Фьючерс на доллар/рубль уже несколько сессий консолидируется в диапазоне 57300 – 57700, и если посмотреть на предыдущие 2,5 месяца – это отличная возможность присоединиться к дальнейшему движению.

Статические поддержки и границы диапазонов консолидации в рамках текущего нисходящего тренда отрабатываются очень точно, практически не было ложных скачков, так что в случае пробоя уровня 57300 можно вставать в шорт с первой локальной целью на 57000 и потенциалом в районе 56500. Если же хотите максимально снизить риски по позиции, то в случае пробоя  57300, можно дождаться его тестирования снизу и уже при возобновлении снижения заходить в позицию. Опять же в рамках текущего тренда практически каждый раз пробой уровня поддержки сопровождался его последующим тестированием снизу.

Рубль выбрал дорогу постепенного, плавного ослабления, тогда как я ожидал увидеть скачкообразное движение в сторону 60000 по фьючерсу Si.

В таком сценарии дорога выглядит несколько сложнее, появляются дополнительные уровни, а именно 59500 и 59600 – 59700, на которых могут возникнуть проблемы. Ключевая же поддержка по-прежнему в районе 58800, и пока торги проходят выше, наиболее актуальным остаётся сценарий с движением в район 60000.

-------------

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. Будет интересно)

Следите за публикациями во Вконтакте

ММВБ

Индекс ММВБ продолжает планомерное снижение в сторону 2080, пока что краткосрочная цель располагается там. Сегодня борьба идёт за уровень 2090 — 2100, где проходит нижняя граница широкого восходящего канала с начала лета, а также уровень коррекции по Фибоначчи.

Пока характер движения говорит о продолжении снижения, но если на больших объёмах вернёмся выше 2105, короткие позиции я бы начал крыть постепенно.

Вчера под закрытие торгов у нас открылся шорт по Газпрому от 132,85, понятно было, что динамика в бумаге вялая, но уровень поставили, т.к. по другим инструментам с удобными уровнями сложнее. Пока шорт держим, плавающий стоп выше 132,5. Скрин с смс рассылкой ниже.

Ri

По ФРТС сценарий обрисовывал вчера, собственно пока он и получает развитие. Цель движения в районе 111000, стоп выше 113000.

Si

В прошлый раз по Si писал, что уровень 58800 – 59000 может выступить опорной точкой для отскока, и рекомендовал покупать выше 59200, ежели отскок начнётся, но Си пролетел его практически на одном дыхании. И вот данный диапазон сейчас выступает сопротивлением, от которого уже на протяжении четырех дней продолжаются локальные откаты при каждом тестировании.

Сейчас нас, очевидно, ждёт очередной этап консолидации, который проходит после каждого всплеска волатильности или трендового движения. Пока этот диапазон ограничивается уровнями 58300 и 58800 и, как правило, границы подобных диапазонов в этом инструменте отрабатываются с высокой точностью, так что можно локально работать на отскоках/откатах.

Если в ближайшее время удастся выйти из диапазона вверх и закрепиться выше 59000, то, вероятнее всего, это будет началом новой волны роста в район 60000

Пока картина по фьючерсам остаётся преимущественно прежней, посмотрим на голубые фишки

Газпром

Газпром сегодня в лидерах российского рынка и снова тестирует свои среднесрочные максимумы, причём действует точно по схеме месячной давности, когда торги ещё проходили под 127. Напомню, тогда история закончилась выносом наверх 7 ноября после длинных выходных на Мосбирже.

В данный момент мы наблюдаем тестирование максимума на 134, при этом, даже если мы его пробьём, существенная перспектива роста пока видится крайне туманной. Цель роста в таком случае будет ограничена уровнем 135 – 136, где проходят сопротивления, линии трендов и границы каналов. Подтверждает это и дивергенции с осцилляторами, прослеживаемые почти на всех таймфреймах.

В этом свете, покупать сейчас я бы не стал, а дождался коррекции либо от текущих уровней, либо от 135 – 136. Сосредоточением точек притяжения выступает район 127, именно там бы я ловил бумагу в лонг, при соответствующей конъюнктуре на тот момент, разумеется, либо шортил бы с этой целью на формировании отката.

ММВБ и Ри отскочили от своих поддержек 2120 и 112400 – 112500 соответственно, которые я обозначал в понедельник, продолжив, тем самым, локальный рост, начатый на прошлой неделе, причем по ФРТС движение более уверенное, за счёт укрепления рубля. По Si, кстати, тоже точно отработалась поддержка на 59800 – 59900, однако, я больше рассчитывал на её пробой и возврат в район 60500. Вместо этого мы вернулись к старой линии тренда с середины октября чуть выше 59000.

На рыночном росте мы вчера покупали Сбербанк и Газпром в обед, а также Ri вечером, но все позиции пришло закрыть раньше времени, поскольку ожидаемый импульс в рамках сессии не получил развития, а переносить позиции через ночь без «подушки прочности» было весьма рискованно. В итоге по трём позициям суммарно символический плюс.

Скрин с смс рассылкой рекомендаций ниже. Время Новосибирское

 

ММВБ

В четверг я ожидал, что ММВБ пробьёт уровень 2120 с перспективой постепенного скатывания в район 2070, однако индекс лишь проколол его и на импульсе вернулся обратно. Пока что ММВБ продолжает колебаться недалеко от данного уровня, сформировав локальный диапазон 2120 – 2140. В краткосрочном плане в зависимости от направления выход из него и будет зависеть дальнейшая динамика, по сути, здесь сказать особо нечего.

А вот на дневном графике по-прежнему преобладает негативная картина с целью в районе всё того же уровня 2070, но есть одно НО. Реализовывать эту картину нужно в ближайшее время, иначе она потеряет актуальность.

Другими словами, сейчас стоит пристально следить за уровнем 2120, в случае закрепления ниже которого, можно будет присоединяться к движению. Если же узкий боковик 2120 – 2140 затянется, то формация потеряет направленность.

Si

Рубль по-прежнему колеблется в беспросветном боковике против доллара, по Si  это 58000 – 59200, довольно точно отрабатывая границы диапазона.

По сути, ситуация остаётся прежней, внутри дня можно спекулятивно работать от уровней в обе стороны, при этом среднесрочно ситуация благоволит ослаблению рубля и движению фьючерса в район 60000 – 61000. Таким образом, стратегически лонги пока в предпочтении и ключевым сопротивлением остаётся диапазон 59000 – 59500.

У нас по si сегодня с открытия сработал уровень на шорт, пока что шорт держим, но динамика говорит о том, что скоро придётся закрывать. Скрин с смс рассылкой ниже.

Ri

Как говорил вчера, Ри пока колеблется в диапазоне 112500 – 113500 и сегодня во всю идёт борьба за верхнюю границу этого диапазона, причём борьба, по сути, развивается между падающим рынком и растущим рублём. Пока влияние рубля на Ri больше.

Ri

На рынке пока продолжается штиль, ММВБ наглухо залип в диапазоне 2070 – 2085, однако ФРТС сейчас пытается выйти вверх из своего бокового диапазона, но пока попытка выглядит слабой и основана в основном на укреплении рубля.

Тем не менее, чисто технически сейчас удобно покупать Ri, поскольку стоп можно поставить довольно близко, ниже 113300, а ближайшая цель находится в районе 114500. Так что по соотношению риск/доходность позиция интересная.

Si

Суету сейчас наводит только рубль, демонстрируя сегодня неплохую волатильность и давая заработать на спекулятивных шортах. На 58525 у нас сегодня сработал уровень на шорт, и буквально только что он был закрыт по 58380. Скрин с смс  рассылкой ниже.

В целом же Си сидит в боковике ещё глубже, уже целый месяц без каких либо видимых попыток сформировать трендовую историю.

Как я уже говорил в понедельник, среднесрочно по рублю по-прежнему вижу разворот в сторону 60-61, так что игра от шорта только спекулятивная внутри дня. Стратегически более интересны лонги. Ключевая поддержка по-прежнему на 58000 – 58200, в случае пробоя которой возможен пересмотр среднесрочного сценария.

Сбербанк

На протяжении всего восходящего тренда с середины июня Сбербанк продолжает движение с одними и теми же фазами цикличности, а именно: рывок вверх, затем фаза консолидации строго в рамках бокового диапазона и новый рывок вверх с разницей лишь в силе движения и амплитуде колебаний. В данный момент мы наблюдаем фазу консолидации, которая длится уже почти неделю, после роста в прошлый понедельник-вторник. И вот, казалось бы, отличная ситуация, когда можно заработать на Сбере: просто дождаться выхода из боковика вверх, а еще лучше, купить у нижней границы диапазона, НО… с начала этого тренда, а точнее со своего минимума в середине июня,  Сбер подорожал уже почти на 40%, и практически всю дорогу на 4-часовом графике рисуется планомерная дивергенция с осцилляторами. При этом, каждая новая вершина тренда всё ближе к предыдущей.

Другими словами, хочу сказать, что пора корректироваться, ребята. Возможно не прям щас, может быть еще одно обновление хаёв мы увидим, но ситуация всё больше клонится к хорошей коррекции с первой целью на 180. Ключевая поддержка сейчас в диапазоне 189-191, в первую очередь следим за ней. Раньше времени не продаём.