Санкции сократили возможность России занимать за рубежом

Внешний долг нашей страны снизился до минимума с 2007 года. Он составил $357,9 млрд на 1 апреля 2023 года, сообщает ЦБ. Регулятор также отметил, что сокращение произошло, так как корпоративный сектор стал меньше кредитоваться за рубежом. Еще одна причина — уход иностранных компаний. Эти фирмы перестали инвестировать в российские филиалы с начала СВО.

Таким образом, внешняя задолженность нашей страны по суверенным ценным бумагам в рублях уменьшилась на $13,4 млрд, а в валюте — на $3,7 млрд. Более того, по состоянию на 1 января этого года госдолг России снизился до 16,7% ВВП. Ранее МВФ спрогнозировал, что этот показатель в 2023 году наоборот вырастет.

( Читать дальше )

Нефтяной гамбит — Саудовская Аравия и Россия против США

Всего три года назад Москва серьезно поссорилась с Эр-Риядом из-за цен на черное золото. Два нефтяных гиганта спорили, что важнее: увеличить стоимость энергоресурса или сдержать конкуренцию со стороны США. В итоге цены обвалились. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи была сорвана. Тогда Трамп выступил в качестве миротворца, но сейчас Вашингтон остается на периферии международной организации экспортеров черного золота. Пока в руках у ОПЕК+ сосредоточена огромная власть над нефтяным рынком.

Дело в том, что решение ОПЕК о сокращении добычи нефти 2 апреля и последующий рост цен на $5 за баррель сулит Штатам повышением риска рецессии. Сейчас в США ситуация складывается не самым лучшим образом из-за кризиса банковского сектора. Естественно, что в Вашингтоне будут озабочены этим вопросом.

Наши с саудитами цели пока совпадают. Эр-Рияд намерен тратить ~$40 млрд в год на развитие внутренней экономики. Для достижения своих планов Саудовской Аравии нужна цена на нефть ~$100 за баррель. Таких же денег требует и балансировка нашего федерального бюджета.

( Читать дальше )

Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине, сообщает газета Die Welt со ссылкой на документ ЕК.
***
Обязательно вернут. И с процентами.

Неповиновение или услужливость? В Швейцарии замораживают счета граждан России

Швейцарские кредитные организации блокируют счета наших граждан, которые платят налоги в бюджет России. UBS и Сredit Suisse отслеживают переводы владельцев российских компаний, объясняя это тем, что они являются налогоплательщиками страны, которая находится в стадии военного конфликта с Украиной. Эти меры носят выборочный, а не массовый характер. Иногда представители кредитных организаций просто звонят клиентам с предупреждением, а иногда сразу замораживают счет.

На Швейцарию давят США и страны G7. Они считают, что Берн мог бы заблокировать ₣50–100 млрд, а не ₣7,5 млрд. По данным местной ассоциации банков, в стране может находится от ₣150 млрд до ₣200 млрд. Однако не все эти активы принадлежат лицам, находящимся под санкциями. Очевидно, что в Швейцарии ищут способ угодить коллективному Западу, а также избежать репутационных издержек. С юридической точки зрения эти регуляторные меры можно расценить как чрезмерный контроль над выполнением санкций.

Deutsche Bank закроет свои IT-центры в России

Немецкий финансовый конгломерат планирует прекратить работу российского технологического центра. По информации Financial Times, в нашей стране находится еще 500 человек, трудоустроенных в иностранной компании.

До начала СВО в IT-центрах Deutsche Bank работало около 1500 человек. Они занимались разработкой и сопровождением программного обеспечения. Около 700 сотрудников уже релоцировали в Берлин. Оставшимся предложили пакеты добровольного увольнения и опцию переезда. На принятие решения у работников есть 6 месяцев.

Немецкий банк давно полагается на российский IT-опыт и работает в нашей стране с 2001 года. Незадолго до начала спецоперации в России работала четверть всех IT-специалистов организации, а также множество работников других профилей. Сейчас западные санкции ограничили доступность программного обеспечения внутри страны, поэтому Deutsche Bank планирует поэтапно ликвидировать технологические отделы в РФ.

Пополнение запасов золота центральными банками.

Россия:

Запасы монетарного золота в международных резервах России составляли 74,9 млн унций на 1 марта 2023 года. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

За год объем запасов золота вырос на 1 млн унций (около 31 т).


Китай:

🇨🇳КНР наращивает золотые резервы уже 5 мес подряд — Bloomberg

Народный банк Китая в марте увеличил свои резервы примерно на 18 тонн. Общие запасы в настоящее время составляют около 2068 тонн после роста примерно на 102 тонны за четыре месяца до марта.

У каждого государства есть золотовалютные резервы. Это высоколиквидные активы, необходимые госорганам для денежно-кредитного регулирования. Эти активы состоят из:

золота;
средств в иностранной валюте (как правило, это резервные валюты, например доллар США, евро);
специальных прав заимствования (это искусственное синтетическое резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом, курс СДР формируется на основе долларовой стоимости корзины 5 ведущих валют);

( Читать дальше )

Что такое отток капитала — думский ликбез от главы ЦБ

Эльвира Набиуллина в очередной раз выступила в Госдуме с разъяснение, как работает торговый баланс, что за страшный зверь этот отток капитала.

Начнем с очевидного — у нас в стране положительное сальдо торгового баланса (то есть мы больше экспортируем), и ожидаемо имеем отрицательное сальдо финансовых операций. Таков путь любой страны-экспортера, например Японии или Китая.

Отток капитала — это не вывод денег из государства как таковой, а множество различных процессов, имеющих очень разную природу. Если российская компания переводит средства на свой счет в китайском банке, чтобы оплатить импорт — это отток капитала. Если резидент РФ покупает долю в индийском НПЗ — это отток капитала. Если олигарх уводит миллиарды в офшоры — это тоже отток капитала. Даже покупка валюты может формально считаться оттоком капитала. Более того — если вы переводите деньги со своего рублевого счета на свой валютный счет в одном и том же банке… ну, вы поняли.

( Читать дальше )

Где обитают релоканты — «утечка мозгов» стала настоящей проблемой

С января по март россиян стали на 57% чаще приглашать на работу в другие страны. За первые три месяца 2023 года 96 тыс работников получили предложение пройти собеседование на вакансию за рубежом. В основном это касается компаний, которые сменили юрисдикцию после санкций. Граждан России зовут в те государства, в которых достаточно простой процесс получения виз и вида на жительство. В целом демографы оценили, что с начала СВО релоцировалось около 500–700 тыс человек.

Абсолютным лидером по активности работодателей является Казахстан (29,5 тыс приглашений). На втором месте — Белоруссия с 20,5 тыс, далее Грузия (9,3 тыс), Узбекистан (7 тыс) и Киргизия (4,8 тыс). Таким образом, можно сделать вывод, что потенциальные сотрудники из России наиболее востребованы в государствах ближнего зарубежья, у которых есть экономические связи с нашей страной. При этом в «недружественные страны» соотечественников тоже стали звать чаще. Например, компании из США отправили приглашения 4,3 тыс соискателям.