Рынок дает зайти-выйти и получить удовольствие ))) 
Продолжаю публиковать  свои реальные сделки по все тем же условиям:
— у меня открыт отдельный счет на $5000 в tdameritrade.
— счет привязан к сервису profit.ly.
— все сделки переносятся автоматически, и что немаловажно, они верифицированны. 
— все ордера выставлялись до начала торгов в формате 1st Trgs. OCO, поэтому ежеменутного мониторинга в течение дня не требовалось. 
— несмотря на то, что одним из основателей сайта profit.ly является известный в узких кругах  Timothy Sykes, все сделки не являются его копированием.  

С прошлыми постами произошло небольшое изменение  - добавлен график дохода, на который не влияет ни сумма дополнительных взносов, ни вывод средств. Это просто суммирование profit(loss).

( Читать дальше )

Не буду заводить споры на тему «куда пойдем и как далеко» (хотя имею мнение), а продолжу публиковать свои реальные сделки посредством сервиса profit.ly
На этой неделе обошлось без стопов. Все ордера выставлялись до начала торгов в формате 1st Trgs. OCO, поэтому ежеменутного мониторинга в течение дня не требовалось. 
Повторюсь, не смотря на использование сайта статистики от Timothy Sykes все сделки не являются его копированием.
  

В таблицу выведено 10 крайних сделок. Для просмотра более ранних, кликните на рисунок. Все транзакции верифицированы и перенесены автоматически со счета в tdameritrade. 

Сначала я поддержал идею не рассуждать «куда пойдем», а конкретно показывать свои покупки-продажи.
Затем я опубликовал ряд компаний, по которым намеревался осуществить свои сделки (и осуществил -практически все они были куплены, часть достигла своих целей, часть только на пути к ним, часть закрыта ранее). Но процедура мне не понравилась.  
В реальности делать список, потом его публиковать и поддерживать — мутороная идея и отнимает много времени. Я нашел другой путь.

У меня открыт сейчас небольшой отдельный счетик на $5К на tdameritrade. Он легко привязывается к сервису profit.ly. Я не последователь Timothy Sykes, но его детище-сайт мне понравился. Все сделки туда переносятся автоматически, и что немаловажно они верифицированны. 
Это самый удобный путь для меня показывать реальные транзакции по американским акциям с минимальными усилиями :).  
Вот пожалуй в таком формате и продолжу публиковать. А заголовком для всех моих подобных постов будет «Непридуманные сделки». 

Как и обещал повыкладываю акции*  перед фактическими сделками. 


Symbol — символ компании
Profit — предполагаемая цена закрытия с профитом
CostPlan — цена покупки +- 5 центов
StopPrice — стоп-лосс +- пара центов

*Графики можно посмотреть здесь или здесь. Результаты будут публиковаться в последующих постах по факту закрытия позиций. Комментировать и объяснять почему так и не иначе в мои планы не входит. Для простоты подсчета риск по каждой компании равен 100 дол.

Сегодня увидел пост DmitryNEguru «Вместо гарфиков и рассуждений, только цифры шорт и лонг». Мне показалось это интересной идеей.
Ну а что, мне понравилось предложение. Правда нет большого смысла публиковать долгосрочные сделки (о них забудут раньше, чем они отработают) и соотвнтсвенно скальперские тоже (чаще будет только постфактум), а вот сделки на пару-тройку дней подойдет, думаю. 
Времени пока хватает, можно перед открытием рынка и попостить в формате акция-цена входа-стоп-цена выхода. Ну и в последующих постах результаты по предыдущим сделкам.
Рынок у меня американский, акции разной ценовой категории. На комменты типа «а почему и зачем" отвечать не расположен.
Если интересно, то буду публиковать.
И пока нет ветки, посоветуйте плиз тэг к этим постам.

В своем блоге http://smart-lab.ru/my/olegN/ я открывал цикл о покрытых опционах. С первых же постов практически всегда меня пытались убедить, что покрытый опцион — это абсолютно тоже самое что голый пут (пусть даже и синтетический) и что по рискам нет ничего страшнее. Однако, как я понял, подобные высказывание позволяли себе лишь люди, которые только теоретически начитались о покрытых опционах, а за всю жизнь не сделавшие ни одной подобной сделки. 
Так как цикл постов задумывался не для «умников профи», а для опционных  новичков с деньгами, желающих самим управлять своим депо и иметь «стабильно-неспекулятивно-немного, но постоянно», я преднамеренно не вступал в дискуссии о различиях данных стратегий, дабы не запутывать их и  не усложнять простые вещи. Назрела необходимость вынести эту дискуссию в отдельный пост.
Здесь я предлагаю не убеждать меня что я заблуждаюсь (местным теоретикам трудно будет спорить с живими деньгами, которые я зарабатываю на этой стратегии ежемесячно:)), а попробовать найти все же различия между
Продажей Naked (или  Cash-Secured) Put и Продажей Покрытых Колл опционов
Поверьте, они есть (они не могут не есть:), свои мысли я тоже изложу, но позже

Если по-простому, с чем можно сравнить работу покрытым опционом? 
С одной стороны, это не спекуляция с желеанием урвать побыстрее и побольше, с другой —  это далеко от стратегии «купи и держи». Это так же и не дивидендная стратегия, хотя если их начислили, не отказываться ведь?! 
Часто объясняют об опционах на примере недвижимости. Наверное не зря именно так. Большинству ближе для понимания то что рядом, можно потрогать и увидеть. Многие же сами непосредственно занимались (или занимаются) недвижимостью — кто-то вкладывает свои деньги для покупки и последующей сдачи в аренду ообъектов. Кто-то получив в наследство недвижимость начинают ею сдавать. 
Так вот если по-простому, то «покрытый опцион» можно сравнить именно со сдачей недвижимости в аренду. При условиии, что все сдается и доход арендодатель получает ежемесячно, все выглядит совсем неплохо. Даже если инвестор купил, например, квартиру на пике, он как правило не побежит через месяц продавать ее, если  на рынке пошел спад. Самое рациональное, что считает инвестор — это сдавать, сдавать, сдавать, ну а как цена выпрямиться либо сдавать, либо продать. 
С покрытым опционом все выглядит примерно также, но с естественной поправкой на биржу как таковую, на то, что сдавать можно несколько раз в месяц, а аренду получать практически в размере ежемесячной ренты по договору, и на то, что дивиденды никто не отменял. 

постарайтесь проголосовать за тот ответ, с которым вы согласились сразу же.

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме 
http://smart-lab.ru/blog/62163.php
http://smart-lab.ru/blog/61055.php
http://smart-lab.ru/blog/60526.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/60195.php
http://smart-lab.ru/blog/59473.php
http://smart-lab.ru/blog/59031.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/59217.php

Отобрать контракт (опцион) с необходимым и подходящим страйком — не такая сложная задача. Для этого необходимо самостоятельно определиться с некоторыми вещами:
— степень устойчивости к разному уровню рисков

( Читать дальше )

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме http://smart-lab.ru/my/olegN/

Любой здравомыслящий инвестор, управляя своими деньгами на фондовом рынке должен расчитать  не только потенциальную прибыль и убытки, но обязан знать, что он будет делать в каждой конкретной рыночной ситуации. Несмотря на то, что основное время рынок идет без резких движений (чем мы собственно пользуемся), а происходящие катаклизмы не опустошают счет (как бы не хотелось услышать это «добрым» людям), случаются изредка экстремальные ситуации типа гэпов. 
Я писал, что именно в акциях сидит основной риск, а не в опционе. Поэтому одним из услових исключащих определенные бумаги, был отбор тех, у кого не ожидается на время действия опциона, объявления каких-либо отчетов. Благо мы знаем об этом заранее.
Вообще нам сюрпризы не нужны, раз цель просто что бы нам капало, а мы не дергались и не молились «выгорит не выгорит».
Итак, одна из причин гэпа — квартальные отчеты. Другие причины, вызывающие прыжок цены, могут быть серьезными или менее серьезными — ежемесячные отчеты розницы о продажах, новости о начале расследования по корпорации и ее менеджменту, новости о выпуске нового лекарства или одобрение(неодобрение) FDA,  изменение рейтинга компании аналитиками и тд. Здесь главное понять насколько эта новость серьезная и будет ли иметь место продолжение. Поверьте определить «серьезность» новости не сложно.

( Читать дальше )