ММВБ таки пошёл к своим февральским максимумам, о чём я говорил в конце апреля, правда произошло это с небольшой задержкой и через боковик вдоль 2300. Таким образом, цель движения по ММВБ сейчас в районе 2360 — 2380, и сомнений в том, что она будет достигнута практически нет. 




Рубль тем временем сегодня приостановил укрепление и находится в борье за уровень 62000 по июньскому фьючерсу. Вероятно, не так просто и с некоторыми манёврами, но движение продолжится в сторону 61000.


( Читать дальше )

Итак, друзья, суть происходящего на рынке сейчас, думаю, все знают, поэтому обозначу коротко:

США продолжают накладывать санкции на всё, что движется, а что не движется, они двигают и накладывают санкции. Иран не угодил, ему теперь снова запретят торговать нефтью, и хоть Европа пока против, нефтяные котировки взлетели на новые максимумы. Кстати про нефть, в пятницу в ВК публиковал сигнал на шорт, в моменте на провале можно было пару баксов с контракта собрать. По нашей системе рассылки смс рекомендаций было заработано 0,6$ на котракт, т.к. система больше трендовая, чем контртрендовая. На выходной же мы ушли без позиций. Скрин с смс рассылкой ниже.

Следом за нефтью подорожал и рубль, и сегодня он продолжает дорожать против доллара и евро, в то время, как российский рынок акций немного лихорадит. ММВБ в целом корректируется после утреннего гэпа, открываясь от 2320, установленного в конце апреля, а голубые фишки по отдельности «кто в лес, кто по дрова», единой динамики нет.

( Читать дальше )

С прошлой недели я говорил о цели движения ММВБ на 2300, сегодня этот уровень был в точности отработан, и сейчас индекс немного откатился вниз и колеблется под данной отметкой.





Таком образом, ММВБ полностью выкупил падение «чёрного понедельника» и это. безусловно, станет ещё одним позитивным драйвером. Так что, если ничего плохого не произойдёт, скоро мы увидим возврат к максимумам, но на этот раз уже не за счёт Сбербанка.

Касса по-прежнему в районе минимумов около 220 и вяло колеблется в боковике, при том, что максимумы на 280, а вот сырьевой сектор толкает рынок очень мощно, в основном, конечно, за счёт цен на нефть. 



( Читать дальше )

Итак друзья, мы продолжаем наблюдать пилу широким фронтом, разве что Сбербанк и ещё пара бумаг выделяются растущей динамикой. Если же смотреть на индексы, рубль и даже нефть, то здесь ситуация пока не имеет строгой направленности, и преобладают ложные рывки, норовящие насадить лосей каждому, кто будет торговать. 

В этом свете правильным было пятничное решение оставаться без позиций по большинству инструментов, иначе запила сегодня было бы не избежать. Разве что евро/доллар стабильно падает уже несколько дней, и закрытый в пятницу шорт сегодня дал бы хороший дополнительный профит. 

Поскольку не писал итогов недели, скажу пару слов о нашей торговле: понедельник был отрицательным, поскольку на сохраняющейся высокой волатильности проскочили ниже стопа по Si, но за оставшуюся торговую неделю удалось реабилитироваться за счёт прибыльных сделок и в акциях Сбера и Газпрома, и на фьючерсах рубль/доллар, нефть Брент и евро/доллар. Скрин смс рассылки рекомендаций ниже. 

( Читать дальше )

Неделя началась с распила, 2 дня мы наблюдали открытие гэпом и последующее боковое колебание рынка, что доставляло много проблем в плане торговли. Тем не менее, это закономерное явление, поскольку после прошедшего неделей ранее провала никакого развития событий не последовало, рынок выбирал дальнейшее направление движения, в ожидании новых санкций, и подобная «пилящая» динамика с обилием ложных рывков очень часто приходит на смену трендовым или импульсным движениям. Рынок забирает часть розданной прибыли. Приходится с этим мириться.

Сегодня стало известно, что в ближайшее время США не планируют вводить новые санкции, рынок на это отреагировал очень позитивно, «ползучий рост» продолжается с самого открытия, и перспективы российского рынка при таком внешнем фоне, учитывая также дорожающую нефть, находятся в районе 2300 по ММВБ. Таким образом, российский рынок, по всей видимости, скоро полностью восстановится после «чёрного понедельника» и единственным техническим сопротивлением на этом пути является уровень 2245 по ММВб. Следим за ним, от него вероятен откат.

( Читать дальше )

Итак, страсти немного улеглись, первая волна паники спала, настало время для трезвой оценки происходящего.

Многие аналитики или трейдеры типа меня, ведущие блог, рубрику или что-то подобное, уже опубликовали свою точку зрения, сегодня с утра я перечитал большое количество статей, чтобы быть в курсе настроений на рынке и хочу отметить, что c некоторыми я не согласен, а некоторые хотелось бы дополнить.

Давайте по порядку. Во-первых, начнём с причин. Очевидно, что причины намного более глубоки, нежели уже привычное «Новый пакет санкций против России». Пятничные санкции олицетворяют начало нового периода, борьбу против России не только политическую, но и экономическую, причём в секторе рыночной экономики. Публичной, открытой, рыночной компании просто запретили выход на внешний рынок. Речь, разумеется, о Русале. При этом экспорт давал Русалу порядка 80% выручки, а западные кредиты были одним из основных инструментов финансирования. Фактически, росчерком пера, одна из крупнейших добывающих компаний России была погребена заживо. И продажи начались не только потому, что «санкции и всем страшно», а потому, что создан прецедент. Отныне любая компания России может быть объявлена «вне закона» и, разумеется, при таком раскладе, все здравомыслящие инвесторы начали сокращать свои позиции в российских акциях. Но проблема на самом деле ещё глубже. Дело в том, что не только Русал потерял возможность для экспорта в США, куда он продавал порядка 14%-17% своей продукции, но ведь и его американские партнёры, которые эту продукцию получали, потеряли поставщика и вынуждены в спешке искать, кем заменить поставки. Представьте, вы производите, для более простого восприятия, йогурт, и тут вас лишают части поставок молока, и вам нужно срочно где-то взять сырьё для производства, а иначе простой оборудования, просроченные поставки, штрафы по договорам с контрагентами и больше убытки. Неприятная ситуация, правда? И что сейчас будут делать западные партнёры российских компаний в условиях, когда в любой момент им могут запретить покупать продукцию этих самых российских партнёров? Разумеется, заранее, не дожидаясь дня Х искать новых поставщиков. Т.е. адресный удар по Русалу – это удар по всему российскому экспорту. Присовокупите сюда потенциальное отсутствие возможностей получать  западные кредиты, и пот половина российского крупного бизнеса становится на порог дефолта. Всё это может отразиться на кредитных рейтингах и так далее, все это накапливается снежным комом и делает российскую экономику не просто непривлекательной, а опасной для инвесторов. Именно поэтому имели место вчерашние распродажи. И именно поэтому эти распродажи могут продолжиться.

( Читать дальше )

ММВБ, как я и говорил, вернулся в район 2300, при этом на графике индекса формируется интересная ситуация. Верхняя граница нисходящего канала с начала марта проведена по двум вершинам, каждая из которых представляет собой локальную «двойную вершину», т.е. после формирования экстремума небольшой откат, затем возврат к максимуму и уже после этого сильный откат вниз. 

Сейчас происходит тестирование этой границы канала и вновь по тому же сценарию, т.е. после первого касания произошёл небольшой откат и сейчас второе касание. Так что в случае волны снижения и пробоя 2285 можно будет шортить рынок с первой целью на 2265 — 2270.

Если же получит развитие позитивный сценарий, и произойдёт уход выше 2300, я бы не спешил покупать, а дождался тестирования пробитого уровня, которое и покажет, насколько сильна перспектива роста.

-------------

 

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

( Читать дальше )

ММВБ сегодня снова отскочил от 122500, хотя я был уверен, что очередное тестирование этого уровня закончится пробоем. Раз не можем упасть, то хотелось бы поработать от лонга, но ощутимое давление и интенсивность «сливов» каждой попытки роста, а также отсутствие удобных уровней для стопов пока не дают этого делать, не смотря на то, что на дневных графиках рисуется модель роста с целями на 2300 и 126000 соответственно.

2250 по ММВБ тестируется уже 1,5 месяца, пружина сжимается, диапазон сужается, но негативный сценарий пока по-прежнему видится более вероятным, хотя, возможно, это потому, что я держу пару дальних путов. В любом случае, ниже 2250 открываем шорт, усиливаем ниже 2240. Для подстраховки часть позиции лучше открывать на ретесте пробиваемых уровней. По ФРТС та же ситуация, только там уровень 122500.

По рублю такая же история, безальтернативно бьёмся в 58500 и по итогу имеем боковик с периодическими всплесками волатильности. Хочется отметить, что последние несколько разворотов в рамках боковика проходили без увеличения объёмов, а даже напротив, на их снижении, что несколько усложняет работу. Так что в Си я бы пока вообще предпочёл не лезть лишний раз.

( Читать дальше )

Вся эта история со Скрипалём может оказаться только началом. Очередное раздувание международного скандала, где главный обвиняемый — Россия, учитывая, что 2 предыдущих скандала (три, если считать спортивный скандал)  продолжают активно использоваться для введения новых санкций – плохой знак. И двухдневное падение Сбербанка и рубля тому подтверждение. Ведь рубль, вчера не просто падал, его откровенно лили по бидам не смотря ни на что. Предвкушая комментарии, мол, падал он из-за того, что сливали ОФЗ, уточню, что ОФЗ я не торгую, а Си торгую, посему рассуждения будут направлены на этот инструмент. Даже самые железобетонные попытки отката по Си, которые в рыночной динамике работали безукоризненно, заканчивались выкупом и безальтернативным движением вверх, которое, собственно, продолжается и сегодня.

Теперь у США появился новый повод для введения всё новых и новых санкций. И хоть я пока всё еще не верю в санкции финансовые, такими темпами, могут дойти и до них. И это будет поражение. Полностью. Но пока не будет о самом плохом.

( Читать дальше )

Поскольку так называемый кремлёвский доклад не оправдал негативных ожиданий,  на российском рынке прошёл неплохой объём покупок, флагман снова Сбербанк, который растёт на 3% с оборотом более 11 млрд.

Тем не менее, ММВБ, выйдя вниз из расходящегося канала, пока не может вернуться обратно и тестирует пробитую нижнюю границу в диапазоне 2290 – 2300. Так что пока торги проходят ниже уровня 2300 вероятно развитие коррекционного сценария с первой целью в районе 2260. Если от текущих уровней начнутся продажи, то можно будет возобновлять шорты.

В противном же случае, если удастся вернуться выше 2300, какое-то время мы увидим преимущественно боковую динамику в диапазоне 2300 – 2330 от направления выхода из которого и будет зависеть дальнейшая картина.

-------------

 

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

( Читать дальше )