Сбербанк

По Сберу в прошлый раз писал, что пора корректироваться и ключевой диапазон на этом пути 189-190. Сегодня этот диапазон протестировали, давая немного заработать от шорта, и снова отскочили вверх, при этом общая картина остаётся прежней. Возможен ещё один рывок и обновление максимумов, но 40% рост нужно корректировать.

Еще одним сценарием, который стал актуален после формирования сегодняшней дневной свечи (на данный момент)  — это выход в боковик, но, надеюсь, до этого не дойдёт.

Таким образом, выше 191,5 – 192 появится техническая возможность для продолжения отскока в сторону 195 с возможностью обновления максимумов, но снижение может возобновиться в любую минуту.

У нас сегодня по Сберу открывался шорт на 190,25, который был закрыт с символическим плюсом в 0,24 рубля на акцию. Скрин с смс рассылкой рекомендаций ниже.

Ri

Ri

На рынке пока продолжается штиль, ММВБ наглухо залип в диапазоне 2070 – 2085, однако ФРТС сейчас пытается выйти вверх из своего бокового диапазона, но пока попытка выглядит слабой и основана в основном на укреплении рубля.

Тем не менее, чисто технически сейчас удобно покупать Ri, поскольку стоп можно поставить довольно близко, ниже 113300, а ближайшая цель находится в районе 114500. Так что по соотношению риск/доходность позиция интересная.

Si

Суету сейчас наводит только рубль, демонстрируя сегодня неплохую волатильность и давая заработать на спекулятивных шортах. На 58525 у нас сегодня сработал уровень на шорт, и буквально только что он был закрыт по 58380. Скрин с смс  рассылкой ниже.

В целом же Си сидит в боковике ещё глубже, уже целый месяц без каких либо видимых попыток сформировать трендовую историю.

Как я уже говорил в понедельник, среднесрочно по рублю по-прежнему вижу разворот в сторону 60-61, так что игра от шорта только спекулятивная внутри дня. Стратегически более интересны лонги. Ключевая поддержка по-прежнему на 58000 – 58200, в случае пробоя которой возможен пересмотр среднесрочного сценария.

RIU

Стоило вчера упрекнуть рынок в слабости и сказать, что рост за 3 дня на 1% — это «сильно», как он начал расти как на дрожжах, а точнее сказать – на Сбербанке) От шорта вчера поработать не удалось, жаль, но сработал уровень на лонг RIU. Не самый лучший инструмент для покупки в текущей ситуации, но относительно удобный уровень на лонг был только у него.  Пока держим, но т.к. открылись уже выше середины текущей волны роста, а сейчас уже коснулись летнего максимума, возможно, скоро придётся закрывать. Скрин с рассылкой рекомендаций ниже.

Сбербанк

Сбер немного успокоился после своего восходящего ралли и стал больше двигаться в рамках общерыночной динамики, но смотрится немного лучше. Чем дольше длится боковая консолидация на максимумах, тем больше шансов слетать вниз, посмотреть, как там дела на поддержках.

Сейчас Сбер тестирует  широкий диапазон 167 – 169, и если удастся уйти ниже, то можно будет говорить о реализации полноценной коррекционной волны с потенциалом движения  в районе 156 – 160.

Если же при провале ниже 169 снова начнут выкупать, можно будет аккуратно поиграть от лонга со стопом ниже локальных минимумов.

Br иRi

В прошлый раз я отмечал возможность пошортить нефть и ФРТС. По нефти рекомендация не исполнилась, ниже 50 так и не ушли, вместо этого резко вернулись к летним максимумам под 53. Общую ситуацию это не изменило, сменился лишь диапазон колебаний. Скорее всего, пока мы продолжим движение в диапазоне 50-53, возможно, с небольшими рывками за его границы. По Ri же сигнал исполнился, но на растущей нефти попадать также не удалось, в результате шорт был закрыт с символическим минусом, а вместо локального тренда очередной пилящий боковик, причем такой узкий, что в приличном обществе о таком и говорить стыдно. В общем, пока ничего нового, смотрим рынок 

Нефть

Нефть Brent так и не смогла реализовать серьезный отскок от 50 (однако шорт от 51,05, к сожалению, прикрылся в районе 50,6), и сегодня этот уровень вновь тестируется сверху, при этом нижняя граница восходящего канала, которая в прошлый раз также проходила в районе 50, на данный момент уже пройдена.

С прошлого моего обзора меня не покидает ощущение, что недолгое пребывание Брента выше 50 закончилось, и первая цель в районе 49-49,5. Таким образом, при обновлении минимумов пробуем заходить в шорт, но одним глазом посматриваем на объёмы. Немного напрягает готовящаяся дивергенция с осцилляторами, за её развитием тоже стоит следить. Ну и новостной фон также не упускаем. Пока что он нейтральный. Стоп можно будет ставить выше 50,3.

RIU

В целом российский рынок ведет себя как конченная ботаничка на дискотэке: в лучшем случае подёргивает ногой, не забывая при этом поправлять очки. В общем, ловить пока нечего, беспросветный боковик, но… Текущая формация в Ри, когда минимумы продолжают подниматься пропорционально, а вот максимумы практически не поднимаются по уровню расположения, как правило, говорит о предстоящем сливе. Ниже 102500 можно аккуратно продавать, но не раньше. Стопы по позиции ставим выше 103000.

Ri

Не смотря на некоторые трудности, ФРТС вышел вверх из канала и сейчас пытается закрепиться выше уровня 102000. Как я писал вчера, рост на выходе будет прерывистым, с короткими целями на 103000 и 104000, и первая цель вчера фактически была отработана.

Мы по-прежнему держим лонг от 101250, возможно, сегодня закроем, стоп держим ниже 102500.

Среднесрочно же Ri всего лишь болтается в относительно широком боковике без какого либо интереса и предпосылок тренда. Актуальны пока только краткосрочный трейды.

Газпром

Два дня я уже пишу о том, что ГП планирует закрывать дивидендный гэп, но делать он это будет медленно, с первой целью на 120, которая уже достигнута. Покупать я советовал на 118, советовал и на 119. Сейчас уже не так интересно, т.к. стоп придётся ставить далеко, математика позиции менее привлекательна. Цель в диапазоне 124-126.

Brent

Нефть очень точно отработала цель на 53, о которой писал здесь, при этом лонг мы закрыли, напомню, на 52,5, об этом писал здесь.

Сейчас по нефти совсем не растущая картина, в лучшем случае – боковик в районе текущих уровней, а если опустимся ниже 51,7 – 51,8, то цель коррекции будет в районе 50,5 – 51.  В зависимости от характера движения можно будет пошортить, надо будет смотреть на импульс и объёмы, но цели близкие, так что не самая привлекательная затея.

Ri

ФРТС снова тестирует верхнюю границу краткосрочного канала, характер движения пока говорит о намерении выйти из этого канала вверх, но ставить на это ставку раньше времени не стоит. Если позиции по этому инструменту нет, пока стоит просто последить, если и удастся выйти из канала, то вряд ли чисто, так что наблюдаем за динамикой.

У нас по стратегии в ФРТС пока открыт лонг от 101250, первый обзор по обновленной рассылке рекомендаций сделаю завтра. Стоп будем держать в символическом плюсе районе 101500.

Пока российский рынок колеблется в боковике, нефть продолжает рост, хотя изначально выглядело это движение весьма неуверенно, тем не менее, от лонга поиграть удалось, о чём я и писал в прошлый раз.

Час назад позицию все же закрыли, несмотря на то, что обозначенная цель на 53 не была достигнута, поскольку по-прежнему выглядит рост довольно слабо, к тому же по индюкам не то, чтобы дивергенции, но какая-то неопределенность, да и максимум обновили на повышенных объёмах, что тоже редко сулит безоткатное продолжение роста. Ну и до кучи рост принимает экспоненциальный характер, что говорит либо о ракете, либо о скором падении, но поводов для ракеты я пока не вижу, не смотря на все заявления ОПЕК.

Если вы тоже открывали лонг, но резать хорошую позу не хочется, то ставьте стоп на закрытие часа ниже 52,3. Как правило, на хаях такой подход работает вполне эффективно, к тому же позу всегда удобно восстановить в случае возобновления роста. Техническая цель по-прежнему в районе 53.

Ri

Сценарий с движением ФРТС на 100000 полностью так и не реализовался, ниже 100500 не прошли, после чего еще дважды был протестирован уровень 102000 снизу, и в последний раз уровень не устоял.

Сейчас идёт попытка вернуться в восходящий канал, завершится она, скорее всего, успешно, однако как долго мы пробудем в этом канале пока не понятно. Выше уровня 103000 аккуратно можно будет поиграть от лонга с почти скальперскими целями в районе 104000. Что-то по дальнейшей динамике можно будет сказать только в зависимости от характера движения около него. 

Br

Интересная картина сейчас вырисовывается по нефти. Рост, начавшийся с понедельника, сейчас вступает в решающую стадию, при этом стоит отметить, что движение идёт очень техничное. Сегодня вышли из бокового диапазона, протестировали его сверху, и сейчас Брент находится около двухмесячного максимума. Поддержку фундаментально оказали данные по сокращению запасов в США, но серьезную роль статистике приписывать не стоит.

Ri

В прошлый раз я писал о том, что ФРТС для продолжения роста необходимо в кратчайшие сроки пробить диапазон 104000 – 105000, в противном же случае его ждёт возврат в район 99000 – 100000. Уровень 104500 был протестирован тем же вечером под закрытие торгов, и по текущий момент мы наблюдаем падение и даже выход вниз из восходящего канала.

Цель пока остаётся прежней – это диапазон 99000 – 100000, но отметка 102000 пока является магнитом, чтобы еще раз протестировать её снизу.

Si

По Си я отмечал вероятность резкого возврата в середину бокового диапазона, при этом по нашей системе уже почти был открыт шорт, уровень стоял ниже 59500, но сигнал не сработал. На лонг уровни не стояли.

На текущем уровне движение вряд ли остановится, играет свою роль вероятное продление санкции в отношении РФ, так что цель пока в районе 61500 – 62000, но опыт подсказывает не торговать в середине бокового диапазона. Так что ждём удобной формации для выставления уровней.