внизу поддержка довольно тонкая. Если рассуждать в пределах достаточно большого горизонта времени (скажем, в пределах года), то, технически, дневная картинка говорит о возобновлении снижения с пробоем узкой зоны поддержки 120000 и возвратом к уровням конца 2008 года. Такие выводы связаны с тем, что, обычно более широкая зона оказывается сильнее узкой.  Главный вопрос, от каких уровней может начаться подобное снижение, ибо, как мы уже отмечали, зона сопротивления довольно сильно растянута.


( Читать дальше )

Проанализировав 4-хчасовой график фьючерса на индекс РТС (RIZ3) отмечаю следующее. Цена находится внутри восходящего канала. У верхней границы в зоне 150500-152000 отмечены диапазонные торги. Выход из данного диапазона импульсно состоялся вниз. Предположим, что  в указанной зоне   шла разгрузка позиций тех, кто находился в тренде давно. Эти же участники вынуждены  были поддерживать некоторое время нижнюю границу диапазона, чтобы постепенно разгружаться у верхней границы. По завершению разгрузки, или может быть по завершению набора короткой позиции, поддерживать диапазон стало некому, и цена устремилась на пробой. История эта была разыграна очень здорово, потому что, во-первых, под новости вытянули импульсно рынок к верхней границе диапазона и удерживали цену вблизи нее до окончания торгов.  Пробоя не случилось, значит, идея разгрузки подтверждается, а всем шортистам надавали по яйцам, так что они вынуждены были крыться по хаям в тот день, а тем временем кто-то набирал короткие позиции.  На следующий день с открытия цена сразу вернулась в область новостного импульса, что стало хорошим подтверждением о скором снижении.  Цена уверенно ушла вниз до 148500. Это можно воспринимать как начало коррекционного движения, причем не на 3 тысячи пунктов, а, пожалуй, как минимум раза в 3 больше, ибо большие деньги из-за 3 пипсов не выходят.  Что ожидать теперь. Поскольку вчера движение было безоткатным, а попутчиков вниз набралось изрядно (отрицательная дельта к концу дня доходила до 90 тысяч контрактов), естественно цена должна потрепать их нервы и вернуться. Цели возврата могут быть вплоть до 150500, той самой некогда поддержки, которая теперь должна выступить в роли сильного сопротивления.  Более того, эту зону будут защищать те, кто насел на 152000. Еще не исключен сценарий запилов в обе стороны в диапазоне 148500-150500 до тех пор, пока всех желающих прокатиться с ветерком вниз не отымеет по нескольку раз. Когда у большинства мелких участников появится отвращение  после потерь, и они закроют все свои короткие позиции, рынок пойдет дальше вниз.  Поэтому спекулянтам можно, опять-таки, пробовать работать в диапазоне и вовремя бежать. Тем, кто сел в поезд выше отметки 150500 сидеть до последнего.


( Читать дальше )