комментарии Роман Ранний на форуме

⚡️#гмкнорникель
ГМК ОЖИДАЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УЩЕРБУ ОТ ФОРСМАЖОРА В АРКТИКЕ В ПРЕДЕЛАХ МЕСЯЦА

❗️#LKOH #суд
рассмотрение иска перенесено со 2 на 29 июля:

29 июля — суд рассмотрит иск ФАС к «Холдингу Открытие» и к Лукойлу, в котором ведомство оспаривает действительность сделки по продаже алмазного актива «АГД Даймондс».

инсайдер пишет:

#inside #FIVE
X5 Retail Group: изменение дивидендной политики

У нас появилась информация, что в менеджмент X5 Retai Group прорабатывает вопрос вынесения на рассмотрение НабСовета свою обновленную дивидендную политику — планируют сделать ее более прозрачной и щедрой.

Сейчас компания имеет достаточно низкую долговую нагрузку 1,5x (целевой уровень — 1,8x) и высокую рентабельность бизнеса. А значит и есть возможность наращивать выплаты дивидендов в абсолютном выражении. Так например, уже в по итогам этого года планируют увеличить выплату дивидендов на +50%.

#SIBN #сп #нефтянка #россия
«Газпром нефть» и «Зарубежнефть» создают СП для поиска, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и разработки эффективных технологий их освоения. Завершение сделки планируется в июле-августе 2020 г. Доля «Газпром нефти» в СП составит 51%, «Зарубежнефти» — 49% — Газпром нефть

⚡️ДИДЬЕ КАСИМИРО БУДЕТ КУРИРОВАТЬ В РОСНЕФТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК, ПЕРЕРАБОТКУ, НЕФТЕХИМИЮ, КОММЕРЦИЮ И ЛОГИСТИКУ — НК

RUSSIA'S ROSNEFT SAYS APPOINTS DIDIER CASIMIRO AS FIRST VP

РЦБ продолжает шортить :


#TCSG
📊 Акции TCS Group торгуются значительно выше своей исторической оценки по мультипликаторам. Интернет-банкинг не e-commerce, он не является бенефициаром самоизоляции — объемы кредитования не растут, как доставка. Прибыль банков падает, а не растет как у онлайн-ритейлеров. На самоизоляции люди заказывали еду, а не пластиковые карты.

Возврат к средней оценке (средней за последние два года, во время которых был рост кредитного цикла и не было рисков кризиса невозвратов) дает даунсайд в 30%, а отражение возросших рисков дает повод задуматься о еще более низкой справедливой цене.

Дисклеймер (https://t.me/cbrstocks/5296) @cbrstocks

РДВ продаёт:

🔬 ДЕТСКИЙ МИР ГОТОВИТСЯ К СТРОЙКЕ. #анализ #DSKY

В совет директоров Детского мира (DSKY (https://putinomics.ru/ru/issuer/10/)) вошел Олег Мамаев, генеральный директор девелоперской компании Сибмост Групп. Олег Мамаев — специалист в строительстве, несколько лет был президентом Лидер-инвест, девелоперского подразделения Системы, еще раньше был связан с PNK Group, занимающейся индустриальной недвижимостью.

Детскому миру придется либо снижать дивиденды, либо отказаться от них вовсе. Компания планирует построить распределительные центры в регионах для конкурирования с онлайн-ритейлерами и открыть 2000 магазинов малого формата. Это обойдется (https://t.me/AK47pfl/5052) компании в 5-8 средних прибылей, что означает либо заметное снижение (https://t.me/AK47pfl/5020) дивидендов, либо их полную отмену на время борьбы с онлайн-ритейлерами.

Система (AFKS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex)) понимает необходимость борьбы ДМ и дороговизну развития необходимой инфраструктуры. Компания может замкнуть стройку на себя и заработать в Детском мире не на дивидендах, а на строительстве.

@AK47pfl

Возможные пошлины США на ввоз фосфорных удобрений из России не окажут существенного влияния на продажи «ФосАгро» (MOEX: PHOR), считают аналитики рейтингового агентства Fitch.

❗️🏦 СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РУБЛЯХ, МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА ПО БАЗОВОЙ ЛИНЕЙКЕ ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ 3,65% ГОДОВЫХ — ДАННЫЕ БАНКА

Вот и пошли скупать преф башни

Max Yakovin, слабовато как-то скупают

#сбербанк
СБЕРБАНК ВЕРНУЛ ЛИДЕРСТВО ПО УРОВНЮ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ, УТРАЧЕННОЕ В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ, ОБОГНАВ «ГАЗПРОМ»

[Переслано из Stock News]
АЛРОСА-Нюрба (https://blackterminal.ru/companies/ALNU:RM?utm_source=telegram&utm_medium=stock_news&utm_campaign=feed) #ALNU
Соистцы Жиляев Юрий Александрович, Янковский Александр Владимирович изменили требования к «Алроса-Нюрба» с признать решение внеочередного общего собрания акционеров недействительным полностью на признать решение недействительным в части передачи «Алроса-Нюрба» материнской «Алроса» прав пользования участками и переоформления соответствующих лицензий.

Источник: e-disclosure.ru (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FcBnIWcRTUeMQOkZlPMo3A-B-B)

РДВ кошмарит:

❗️ЛУКОЙЛ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ПОЛОВИНУ FCF НА 2020 ИЗ-ЗА ИСКА ФАС. #разбор #LKOH

ФАС и ЦБ хотят признать недействительной сделку Лукойла и Открытия на $1.45 млрд. По заявлению ФАС, сумма сделки завышена более чем в 2 раза. Дополнительно, ВТБ (VTBR (https://neo.putinomics.ru/dashboard/vtbr/moex)), кредитор по сделке, сегодня утром подал иск к Открытию на 61 млрд руб.

Лукойл рискует потерять $1.45 млрд — это половина прогнозного FCF на 2020. В случае признания сделки незаконной компании придется выплатить штраф равный сумме соглашения.

Репутационные и финансовые риски для Лукойла из-за судебных тяжб пока игнорируются рынком. В акции Лукойла (LKOH (https://neo.putinomics.ru/dashboard/lkoh/moex)) инвестирует много иностранных фондов и они стараются избегать компаний, к которым есть претензии Российских гос.органов. Текущее судебное разбирательство может повлечь за собой распродажу акций иностранными фондами.

@AK47pfl

#AGRO #Прогноз
🔮Sberbank CIB повысил рекомендацию по акциям Русагро с Держать до Покупать. Целевая цена установлена на уровне $11,5 за гдр в Лондоне, это равно 811 руб. за гдр на Мосбирже. Апсайд 25,7%

Акции Mail.ru Group. Сегодня на Московской бирже начнутся торги депозитарными расписками интернет-холдинга Mail.ru. Первой площадкой для торгов ценными бумагами Mail.ru стала Лондонская фондовая биржа, на которой акции российской компании торгуются с 2010 года. Расчеты по акциям будут осуществляться в российских рублях. Московская биржа включила их в котировальный список первого уровня.

[Переслано из MarketTwits]
🔥#HHR #spo
HEADHUNTER GROUP УВЕДОМИЛА SEC О НАМЕРЕНИИ РАЗМЕСТИТЬ АКЦИИ НА СУММУ ДО $100. ПРОДАЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ И ПРОДАТЬ ЕЩЕ ДО 31,25 МИЛЛИОНА РАСПИСОК НА $721 МИЛЛИОН ПО $23,07 ЗА ШТУКУ — RTRS

На крупнейшем рынке — Китае — цену на уровне $220 за тонну задали наши бывшие партнеры по трейдингу из Белоруссии, что мы считаем слишком низким уровнем. Она могла бы быть на $10–20 выше. Цена китайского контракта и есть то самое «ценовое дно» — Глава «Уралкалия» Дмитрий Осипов

#на_рынке_говорят #CHMF
Северсталь: рост доли экспорта

Сейчас сейлзы из корп.бизнеса принесли новость, что Северсталь сильно увеличивает долю экспорта в объеме продаж.

Если заметил, сейчас акции металлургов корректируются. В частности Северсталь в экране по ~860 рублей торгуется. Это связано с падением спроса на локальном рынке. А у Северстали достаточно большая доля бизнеса заточена на РФ и СНГ (порядка 70-75%), и на экспорт идет лишь 25-30%.

Внутренний рынок более маржинальный, но здесь сейчас спрос захлебывается. Поэтому менеджмент Северстали сейчас плавно переориентируется на внешний рынок: хотят увеличить долю до 40-50% против текущих 25-30%.

К счастью, бизнес процессы в Северстали выстроены так, что переход на внешний рынок будет относительно безболезненным.

однако непонятно на чем падаем. Есть идеи?

nevil, нужно было продать акции, но покупателей не было. Выпустили расширение обратного выкупа и раздали всем желающим, конец.

Вот пишут о тежялом фин положении ВСМПО. А куда же делись 45 млрд руб на счетах?

Григорий, из них выплатят дивиденды за 2019 год а остальное оставят на поддержание опер. деятельности

Роман Ранний, при тяжелом фин положении дивиденды даже не рассматриваются.

Григорий, возможно и дивидендов не будет, не спорю. Правда вопрос тогда как собственник кредит будет гасить?