… Тут, как говорится, есть две новости — одна хорошая и одна плохая. Хорошая была постом ранее, теперь менее радостная, но ожидаемая и привычная.
«РКК» сегодня «стреляет» информационным дуплетом, но в разные стороны.

🔴 АО «РКК» снова допустило технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии БО-03.

Общая сумма к выплате: 20 570 000 ₽

Причина неисполнения обязательств:
«отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО «РКК», вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО «РКК», ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте.»

➖➖➖

Анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🌓 АО «РКК» вышло из технического дефолта по выплате 7-го купона облигаций серии БО-02, полностью погасив задолженность.

Полноценный дефолт снова не допущен.

📌 На данный момент у АО «Рольф» в обращении 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 1500 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 164858 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): (-7693) млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал уменьшился на 36% (-), долгосрочные обязательства выросли на 23% (-), краткосрочные сократились на 18% (+).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,15 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 31% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка просела на -6%, был сгенерирован чистый убыток (-7,7) млрд.₽ против 5 млрд.₽ прибыли годом ранее.

📌 На данный момент у ООО «СмартФакт» в обращении 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 550 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 713 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 59 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 19% (+), долгосрочные обязательства выросли на 96% (-), краткосрочные прибавили 12% (-).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 17,04 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 1% (+).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка приросла на 85%, чистая прибыль прибавила 10%.

📌 На данный момент у НАО ПКО «ПКБ» в обращении 5 выпусков облигаций с общим облигационным долгом 7050 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 10810 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 6194 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 34% (+), долгосрочные обязательства сократились на 23% (+), краткосрочные прибавили 186% (-).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась на 27% (+).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка приросла на 27%, чистая прибыль прибавила 25%.

📌 На данный момент у АО «ТАЛК ЛИЗИНГ» в обращении 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 464 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 1246 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 78 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 3% (+), долгосрочные обязательства выросли на 18% (-), краткосрочные прибавили 10% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,19 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 11% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка приросла на 19%, чистая прибыль прибавила 9%.

📌 На данный момент у ООО «Группа «Продовольствие» в обращении 2 выпуск облигаций с общим облигационным долгом 470 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Совокупный доход: 6919 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 33 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 7% (+), долгосрочные обязательства выросли на 70% (-), краткосрочные сократились на 25% (+).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,03 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 4% (+).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка приросла на 47%, чистая прибыль сократилась на -48%.

🔶 ООО «Ойл Ресурс Групп»
▫️ Облигации: Ойл Ресурс Групп-001P-01
▫️ ISIN: RU000A10AHU1
▫️ Объем эмиссии: 1,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 33%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.12.2024
▫️ Дата погашения: 02.12.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 13.12.2027

Об эмитенте: «Ойл ресурс групп» (г. Кондрово, Калужская область) занимается оптовой торговлей топливом и является ключевым активом АО «Кириллица (ст. назв. „УК “ОРГ»)

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

📌 На данный момент у ООО «Роял Капитал» в обращении 5 выпусков облигаций с общим облигационным долгом 459 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Совокупный доход: 418 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 11 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал уменьшился на 1% (-), долгосрочные обязательства без существенных изменений, краткосрочные прибавили 93% (-).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 11,17 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 31% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка приросла на 59%, чистая прибыль сократилась на -28%.

🔶 ПАО «Группа Позитив»
▫️ Облигации: Группа Позитив-001Р-02
▫️ ISIN: RU000A10AHJ4
▫️ Объем эмиссии: 4,8 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купонов: 25%
[формула: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 27.12.2024
▫️ Дата погашения: 17.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Группа Позитив» – российская компания по разработке решений в сфере информационной безопасности.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.